費(fèi)用報(bào)銷控制流程精選五篇(編輯修改稿)
2024-10-25 11:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)算總金額后報(bào)批；財(cái)務(wù)部審查前述程序是否完結(jié)，是否有比價(jià)報(bào)告，及是否在預(yù)算內(nèi)開支，簽署意見；報(bào)分管副總、總經(jīng)理、董事長審批。經(jīng)電子流程審批后，行政部在電子流程中打印經(jīng)審批后的紙質(zhì)申購報(bào)告，辦理采購或通知廠家送貨；送貨到公司：行政部與使用部門共同驗(yàn)收所采購物資，填制“驗(yàn)收單”一式三聯(lián)，使用部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人、行政部驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。行政部門、使用部門、財(cái)務(wù)部門各存一份；行政部填制紙質(zhì)“付款申請表”，后附打印件申購報(bào)告、驗(yàn)收單、發(fā)票、廠家送貨單，交會計(jì)審核，出納辦理轉(zhuǎn)賬支付。集中性物資采購一律轉(zhuǎn)賬支付，不采用現(xiàn)金支付。四、工程款：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。辦理支款時(shí)，全部填制紙質(zhì)表單，按公司工程進(jìn)度款支付管理規(guī)定執(zhí)行；五、營銷設(shè)計(jì)費(fèi)、代理費(fèi)等款項(xiàng)：相關(guān)合同先經(jīng)過電子流程審批，合同原件（含對方單位資質(zhì)、證照、法人身份證復(fù)印件蓋鮮章）一式四份，分別交對方兩份、公司行政部、財(cái)務(wù)部各存一份。辦理支款時(shí)，全部填制紙質(zhì)表單，附發(fā)票及相關(guān)圖片等佐證資料辦理。六、其他: 項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)算、月度預(yù)算、營銷計(jì)劃等事前審批事項(xiàng)，全部在電子流程中完成審批，同時(shí)，經(jīng)辦部門打印紙質(zhì)件，做為后期紙質(zhì)手續(xù)辦理依據(jù)或附件。財(cái)務(wù)部2014年4月3日第三篇：報(bào)銷費(fèi)用流程招待費(fèi)用、其它費(fèi)用報(bào)銷流程銷售總監(jiān)審批相關(guān)人員于發(fā)生費(fèi)用前向銷售總監(jiān)報(bào)批財(cái)務(wù)部報(bào)銷招待費(fèi)元以下一步其它費(fèi)用元以下銷售總監(jiān)審核董事總經(jīng)理審批聲匿跡招持費(fèi)元以上財(cái)務(wù)部報(bào)銷其它費(fèi)用元以上說明：招待費(fèi)用及其它費(fèi)用發(fā)出前必須向銷售部總監(jiān)申請，經(jīng)同意后方可執(zhí)行，否則不予報(bào)銷。招待費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。其它費(fèi)用元以內(nèi)由銷售總監(jiān)審批，超過元由銷售總監(jiān)審核后報(bào)董事總經(jīng)理審批。經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資核發(fā)流程銷售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定和銷售數(shù)據(jù)進(jìn)行審核區(qū)域經(jīng)理、銷售部文員確認(rèn)經(jīng)銷商處外聘人員數(shù)量和工作性質(zhì)的唯一性財(cái)務(wù)部入賬后計(jì)劃部將人員工資轉(zhuǎn)成經(jīng)轉(zhuǎn)成經(jīng)銷商貸款董事總經(jīng)理審批說明：經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員需按要求辦理入職手續(xù)，報(bào)公司備案。（檔案由銷售部文員存檔并負(fù)責(zé)動態(tài)跟蹤）經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資將按合同規(guī)定根據(jù)每月銷售回款額計(jì)提，按各區(qū)城市場《外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定發(fā)放。當(dāng)月回款計(jì)提金額當(dāng)?shù)厣儆趹?yīng)發(fā)工資總額差額部分由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商支付，若當(dāng)月回款計(jì)提金額高于應(yīng)發(fā)工資總額，則按實(shí)際發(fā)生額發(fā)放。區(qū)域經(jīng)理必須于每月5日前必須將聘業(yè)務(wù)人員工資發(fā)放表照各區(qū)城市外聘業(yè)務(wù)人員工資標(biāo)準(zhǔn)及考評結(jié)果制好交銷售部文員匯總，由銷售總監(jiān)審核。財(cái)務(wù)部核計(jì)經(jīng)銷商處外聘業(yè)務(wù)人員工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。外聘業(yè)務(wù)人員工資在財(cái)務(wù)部入賬后由計(jì)劃部將其轉(zhuǎn)入經(jīng)銷商貨款，由經(jīng)銷商代為發(fā)放。銷售部職能部門人員核發(fā)工資流程財(cái)務(wù)部審核后按新資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)工資行政人事部審核考勤銷售總監(jiān)確認(rèn)考勤銷售部文員制作考核表董事總經(jīng)理審批銷售總監(jiān)審核財(cái)務(wù)部發(fā)放工資說明：銷售部職能部門工作人員按簽到按打卡制度核算考勤。請假、外勤、出差需填寫相應(yīng)表單由各極權(quán)限人審批生效。售部文員必須于每月5日前將相關(guān)職能部門工作人員考勤統(tǒng)一匯總交銷售總監(jiān)確認(rèn)、行政人事部統(tǒng)一審核后，于每月7日前上報(bào)財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)工資后報(bào)銷售總監(jiān)審核，董事總經(jīng)理審批。第四篇：費(fèi)用報(bào)銷控制制度費(fèi)用報(bào)銷控制制度第一條：為了嚴(yán)格公司管理制度，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，根據(jù)公司經(jīng)營活動的特點(diǎn)，特制訂制度。第二條：費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理、分級負(fù)責(zé)、層層把關(guān)。由各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查；由財(cái)務(wù)經(jīng)理對報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查；由總經(jīng)理進(jìn)
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