【文章內(nèi)容簡介】 四）貴重物資、有毒、易爆品應(yīng)由供應(yīng)部部長使用單位主管、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，方可開調(diào)撥單發(fā)料。（五）五金工具實行交廢領(lǐng)新和丟失賠償制度。第十三條 物資儲備定額和資金定額的制定（一）主產(chǎn)品、科研和技改、生產(chǎn)輔料、維修等項目所需物資，應(yīng)制定物資消耗定額，基建用料應(yīng)制定施工物資消耗定額。（二）消耗定額由技術(shù)部提供，經(jīng)供應(yīng)部部長審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（三）供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)定額編制物資儲備計劃，調(diào)撥分配，組織限額領(lǐng)料和物資核銷工作。（四）超消耗定額用料時，要分析原因，經(jīng)技術(shù)部審核后才能發(fā)放。（五）每年對消耗定額應(yīng)全面檢查，驗證并修訂一次，保持合理、可行。第三章 合同管理第十四條 簽訂合同前，合同承辦人員必須落實清楚所訂產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量及材質(zhì)等，并負(fù)責(zé)市場調(diào)查，貨比三家，就產(chǎn)品價格、技術(shù)生產(chǎn)能力、經(jīng)營誠信度、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行綜合分析和論證，提出初步意見，向供應(yīng)部部長匯報。第十五條 根據(jù)初步意見，由承辦人員負(fù)責(zé)合同的起草工作，由供應(yīng)部部長和承辦人員一起與供方洽談，談判簽訂的合同向有關(guān)部門及公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十六條 簽訂的正式合同，自留三份，承辦人員、供應(yīng)部和財務(wù)部分別留存。第十七條 承辦人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品催交，支付貨款，并及時將合同的履行情況向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報。第十八條 任何人員在簽訂合同過程中嚴(yán)禁弄虛作假、徇私舞弊、收受回扣。第四章 采購管理第十九條 采購物資嚴(yán)格遵照計劃執(zhí)行。了解、掌握所購物資的用途、性能及特點。在保證質(zhì)量、交貨時間和價格合理的情況下，應(yīng)就近就地組織進(jìn)貨。第二十條 采購人員必須對所購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十一條 掌握市場行情，大宗物資采購要執(zhí)行審價制度，確保優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。第五章 物資管理第二十二條 物資合算的基本任務(wù)（一）反映和監(jiān)督物資訂貨、采購計劃及采購資金計劃的執(zhí)行情況，正確計算物資的采購成本，既保證生產(chǎn)需要，又降低物資采購成本。（二）反映和監(jiān)督物資資金動態(tài)和物資保管使用情況，按時清倉查庫，做到賬、物、卡相符。（三）參加物資儲備定額的制定，并反映和監(jiān)督其執(zhí)行情況，防止物資超儲、積壓或儲備不足，加速獎金周轉(zhuǎn)。（四）正確反映物資的實際成本與計劃價格的差異，提高產(chǎn)品成本計算的正確性。第二十三條 物資的計價，采用計劃價格。計劃單價確定以后不作變動。第二十四條 制定計劃單價的原則是：以實際價格（發(fā)票價格）為依據(jù)并將該物資應(yīng)承擔(dān)的各種運雜費、包裝費、管理費、各種稅金、浮動價等全部費用一并計算在進(jìn)貨成本中。第二十五條 物資采購資金的管理。（一）根據(jù)公司任務(wù)情況，由技術(shù)部下達(dá)用料計劃，按每個項程計劃進(jìn)行編制。（二）供應(yīng)部根據(jù)用料計劃，按物資類別及臨時計劃進(jìn)行編制。計劃中必須有編制計劃說明、需用資金匯總表。物質(zhì)（訂貨）采購計劃、資金計劃經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，供應(yīng)部落實采購資金指標(biāo)。（三）為保證物資的正常供應(yīng)和明確供需雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，應(yīng)當(dāng)與訂貨單位簽訂訂貨合同（從市場直接采購的物資除外）。（四）財務(wù)部審核采購憑證，把好資金核算關(guān)。采購人員收到托收承付結(jié)算憑證或供方的發(fā)票后，嚴(yán)格審查核對，填制入庫單，經(jīng)供應(yīng)部及國內(nèi)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，及時到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購人員如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票內(nèi)容與合同不符或貨款有誤等情況，應(yīng)在承付期三天內(nèi)填寫拒付理由書，送交財務(wù)部，由財務(wù)部向銀行辦理拒付手續(xù)。采購人員應(yīng)及時與供方聯(lián)系解決。外購物資驗收入庫時，如果發(fā)現(xiàn)短缺或損毀要認(rèn)真查明原因和責(zé)任，分別不同情況予以處理。第二十六條 庫存物資資金的管理（一）材料帳的設(shè)置和要求：倉庫設(shè)材料明細(xì)賬，反映和監(jiān)督每種物資的收發(fā)和結(jié)存動態(tài)。由庫管員負(fù)責(zé)登記收發(fā)結(jié)存的數(shù)量和金額，并定期匯總登記。財務(wù)部按照物資類別設(shè)置材料明細(xì)分類賬，反映和監(jiān)督各類物資資金的增減和結(jié)存。材料明細(xì)賬要經(jīng)常檢查核對，凡屬劃價或計算而造成的差錯，財務(wù)部核實后負(fù)責(zé)糾正。凡屬數(shù)量的盈虧，不可在差價內(nèi)調(diào)整。庫管員不可自己調(diào)整價差。庫管員在算賬、結(jié)賬、報賬工作中所遇到的問題，財務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助解決。第六章 附則第二十七條 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。公司物資材料管理制度為加強(qiáng)材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計劃申報按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。二、材料驗收入庫管理材料物資運送至倉庫時，交驗人要當(dāng)面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。三、出庫管理保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。四、物資調(diào)撥公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。六、材料盤點實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自xxx年x月x日起執(zhí)行。第四篇：物資管理物資管理（20分） 供應(yīng)商評價（3分）項目部應(yīng)對物資供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家進(jìn)行評價和跟蹤評價。評價供應(yīng)商提供產(chǎn)品的合格程度、供貨的及時性、價格及提供產(chǎn)品的安全性能和對環(huán)境的影響。項目部應(yīng)根據(jù)供方提供物資的重要性，建立A、B、C類物資合格供應(yīng)商清單，并保存評價資料。其中A類物資供應(yīng)商應(yīng)報上級主管部門批準(zhǔn)，B、C類物資供應(yīng)商由項目經(jīng)理批準(zhǔn)。無合格供應(yīng)商清單的扣1分；無供應(yīng)商評價、跟蹤評價記錄各扣1分； 評價內(nèi)容不完善扣1分； 供應(yīng)商評價不全缺一個扣1分； 供應(yīng)商資料收集不全缺一個扣1分； 評價記錄未履行審批手續(xù)扣1分。 物資計劃（3分）項目部應(yīng)根據(jù)施工需要，編制物資需求計劃和采購計劃。物資需求計劃由技術(shù)員提出，技術(shù)經(jīng)理審批；物資采購計劃由材料員提出，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。無需求計劃和采購計劃每項扣1分； 審批不符合要求一次扣1分。 進(jìn)貨登記（3分）項目部應(yīng)建立物資進(jìn)場登記臺帳，詳細(xì)記載物資品種、數(shù)量、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期、材質(zhì)單、送檢委托單編號、試驗報告編號、材料使用部位等。A、B類物資、C類大宗物資無從合格供應(yīng)商外采購的現(xiàn)象。無物資登記臺帳扣3分； 登記內(nèi)容不詳細(xì)扣1分； 有從合格供應(yīng)商外采購的扣1分。 不合格物資處置（1分）項目部應(yīng)建立物資進(jìn)場驗收制度，對驗收合格的產(chǎn)品予以放行，驗收不合格的物資，要按不合格品處置程序