公司報銷所有費(fèi)用流程范文模版(編輯修改稿)
2024-10-25 06:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 另報過路費(fèi)，過橋費(fèi)，停車費(fèi)。培訓(xùn)費(fèi)：按實(shí)際發(fā)生的金額實(shí)報實(shí)銷。住宿費(fèi)：按當(dāng)?shù)厣虅?wù)酒店普通標(biāo)間費(fèi)用報銷。第二條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定(一)報銷人當(dāng)月產(chǎn)生的費(fèi)用務(wù)必當(dāng)月報銷，報銷時需附相關(guān)報備登記記錄。必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)且發(fā)票有相關(guān)主要經(jīng)辦人報銷單上簽名。(二)填寫報銷單應(yīng)注意：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)內(nèi)容；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。第三條 費(fèi)用報銷的一般流程（一）報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→部門負(fù)責(zé)人審批（業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性負(fù)責(zé)）→會計(jì)制單審核簽字（票據(jù)合法性及數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確數(shù)）→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處報銷。所有費(fèi)用憑單必須由董事長事后簽字審批,對于所有相關(guān)人員審批發(fā)生費(fèi)用負(fù)有直接連帶責(zé)任，對公司造成經(jīng)濟(jì)損失由經(jīng)手人、審批人一并賠償。二、借款管理規(guī)定及流程 第一條 借款管理規(guī)定(一)出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》，按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。(二)其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，原則上不允許跨月借支，借款未還者原則上不得再次借款。(三)借款銷賬規(guī)定：借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出借款單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳； 第二條 借款流程（一）借款人填寫借款審批表→部門負(fù)責(zé)人審批→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處領(lǐng)取借款。三、專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報銷制度及流程 第一條 專項(xiàng)支出的一般規(guī)定（一）專項(xiàng)支出范圍：項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用（招商費(fèi)用、銷售費(fèi)用、廣告宣傳活動費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等）支出。（二）費(fèi)用報銷： 招商部業(yè)務(wù)需要費(fèi)用時，先報備給行政辦李薛竑后自行墊付再核銷，月清月結(jié)，當(dāng)月進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷。銷售部及企劃部需將當(dāng)月計(jì)劃報至匯融辦公室備案后執(zhí)行（計(jì)劃先行），核銷時經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人需在付款審批單上注明實(shí)際費(fèi)用與計(jì)劃差額原因，然后報到財(cái)務(wù)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后支付。工程部的日常材料開支主要由王福林負(fù)責(zé)采購，如遇特殊情況經(jīng)王福林同意后可代購，但需及時交清辦理手續(xù)。其他專項(xiàng)費(fèi)用，由負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請示報告，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長審批。第二條 專項(xiàng)支出及報銷流程用錢報備綜合辦（李薛竑）→當(dāng)月月底報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單→部門負(fù)責(zé)人審批→會計(jì)制單審核簽字(檢查與報備是否一致)→財(cái)務(wù)總監(jiān)審批→總經(jīng)理審批→董事長簽字審批→出納處報銷。四、本制度自頒布之日起執(zhí)行。第四篇：公司費(fèi)用報銷管理制度及流程 2016最新公司費(fèi)用報銷管理制度及流程第一章：總則在日常工作中，部分員工對財(cái)務(wù)知識比較欠缺，對公司財(cái)務(wù)報銷流程及報銷規(guī)定不太了解，出現(xiàn)報銷單據(jù)填寫不規(guī)范、報銷內(nèi)容不明確等情況，由于單據(jù)填寫錯誤導(dǎo)致的重復(fù)填寫工作也多次發(fā)生，給本部門、財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門工作帶來不必要困擾。為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理, 合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二章：費(fèi)用報銷基本制度及基本流程一、費(fèi)用報銷單填寫要求：報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；報銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫；報銷人須取得合法有效的報銷單據(jù)(發(fā)票)，如：收據(jù)、發(fā)票、送貨單（倉庫已簽名的送貨單）、快遞單，網(wǎng)購無發(fā)票或單據(jù)的需把付款截圖打印出來，相關(guān)單據(jù)粘貼到“報銷單據(jù)粘貼單”上；報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據(jù)，首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項(xiàng)目等進(jìn)行分類，然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)；單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細(xì)清單附在后面。單據(jù)特別不清晰，粘貼不規(guī)范的財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求對方改正，拒不改正者財(cái)務(wù)部有權(quán)予以拒絕受理；報銷人須在備注地方填寫正確的銀行卡號、開戶行、開戶名；報銷單的“報銷部門”處必須填寫所屬部門，例如人事行政部；報銷單的“日期”需填寫報銷當(dāng)天的日期；報銷單的“金額”此處必須填寫實(shí)際發(fā)生金額；粘貼的發(fā)票金額可以多于報銷金額，但一定不能少；報銷單的“合計(jì)”填寫各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)，“合計(jì)”此行上方有空行的，劃S線或劃/線注銷，數(shù)字前加165。；1報銷單的“金額大寫”此處填寫合計(jì)的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時應(yīng)在萬字前寫人民幣符號165。，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：：萬165。仟陸佰伍拾零元肆角零分
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