【文章內(nèi)容簡介】 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－注：１．本表適用于借款人為項目法人的。２．出資人資產(chǎn)負債和盈利狀況取評估前一年（即年）財務(wù)報表的數(shù)據(jù)。評估表２項目總投資來源及支出預(yù)測表金額單位：萬元、萬美元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜｜項目投資年份｜年｜?年｜總計｜｜ 序 ｜－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜｜｜｜外幣 ｜ ｜ ｜外幣 ｜ ｜ ｜外幣 ｜ ｜ ｜｜｜項目｜－－－－－｜人｜合｜－－－－－｜人｜合｜－－－－－｜人｜合｜｜ 號 ｜｜美｜ 折 ｜民｜ ｜美｜ 折 ｜民｜ ｜美｜ 折 ｜民｜ ｜｜｜｜ ｜｜幣｜計｜ ｜｜幣｜計｜ ｜｜幣｜計｜｜｜｜元｜人民幣｜ ｜ ｜元｜人民幣｜ ｜ ｜元｜人民幣｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜ ｜ １｜一、項目總投資來源合計｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜ ｜ ２｜１．固定資產(chǎn)投資來源｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜３｜ⅩⅩ銀行貸款｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜４｜他行貸款｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜５｜其他負債｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜６｜企業(yè)自籌｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜７ ｜｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜ ｜ ８｜２．流動資金投資來源｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜ ９ ｜ⅩⅩ銀行貸款｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜１０｜他行貸款｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜１１｜其他負債｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜１２｜企業(yè)自籌｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜１３ ｜｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜ ｜１４｜二、項目總投資支出合計｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜｜１５ ｜１．固定資產(chǎn)投資支出小計 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜１６｜工程費用｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜費｜ ｜費｜ ｜費｜ ｜費｜ ｜用｜ ｜ ｜１｜ ｜｜ ｜１｜ ｜｜ ｜１｜ ｜｜ ｜２｜ ｜｜ ｜｜ ｜２｜ ｜７８９０２ ｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜ ｜｜ ｜｜其中：建筑工｜ ｜｜ ｜ ｜設(shè)備安｜ ｜｜ ｜ ｜進口設(shè)｜ ｜｜ ｜ ｜國內(nèi)設(shè)｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜其他｜ ｜ ｜｜ ｜其中：海運及保程｜ 裝｜ 備｜ 備｜ 費｜險｜｜｜｜１ ｜｜２｜費 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜２３｜進口設(shè)備關(guān)稅 ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜費｜費｜ ｜權(quán)｜ ｜７ ｜８ ｜用｜２４ ｜ ｜｜ ｜ ｜２５｜ ｜｜ ｜２６｜ ｜｜｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜２｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜｜ ｜ ｜｜｜ ｜ ｜｜｜ ｜ ｜｜｜ ｜｜｜｜｜｜ ｜開｜ ｜ ｜ 技術(shù)轉(zhuǎn) ｜ ｜ 土地使 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 預(yù)備｜ ｜ 辦｜ 讓｜ 用｜ ２｜２｜費｜｜｜ ｜｜ ｜｜｜９｜｜｜ ｜ ｜ ｜３０｜其中：基本預(yù)備費｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜３１｜漲價預(yù)備費｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜３２｜固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜３３｜建設(shè)期利息｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜３４ ｜｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜－｜－－－｜－｜－｜ ｜３５｜２．流動資金支出小計｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜ ｜｜ ｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－注：匯率：美元：人民幣按１∶計 固定資產(chǎn)投資自籌率＝％ 流動資金自籌率＝％說明：其他負債指銀行貸款以外的長短期債券、融資性租賃、需償還的政府有關(guān)部門投入的資金。評估表３項目財務(wù)現(xiàn)金流量表單位：萬元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序號｜年份｜年｜?年｜ 合計 ｜｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１｜現(xiàn)金流入｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２｜產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入 ｜｜｜｜ ｜３｜回收固定資產(chǎn)余值｜｜｜｜ ｜４｜回收流動資金｜｜｜｜｜５｜｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜６｜現(xiàn)金流出｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜７｜固定資產(chǎn)投資｜｜｜｜ ｜８｜流動資金｜｜｜｜ ｜９｜經(jīng)營成本｜｜｜｜ ｜１０｜銷售（營業(yè)）稅金及其他｜｜｜｜｜１１｜所得稅｜｜｜｜｜１２｜｜｜｜｜｜１３｜｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１４｜凈現(xiàn)金流量｜｜｜｜ ｜１５｜累計凈現(xiàn)金流量｜｜｜｜｜１６｜凈現(xiàn)值｜｜｜｜ ｜１７｜累計凈現(xiàn)值｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－１．財務(wù)凈現(xiàn)值（ＦＮＰＶ）＝萬元２．財務(wù)內(nèi)部收益率（ＦＩＲＲ）＝％３．財務(wù)投資回收期（動態(tài)）＝年說明：１．經(jīng)營成本＝總成本費用－折舊費－攤銷費－利息支出２．固定資產(chǎn)投資＝固定資產(chǎn)投資支出－建設(shè)期利息支出３．中外合資企業(yè)應(yīng)在１２項加“職工獎勵及福利”。評估表４資產(chǎn)負債表單位：萬元－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序 ｜｜預(yù)測年份｜｜｜項目｜－－－－－－－－－－－－－－｜｜號 ｜｜年｜?年｜年｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１｜流動資產(chǎn)合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２｜貨幣資金｜｜｜｜｜ ３｜ 應(yīng)收及預(yù)付賬款｜｜｜｜｜４｜存貨｜｜｜｜ ｜５｜其他流動資產(chǎn)｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜６｜長期投資｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜７｜固定資產(chǎn)合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜８｜固定資產(chǎn)原值｜｜｜｜ ｜９｜減：累計折舊｜｜｜｜｜１０｜固定資產(chǎn)凈值｜｜｜｜ ｜１１｜在建工程｜｜｜｜ ｜１２｜其他固定資產(chǎn)｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１３｜無形及遞延資產(chǎn)合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１４｜其他長期資產(chǎn)合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜｜１５｜資產(chǎn)總計（１＋６＋７＋１３＋１４）｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１６｜流動負債合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜１７｜短期借款｜｜｜｜ ｜１８｜應(yīng)付及預(yù)收賬款｜｜｜｜ ｜１９｜其他流動負債｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２０｜長期負債合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２１｜長期借款｜｜｜｜ ｜２２｜其他長期負債｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２３｜負債合計（１６＋２０）｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２４｜所有者權(quán)益合計｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜２５｜實收資本｜｜｜｜ ｜２６｜資本公積｜｜｜｜ ｜２７｜盈余公積｜｜｜｜ ｜２８｜其中：公益金｜｜｜｜ ｜２９｜未分配利潤｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜｜３０｜負債和所有者權(quán)益總計（２３＋２４）｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜３１｜資產(chǎn)負債率２３／１５｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜３２｜流動比率（１／１６）｜｜｜｜｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜３３｜速動比率（１－４）／１６｜｜｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－說明：一、有關(guān)欄目具體內(nèi)容如下：１．貨幣資金包括：貨幣資金、短期投資。２．應(yīng)收及預(yù)付賬款包括：應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款凈額、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款、待攤費用、應(yīng)收補貼款等。３．其他流動資產(chǎn)包括：待處理流動資產(chǎn)凈損失、一年內(nèi)到期的長期債券投資、其他流動資產(chǎn)、遞延稅款借項。４．其他固定資產(chǎn)包括：待處理固定資產(chǎn)凈損失、固定資產(chǎn)清理。５．應(yīng)付及預(yù)收賬款包括：應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付工資、應(yīng)付福利費。６．其他流動負債包括：未交稅金、未付利潤、其他未交款一年內(nèi)到期的長期負債、其他流動負債、遞延稅款貸項。７．其他長期負債包括：應(yīng)付債券、長期應(yīng)付款、其他長期負債。二、對于商品流通企業(yè)、運輸（交通）企業(yè)、郵電通信企業(yè)、股份制企業(yè)、中外合資企業(yè)等的表式，應(yīng)根據(jù)財政部規(guī)定的相關(guān)會計報表格式，作相應(yīng)調(diào)整。具體調(diào)整內(nèi)容如下：（一）商品流通企業(yè)１．應(yīng)收及預(yù)付賬款應(yīng)在工業(yè)企業(yè)包含的內(nèi)容基礎(chǔ)上增