【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定:集團(tuán)公司、股份公司實(shí)行“歸口管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資裝備都是中國(guó)石化物資供應(yīng)歸口管理和集中采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)各企業(yè)物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核。各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)管理工作，設(shè)一個(gè)物資供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)上市和非上市物資采購(gòu)歸口管理、集中采購(gòu)和統(tǒng)一儲(chǔ)備工作。存續(xù)不設(shè)物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)，所需物資委托上市部分物資供應(yīng)部門(mén)集中采購(gòu)，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問(wèn)題:部分企業(yè)集中采購(gòu)程度不高，尤其是上市非上市分立運(yùn)作后，分散采購(gòu)傾向比較嚴(yán)重，非上市部分所需物資委托上市集中采購(gòu)率低。上市與非上市部分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點(diǎn):歸口管理、集中采購(gòu)、統(tǒng)一儲(chǔ)備、統(tǒng)一結(jié)算監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)歸口管理:通過(guò)了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物資供應(yīng)部門(mén)歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。(2)集中采購(gòu):通過(guò)了解物資采購(gòu)狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購(gòu)是否達(dá)到規(guī)定要求，非上市是否按規(guī)定委托上市物資供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)，有無(wú)擅自采購(gòu)的行為(重點(diǎn)為總部集中采購(gòu)的品種)，關(guān)聯(lián)交易及收費(fèi)是否規(guī)范。(3)統(tǒng)一儲(chǔ)備:通過(guò)了解企業(yè)儲(chǔ)備狀況，檢查是否實(shí)行了統(tǒng)一儲(chǔ)備，是否實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過(guò)了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購(gòu)資金是否由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一使用，儲(chǔ)備資金是否按核定的儲(chǔ)備定額進(jìn)行控制。參考文件:《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(中國(guó)石化物[2002]309號(hào))、《中國(guó)石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號(hào))。二、計(jì)劃管理的監(jiān)察計(jì)劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時(shí)間，向物資采購(gòu)部門(mén)提報(bào)需求計(jì)劃，物資采購(gòu)部門(mén)平衡物資需求計(jì)劃，編制采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:用料單位不按要求編報(bào)需求計(jì)劃，提報(bào)計(jì)劃隨意性大、不準(zhǔn)確，導(dǎo)致計(jì)劃準(zhǔn)確率低，供應(yīng)不及時(shí)。物資采購(gòu)部門(mén)未按要求編制、審批采購(gòu)計(jì)劃等，導(dǎo)致出現(xiàn)超儲(chǔ)、積壓、浪費(fèi)現(xiàn)象。計(jì)劃管理的監(jiān)察點(diǎn):物資需求計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、計(jì)劃與采購(gòu)崗位分設(shè)。監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)需求計(jì)劃(2)采購(gòu)計(jì)劃(3)計(jì)劃與采購(gòu)崗位設(shè)置參考文件:《中國(guó)石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào)文件)及企業(yè)制定的計(jì)劃管理相關(guān)規(guī)定。三、供應(yīng)商管理的監(jiān)察供應(yīng)商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國(guó)石化物資采購(gòu)渠道分級(jí)管理的要求，供應(yīng)商由總部與各企業(yè)兩個(gè)層面分級(jí)管理，總部負(fù)責(zé)總部集中采購(gòu)供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)管理?？偛考胁少?gòu)供應(yīng)商、一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，并負(fù)責(zé)二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的管理。供應(yīng)商管理容易出現(xiàn)的問(wèn)題:屬總部集中采購(gòu)和一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的供應(yīng)商選擇、準(zhǔn)入程序不規(guī)范，考核評(píng)估機(jī)制不健全?？偛客▓?bào)處罰過(guò)的供應(yīng)商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù)。中間商采購(gòu)、網(wǎng)絡(luò)外采購(gòu)比例較大。以設(shè)計(jì)、使用、技術(shù)等形式指定供應(yīng)商。供應(yīng)商管理的監(jiān)察點(diǎn):供應(yīng)商資格預(yù)審、供應(yīng)商考核監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)供應(yīng)商資格預(yù)審(2)供應(yīng)商考核參考文件:《中國(guó)石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))、《中國(guó)石化物資采購(gòu)渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號(hào))。四、采購(gòu)方案的監(jiān)察采購(gòu)方案的操作規(guī)程:物資采購(gòu)分為總部直接集中采購(gòu)、總部組織集中采購(gòu)和企業(yè)自采3種模式。對(duì)需求計(jì)劃性強(qiáng)的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實(shí)施總部直接集中采購(gòu)。對(duì)需求計(jì)劃性較強(qiáng)的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購(gòu)供應(yīng)商短名單內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)等方式自行采購(gòu)。采購(gòu)方案容易出現(xiàn)的問(wèn)題:總部集中采購(gòu)物資，企業(yè)越權(quán)自行采購(gòu)?？蓪?shí)行批量采購(gòu)的物資，企業(yè)分散對(duì)外采購(gòu)，造成批量采購(gòu)規(guī)模優(yōu)勢(shì)難以發(fā)揮。已建立供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購(gòu)，中間商選擇比例高。供應(yīng)商預(yù)選中存在著設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定采購(gòu)的現(xiàn)象。采購(gòu)方案的監(jiān)察點(diǎn):采購(gòu)模式、供應(yīng)商選擇、方案審批監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)采購(gòu)模式(2)供應(yīng)商選擇(3)方案審批參考文件《:中國(guó)石油化工股份有限公司總部集中采購(gòu)實(shí)施辦法》(石化股份物[2003]406號(hào))、《中國(guó)石油化工股份有限公司總部組織集中采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》(石化股份物設(shè)[2003]444號(hào))，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。五、網(wǎng)上采購(gòu)的監(jiān)察網(wǎng)上采購(gòu)的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購(gòu)，凡中國(guó)石化總部集中采購(gòu)的物資必須上網(wǎng)采購(gòu)。屬總部直接集中采購(gòu)的物資，企業(yè)通過(guò)石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實(shí)施采購(gòu)，企業(yè)與石化總部簽訂采購(gòu)合同?？偛颗鷱?fù)委托企業(yè)自行采購(gòu)的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。屬總部組織集中采購(gòu)的物資，企業(yè)通過(guò)石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購(gòu)的供應(yīng)商在網(wǎng)上公開(kāi)報(bào)價(jià)，企業(yè)根據(jù)報(bào)價(jià)等情況確定供應(yīng)商，并錄入采購(gòu)合同。網(wǎng)上采購(gòu)中容易出現(xiàn)的問(wèn)題:網(wǎng)上采購(gòu)補(bǔ)錄現(xiàn)象嚴(yán)重。網(wǎng)上與網(wǎng)下采購(gòu)兩張皮(重復(fù)審批)。應(yīng)上網(wǎng)采購(gòu)的物資未上網(wǎng)采購(gòu)。企業(yè)提報(bào)網(wǎng)上采購(gòu)訂單后，訂單已過(guò)交貨期而未編制詢價(jià)方案、詢價(jià)書(shū)、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。網(wǎng)上采購(gòu)的監(jiān)察點(diǎn):網(wǎng)上采購(gòu)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購(gòu)率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時(shí)率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式參考文件:《中國(guó)石化網(wǎng)上采購(gòu)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號(hào))和《關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)上采購(gòu)管理的補(bǔ)充規(guī)定》及《中國(guó)石油化工股份有限公司物資供應(yīng)管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號(hào))。六、采購(gòu)方式的監(jiān)察采購(gòu)方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購(gòu)方式主要分為協(xié)議采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、詢比價(jià)采購(gòu)3種，屬于總部直接集中采購(gòu)、組織集中采購(gòu)范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實(shí)施協(xié)議采購(gòu)。屬于企業(yè)自行采購(gòu)物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)實(shí)施招標(biāo)采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購(gòu)采取詢比價(jià)