【文章內(nèi)容簡介】 潤（正常年） 萬元 17087 16 總投資收益率 % 17 資本金凈利潤率 % 18 目 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 序號 名 稱 單位 數(shù)值 備注 19 現(xiàn)金流量（所得稅后） 財 務(wù) 凈 現(xiàn)（ Ic=12%） 萬元 26055 20 投資回收期 年 含建設(shè)期 1年 21 資本金現(xiàn)金流量 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 22 財 務(wù) 凈 現(xiàn)（ Ic=12%） 萬元 28532 23 投資回收期 年 含建設(shè)期 1年 26 盈虧平衡點（營運能力） % 27 盈虧平衡點（價格） % 綜上所述，本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合山東省半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)取得發(fā)展及蓬萊市、蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、的發(fā)展需要，適應(yīng)市場發(fā)展的要求。本項目建設(shè)條件基本具備，建設(shè)方案可行，可取得較好的財務(wù)效益和社會效益。因此，本項目的實施是必要且可行的。 二、企業(yè)概況 （一）項目承辦單位概況 注冊資金 本項目由北京有限公司和港有限公司共同擬新設(shè)立的有限公司承辦。公司注冊資本為 2500 萬元（人民幣，下同），股東以現(xiàn)金、設(shè)備方式出資。 公司的目標(biāo) 通過與港口互動建立服 務(wù)于蓬萊地區(qū)物流業(yè)務(wù)的物流園區(qū)，通過整合優(yōu)化蓬萊地區(qū)的企業(yè)物流 ,延伸物流服務(wù)領(lǐng)域 ,開展流通加工增值業(yè)務(wù) ,實現(xiàn)區(qū)域物流優(yōu)化 .打造集物流投資管理、物流金融服務(wù)、 IT 服務(wù)、流通深加工業(yè)務(wù)、鋼材、木材及綜合物資的交易及物流配送、零擔(dān)業(yè)務(wù)、商務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)為一體的綜合物流園區(qū)。 公司的經(jīng)營范圍 公司的經(jīng)營范圍為：物流投資管理；物流資產(chǎn)管理；物流管理及物流規(guī)劃設(shè)計；物流信息系統(tǒng)運營服務(wù)；物流業(yè)務(wù)總包管理 (國際貿(mào)易、國際貨運代理、貨運代理、倉儲服務(wù)、貨物運輸、鐵路運輸代理、海運代理、水運代理、空運代理、集裝箱多式聯(lián) 運 )；流通加工增值業(yè)務(wù)；鋼材﹑木材及綜合物資的交易及物流配送；綜合園區(qū)物業(yè)服務(wù)；餐飲休閑；停車住宿；車輛維修；寫字樓及庫房租賃。 （二）投資各方概況 是由中國首鋼國際貿(mào)易工程公司控股的專業(yè)物流公司，注冊資金 3808 萬元，總資產(chǎn) 8 億元，位于北京順義區(qū)雙河大街61 號。立足于北京現(xiàn)代、首鋼集團(tuán)的物流業(yè)務(wù)服務(wù)，面向汽車行業(yè)、鋼鐵行業(yè)，打造第三方物流服務(wù)品牌，致力于為國內(nèi)外大型汽車制造及相關(guān)企業(yè)提供第三方物流服務(wù)。已經(jīng)發(fā)展成為首鋼總公司、首鋼國際、北京現(xiàn)代、摩比斯、中遠(yuǎn)集團(tuán)和中國外運等的合作伙伴。公司具有對外貿(mào) 易經(jīng)營者備案資格、國際貨物運輸代理企業(yè)資格、代理報關(guān)資格、代理報檢資格以及道路運輸經(jīng)營許可。具備完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可以為客戶提供物流系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計、一體化解決方案，并進(jìn)行項目的精細(xì)化實施運作和管理。 緊緊圍繞 “汽車 ”、 “鋼鐵 ”兩大物流業(yè)務(wù)板塊，通過系統(tǒng)的整合運作致力于為顧客提供完整一體化的第三方物流專業(yè)服務(wù)。在汽車物流業(yè)務(wù)方面：在北京現(xiàn)代汽車城投資 億建立了占地 350 畝的現(xiàn)代化物流基地，擁有 80000 平米整車停車場和 20210 平米集裝箱堆場、 23000 平米倉庫，為北京現(xiàn)代等客戶提供包括進(jìn)出口貿(mào)易、倉 儲、生產(chǎn)線 JIT 配送、整車配送、售后零配件配送業(yè)務(wù)。還在北京、天津投資建立了保稅庫為客戶提供相關(guān)的服務(wù)。在鋼鐵物流業(yè)務(wù)方面：配合首鋼集團(tuán) “一業(yè)四地 ”的發(fā)展規(guī)劃，為首鋼集團(tuán)提供礦石進(jìn)口的報關(guān)、報檢、 貨物防護(hù)、礦石的汽車運輸及鐵路運輸，年運輸?shù)V石量超過1000 萬噸， 2021 年起開始承擔(dān)首鋼新鋼銷售公司，設(shè)備處以及首鋼國際和順義冷軋廠等機構(gòu)配套物流服務(wù)，為首鋼生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了有力保障。 從 2021 年開始操作國際貿(mào)易業(yè)務(wù)， 2021 年從澳大利亞、巴西進(jìn)口鐵礦石 1000 多萬噸。代理了北京現(xiàn)代汽車售后零部件從天津港和 上海港進(jìn)口的全部進(jìn)口零部件操作。 2021 年完成1500 萬美元貨值的貨物操作量，增值稅和關(guān)稅達(dá)到 3500 萬RMB。 2021 年完成 3000 萬美元貨值的貨物操作量。的貨運代理服務(wù)，目前主要代理進(jìn)口北京現(xiàn)代 MOBIS 汽車配件業(yè)務(wù)，擁有每月 200 萬美元的進(jìn)口及報關(guān)空運及海運業(yè)務(wù)。通關(guān)口岸主要在天津新港，上海吳淞港，首都機場，北京朝陽口岸。 通過科學(xué)有效的管理模式和現(xiàn)代物流技術(shù)實現(xiàn)快捷、安全、準(zhǔn)時的物流服務(wù)，為客戶降低了運營成本，公司于 2021 年 6月通過了 ISO9001： 2021 國際質(zhì)量體系認(rèn)證， 2021 年 1 月通過ISO14001： 2021 環(huán)境管理體系認(rèn)證， 2021 年 2 月通過OHSAS18000： 1999 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。在客戶服務(wù)方面公司時刻以客戶為關(guān)注焦點，強調(diào)各級人員均應(yīng)樹立為客戶服務(wù)的意識，提供超出顧客期望的服務(wù)。公司團(tuán)隊由現(xiàn)代物流管理、軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、人力資源、投資策劃等一大批高素質(zhì)專業(yè)人才組成，管理團(tuán)隊均為具有豐富管理經(jīng)驗的復(fù)合型人才。 港有限公司 港有限公司，是煙臺港集團(tuán)全資子公司，煙臺港四大港區(qū)之一。 1992 年 3 月開工建設(shè)， 1995 年 12 月 28 日竣工投入使用， 1997 年 7 月被國家批準(zhǔn)為一類 開放港口。位于山東半島最北端，黃渤海交界處，是山東半島距遼東半島海上距離最近的港口，與日本、朝鮮半島隔海相望，終年不凍不淤、浪小涌緩，擁有天然的深水航道，是中國少有的天然良港。 港口主要業(yè)務(wù)范圍：港口貨物裝卸、駁運、倉儲經(jīng)營，客貨滾裝運輸代理，內(nèi)外理貨及外輪代理，港口機械、設(shè)施、設(shè)備租賃、維修經(jīng)營，拖輪經(jīng)營，引航，港口服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營，集裝箱場站等。 港口貨運主要經(jīng)營鋁礬土、原木、礦石、煤炭、鋼材、凍魚、水泥及熟料等貨種的裝卸、倉儲堆存業(yè)務(wù)。港口原木裝卸服務(wù)已成為港口的特色裝卸服務(wù)品牌，逐步發(fā)展成為港口的主要貨 源之一，現(xiàn)為山東省第二大原木進(jìn)口港。港口借此時機正由傳統(tǒng)的裝卸港口向物流港口轉(zhuǎn)變。 三、市場分析 （一）蓬萊市概況 蓬萊地理位置與交通網(wǎng)絡(luò) 蓬萊隸屬于山東省煙臺市，地處中國山東半島最北端，與遼東半島、日韓隔海相望，東部與煙臺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)僅一河之隔，西部與煙臺龍口市相連，北部渤海、黃海在此浩蕩交匯。近幾年來在‘打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)’的宏觀指導(dǎo)前提下，蓬萊市加大區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，區(qū)域交通條件得到較大的改善。 公路：新建國輔煙汕線及威烏高速等東西向快速道路貫穿蓬萊全境，連接煙臺主城區(qū)及龍口市，南北向有 省道蓬寨、蓬水公路，并分別接 204 國道、濟(jì)青、煙青、濰萊高速公路。 鐵路：黃（黃驊港）煙（煙臺）鐵路蓬萊段即將建設(shè)，規(guī)劃中將在南王設(shè)客運車站，同時在蓬萊新港、欒家口港設(shè)支線及貨運站場。 航空：蓬萊東距煙臺萊山國際機場僅 70 公里，約 1 小時車程，南距青島國際機場 200 公里，約 23 小時車程。 海運：境內(nèi)有港口 4 個，其中蓬萊新港和欒家口港兩處均為國家一類開放口岸，擁有 5 萬噸級泊位 3 個、萬噸級以上泊位 6 個，開通了至旅順、大連客貨運輸滾裝航線，港口年吞吐量 1000 萬噸以上，成為連接華東地區(qū)與東北地區(qū)距離最短的“黃金水 道 ”。 蓬萊市發(fā)展概況 蓬萊市東臨煙臺、南臨青島，北距大連，是山東省正在建設(shè)中的環(huán)黃渤海經(jīng)濟(jì)圈重要區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市和港口城市，處于煙臺市 200 公里沿海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)隆起帶的中心，在資金、技術(shù)、人才和信息方面可迅速接受周邊地區(qū)的輻射影響。產(chǎn)品可輻射中國東北、華北等廣大地區(qū)，并可通過便捷的海、陸、空交通網(wǎng)絡(luò)通往世界各國。 “十五 ”以來，在蓬萊市委及市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，始終把投資作為拉動經(jīng)濟(jì)增長的第一要素，以培育發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為重點，積極改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，努力拓展新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建起富有競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系 。 “十五 ”期間，全市固定資產(chǎn)投資累計達(dá)到420 億元，是 “九五 ”時期投資總量的 倍，五年平均增長 %，高于 “十五 ”計劃增幅 個百分點。城市基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施和房地產(chǎn)投資達(dá)到 76 億元，比重為 18%.生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資規(guī)模加大，完成 投資 303 億元，為全市 “十一五 ”及今后一個時期經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。蓬萊通過重點培植了臨港工業(yè)、旅游業(yè)、葡萄及葡萄酒、汽車及零部件四大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，逐步形成以龍頭企業(yè)為支撐、產(chǎn)業(yè)鏈條為紐帶、 富有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局。短短數(shù)年內(nèi)，蓬萊 “臨港工業(yè) ”異軍 突起，如今日、韓、東南亞、歐美及國內(nèi)先進(jìn)地區(qū)客商紛紛投資蓬萊，一批投入大、產(chǎn)出高、拉動力強、占用資源少的重量級項目紛紛入駐。當(dāng)前蓬萊已成為國際制造業(yè)資本青睞的寶地，正日益成為山東半島制造業(yè)基地，煙臺 200 公里沿海產(chǎn)業(yè)隆起帶中重要的臨港制造業(yè)中心。僅近三年 , 三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資 1000萬元以上項目 100多個 ,引進(jìn)過億元項目 50 多個 ,過 5 億元項目 17 個 ,項目投入達(dá) 140 億元。連續(xù)三年合同和實際利用外資額保持 90%和 150%的高增長。為全市提供了70%的稅收、 80%的就業(yè)、 90%的利用外資額。 在《蓬萊市經(jīng)濟(jì)和社 會發(fā)展十一五規(guī)劃》中，蓬萊市又提出要大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以培強做大四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為重點，全面提升三次產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，構(gòu)建起富有競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加速膨脹經(jīng)濟(jì)總量、提升運行質(zhì)量、轉(zhuǎn)變增長方式，推動經(jīng)濟(jì)在更高平臺上實現(xiàn)新跨越，到 2021 年，全市工業(yè)完成增加值 240 億元，年均增長 15%；實現(xiàn)工業(yè)銷售收入 955 億元，年均增長 %；實現(xiàn)利稅 115 億元，年均增長 16%的新的任務(wù)目標(biāo)。 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) （二）蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)概況 蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置與交通網(wǎng)絡(luò) 蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于蓬萊市城東 五公里，南接 206 國道，北靠蓬萊新港，地理位置優(yōu)越，交通便捷，距煙臺機場、火車站、煙臺港均為 70 公里，距青島機場、青島港 200 公里，距遼東半島 66 海里。 蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展概況 蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是蓬萊市唯一的省級開發(fā)區(qū)，是山東十大最具經(jīng)濟(jì)活力園區(qū)和科學(xué)發(fā)展示范園區(qū)。是蓬萊市 “一體兩翼 ”城市規(guī)劃的東翼。開發(fā)區(qū)成立于 1992 年，規(guī)劃面積 72 平方公里， “七通一平 ”面積 41 平方公里，近年來圍繞建設(shè) “城市新區(qū)、工業(yè)新區(qū)、生活新區(qū) ”的目標(biāo)，不斷完善園區(qū)功能，共投資近 8億元，建成了 “六橫八縱 ”全長 51 公里的路網(wǎng)，完成 道路硬化面積 110 萬平方米，配套綠化面積 91 萬平方米。區(qū)內(nèi)擁有年吞吐能力 2021 萬噸的蓬萊新港，規(guī)劃中的疏港鐵路計劃 2021年通車，新籌建的煙臺機場距離開發(fā)區(qū) 20 公里。 蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海岸資源豐富，域內(nèi)可利用自然岸線約 10公里，水深條件良好，長礁以東 20 米等身線距岸僅 500800 米，海岸地基穩(wěn)固，遮蔽條件較好，具有得天獨厚的自然優(yōu)勢，是渤海灣北線水深條件最好的岸線，是得天獨厚的深水港址，適宜建設(shè)大型深水碼頭。經(jīng)過十幾年的開發(fā)建設(shè)，蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依靠自然港口優(yōu)勢著力打造臨港產(chǎn)業(yè)，累計進(jìn)區(qū)項目 224個，完成 投資總額 150 億元，建成投產(chǎn)項目 204 個。除國內(nèi)企業(yè)外，已有美國、香港、臺灣、韓國、澳大利亞、日本等國家和地區(qū)的 30 多個獨資、合資企業(yè)進(jìn)駐。 目前區(qū)內(nèi)臨港工業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，形成了以海洋重工、大型港口設(shè)備、修造船為主的海洋重工修造船產(chǎn)業(yè)集群。建有蓬萊海洋重工產(chǎn)業(yè)園，已建成和在建重工項目 8 個，其中 6 個投產(chǎn)年實現(xiàn)產(chǎn)值 20 億元。作為開發(fā)區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，建材及鋼鐵具有比較雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步形成了一批以骨干企業(yè)和知名品牌為代表的陶瓷、木材加工和新型建材為主的剪裁鋼鐵產(chǎn)業(yè)，且已初具規(guī)模，逐步成為新的經(jīng)濟(jì)增長點。作為蓬萊 市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè) ― 汽車及零部件產(chǎn)業(yè)，已形成較完整的中重型載重汽車生產(chǎn)及相關(guān)零部件加工產(chǎn)業(yè)體系，在開發(fā)區(qū)內(nèi)建有汽車零部件工業(yè)園，目前園內(nèi)已落戶汽車零部件配套企業(yè) 10 家，已簽約和達(dá)成投資意向的 10 余家。 （三）概況 在《總體規(guī)劃》中確定為綜合性碼頭及集裝箱中轉(zhuǎn)碼頭，主要為蓬萊市及周邊地區(qū)對外開放、發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)和臨海工業(yè)服務(wù)，為黃煙鐵路沿線及其延伸的內(nèi)陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展和外貿(mào)服務(wù)，為山東半島、遼東半島物資交流服務(wù)。建成以滾裝、大宗干散貨、液體化工、成品油、原油進(jìn)出口為主的港區(qū)。 地理位置與交通網(wǎng)絡(luò) 地處山東半島最 北端，位于渤海、黃海交界處，屬蓬萊市轄境。地理坐標(biāo) 37176。49′06〃 N， 120176。50′00〃 E。港口水域條件良好，海域遼闊，港池寬敞，屬天然良港。距煙臺港 42 海里，距大連港 93 海里，是山東半島與遼東半島之間滾裝運輸距離最近的港口，蓬旅航線最短距離僅 55 海里，時速 16 節(jié)的船舶僅需 個小時到達(dá)，大大縮短運輸時間，降低運輸成本。 碼頭現(xiàn)狀 擁有碼頭岸線 1700 米，港口航道水深 14 米，能滿足 7 萬噸以下船舶進(jìn)出港。生產(chǎn)泊位 8 個，其中 7 萬噸級、 5 萬噸級泊位各 1 個， 35000