【文章內(nèi)容簡介】 33）所示：系統(tǒng)初始化系統(tǒng)第一次使用時，先進(jìn)行“系統(tǒng)初始化”選擇“系統(tǒng)維護(hù)”菜單中的“系統(tǒng)初始化”命令，系統(tǒng)會彈出初始化窗口，如（圖34）所示，在編輯框中輸入“YES”之后點擊確定開始初始化，初始化完成后系統(tǒng)要重新進(jìn)入。“初始化”將清空數(shù)據(jù)庫（代碼庫和系統(tǒng)配置庫除外）中所有的申報數(shù)據(jù)，該步驟只是在第一次使用時操作，平常操作時請用戶要謹(jǐn)慎。設(shè)置企業(yè)信息系統(tǒng)正式使用前，需要進(jìn)行系統(tǒng)配置，選擇主菜單下的“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置”中的“系統(tǒng)配置與修改”，點擊“修改”鍵進(jìn)行企業(yè)信息的設(shè)置，如（圖35）所示：企業(yè)按真實情況如實填寫相應(yīng)信息，確認(rèn)無誤后點擊“保存”按鈕，如要放棄修改，點擊“放棄”。修改完成后，按“退出”按鈕，系統(tǒng)要求重新進(jìn)入，點擊“是”，重新進(jìn)入系統(tǒng)。注意：（1）只有在系統(tǒng)重入后更改才能生效。（2）在設(shè)置信息時，有幾點須特別注意的，不能選錯，否則，將會影響企業(yè)的申報結(jié)果。A、計稅計算方法：①新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)及小型出口企業(yè)選“4”，即“免抵（不退）”。②不屬于新發(fā)生出口業(yè)務(wù)的生產(chǎn)企業(yè)及小型出口企業(yè)選“1”，即“免、抵、退”。B、進(jìn)料計算方法選“1”，即“實耗法”。（系統(tǒng)提供了兩個選項：1：實耗法、2：購進(jìn)法。南海區(qū)管轄下免抵退稅企業(yè)選擇“實耗法”。）系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 C、分類管理代碼選“C”。選擇主菜單下的“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改”進(jìn)行系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置操作（該模塊已設(shè)置好，企業(yè)如無特殊情況，不要修改），如（圖36）所示：系統(tǒng)口令設(shè)置與修改選擇主菜單下“系統(tǒng)維護(hù)—系統(tǒng)配置—系統(tǒng)口令設(shè)置與修改”可以增加新的操作人和修改、刪除原操作人及口令，如（圖37）所示：系統(tǒng)默認(rèn)三個用戶，分別是sa、user、manager，其中sa是系統(tǒng)管理員，可以對系統(tǒng)任何地方進(jìn)行刪除和修改；user是一般操作人，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)錄入；manager是業(yè)務(wù)主管，對錄入員錄入的數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，在企業(yè)第一次進(jìn)入系統(tǒng)時，以sa進(jìn)入，因為只有sa才能進(jìn)行系統(tǒng)的初始設(shè)置。用戶以sa登陸后，可以將其他用戶刪除，但不能刪除自己；亦可以添加新用戶及修改口令。二、“免、抵、退”稅明細(xì)數(shù)據(jù)采集根據(jù)進(jìn)料加工手冊、進(jìn)口報關(guān)單、出口報關(guān)單、外匯核銷單、出口發(fā)票等采集各種明細(xì)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)中可通過兩種方式進(jìn)行每個月的退稅申報操作：a、通過軟件的主菜單進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、退稅申報、反饋處理、系統(tǒng)維護(hù)等。b、如果企業(yè)剛接觸軟件或?qū)ο嚓P(guān)業(yè)務(wù)不是很熟悉可通過“申報系統(tǒng)操作向?qū)А眮碇鸩酵瓿僧?dāng)月退稅申報。如（圖38）所示： *下面就詳細(xì)介紹進(jìn)行退稅申報的具體步驟:出口貨物明細(xì)申報輸入企業(yè)的貨物出口情況，包括一般貿(mào)易出口和進(jìn)料加工貿(mào)易出口，根據(jù)出口報關(guān)單上的信息逐筆錄入。企業(yè)當(dāng)月發(fā)生出口業(yè)務(wù)并且在財務(wù)上做了銷售收入賬務(wù)處理的，不管是否取得報關(guān)單出口退稅聯(lián)，都需要在當(dāng)月的“出口貨物明細(xì)申報錄入”模塊中錄入。選擇“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—出口貨物明細(xì)申報錄入”進(jìn)入該模塊后，點擊“增加”鍵激活編輯窗口錄入該出口報關(guān)單相關(guān)數(shù)據(jù)，如（圖311）所示：（圖311）數(shù)據(jù)項目說明：【所屬期】申報年月，由4位年份碼+2位月份碼構(gòu)成，例如200501： 【序號】由4位流水號構(gòu)成，如“0001”、“0002”、“0003” ??； 【記銷售日期】記出口銷售帳日期；【出口報關(guān)單號】后９位“海關(guān)編號”＋“０”＋２位“項號如”，【出口日期】出口報關(guān)單右上角的“出口日期”； 【外匯核銷單號】出口收匯核銷單編號；【代理證明號】代理出口貨物的“代理證明”編號；【單證不齊標(biāo)志】空：“報關(guān)單”、“核銷單”或“代理證明”紙質(zhì)單證齊全；【出口商品代碼】出口報關(guān)單上的商品編碼；【出口商品名稱】出口報關(guān)單上的商品名稱；【計量單位】出口報關(guān)單上注明的該商品的海關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計量單位； 【出口數(shù)量】出口報關(guān)單上注明的實際出口數(shù)量。但應(yīng)注意所采用的計量單位 要海關(guān)標(biāo)準(zhǔn)計量單位保持一致； 第3頁【原幣代碼】出口報關(guān)單上注明的幣別代碼； 【征退稅差額】征退稅差額=人民幣離岸價（征稅稅率退稅率）；【應(yīng)退稅額】應(yīng)退稅額=人民幣離岸價退稅率；【出口發(fā)票號】該出口貨物的出口發(fā)票編號；【信息不齊標(biāo)志】空：“報關(guān)單”、“核銷單”或“代理證明”電子信息齊全 【單證收齊年月】該筆出口貨物單證收齊時的年月。由4位年份+2位月份構(gòu)成，例如200501；【單證收齊序號】由4位流水號構(gòu)成，如“0001”、“0002”、“0003” ； 【單證收齊標(biāo)志】“B”：收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”；“H”：收齊紙質(zhì)“核銷單”； “D”：收齊紙質(zhì)“代理證明”；“BH”：同時收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”和紙質(zhì)“核銷單”；【免抵退稅年月】參與免抵退計算的年月。由4位年份+2位月份構(gòu)成；【申報標(biāo)志】空：未申報；“R”：已申報；【審核標(biāo)志】空：未審核通過；“R”：已審核通過。錄入完上述各項內(nèi)容后點擊“保存”鍵進(jìn)行保存，重復(fù)上述操作將當(dāng)月取得的出口報關(guān)單錄入此模塊。但在退出該模塊前，記得按下“序號重排”鍵，進(jìn)行序號重排以免出錯。注意：第4頁(1)企業(yè)在錄入報關(guān)單出口額時要檢查報關(guān)單的成交方式，如果以FOB價成交的可以直接錄入報關(guān)單上填寫的金額，若成交方式為CIF或Camp。F價，必須按照出口報關(guān)單上注明的CIF價或Camp。F價減去運費、保險費及雜費后的余額作為免抵退出口額錄入。(2)如果錄入商品代碼后，電腦提示“非基本商品”，企業(yè)可以選擇錄入一個該商品的擴(kuò)展明細(xì)碼。例如有一個商品代碼為2208909090，該商品代碼有22089090901和22089090902兩個擴(kuò)展明細(xì)碼。當(dāng)企業(yè)按出口報關(guān)單錄入2208909090時，電腦會提示“非基本商品”，這時企業(yè)可以錄入一個與原商品代碼征退稅率一樣、商品名相似的商品代碼即可。(3)當(dāng)月出口并收齊的單證，在做明細(xì)申報錄入時，“單證不齊標(biāo)志”欄為空，即視作收齊單證，企業(yè)不需再在“收齊出口單證明細(xì)申報”中作處理。收齊出口單證明細(xì)申報 第5頁該窗口的功能主要是對前期單證不齊本月收齊進(jìn)行錄入。企業(yè)將收齊的前期單證進(jìn)行整理、檢查、確認(rèn)無誤后，于預(yù)申報前，在“收齊出口單證明細(xì)錄入”窗口中全部錄入。點擊“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集—收齊出口單證明細(xì)錄入”，如（圖312）所示：（圖312）在索引窗口中找到并且點擊該條記錄，編輯窗口中顯示該條記錄的內(nèi)容，點擊“修改”按鈕，在反白的項目中錄入相關(guān)內(nèi)容。如（圖313）所示（圖313）數(shù)據(jù)項目說明：第6頁【所屬期】單證收齊年月，由4位年份碼+2位月份碼構(gòu)成，例如200501； 【序號】 單證收齊序號，由4位流水號構(gòu)成，如“0001”“0002”、“0003”、??； 【單證收齊標(biāo)志】“B”：收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”；“H”：收齊紙質(zhì)“核銷單”；“D” 收齊紙質(zhì)“代理證明”；“BH”：同時收齊紙質(zhì)“報關(guān)單”和紙質(zhì)“核銷單”；【出口發(fā)票號】原出口貨物的出口發(fā)票號； 【申報標(biāo)志】空：未申報；“R”：已申報；【審核標(biāo)志】空：未審核通過；“R”：已審核通過； 【備注】可以不需要填寫。該條記錄錄入完后，點擊“保存”按鈕。若企業(yè)將當(dāng)期還未收齊的記錄進(jìn)行誤收齊，并且未點擊“保存”按鈕，可點擊“放棄”按鈕，取消對這條記錄的收齊操作。若企業(yè)將當(dāng)期還未收齊的記錄進(jìn)行誤收齊，并且已保存，可點擊“撤銷接單”按鈕，將其轉(zhuǎn)為未收齊的單證。前期單證不齊的記錄當(dāng)期收齊單證后，進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查，出錯信息提示：記錄有重號，在“收齊出口單證明細(xì)錄入”中，點擊當(dāng)期收齊的第一條記錄，點擊“序號重排”按鈕，起始序號從0001開始，點擊“排序”，系統(tǒng)會自動將當(dāng)期所收齊的單證進(jìn)行序號重排。當(dāng)期單證全部收齊錄入完后，點擊“退出”按鈕。注意： 第7頁（1）企業(yè)在錄入當(dāng)月收齊的前期單證前，應(yīng)檢查核銷單號碼、金額與報關(guān)單是否一致；出口發(fā)票金額與報關(guān)單是否一致；報關(guān)單是否有退運復(fù)出口的貨物；報關(guān)單是否有海關(guān)加蓋的驗訖章和企業(yè)報關(guān)專用章。對核銷單號碼、金額與報關(guān)單不一致，出口發(fā)票與報關(guān)單不一致的企業(yè)應(yīng)認(rèn)真檢查原因并做調(diào)整后才能申報。（2）企業(yè)當(dāng)月收齊的前期單證必須有電子信息才能參與當(dāng)月的“免、抵、退”稅計算。因此，企業(yè)在做完預(yù)審反饋信息讀入并處理后，進(jìn)入“稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋信息查詢→出口信息不齊情況查詢”或者通過“綜合數(shù)據(jù)查詢”→“免抵退基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢（全部）→出口貨物明細(xì)數(shù)據(jù)查詢”窗口，查詢當(dāng)期收齊的前期單證哪些無電子信息。如果無電子信息的，信息不齊欄會顯示“B”。處理方法：a、檢查是否未在“電子口岸”系統(tǒng)中提交報關(guān)單信息，如果是，請馬上提交，提交后，重新進(jìn)行預(yù)申報，并將預(yù)審反饋信息重新讀入“申報系統(tǒng)”并處理。b、在電子信息確認(rèn)已提交，但稅務(wù)部門還未收到的情況下，可通過申報數(shù)據(jù)處理模塊將明細(xì)數(shù)據(jù)中信息不齊標(biāo)志“B”刪除，再重新生成明細(xì)數(shù)據(jù)及匯總數(shù)據(jù)即可。進(jìn)入主菜單下“申報數(shù)據(jù)處理”→“設(shè)置出口信息不齊標(biāo)志”→在索引窗口中選中“信息不齊標(biāo)志”有“B”標(biāo)志的，按“信息不齊”鍵→在出現(xiàn)的小窗口中，信息不齊標(biāo)志下選“空”，記錄操作范圍選“當(dāng)前記錄”，然后按確定。三、“免、抵、退”稅預(yù)申報明細(xì)數(shù)據(jù)錄入完成后，就可以生成預(yù)申報數(shù)據(jù)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)申報。預(yù)申報主要是對企業(yè)錄入的當(dāng)月以及以前的明細(xì)數(shù)據(jù)做綜合審核，企業(yè)最終通過預(yù)審核反饋結(jié)果做相應(yīng)調(diào)整。在生成預(yù)申報數(shù)據(jù)之前，首先對已采集的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢測處理，需要做“數(shù)據(jù)一致性檢查”，選擇“申報數(shù)據(jù)處理——數(shù)據(jù)一致性檢查”，對出現(xiàn)的錯誤提示要仔細(xì)找出原因并進(jìn)行修改，直到?jīng)]有錯誤為止。一致性檢查完成后，選擇“免抵退申報——生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)”生成當(dāng)月明細(xì)申報數(shù)據(jù)如（圖315）所示：（圖315）申報所屬期為企業(yè)當(dāng)月錄入的申報月份，點