【文章內(nèi)容簡介】 產(chǎn)企業(yè)反饋國際市場信息和客商的新要求。在履約過程中，工貿(mào)雙方要經(jīng)常溝通情況，共同配合，嚴(yán)格按合同要求，組織生產(chǎn)和辦理出口手續(xù)。八、工貿(mào)結(jié)算。外銷合同執(zhí)行完畢，工貿(mào)雙方按協(xié)議有關(guān)條款結(jié)算。即外貿(mào)企業(yè)在銀行結(jié)匯后，扣除產(chǎn)品出口時(shí)支付的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、外貿(mào)手續(xù)費(fèi)和其他雙方確認(rèn)的費(fèi)用，將貨款如數(shù)支付給生產(chǎn)企業(yè)。同時(shí)，由外貿(mào)企業(yè)測算外匯留成，經(jīng)市或省的對外經(jīng)貿(mào)行政管理部門和國家外匯管理部門審核后，劃撥給生產(chǎn)企業(yè)。外貿(mào)出口退稅步驟退稅：要先把單證收齊（相對應(yīng)要報(bào)送的必須認(rèn)完證。核完銷。再輸進(jìn)6。0系統(tǒng)拿去預(yù)審）主要幾點(diǎn):進(jìn)貨:+所屬月份+每張的報(bào)關(guān)單第一張就編寫0001(2).申報(bào)年月:所屬月份(3)序號:（關(guān)聯(lián)號0001）……申報(bào)批次如果相同月份分兩單送就要填1。2次。如果月份如果只送一單那批次就不用分了。不同月份的進(jìn)項(xiàng)要報(bào)送必須分單報(bào)。（4）進(jìn)貨憑證號：發(fā)票代碼+發(fā)票號碼（5）商品代碼：就是所屬品名前的那個(gè)小數(shù)點(diǎn)去掉拼在一起。出口：1。關(guān)聯(lián)號2004+所屬月份+0001（一張報(bào)關(guān)單號輸一個(gè)序號）2。序號：照報(bào)關(guān)單的品名分序：比如有3個(gè)品名。0001。0002。0003但關(guān)單號還是0001。因?yàn)檫@三個(gè)品名是同一張關(guān)單。報(bào)關(guān)單號：單號+序號錄入完之后。再重新進(jìn)到進(jìn)貨的去序號重排一下關(guān)聯(lián)號。還有審核認(rèn)可（當(dāng)前所有）出口的也一樣。最后插一個(gè)軟盤。再按生成預(yù)審報(bào)數(shù)據(jù)。關(guān)聯(lián)號：按滿天999999為止。選擇A盤。這樣就可以拿去預(yù)審了。預(yù)審當(dāng)中如有疑點(diǎn)。得拿回來改正。直到疑點(diǎn)消除以后就可以正式申報(bào)了。正式申報(bào)步驟如下： 1。確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)2。進(jìn)退稅正式申報(bào)查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)退稅匯總申報(bào)表錄入按上方增加鍵再按一下左邊的申報(bào)年月再保存一下退出3。退稅正式申報(bào)：查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢按擴(kuò)展功能申報(bào)表打印 4。退稅正式申報(bào)：查詢本次申報(bào)數(shù)據(jù)出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢按擴(kuò)展功能申報(bào)表打印5。退稅正式申報(bào)進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢按擴(kuò)展分層次統(tǒng)計(jì)選擇供貨方納稅號再按下一步選擇備注確認(rèn)報(bào)表打印 (可用預(yù)審盤)報(bào)送的資料如下退稅匯總表(自填)..如上從系統(tǒng)里打印出來..核銷單報(bào)關(guān)單進(jìn)項(xiàng)出口票對相應(yīng)的疊好裝訂在兩單兩票的封面上..還有一份退稅情況說明函跟一個(gè)軟盤。依次點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，點(diǎn)擊“修改”按鈕，相關(guān)修改如下：1)企業(yè)代碼：企業(yè)的10位海關(guān)代碼（10位）確定,應(yīng)與”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列”企業(yè)海關(guān)代碼”一致,一經(jīng)確定,不得隨意更改，例如3122212345（重點(diǎn)審核項(xiàng)，不得填錯(cuò)）2)納稅人識別號：企業(yè)的15位納稅人識別號，例如3101***（重點(diǎn)審核項(xiàng)，不得填錯(cuò)）3)企業(yè)名稱：企業(yè)全稱（打印報(bào)表等使用，應(yīng)認(rèn)真核對）4)中央外匯指標(biāo)、退稅指標(biāo)、關(guān)單備報(bào)月數(shù)、遠(yuǎn)期收匯天數(shù)：可暫不填 5)計(jì)稅計(jì)算方法：選2（即單票對應(yīng)法，重點(diǎn)審核項(xiàng)，不得填錯(cuò)）6)開戶銀行碼：退稅銀行代碼,)開戶銀行名稱：按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”)銀行帳號：按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”)換匯成本檢查：選T（檢查）.10)進(jìn)貨足額檢查：選2（同時(shí)檢查增、消）.11)是否預(yù)申報(bào)：選T（進(jìn)行預(yù)申報(bào)）.12)是否分部門核算：暫選F（不錄入部門代碼）13)是否分部門申報(bào)：暫選F（企業(yè)內(nèi)申報(bào)序號唯一）14)是否財(cái)務(wù)掛鉤：暫選F 15)稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：310115（其他區(qū)域按照納稅人識別號前6位填寫）16)稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：浦東新區(qū)國家稅務(wù)局（其他區(qū)域按照所屬征稅機(jī)關(guān)填）（），需對原版本數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。對于沒有歷史數(shù)據(jù)的企業(yè)（）或首次使用退稅軟件進(jìn)行申報(bào)工作的，可以不必進(jìn)行如下步驟的操作：如果你用的是大連龍圖的退稅申報(bào)軟件的話，從向?qū)У牡诎瞬剑阂焉陥?bào)數(shù)據(jù)確認(rèn)已申報(bào)出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢找到需要撤銷的那批關(guān)聯(lián)號，點(diǎn)?認(rèn)可申報(bào)??當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報(bào)?即可重新修改申報(bào)。在向?qū)е?，第六步中“確認(rèn)正式申報(bào)數(shù)據(jù)”，最下一行“撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù)”，輸入相應(yīng)關(guān)聯(lián)號，即可撤銷，返回修改。 第七步 生成了軟盤后發(fā)行前面明細(xì)賬有錯(cuò)，要怎么修改啊，若不能修改要怎樣補(bǔ)救??？問題補(bǔ)充： 十萬火急，謝謝提問者： applecheers解決時(shí)間：2010118 13:10？我不是做財(cái)務(wù)的，我們財(cái)務(wù)跟我說了一遍但是太快了我記不住，只知道是按照步驟一步步下來的，有的就填，沒的就空著，但是有些不明白，誰給我一份完全的操作流程？謝謝問題補(bǔ)充：對了，向?qū)У谒牟?，有個(gè)“生成預(yù)申報(bào)軟盤”，那個(gè)關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？提問者： 北水未央0818四級最佳答案 關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報(bào)，希望能給你帶來幫助申報(bào)批次：本月第幾次申報(bào)，如第一次輸入“1”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個(gè)關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個(gè)月內(nèi)有多次申報(bào)，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時(shí)，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費(fèi)稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；報(bào)關(guān)單號：12位，由報(bào)關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項(xiàng)號組成。注意：當(dāng)報(bào)關(guān)單上只有一條記錄時(shí)，錄入“9位碼＋0＋商品項(xiàng)號01”；當(dāng)報(bào)關(guān)單上有多條記錄時(shí)，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報(bào)退稅，錄入時(shí)則不錄入“003”項(xiàng)，錄第4條記錄直接跳到“004”。出口日期：輸入報(bào)關(guān)單中的出口日期。美元離岸價(jià)：錄入實(shí)際離岸價(jià)，計(jì)算換匯成本的依據(jù)，如報(bào)關(guān)不是FOB成交價(jià)，就換算成FOB價(jià)后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報(bào)關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯(cuò)。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項(xiàng)號）；項(xiàng)號錄入規(guī)則同報(bào)關(guān)單項(xiàng)號；若自營出口的，此項(xiàng)為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項(xiàng)為空，不得錄入任何內(nèi)容； 出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統(tǒng)自動(dòng)生成，和報(bào)關(guān)品不一樣，也無需改動(dòng) 單位：系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能改動(dòng)出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費(fèi)稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費(fèi)稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動(dòng)補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報(bào)時(shí)錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計(jì)量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計(jì)量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費(fèi)或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費(fèi)的專用稅票時(shí)按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時(shí)，不要在備注欄加“WT”）。計(jì)稅金額：即專用發(fā)票上的“計(jì)稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費(fèi)稅從價(jià)定率的按小數(shù)點(diǎn)方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。稅額：自動(dòng)生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個(gè)字