【文章內(nèi)容簡介】 可用預(yù)審盤)報送的資料如下退稅匯總表(自填)..如上從系統(tǒng)里打印出來..核銷單報關(guān)單進(jìn)項出口票對相應(yīng)的疊好裝訂在兩單兩票的封面上..還有一份退稅情況說明函跟一個軟盤。依次點擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單→“系統(tǒng)配置”→“系統(tǒng)配置設(shè)置與修改”，點擊“修改”按鈕，相關(guān)修改如下：1)企業(yè)代碼：企業(yè)的10位海關(guān)代碼（10位）確定,應(yīng)與”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”所列”企業(yè)海關(guān)代碼”一致,一經(jīng)確定,不得隨意更改，例如3122212345（重點審核項，不得填錯）2)納稅人識別號：企業(yè)的15位納稅人識別號，例如3101***（重點審核項，不得填錯）3)企業(yè)名稱：企業(yè)全稱（打印報表等使用，應(yīng)認(rèn)真核對）4)中央外匯指標(biāo)、退稅指標(biāo)、關(guān)單備報月數(shù)、遠(yuǎn)期收匯天數(shù)：可暫不填 5)計稅計算方法：選2（即單票對應(yīng)法，重點審核項，不得填錯）6)開戶銀行碼：退稅銀行代碼,)開戶銀行名稱：按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”)銀行帳號：按退稅機(jī)關(guān)審核認(rèn)定的”出口企業(yè)退（免）稅登記申請表”)換匯成本檢查：選T（檢查）.10)進(jìn)貨足額檢查：選2（同時檢查增、消）.11)是否預(yù)申報：選T（進(jìn)行預(yù)申報）.12)是否分部門核算：暫選F（不錄入部門代碼）13)是否分部門申報：暫選F（企業(yè)內(nèi)申報序號唯一）14)是否財務(wù)掛鉤：暫選F 15)稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼：310115（其他區(qū)域按照納稅人識別號前6位填寫）16)稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱：浦東新區(qū)國家稅務(wù)局（其他區(qū)域按照所屬征稅機(jī)關(guān)填）（），需對原版本數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。對于沒有歷史數(shù)據(jù)的企業(yè)（）或首次使用退稅軟件進(jìn)行申報工作的，可以不必進(jìn)行如下步驟的操作：如果你用的是大連龍圖的退稅申報軟件的話，從向?qū)У牡诎瞬剑阂焉陥髷?shù)據(jù)確認(rèn)已申報出口明細(xì)數(shù)據(jù)查詢找到需要撤銷的那批關(guān)聯(lián)號，點?認(rèn)可申報??當(dāng)前關(guān)聯(lián)號轉(zhuǎn)為待申報?即可重新修改申報。在向?qū)е?，第六步中“確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”，最下一行“撤銷本次申報數(shù)據(jù)”，輸入相應(yīng)關(guān)聯(lián)號，即可撤銷，返回修改。 第七步 生成了軟盤后發(fā)行前面明細(xì)賬有錯，要怎么修改啊，若不能修改要怎樣補(bǔ)救??？問題補(bǔ)充： 十萬火急，謝謝提問者： applecheers解決時間：2010118 13:10？我不是做財務(wù)的，我們財務(wù)跟我說了一遍但是太快了我記不住，只知道是按照步驟一步步下來的，有的就填，沒的就空著，但是有些不明白，誰給我一份完全的操作流程？謝謝問題補(bǔ)充：對了，向?qū)У谒牟剑袀€“生成預(yù)申報軟盤”，那個關(guān)聯(lián)號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？提問者： 北水未央0818四級最佳答案 關(guān)聯(lián)號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。序號：四位數(shù)字碼，特別注意，序號一個關(guān)聯(lián)號內(nèi)不能重復(fù)。如果一個月內(nèi)有多次申報，可以按順序連續(xù)編排。在數(shù)據(jù)錄入時，可以都輸入“1”，在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，然后進(jìn)行“序號重排”，建議按批次加順序號進(jìn)行物理排序。出口進(jìn)貨標(biāo)志：錄“0”，表示既有進(jìn)貨又有出口；“1”表示只有進(jìn)貨；“2”表示只有出口； 稅種：增值稅選“v”；消費稅選“c”；出口發(fā)票號：即企業(yè)出口商品的定單外運(yùn)編號；報關(guān)單號：12位，由報關(guān)單右上角“海關(guān)編號”9位碼＋0＋商品項號組成。注意：當(dāng)報關(guān)單上只有一條記錄時，錄入“9位碼＋0＋商品項號01”；當(dāng)報關(guān)單上有多條記錄時，有幾條記錄要逐條錄入幾次，在9位碼后面第一條加“001”，第二條加“002”，以此類推；假如關(guān)單上有4條記錄，其中第三條不申報退稅，錄入時則不錄入“003”項，錄第4條記錄直接跳到“004”。出口日期：輸入報關(guān)單中的出口日期。美元離岸價：錄入實際離岸價，計算換匯成本的依據(jù)，如報關(guān)不是FOB成交價，就換算成FOB價后錄入。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關(guān)單內(nèi)的批準(zhǔn)文號，如“069956703”，數(shù)字間不得留空格。委托代理出口的，此欄也應(yīng)錄入，否則審核出錯。代理證明號：若是委托其他外貿(mào)企業(yè)代理出口的貨物，輸入外貿(mào)企業(yè)提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區(qū)碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規(guī)則同報關(guān)單項號；若自營出口的，此項為空遠(yuǎn)期收匯證明：屬遠(yuǎn)期收匯的，錄入外經(jīng)貿(mào)主管部門出具的遠(yuǎn)期收匯證明號；非遠(yuǎn)期收匯的，此項為空，不得錄入任何內(nèi)容； 出口備注：可錄可不錄。商品代碼：見關(guān)單商口明細(xì)中“商品編號”，區(qū)分以下情況錄入： 1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補(bǔ)加“00”補(bǔ)足10位碼；②同一商品名稱相同，對應(yīng)不同的征稅稅率，如征13在10位商品編碼后加1，征17則加2（注意）。商品名稱：系統(tǒng)自動生成，和報關(guān)品不一樣，也無需改動 單位：系統(tǒng)自動生成，不能改動出口數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的關(guān)單上相應(yīng)數(shù)量進(jìn)貨憑證號：10位發(fā)票代碼+8位號碼；退消費稅的，進(jìn)貨憑證號錄消費稅專用稅票號碼，該號碼錄入，系統(tǒng)自動補(bǔ)錄到專用稅票號碼欄。分批批次： 開具增值稅專用發(fā)票分割證明的必須錄入，若增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)1000，本次出口400，結(jié)余600，則本次錄入分批批次“1”；下次用分割單申報時錄入分批批次“2”。供貨方納稅號：按進(jìn)貨憑證的對應(yīng)內(nèi)容錄入；進(jìn)貨數(shù)量：與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位的相應(yīng)數(shù)量，錄入的數(shù)量只能等于或小于關(guān)單數(shù)量并且與“出口數(shù)量”一致；進(jìn)貨憑證的計量單位與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位不一致的，要按與系統(tǒng)內(nèi)商品代碼對應(yīng)計量單位進(jìn)行轉(zhuǎn)換后，錄入對應(yīng)的數(shù)量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，加工費或輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。如果委托加工后出口的貨物，其原材料是進(jìn)料加工的進(jìn)口料件，則錄入加工費的專用稅票時按加工收回的出口數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，輔料、包裝物等的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。購進(jìn)其他外貿(mào)企業(yè)調(diào)撥的貨物出口的，按分割單的數(shù)量錄入“進(jìn)貨數(shù)量”，增值部分的“進(jìn)貨數(shù)量”為空。（特別說明：上述金額錄0時，不要在備注欄加“WT”）。計稅金額：即專用發(fā)票上的“計稅金額”；法定征稅稅率：錄入該產(chǎn)品的征稅率，增值稅為17或13；消費稅從價定率的按小數(shù)點方式錄入，如10％，；從量定額的錄入單位稅額。稅額：自動生成。如果生成的稅額比發(fā)票上的稅額大，要進(jìn)行修改，小的可以不作修改，按回車進(jìn)入下個字段；退稅率：系統(tǒng)根據(jù)商品碼自動生成； 可退稅額：自動生成；申報標(biāo)志：空 : 該記錄處于未申報狀態(tài) R : 該記錄已確認(rèn)需要申報。上述標(biāo)志不需錄入，系統(tǒng)自動生成；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進(jìn)行確認(rèn)或確認(rèn)并繼續(xù)追加。注意：退消費稅的，在上述增值稅數(shù)據(jù)采集完成后，再進(jìn)行消費稅進(jìn)貨數(shù)據(jù)采集即可，不需要再做出口處理。在所有數(shù)據(jù)錄入結(jié)束后，進(jìn)行數(shù)據(jù)分解，數(shù)據(jù)分解后分別在出口錄入和進(jìn)貨錄入中進(jìn)行“序號重排”、“審核認(rèn)可”。（二）數(shù)據(jù)加工處理實退稅數(shù)量以下為空，并不為錯，數(shù)據(jù)加工處理后將出現(xiàn)數(shù)字。①進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查：對同一關(guān)聯(lián)號，同一商品碼下的進(jìn)貨和出口數(shù)量進(jìn)行檢查。執(zhí)行“數(shù)據(jù)加工處理進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查”（此步必做，否則申報數(shù)據(jù)容易出錯，并且退稅申報明細(xì)表中的出口進(jìn)貨金額、退稅率、應(yīng)退稅額等欄目數(shù)據(jù)無法生成）。如果檢查結(jié)果出現(xiàn)錯誤標(biāo)志“E”或“W”，則需對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。關(guān)聯(lián)檢查后有“E”錯誤，必須檢查。②換匯成本關(guān)聯(lián)檢查建議要求所有外貿(mào)企業(yè)均在系統(tǒng)配置中設(shè)置換匯成本的檢查。③預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 ④生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。在關(guān)聯(lián)檢查結(jié)果未出現(xiàn)“E”的情況下，進(jìn)行如下處理：預(yù)申報：點擊“數(shù)據(jù)加工處理” 之“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)”，依提示生成一個文件夾，將該文件夾壓縮命名為本單位的海關(guān)代碼，在國稅網(wǎng)站上進(jìn)行預(yù)審。輸入關(guān)聯(lián)號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預(yù)申報數(shù)據(jù)。（三）、預(yù)申報及預(yù)審1稅務(wù)機(jī)關(guān)反饋預(yù)申報審核結(jié)果。2業(yè)根據(jù)反饋的預(yù)申報審核結(jié)果調(diào)整申報數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備正式申報。關(guān)于預(yù)申報的方法，各個地方處理不盡相同，有些是上傳國稅網(wǎng)，有些是上申報大廳申報（四）、退稅正式申報正式申報：執(zhí)行“預(yù)審反饋處理確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)”將數(shù)據(jù)提交到“正式申報環(huán)節(jié)”。生成申報數(shù)據(jù)并打印申報表 ①、查詢并打印退稅申報表 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤后方可打印表格。打印明細(xì)申報表：在“退稅申報本次申報明細(xì)”和“退稅進(jìn)貨本次申報明細(xì)”中，執(zhí)行“擴(kuò)展功能”申報表打印，預(yù)覽無誤后，點