freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

電子商務(wù)資金管理辦法(編輯修改稿)

2024-10-13 19:49 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 移支付的,由xxx撥付到集團公司后,由集團公司直接支付到設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和商品、服務(wù)供應(yīng)商。(二)資金來源為政府融資的,由集團公司直接支付到設(shè)計、監(jiān)理、施工單位和商品、服務(wù)供應(yīng)商,其中拆遷安置補償資金由集團公司劃撥資金到業(yè)主單位具體支付。(三)資金來源為上級主管部門補助的,先由xxx撥付到集團公司,再由集團公司實施撥付。(四)資金來源為其他渠道的,由集團公司根據(jù)實際情況確定資金撥付方式。第十五條 為統(tǒng)籌平衡財政、金融資源的調(diào)配,凡使用財政預(yù)算及政府投融資資金的項目建設(shè)、施工單位開戶銀行和征地拆遷安置補償款兌付銀行的選擇,應(yīng)事先征得集團公司的同意。第四章 財務(wù)決算管理第十六條 建設(shè)項目通過竣工驗收后,建設(shè)單位應(yīng)在3個月內(nèi)完成竣工財務(wù)決算的編制工作。決算編報應(yīng)做到及時準確、內(nèi)容完整。第十七條 竣工財務(wù)決算實行“先審計、后審批”的辦法,即先由集團公司對竣工財務(wù)決算進行審計后報xxx,再依據(jù)審計決定批復(fù)決算。未履行審計程序的不得支付尾款。第十八條 建設(shè)單位及其主管部門收到xxx批復(fù)的財務(wù)決算后,應(yīng)在1個月內(nèi)與資產(chǎn)接收單位辦理資產(chǎn)交接手續(xù),資產(chǎn)接收單位應(yīng)在接收資產(chǎn)后的1個月內(nèi)向有關(guān)部門申請辦理產(chǎn)權(quán)登記。資產(chǎn)接收單位應(yīng)在完善產(chǎn)權(quán)手續(xù)后的當(dāng)月轉(zhuǎn)增資產(chǎn)并進行財務(wù)處理。第十九條 項目建設(shè)資金有結(jié)余的應(yīng)在竣工財務(wù)決算批復(fù)后30日內(nèi)上交集團公司。第五章 監(jiān)督檢查第二十條 集團公司和項目建設(shè)管理單位要建立資金撥付使用臺賬,建立健全財務(wù)管理制度,依法接受xxx的監(jiān)督檢查。第二十一條 經(jīng)開區(qū)xxx對集團公司的投融資計劃擬定考核辦法,并根據(jù)辦法實施考核。第二十二條 建設(shè)單位及其主管部門違反本辦法規(guī)定,有下列行為之一的,責(zé)令限期整改,并由有權(quán)部門負責(zé)查處,依法、依規(guī)追究責(zé)任。(一)不符合基本建設(shè)管理程序,未經(jīng)批準擅自開工的;(二)未經(jīng)批準提高建設(shè)標(biāo)準、擴大建設(shè)規(guī)模、增加投資建設(shè)的;(三)未依法和按規(guī)定程序組織招標(biāo)的;(四)拖延、截留、轉(zhuǎn)移或挪用建設(shè)資金的;(五)因工作失職,造成勘察、設(shè)計及施工等未按國家有關(guān)規(guī)定進行而導(dǎo)致投資增加和質(zhì)量問題的;(六)玩忽職守,濫用權(quán)利,造成資金流失的;(七)未經(jīng)竣工驗收或者驗收不合格即交付使用的;(八)其他嚴重違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為。第六章 附 則第二十三條 本辦法與中央和市的有關(guān)資金管理辦法具體規(guī)定不一致的,按照中央和市的管理辦法執(zhí)行。第二十四條 本辦法自2012年1月1日起執(zhí)行。第四篇:資金管理辦法資金管理辦法第一章總 則第一條 為加強公司資金管理,促進資金周轉(zhuǎn),防范和控制資金風(fēng)險,保證資金安全,提高資金使用效益,依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求,以及湖南有色金屬控股集團有限公司相關(guān)制度規(guī)定,結(jié)合公司的具體情況特制定本辦法。第二條 本辦法所稱資金管理的主要內(nèi)容包括籌資、資金支付管理、現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)、財務(wù)印章管理、資金余額管理等。第三條 本辦法所稱資金包括現(xiàn)金、銀行存款及票據(jù)。第四條 本辦法所稱籌資僅限于債務(wù)資本籌資,不含權(quán)益性資本籌資。第五條 本辦法所稱成員企業(yè)包括公司所屬全資子公司、控股子公司、分支機構(gòu)及實際控制的其它企業(yè)(控制是指公司及所屬控股企業(yè)能夠決定所投資企業(yè)的財務(wù)和經(jīng)營政策,并能從所投資企業(yè)的經(jīng)營活動中獲取利益)。第六條 公司資金管理的原則是預(yù)算控制、統(tǒng)一調(diào)度、分級授權(quán)、講求效益、防范風(fēng)險。即通過實施資金預(yù)算管理,實現(xiàn)資金的集中統(tǒng)一調(diào)控;實行分級授權(quán)審批資金支付,提高資金使用效益,防范風(fēng)險。第七條 財務(wù)部是公司資金管理的歸口部門,負責(zé)制定公司資金政策和資金管理規(guī)章制度,組織實施資金籌措、管理、監(jiān)控、檢查、考核公司所屬各單位的資金管理工作,并提供相關(guān)服務(wù)。第八條 本辦法適用于公司本部各單位及公司所屬各成員企業(yè)。第二章籌資管理第九條 公司對籌資實行預(yù)算控制下的集中管理和總額管理。凡公司及各成員企業(yè)的一切籌資行為,均須經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議審議并報公司董事會按程序批準。未經(jīng)批準,公司及各成員企業(yè)不得自行籌資。第十條 籌資預(yù)算的編制:財務(wù)部根據(jù)公司及各成員企業(yè)下一經(jīng)營計劃及投資需求擬定次籌資預(yù)算?;I資預(yù)算應(yīng)包括籌資金額、籌資利率、籌資渠道、籌資類型、擔(dān)保方式等內(nèi)容。第十一條 籌資預(yù)算的審批:財務(wù)部將擬訂的公司籌資預(yù)算報告報公司主管財務(wù)工作的副總經(jīng)理審核、黨政聯(lián)席會議審議、董事會批準,形成下一籌資預(yù)算。公司董事會授權(quán)公司主管財務(wù)工作的副總經(jīng)理批準籌資事項。第十二條 籌資辦理:公司財務(wù)部根據(jù)籌資計劃及月度資金需求與銀行商洽借款金額及期限,擬定借款合同報公司董事會授權(quán)人審批后取得借款。成員企業(yè)根據(jù)籌資預(yù)算自行與銀行辦理籌資事宜。第十三條 成員企業(yè)因資金臨時周轉(zhuǎn)需向公司借款的,需經(jīng)公司財務(wù)部初審、公司黨政聯(lián)席會議審議、董事會授權(quán)人審批。第十四條 公司對總部及各成員企業(yè)的超過籌資預(yù)算額度的借款實行“一事一批”,報經(jīng)公司黨政聯(lián)席會議、董事會及集團公司批準。第十五條 財務(wù)部門應(yīng)指定專人保管與籌資活動有關(guān)的文件、合同、協(xié)議等資料,建立籌資臺賬,及時、準確記錄借款本息。臺賬的內(nèi)容包括但不限于借款銀行、借款金額、借款日期、還款日期、借款利率、擔(dān)保單位名稱及擔(dān)保方式等。第十六條 財務(wù)部應(yīng)依據(jù)借款的實際天數(shù)與籌資合同的約定計算利息支出,確保計息準確。對不能按期支付本息的應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)及上級部門匯報,提前預(yù)警、報警,防止資金鏈斷裂。第三章資金支付管理第十七條 公司資金支付實行預(yù)算管理。預(yù)算外的資金支付需按相關(guān)規(guī)定辦理預(yù)算追加后方可執(zhí)行。第十八條 資金支付辦理程序:一、填寫支付申請:用款單位經(jīng)辦人員需填寫《用款申請》。申請須注明款項的用途、金額、支付方式等內(nèi)容,并附有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明等資料。二、支付審核與批準:經(jīng)辦人員根據(jù)《公司資金支付審批權(quán)限表》將用款申請交予審批人員簽字確認。若公司其他規(guī)章制度對審批權(quán)限另有規(guī)定的從其規(guī)定。三、支付辦理:(一)財務(wù)部經(jīng)辦會計人員受理業(yè)務(wù)部門提交的《用款申請》,對支付依據(jù)進行初步的合規(guī)性審查。支付依據(jù)不充分的則退回業(yè)務(wù)部門要求補充完整;(二)經(jīng)辦會計人員將初審?fù)ㄟ^的《用款申請》交財務(wù)部負責(zé)人審核;(三)經(jīng)辦會計人員根據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批后的《用款申請》填制會計憑證并轉(zhuǎn)交稽核會計;(四)財務(wù)部出納根據(jù)經(jīng)稽核會計審核通過的憑證及《用款申請》進行付款。第十九條 公司備用金分為個人差旅費備用金和非差旅費備用金兩類:一、差旅費備用金的借款與核銷按公司有關(guān)差旅費報銷的規(guī)定執(zhí)行;二、非差旅費備用金借款是員工因辦理公司業(yè)務(wù)以個人名義向公司借支的款項。借款人應(yīng)將借款事由、用途、還款時間等詳細情況作出書面說明并經(jīng)其部門負責(zé)人及公司主管業(yè)務(wù)副總經(jīng)理審批,交由財務(wù)部負責(zé)人簽字確認后方能借支。借款人須在約定的事項結(jié)束,取得相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)后的十個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理核銷手續(xù)。對于長期掛賬、屢次督促仍未核銷備用金的責(zé)任人,由財務(wù)部責(zé)任會計出具書面報告,經(jīng)財務(wù)部長及公司分管財務(wù)副總經(jīng)理審核批準后,分月在責(zé)任人的工資中扣除,直到扣完為止。第四章現(xiàn)金管理第二十條 公司須在中國人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例實施細則》所規(guī)定轉(zhuǎn)賬結(jié)算。第二十一條 任何人均不得以未經(jīng)批準或不符合財務(wù)要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金,不得擅自挪用現(xiàn)金,不準將單位收入的現(xiàn)金以個人名義存儲,不準保留賬外公款,不得設(shè)置“小金庫”,不得坐支現(xiàn)金。第二十二條 為保證現(xiàn)金的安全和合理使用,公司對庫存現(xiàn)金實行限額管理,原則上以滿足公司三天日常零星開支為標(biāo)準。凡超過1萬的庫存現(xiàn)金均須及時存入銀行。第二十
點擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評公示相關(guān)推薦
文庫吧 www.dybbs8.com
備案圖片鄂ICP備17016276號-1