【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 完整、安全，提高存貨的運(yùn)營(yíng)效率，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定公司存貨管理流程。存貨的范圍：生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料、勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品、在制品、產(chǎn)成品。一、存貨入庫(kù)（一）原輔材料、包裝材料入庫(kù)、包裝材料實(shí)物入庫(kù)、包裝材料抵達(dá)公司后，采購(gòu)員和倉(cāng)管人員對(duì)其包裝進(jìn)行初驗(yàn)，依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)原輔材料、包裝材料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行初驗(yàn)收，若所收原輔材料、包裝材料與采購(gòu)訂單不符，倉(cāng)管人員有權(quán)拒收。初驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員在供應(yīng)商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單”上簽字確認(rèn)收貨，一聯(lián)返供應(yīng)商，一聯(lián)倉(cāng)管人員留底（若供應(yīng)商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉(cāng)管人員不得重復(fù)簽收，可提供留底“送貨單”復(fù)印件）。原輔材料、包裝材料初驗(yàn)合格并已清潔的原輔材料、包裝材料經(jīng)編號(hào)后填寫物料請(qǐng)驗(yàn)單交質(zhì)量部進(jìn)行取樣，取樣后的原輔材料、包裝材料設(shè)立黃色待驗(yàn)牌。并及時(shí)填寫貨位卡及寄庫(kù)記錄，登記“物料購(gòu) 進(jìn)臺(tái)賬”。，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的原輔材料、包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告書，原輔材料、包裝材料用合格的標(biāo)記牌替換黃色待驗(yàn)牌，重新核對(duì)品名、數(shù)量、編號(hào)、來(lái)源，標(biāo)記牌上粘貼綠色合格證。將原輔材料、包裝材料按規(guī)定放入合格區(qū)。倉(cāng)管人員填寫“物料入庫(kù)單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)采購(gòu)，三聯(lián)財(cái)務(wù)，“物料入庫(kù)單”入庫(kù)日期、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱各要素必須填寫齊全并有倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)庫(kù)管理員以及采購(gòu)員簽字。）及“貨位卡”的入庫(kù)記錄，并登記臺(tái)賬。，依據(jù)質(zhì)量部發(fā)放的“不合格報(bào)告書”，將原輔材料、包裝材料移至不合格品庫(kù)，設(shè)立紅色不合格品庫(kù)，同時(shí)填寫不合格“物料購(gòu)進(jìn)臺(tái)賬”。倉(cāng)管人員收到供應(yīng)商退回的“收貨單”聯(lián)次后在采購(gòu)人員提出的“質(zhì)檢不合格退貨申請(qǐng)”上簽字方能辦理退貨手續(xù)。、包裝材料入庫(kù)手續(xù)、包裝材料當(dāng)日將“物料入庫(kù)單”二聯(lián)采購(gòu)、三聯(lián)財(cái)務(wù)返對(duì)應(yīng)部門。“物料入庫(kù)單”的采購(gòu)發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購(gòu)清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)發(fā)票與“物料入庫(kù)單”的一致性進(jìn)行審核。（二）勞保用品、備品備件、工模具、低值易耗品入庫(kù)、備品備件、工模具、低值易耗品實(shí)物入庫(kù)、備品備件、工模具、低值易耗品抵達(dá)公司后，采購(gòu)員和倉(cāng)管人員對(duì)其包裝進(jìn)行初驗(yàn)，依據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)物料品名、規(guī)格、外觀質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若所收物料與采購(gòu)訂單不符，倉(cāng)管人員有權(quán)拒收。初驗(yàn)合格后，倉(cāng)管人員在供應(yīng)商提供的一式兩聯(lián)的“送貨單”上簽字確認(rèn)收貨，一聯(lián)返供應(yīng)商，一聯(lián)倉(cāng)管人員留底（若供應(yīng)商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉(cāng)管人員不得重復(fù)簽收，可提供留底“送貨單”復(fù)印件）。、備品備件、工模具、低值易耗品入庫(kù)手續(xù)（一）（三）產(chǎn)成品入庫(kù)，生產(chǎn)部先將成品寄庫(kù)，并填寫“貨位卡”寄庫(kù)記錄。，檢驗(yàn)合格后，生產(chǎn)部填寫“成品入庫(kù)單”（“成品入庫(kù)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），“成品入庫(kù)單”中入庫(kù)日期、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容填寫完整。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，交由庫(kù)房辦理正式入庫(kù)手續(xù)。，倉(cāng)管人員對(duì) “成品入庫(kù)單”記載信息進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后簽字確認(rèn)入庫(kù)。并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬。，生產(chǎn)人員需將“成品入庫(kù)單”及其“ 成品入庫(kù)匯總表”遞交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部核對(duì)表單數(shù)據(jù)的一致性。二、存貨出庫(kù)（一）領(lǐng)/補(bǔ)料、包裝材料領(lǐng)/補(bǔ)、退料“生產(chǎn)指令單”填寫“領(lǐng)/補(bǔ)料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)/補(bǔ)物料名稱、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)編碼、計(jì)量單位、申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號(hào)、規(guī)格，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人審核“領(lǐng)補(bǔ)料單”與“生產(chǎn)指令單”一致后簽字，QA審核所領(lǐng)原輔材料、包裝材料已檢驗(yàn)合格后簽字，倉(cāng)管人員方可發(fā)料，并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬?！巴肆蠁巍保ㄒ皇饺?lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），應(yīng)注明退料名稱、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)編碼、計(jì)量單位、退料數(shù)量、實(shí)退料數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號(hào)、規(guī)格；退料部門負(fù)責(zé)人 審核“退料單”與“生產(chǎn)指令單”勾稽后簽字，退料單完善后倉(cāng)管人員方可收料，并填寫“貨位卡”和登記臺(tái)賬。、備品備件、工模具、低值易耗品領(lǐng)料領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫(kù)房，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)生產(chǎn)），應(yīng)注明領(lǐng)料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位、申請(qǐng)領(lǐng)用數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量，領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)管人員方可發(fā)料，并登記臺(tái)賬。，領(lǐng)用部門填寫“樣品申請(qǐng)單”及“成品樣品單”（“成品樣品單”一式三份，一聯(lián)申請(qǐng)方，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），樣品品名、規(guī)格、數(shù)量、用途填寫完整，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批簽字后遞交倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)管人員同時(shí)收到“樣品申請(qǐng)單”和“成品樣品單”后方可辦理出庫(kù)，各聯(lián)次返回相應(yīng)部門。，填寫“成品抽樣單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)申請(qǐng)方，二聯(lián)庫(kù)房，三聯(lián)財(cái)務(wù)），質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字后方可辦理出庫(kù)。倉(cāng)管人員及時(shí)做好產(chǎn)成品出庫(kù)臺(tái)賬登記工作。，需填寫“調(diào)撥單”（“調(diào)撥單”一式五聯(lián)，一聯(lián)銷售，二聯(lián)財(cái)務(wù)，三聯(lián)庫(kù)房，四聯(lián)二級(jí)庫(kù)，五聯(lián)門衛(wèi)），標(biāo)明調(diào)撥的產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、批次，財(cái)務(wù)部加 蓋出庫(kù)章，銷售客服簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)管人員簽字，物流人員簽字后方可辦理產(chǎn)成品的調(diào)撥。，按照大恒字〔2014〕13號(hào)文件《銷售結(jié)算流程》執(zhí)行。三、委托加工物資入出庫(kù)“收料單”填寫“物料入庫(kù)單”，其他手續(xù)同本文一（一）。（一） （一）采購(gòu)人員將附有“物料入庫(kù)單”的提取發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購(gòu)清單）遞交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部門對(duì)提取發(fā)票與“物料入庫(kù)單”的一致性進(jìn)行審核。四、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢類別； 。（二）處理手續(xù)倉(cāng)管人員填寫“物料報(bào)廢申請(qǐng)單”，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢日期、報(bào)廢原因、銷毀方式等內(nèi)容填寫完整，申請(qǐng)人簽字，質(zhì)量部及總監(jiān)簽字，交予財(cái)務(wù)部核算報(bào)廢物料價(jià)格，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽字后方可報(bào)廢?！拔锲穲?bào)廢申請(qǐng)單”原件遞交財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理，復(fù)印件倉(cāng)管人員留底。五、存貨管理（一）日常管理 倉(cāng)管人員需根據(jù)“物料入庫(kù)單”、“領(lǐng)/補(bǔ)料單”“退料單”編制“物料收發(fā)存”周/月報(bào)，并與每周五/月末最后一個(gè)工作日下班前報(bào)財(cái)務(wù)部。、包裝材料 倉(cāng)管人員每月月末對(duì)所保管的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。若有差異，說(shuō)明情況，報(bào)財(cái)務(wù)部。，做到賬實(shí)相符。若有差異，說(shuō)明情況，報(bào)財(cái)務(wù)部。，生產(chǎn)車間也應(yīng)建立臺(tái)賬登記，每月編制報(bào)表遞交財(cái)務(wù)部。，做到賬實(shí)相符。若有差異，說(shuō)明情況，報(bào)財(cái)務(wù)部。，并將盤點(diǎn)品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內(nèi)容記錄完整，編制“月度盤點(diǎn)表”。銷售客服、客服經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部。、月初二級(jí)庫(kù)成品數(shù)量、本月“成品入庫(kù)單”及“成品出庫(kù)單”、“成品樣品單”、“成品調(diào)撥單”及盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)各倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)成品數(shù)量、規(guī)格、批次進(jìn)行稽核。若有差異，查找原因，進(jìn)行調(diào)整。（二）生產(chǎn)車間存貨管理“批產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”報(bào)財(cái)務(wù)部；“批產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”數(shù)據(jù)對(duì)車間所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。若有差異，查找原因，進(jìn)行調(diào)整。六、附則（一）質(zhì)量部每月月末根據(jù)當(dāng)期購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用留樣產(chǎn)成品、原輔料、化學(xué)試劑、對(duì)照品等部門所用存貨及物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計(jì)人員簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交財(cái)務(wù)部。（二）銷售客服部每月月末根據(jù)當(dāng)期購(gòu)進(jìn)、領(lǐng)用樣品、樣盒，宣傳袋、宣傳彩頁(yè)等消耗物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計(jì)人員簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字后遞交財(cái)務(wù)部。（三）本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋并修訂。（四）本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。***有限公司二〇一六年十二月十二日第四篇：存貨管理與盤點(diǎn)制度存貨管理與盤點(diǎn)制度一、存貨管理制度第一章總則 第1條目的為了規(guī)范存貨管理，節(jié)約存貨管理費(fèi)用，特制定本制度。第2條管理范圍包括企業(yè)臨時(shí)出租房、周轉(zhuǎn)房以及在建工程、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等。第二章原材料的管理 第3條原材料的采購(gòu)（1）原材料的采購(gòu)，根據(jù)工程計(jì)劃和預(yù)算，編制總體采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核后執(zhí)行。（2）每月初，有關(guān)部門根據(jù)計(jì)劃、上月原材料的實(shí)際消耗情況、工程進(jìn)度變化情況及合理的需要量制訂月度采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁無(wú)計(jì)劃盲目采購(gòu)。（3）原材料的采購(gòu)必須由專人負(fù)責(zé)，采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)經(jīng)審核過(guò)的計(jì)劃及采購(gòu)清單實(shí)施采購(gòu)。第4條原材料的入庫(kù)（1）原材料購(gòu)進(jìn)后，必須認(rèn)真驗(yàn)收，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)、數(shù)量關(guān)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量無(wú)誤后，方能辦理入庫(kù)手續(xù)。（2）原材料入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)不合格或不符合要求的，由采購(gòu)人員直接負(fù)責(zé)；驗(yàn)收入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)問題的，由保管員負(fù)責(zé)。（3）原材料驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質(zhì)量上的問題時(shí)，應(yīng)查明原因，落實(shí)責(zé)任，其中應(yīng)由運(yùn)輸部門負(fù)責(zé)的，要填制《原材料短缺毀損清單》，由運(yùn)輸部門鑒證后，連同原材料一并送交倉(cāng)庫(kù)。對(duì)于數(shù)量尚未點(diǎn)清、驗(yàn)質(zhì)尚無(wú)結(jié)果的原材料應(yīng)單獨(dú)保管，不得領(lǐng)用。（4）原材料經(jīng)驗(yàn)收后，保管員應(yīng)填制《收料單》