備用金的管理制度(編輯修改稿)
2025-09-28 07:48 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，注明報(bào) 銷金額及收付款金額，一式三聯(lián)，借款人應(yīng)妥善保存，以備查詢，如 臨時(shí)借用的備用金財(cái)務(wù)未入賬的，報(bào)銷時(shí)應(yīng)把借支人的借據(jù)原件還給 借支人。報(bào)銷還款時(shí)，借支人要主動(dòng)索要收據(jù)或者原借據(jù)，否則由此 所產(chǎn)生的責(zé)任 和錯(cuò)誤以實(shí)際證據(jù)為準(zhǔn)，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 、辭退或辭職時(shí)，必須到財(cái)務(wù)部門辦理備用 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) 金清 理手續(xù)。凡未辦理備用金清理手續(xù)的員工，公司將不予辦理有關(guān)手續(xù)。 四、拖欠備用金的處罰措施 ，如有特殊情況無(wú)法到期結(jié)清的，應(yīng)由 借支人提出書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明不能按時(shí)歸還的原因，由借款人所在部門 負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)分管財(cái)務(wù)副總審批。無(wú)順延理由到期不還的，直接 分月從借支人工資中扣除，直到扣完為止。 予償還的，公司將通過(guò)司法部門解決。 借支現(xiàn)金、支票、支出及費(fèi)用報(bào)銷流程與制度 第一章：流程 一、現(xiàn)金借支流程： 借支人填寫《借款申請(qǐng)單》，注明借款時(shí)間、事由，采購(gòu)部門需 附經(jīng)過(guò)審核的物品申購(gòu)單。
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