【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 保管、包裝、加工等各種輔助性功能，農(nóng)民賣菜仍以沿街叫賣、沿街為市為主，蔬菜供應(yīng)的產(chǎn)、供、銷銜接不合理。該項(xiàng)目的建設(shè)響應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)的號(hào)召，擁有豐富的蔬菜原料、便捷的交通 運(yùn)輸以及先進(jìn)的管理運(yùn)行模式等優(yōu)勢(shì)條件，發(fā)展前景極其廣闊。 銷售策略、方案和營(yíng)銷模式 項(xiàng)目完成后，青島 某某 集團(tuán)將成立青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)有限公司，獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。公司通過(guò)電視、報(bào)紙等相關(guān)媒體，發(fā)布合作信息，需求招商合作，擴(kuò)大市場(chǎng)的知名度。作為流通企業(yè)，公司將從開(kāi)端與終端兩個(gè)方向建立自己的客戶群體。首先，與即墨市及周邊縣市的蔬菜種植基地及種植大戶簽訂供貨合同，出租攤位。并開(kāi)展經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍的培訓(xùn)與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為種植基地開(kāi)辟綠色通道，確?；嘏c市場(chǎng)貨源暢通。然后 通過(guò)分銷渠道，滿足即墨市民的吃菜需求。其次， Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()12 與北京、上海的蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、壽光蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、廣饒蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、金鄉(xiāng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、章丘蔬菜批發(fā)市場(chǎng)、魯南農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)等省內(nèi)外大型蔬菜批發(fā)市場(chǎng)建立合作關(guān)系，互通有無(wú)，信息共享，加速地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的流通。實(shí)現(xiàn)“興一個(gè)市場(chǎng)，帶一批產(chǎn)業(yè)，活一方經(jīng)濟(jì)，富一方百姓”的良好效果。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 該項(xiàng)目是一個(gè)流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)貨源充足，區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出，交通通訊便利，管理先進(jìn)規(guī)范，項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)經(jīng)濟(jì)實(shí)力雄厚，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此項(xiàng)目 風(fēng)險(xiǎn)較小。 第 六 章 建設(shè)方案 13 第六章 建設(shè)方案 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 該項(xiàng)目計(jì)劃在即墨市區(qū)建設(shè)一處布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進(jìn)、服務(wù)規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場(chǎng)。該市場(chǎng)規(guī)劃占地30畝，建筑面積 9350平方米，內(nèi)設(shè) 600個(gè)標(biāo)準(zhǔn)柜臺(tái)攤位，日交易量500 噸，年交易量 18 萬(wàn)噸以上。 建設(shè)規(guī)劃和布局（總平面布局圖見(jiàn)附圖 2） 某某 果蔬批發(fā)市場(chǎng)是一處大型現(xiàn)代化果蔬批發(fā)市場(chǎng)，規(guī)劃有標(biāo)準(zhǔn)柜臺(tái)攤位 600 個(gè)，并設(shè)有冷藏庫(kù)、電子結(jié)算中心、農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心、電子信息發(fā)布中心、治安消防中心、電子監(jiān)控系統(tǒng) 、電子計(jì)量系統(tǒng)、室外大型停車場(chǎng)等附屬機(jī)構(gòu)與設(shè)施，為廣大客戶創(chuàng)造放心、省心、安心的交易秩序和經(jīng)營(yíng)環(huán)境。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 青島 某某 蔬菜批發(fā)市場(chǎng)將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。 整個(gè)項(xiàng)目土建工程由即墨市建筑設(shè)計(jì)院按照山東省有關(guān)規(guī)定設(shè)計(jì)、規(guī)劃；安裝工程由山東省安裝工程有關(guān)規(guī)定規(guī)劃；設(shè)備安裝根據(jù)設(shè)備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)安裝；環(huán)保設(shè)施按照環(huán)境保護(hù)與職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、施工、投產(chǎn)；職業(yè)安全采用 GBJ65— 83《工業(yè)與民用電力接地設(shè)計(jì)規(guī)范》，嚴(yán)格按照防雷、防靜電設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)。 具體建設(shè)內(nèi)容 土建 項(xiàng)目土建總面積 9350平方米，其中： Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()14 建設(shè)蔬菜交易大廳 4800 平方米，主體為鋼筋混凈土結(jié)構(gòu)，內(nèi)設(shè)攤位 600個(gè)。攤位采用標(biāo)準(zhǔn)售貨臺(tái)，每個(gè)售貨臺(tái)平面尺寸長(zhǎng) 米，寬 米，高 米。售貨臺(tái)采用易清洗的瓷磚貼面； 建設(shè)冷儲(chǔ)庫(kù) 400平方米； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100平方米； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150平方米； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150平方米； 建設(shè)安全消防中心 100平方米； 建設(shè)庫(kù)房 100平方米； 建設(shè)動(dòng)力車間 50 平方米； 建設(shè)室外大型停車場(chǎng)（含道路及綠化） 3500 平方米； 設(shè)備 項(xiàng)目將引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備設(shè)施，主要有： 中央空調(diào)； 冷藏庫(kù)設(shè)備設(shè)施； 電子結(jié)算系統(tǒng)：電腦 4臺(tái)，收銀臺(tái) 30 個(gè)，管線若干； 農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng)：農(nóng)藥殘留檢測(cè)儀 4臺(tái)； 電子信息發(fā)布系統(tǒng)：電腦 2臺(tái)，大型電子顯示屏 2塊； 電子計(jì)量系統(tǒng)： 8 噸電子地磅 2 臺(tái)， 20噸電子地磅 1臺(tái)； 電子監(jiān)控系統(tǒng)； 水電等動(dòng)力設(shè)施； 實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)期自 2020 年 1月至 2020年 12 月共一年。項(xiàng)目建 設(shè)分月進(jìn)度安排見(jiàn)表 6— 1表。 第 六 章 建設(shè)方案 15 表 6— 1 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃表 項(xiàng)目 2020 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()16 第七章 投資概算與資金來(lái)源 投資概算依據(jù) 土建工程按 《山東省建筑工程綜合定額 (建筑分冊(cè) )即墨市價(jià)目表》； 安裝工程按《山東省安裝工程予算定額青島市價(jià)目表》、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額山東省系統(tǒng)估價(jià)表》； 投資概算 固定資產(chǎn) 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 780 萬(wàn)元，其中： 項(xiàng)目前期費(fèi)用 18 萬(wàn)元。包括項(xiàng)目論證費(fèi) 3萬(wàn)元；勘查費(fèi) 2 萬(wàn)元；設(shè)計(jì)費(fèi) 10萬(wàn)元；環(huán)評(píng)費(fèi) 2萬(wàn)元；財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi) 1萬(wàn)元。 項(xiàng)目土建費(fèi) 560 萬(wàn)元。土建投資明細(xì)如下： 建設(shè)蔬菜交易大廳 4800平方米，單位造價(jià) 800元 /平方米，投資 432 萬(wàn)元； 建設(shè)冷藏庫(kù) 400平方米，單位造價(jià) 1200元 /平方米，投資 48萬(wàn)元； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150平方米，單位造價(jià) 1000元 /平方米，投資 15萬(wàn)元； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150平方米，單位造價(jià) 1000元 /平方米，投資 15萬(wàn)元； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100平方米，單位造價(jià) 1000元 /平方米，投資 10 萬(wàn)元； 建設(shè)安全消防中心 100平方米，單位造價(jià) 1000元 /平方米，投資 10 萬(wàn)元； 建設(shè)庫(kù)房 100 平方米，單位造價(jià) 600 元 /平方米，投資 6 萬(wàn)第 七 章 投資概算與資金來(lái)源 17 元； 建設(shè)動(dòng)力車間 50平方米，單位造價(jià) 1000元 /平方米，投資 5萬(wàn)元； 建設(shè)停車場(chǎng)等室外工程 3500 平方米，單位造價(jià) 60 元 /平方米，投資 21萬(wàn)元。 項(xiàng)目設(shè)備總投資 140 萬(wàn)元。設(shè)備投資明細(xì)如下： 購(gòu)置中央空調(diào) 1套，單價(jià) 40 萬(wàn)元 /套，投資 40 萬(wàn)元； 購(gòu)置制冷設(shè)備 1套，單價(jià) 25 萬(wàn)元 /套，投資 25 萬(wàn)元； 購(gòu)置蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng) 4套，單價(jià) 5萬(wàn)元 /套，投資 20萬(wàn)元； 購(gòu)置電子結(jié)算系統(tǒng) 1套，單價(jià) 15 萬(wàn)元 /套，投資 15 萬(wàn)元； 購(gòu)置電子信息發(fā)布系統(tǒng) 2 套，單價(jià) 10 萬(wàn)元 /套，投資 20 萬(wàn)元； 購(gòu)置電子計(jì)量系統(tǒng) 1套，單價(jià) 9萬(wàn)元 /套，投資 9 萬(wàn)元； 購(gòu)置電子監(jiān) 控系統(tǒng) 1套，單價(jià) 10 萬(wàn)元 /套，投資 10 萬(wàn)元； 投資水電等附屬設(shè)備設(shè)施 1套，投資 1萬(wàn)元。 預(yù)備費(fèi)用 24 萬(wàn)元（基本預(yù)備費(fèi)率 4％，不計(jì)算漲價(jià)預(yù)備費(fèi)）。 建設(shè)期利息 26萬(wàn)元。 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 12萬(wàn)元。明細(xì)如下： 舉辦綠色無(wú)公害知識(shí)培訓(xùn)班 10 期，投資 5 萬(wàn)元； 舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)班 10 期，投資 5 萬(wàn)元； 舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)班 4期，投資 2萬(wàn)元。 流動(dòng)資產(chǎn) Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()18 項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期后流動(dòng)資金逐年增加，詳見(jiàn)附表 3：流動(dòng)資金估算表 資金來(lái)源 中央財(cái)政資金 項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金 160 萬(wàn)元，其中有償資金 120 萬(wàn)元，無(wú)償資金 40萬(wàn)元。 地方財(cái)政配套資金 項(xiàng)目地方財(cái)政配套資金 320 萬(wàn)元，其中有償資金 240 萬(wàn)元，無(wú)償資金 80萬(wàn)元。 自籌資金及來(lái)源 項(xiàng)目單位青島 某某 集團(tuán)自籌資金 300 萬(wàn)元，從項(xiàng)目單位年利潤(rùn)中籌得。 資金使用和管理 財(cái)政資金使用和管理 財(cái)政有償資金使用和管理 項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政有償資金 360 萬(wàn)元，主要用于產(chǎn)品交易大廳的建設(shè)及冷藏庫(kù)制冷設(shè)備設(shè)施的購(gòu)置。青島 某某 集團(tuán)將按照《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合 開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29號(hào)）、《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2020】 39 號(hào)）規(guī)定，通過(guò)財(cái)政部門履行借款手續(xù)，并于第四年償還 50％，第五年全部還清。 財(cái)政無(wú)償資金使用和管理 項(xiàng)目擬申請(qǐng)財(cái)政無(wú)償資金 120萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制、項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)等前期費(fèi)用，以及建設(shè)電子信息發(fā)布中心、蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心、安全消防中心并購(gòu)置相關(guān)設(shè)備儀器等為保第 七 章 投資概算與資金來(lái)源 19 證項(xiàng)目資金合理運(yùn)用，青島 某某 集團(tuán)將成立專門的市場(chǎng)建設(shè)運(yùn)行財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，由市財(cái)政監(jiān)督，專帳專戶、專款專用、專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照 《 國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部令第 29號(hào)）、《農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法》（財(cái)政部【 2020】 39 號(hào)） 規(guī)定的程序和手續(xù)及時(shí)辦理報(bào)帳，定期接受上級(jí)部門的審計(jì)。項(xiàng)目財(cái)政無(wú)償資金使用明細(xì)如下： 項(xiàng)目前期費(fèi)用 18 萬(wàn)元。包括項(xiàng)目論證費(fèi) 3萬(wàn)元；勘查費(fèi) 2萬(wàn)元；設(shè)計(jì)費(fèi) 10萬(wàn)元；環(huán)評(píng)費(fèi) 2萬(wàn)元；財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi) 1萬(wàn)元； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米（單位造價(jià) 1000 元 /平方米），購(gòu)置電子信息發(fā)布系統(tǒng) 2套（單價(jià) 10萬(wàn)元 /套），投資 35萬(wàn)元； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測(cè)中心 150 平方米（單位造價(jià) 1000 元 /平方米），購(gòu) 置農(nóng)藥殘留檢測(cè)系統(tǒng) 4套（單價(jià) 5萬(wàn)元 /套），投資 35萬(wàn)元； 建設(shè)安全消防中心 100平方米（單位造價(jià) 1000元 /平方米），購(gòu)置電子監(jiān)控系統(tǒng) 1 套（單價(jià) 10萬(wàn)元 /套），投資 20 萬(wàn)元； 項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 12 萬(wàn)元。其中舉辦綠色無(wú)公害知識(shí)培訓(xùn)班10期，培訓(xùn)農(nóng)民 4000人次，投資 5萬(wàn)元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測(cè)知識(shí)培訓(xùn)班 10 期，培訓(xùn)農(nóng)民 4000 人次，投資 5 萬(wàn)元；舉辦安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)班 4 期，培訓(xùn)商戶 600 人次，投資 2 萬(wàn)元。 其它 項(xiàng)目由青島 某某 集團(tuán)自籌資金 300 萬(wàn)元，這筆資金將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及其他資金的到位情況 隨時(shí)補(bǔ)充，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()20 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 1993 年國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》。 1993 年財(cái)政部頒布的《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》。 國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策。 項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算。 項(xiàng)目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括： 所得稅 33％； 營(yíng)業(yè)稅金及附加 ％； 資金占用率年利率 ％； 銀行貸款利率 ％； 貼現(xiàn)率 10％； 項(xiàng)目計(jì)算期 12年。 銷售收入、銷售稅金及附加估算 銷售收入 根據(jù)估算，項(xiàng)目運(yùn)行期間出租攤位數(shù)量及單價(jià)都逐年增長(zhǎng)。項(xiàng)目第三年出租攤位 500個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷 83％，年銷售收入 200萬(wàn)元；第四年出租攤位 600個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷 100％，年銷售收入 300萬(wàn)元；第五年出租攤位 600個(gè)，生產(chǎn)負(fù)荷 100％，年銷售收入 360萬(wàn)元。以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計(jì)算，年均銷售收入 506萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表。 銷售稅金及附加 根據(jù)估算，項(xiàng)目第三年銷售稅金及附加 ，第四年 第 八 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 21 萬(wàn)元，第五年 ，以后逐年增加，年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元。 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 由于該項(xiàng)目是流通設(shè)施批發(fā)市場(chǎng)項(xiàng)目，故不進(jìn)行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。 項(xiàng)目總成本估算 根據(jù)估算，項(xiàng)目第三年總成本費(fèi)用 184萬(wàn)元，第四年 213萬(wàn)元，第五年 223 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 5：總成本費(fèi)用估算表。 經(jīng)營(yíng)成本估算 根據(jù)估算，項(xiàng)目第三年經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用 131 萬(wàn)元，第四年 160 萬(wàn)元，第五年 170 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 5：總成本費(fèi)用估算表。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費(fèi)用估算，項(xiàng)目投資利潤(rùn)率為 19％，靜態(tài)投資回收期為 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 12％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 290萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 清償能力分析 根據(jù)估算，項(xiàng)目有能力在第五年還清財(cái)政有償資金借款及銀行貸款。詳見(jiàn)附表 9：借款還本付息計(jì)算表。 不確定性分析 盈虧平衡分析 某某 果蔬批發(fā)市場(chǎng)共有攤位 600個(gè)，如果攤位出租量不足，其保本點(diǎn)攤位數(shù)第三年為 336個(gè)，第五年為 309個(gè)。盈虧平衡分析見(jiàn)圖 8 Opinos adugethry39。mlcAv,fPb20*jZTxMI:EYB()22 — 1 圖 8— 1