金蝶easv60新增功能培訓_報表、合并報表(編輯修改稿)
2025-08-26 12:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分錄查詢、抵銷分錄查詢） 合并查詢菜單 調(diào)整分錄查詢 抵銷分錄查詢 P21 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 合并查詢 P22 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能 ? 應用場景： ? 為了防止下級公司總賬不結(jié)賬就上報報表，總賬在報表上報后又隨意進行反結(jié)賬，希望總賬與報表系統(tǒng)加強控制。 ? 功能實現(xiàn)： ? 增加“報表上報檢查總賬是否已結(jié)賬”參數(shù)控制 .參數(shù)為“否”時，與原產(chǎn)品處理一致，參數(shù)默認為“否”。該參數(shù)只有在根 CU下才能修改，本版只考慮在報表系統(tǒng)中上報報表時進行檢查。 ? 參數(shù)為“是”時，報表上報時檢查當前報表期間的總賬是否已結(jié)賬。不控制報表周期為“日報”和“周報”這兩種類型。如果總賬未結(jié)賬，提示“總賬未結(jié)賬，報表不能上報！” ? 同時總賬系統(tǒng)也有相應的參數(shù)控制（詳見總賬系統(tǒng)的新增功能說明） ? 客戶價值： ? 可以加強集團對下屬公司財務數(shù)據(jù)正確性的監(jiān)控，降低舞弊風險。 P23 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能 P24 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報表上報時總賬結(jié)賬控制 P25 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 ? 應用場景： ? 現(xiàn)有的 EAS系統(tǒng)在集團層面建立的報表模板和勾稽關系不會根據(jù)創(chuàng)建組織隔離，對于全集團統(tǒng)一的報表模板和勾稽關系可以支持應用，但對于各子集團獨立要求的報表模板和勾稽關系應用場景不支持，會造成各子集團建立的相關資料相互干擾，使管理混亂，嚴重影響工作。 ? 功能實現(xiàn)： ? 增加合并報表參數(shù)“報表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關系按組織單元隔離” ? 參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。 ? 參數(shù)值為“是”時，新建報表模板和勾稽關系時需指定維護該模板或關系的組織單元，僅在模板或關系維護的組織單元下才能進行相關查看、修改、刪除、啟用等操作。 ? 客戶價值： ? 可以滿足集團內(nèi)子集團的特殊管理要求，使子集團之間相關資料能夠隔離，方便管理。 P26 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 參數(shù)設置 增加維護組織 P27 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 P28 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 ? 應用場景： ? 由于南車大量使用日報表，如果按原產(chǎn)品標準操作，步驟太多，工作量大。客戶希望自動從 K3系統(tǒng)自動提取數(shù)據(jù)至 EAS的合并報表離線客戶端，然后由合并報表離線客戶端自動定時提交至 FTP服務器，南車集團可以定時接收 FTP中下屬單位上報的 ntf報表文件至 EAS合并報表系統(tǒng) ,整個過程不需要人工干預。 ? 功能實現(xiàn)： ? 登陸個別報表模板序時簿的“工具”菜單下新增 “自動調(diào)度方案設置（ S） … ” ? 可根據(jù)客戶應用情況自由設置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。（導出到當?shù)匚募A”、“導出并上傳導 FTP”和“導出并郵件發(fā)送” ） ? 客戶價值： ? 減輕財務人員日常操作的工作量，自動化設置更能有效保證數(shù)據(jù)正確性。 P29 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 新建自動調(diào)度方案 修改自動調(diào)度方案 方案上報日志 P30 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 P31 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －預算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能 ? 應用場景： ? 由于客戶在編制集團預算時，需要實現(xiàn)預算范圍能從其他合并報表范圍引入其他范圍的調(diào)整分錄和抵銷分錄，并且不受年度和期間的限制。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預算范圍引入調(diào)整分錄” ? 在合并處理－抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務”下增加“預算范圍引入抵銷分錄” ? 合并范圍默認為基本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 ? 客戶價值： ? 支持預算系統(tǒng)與合并報表系統(tǒng)的集成，方便預算系統(tǒng)的編制。 P32 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －預算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能 預算范圍引入 調(diào)整分錄 預算范圍引入 抵銷分錄 P33 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 預算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄功能 P34 版權所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? ? 合并查詢功能（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢） ? 報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能 ? 報表模板、勾稽關系按組織單元隔離 ? 增加合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 ? 增加跨合并范圍、跨年度和跨期間引入調(diào)整分錄和抵銷分錄的功能（適用于預算范圍） ? ? 支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) ? 調(diào)整報表合并范圍隔離 ? 動態(tài)羅列表支持文本型值逐級匯總 ? 匯總報表增加匯總個別報表和子集團合并報表的匯總方式 ? 內(nèi)部往來交易抵銷表顯示有余額的公司功能系統(tǒng)實現(xiàn)自動操作 ? ? 內(nèi)部往來、內(nèi)部交易差異處理增加取零方式 ? 大陸成本法盈余
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