【正文】 理方式 ?客戶價值： ? 方便用戶，適應(yīng)在報表編制和報表檢查方案中大量使用 CSREF公式。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 － “ ACCTCASH”過濾條件完善 ? 應(yīng)用場景： ? 客戶在賬務(wù)處理時，需要把樓盤、單元、房間號等作為核算項目，在查詢現(xiàn)金流量項目的相關(guān)數(shù)據(jù)時，要按照不同科目、不同的核算項目的字典值進行過濾，才能滿足報表分析的要求。 ACCTCASH（”公司” ,”取數(shù)類型” ,”幣別” ,”會計年度” ,”開始期間” ,”結(jié)束期間” ,”現(xiàn)金流量項目” ,”對方科目”）。 ? 對方科目為空時，計算結(jié)果為現(xiàn)金流量項目（主表項或副表項）在指定期間的現(xiàn)金流量發(fā)生額。 ? 注：“憑證中的現(xiàn)金流量項目 =函數(shù)中指定的現(xiàn)金流量項”且“該現(xiàn)金流量指定的對方科目行（輔助賬行）包含函數(shù)指定科目＋核算項目” ? “對方科目”設(shè)定科目 +核算項目時，取憑證中，現(xiàn)金流量對方科目行（輔助賬行）中包含函數(shù)指定的科目和核算項目的現(xiàn)金流量發(fā)生額。 P15 版權(quán)所有 169。用戶希望在報表保存時對項目公式（ Item和 DItem公式）唯一性檢查，以控制報表通過模板導(dǎo)入方式造成 Item和 DItem公式重復(fù)現(xiàn)象。 ? 本次唯一性檢查只涉及報表內(nèi)的唯一性檢查。 P16 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 ? 報表單元格取數(shù)公式增加標(biāo)識 ? 集團下發(fā)的模板，子公司上報后，集團進行檢查數(shù)據(jù)時，不方便判斷某單元格的數(shù)據(jù)到底是通過取數(shù)公式還是經(jīng)下屬公司修改取數(shù)公式后手工錄入得到。系統(tǒng)解決：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下通過菜單進行選擇是否顯示標(biāo)識?？蛻粝Ｍ軌蛱峁┮粋€報表取數(shù)公式，可以支持用戶直接寫 SQL語句，并將 SQL語句的結(jié)果返回到報表單元格上。系統(tǒng)解決：增加 KPGETSQL取數(shù)公式。系統(tǒng)解決：已被鎖定的單元格支持舍位平衡和報表折算功能。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 合并報表系統(tǒng)新增功能介紹 ? SummingUp P19 版權(quán)所有 169。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在合并處理下增加“合并查詢”菜單文件 ,下設(shè)“調(diào)整分錄查詢”和“抵銷分錄查詢” . ? 此菜單的權(quán)限和合并范圍相關(guān)，分配權(quán)限時增加一個“合并處理查詢”的權(quán)限，有合并處理查詢權(quán)的用戶可查詢分錄 （具體權(quán)限規(guī)則類似于項目分析表 ） ? 此功能暫不支持查看動態(tài)項目的調(diào)整和抵銷分錄（后續(xù)版本完善） ? 客戶價值： ? 能夠在總部層面直接查詢所有的、不分類別的調(diào)整分錄和抵銷分錄，減少查詢工作量。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －合并查詢（調(diào)整分錄查詢、抵銷分錄查詢） 合并查詢菜單 調(diào)整分錄查詢 抵銷分錄查詢 P21 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表上報與總賬反結(jié)賬控制功能 ? 應(yīng)用場景： ? 為了防止下級公司總賬不結(jié)賬就上報報表，總賬在報表上報后又隨意進行反結(jié)賬，希望總賬與報表系統(tǒng)加強控制。該參數(shù)只有在根 CU下才能修改，本版只考慮在報表系統(tǒng)中上報報表時進行檢查。不控制報表周期為“日報”和“周報”這兩種類型。 P23 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 報表上報時總賬結(jié)賬控制 P25 版權(quán)所有 169。 ? 功能實現(xiàn)： ? 增加合并報表參數(shù)“報表模板按組織單元隔離 ”、“勾稽關(guān)系按組織單元隔離” ? 參數(shù)值為“否”，所有處理與原系統(tǒng)處理相同。 ? 客戶價值： ? 可以滿足集團內(nèi)子集團的特殊管理要求，使子集團之間相關(guān)資料能夠隔離，方便管理。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －報表模板、勾稽關(guān)系按組織單元隔離 參數(shù)設(shè)置 增加維護組織 P27 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 ? 應(yīng)用場景： ? 由于南車大量使用日報表，如果按原產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)操作，步驟太多，工作量大。 ? 功能實現(xiàn)： ? 登陸個別報表模板序時簿的“工具”菜單下新增 “自動調(diào)度方案設(shè)置（ S） … ” ? 可根據(jù)客戶應(yīng)用情況自由設(shè)置調(diào)度方案的具體內(nèi)容。 P29 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 合并報表離線客戶端自動調(diào)度功能 P31 版權(quán)所有 169。 ? 功能實現(xiàn)： ? 在合并處理－調(diào)整分錄界面的菜單“工具”下增加”預(yù)算范圍引入調(diào)整分錄” ? 在合并處理－抵銷分錄界面的菜單“業(yè)務(wù)”下增加“預(yù)算范圍引入抵銷分錄” ? 合并范圍默認為基本合并范圍，為必選項，以下拉方式顯示當(dāng)前合并范圍以外的其他所有合并范圍，系統(tǒng)支持跨年度和跨期間顯示分錄 。 P32 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 預(yù)算合并范圍引入調(diào)整分錄和抵銷分錄功能 P34 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －支持合并報表年初數(shù)調(diào)整前數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn) ? 應(yīng)用場景： ? 下屬子集團在編制合并報表時，根據(jù)持股比例按準(zhǔn)則規(guī)定長期股權(quán)投資按權(quán)益法核算，但是在總集團層面此長期股權(quán)投資應(yīng)調(diào)整為成本法核算。 ? 功能實現(xiàn)： ? 進入“合并處理”－“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”，在“結(jié)轉(zhuǎn)下年年初數(shù)”界面，增加“調(diào)整狀態(tài)”字段，可進行“調(diào)整前”“已調(diào)整”的下拉選擇 。 ? 同一年度，同一合并范圍，同一公司的相同報表項目年初數(shù)只能維護為“調(diào)整前”或“已調(diào)整”狀態(tài)其中之一 。 P36 版權(quán)所有 169。19932024 金蝶軟件 (中國 )有限公司 －調(diào)整報表合并范圍隔離 ? 應(yīng)用場景： ? 目前系統(tǒng)中調(diào)整報表沒有按合并范圍隔離，而調(diào)整分錄卻是按合并范圍隔離的，這樣導(dǎo)致如果客戶想有不同合并范