【文章內(nèi)容簡介】 賬單僅能填寫一個供應(yīng)商。 綜合費(fèi)報(bào)賬清單 (如出現(xiàn)以下提示：報(bào)賬項(xiàng)目名稱 ,與成本中心的名稱可以不填寫 ,無法裝載這個對象，因?yàn)樗贿m合與這臺計(jì)算機(jī)。請參照填表說明。 ) 事前申請單號（編碼） 報(bào)賬項(xiàng)目編號 費(fèi)用類別（漢字） 金額（元） 成本中心（編碼） 預(yù)算組織名稱（漢字） 是否待攤（可不填） 攤銷受益期(起 )（可不填） 攤銷受益期(止 )（可不填） 攤銷科目（可不填） 綜合費(fèi)報(bào)賬清單 (如出現(xiàn)以下提示：無法裝載這個對象，因?yàn)樗贿m合與這臺計(jì)算機(jī)。請參照填表說明。 ) 收款單位（編碼） 賬戶名稱（漢字） 開戶銀行（漢字） 銀行賬號 /卡號（數(shù)字） 金額 報(bào)賬事項(xiàng) 導(dǎo)入 結(jié)算信息 導(dǎo)入 三、綜合費(fèi)用報(bào)賬 單據(jù)填寫 一、報(bào)賬單或報(bào)賬項(xiàng)目選用不正確 、使用年限較長的業(yè)務(wù)用品應(yīng)作為低值易耗品報(bào)賬（詳見“低值易耗品目錄”） 如：采購自用電風(fēng)扇、驗(yàn)鈔機(jī)，建議列低耗品 ，不應(yīng)使用是綜合費(fèi)用報(bào)賬單。 ,應(yīng)選用營銷費(fèi)用報(bào)賬單中的 “ AH6601180403 客戶服務(wù)費(fèi)（非客戶積分計(jì)劃支出） 服務(wù)支撐保障成本 異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi) 客戶服務(wù)費(fèi) 異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi) ”報(bào)賬 郵電費(fèi)：為開展業(yè)務(wù)發(fā)生的郵政、電報(bào)、通信等費(fèi)用。 異網(wǎng)服務(wù)測試費(fèi)：用于購買、辦理異網(wǎng)電信產(chǎn)品進(jìn)行服務(wù)測試的費(fèi)用。 三、綜合費(fèi)用報(bào)賬 常見問題及附件規(guī)范 如：附件為物業(yè)管理費(fèi)合同及發(fā)票，從綜合費(fèi)用 安全保衛(wèi)費(fèi)報(bào)賬，建議從水電物業(yè)租賃費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi)報(bào)賬 注：物業(yè)管理費(fèi)包括：（ 1）通信機(jī)房管理：提供通信機(jī)房的設(shè)備管理、保潔、保安等專業(yè)物業(yè)服務(wù)及附屬設(shè)施管理服務(wù)的業(yè)務(wù)；（ 2）辦公及住宅樓宇管理：依據(jù)業(yè)主的委托，實(shí)施綜合服務(wù)、保潔、保安、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)的業(yè)務(wù)。 ? ，則該部分保安費(fèi)列支物業(yè)管理費(fèi)用。如簽訂的是安全保衛(wèi)合同，則應(yīng)列支安保費(fèi)。 ? （通信設(shè)施外力原因造成第三者的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失險(xiǎn)） 三、綜合費(fèi)用報(bào)賬 常見問題及附件規(guī)范 二、收款單位信息錯誤 四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬 單據(jù)填寫 本報(bào)賬單無表單導(dǎo)入功能，但可設(shè)模版提高填報(bào)效率 ? 一、大學(xué)生宿舍購買家具費(fèi)用，應(yīng)屬于股份公司費(fèi)用，不應(yīng)在存續(xù)公司報(bào)賬 ? 二、衛(wèi)生費(fèi)誤從低值易耗品中發(fā)起報(bào)賬，應(yīng)從綜合費(fèi)用報(bào)賬單中的“ AH66021402 環(huán)保費(fèi) 垃圾處理費(fèi)” 項(xiàng)目報(bào)賬 四、低耗品、業(yè)務(wù)用品（辦公費(fèi)）報(bào)賬 常見問題、附件規(guī)范 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬 單據(jù)填寫 新報(bào)賬單分為三部分： 基本信息； 報(bào)賬事項(xiàng)； 結(jié)算信息； 3兩部分可以利用 EXCLE表格導(dǎo)入，第 1部分只有 2個字段必填 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單 常見問題 ? 一、應(yīng)待攤部分的未選 預(yù)付賬款 預(yù)付待攤費(fèi)用 “ ? 注 :正確選擇報(bào)賬項(xiàng)目決定進(jìn)當(dāng)月成本預(yù)算費(fèi)用金額 ? 如選擇報(bào)賬項(xiàng)目屬于“預(yù)付賬款”類，在“是否待攤費(fèi)用”中選是，并填寫攤銷起止日期 ? 針對單筆金額，下列情況可以不進(jìn)行攤銷：跨年且金額在 2023元以下，或受益期在一個會計(jì)年度內(nèi)的 10萬元以下。 ? 二、倉儲費(fèi)從物業(yè)管理費(fèi)報(bào)賬，應(yīng)從綜合費(fèi)用報(bào)賬單 業(yè)務(wù)費(fèi)報(bào)賬 ? 如款項(xiàng)在市分已支付，務(wù)必在報(bào)賬單上以醒目方式提示，否則可能造成重復(fù)支付，申請人在結(jié)算方式上選擇“銀行托收”或“付款”，在報(bào)賬事由及辦理意見上備注“款項(xiàng)已支付” ? 市分初核會計(jì)務(wù)必填寫結(jié)算信息中的“支付賬戶” ，并在辦理意見中備注“款項(xiàng)已支付” ? 已支付款項(xiàng)的銀行回單掃描、寄送到省 SSC 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單 常見問題 三、市分公司已支付資金，但報(bào)賬時(shí)未特殊說明 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單 附件規(guī)范 報(bào)賬項(xiàng)目名稱 對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 附件要求 備注 動力用電 固網(wǎng)、移動 自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用 的基站等水電費(fèi)，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議（取得對方單位的繳費(fèi)發(fā)票復(fù)印件及費(fèi)用分割單或收據(jù)并加蓋對方單位印章 )。與個人結(jié)算的，應(yīng)提供付款依據(jù)或協(xié)議，取得領(lǐng)款收據(jù)。 供采購明細(xì)表，列明使用場地、數(shù)量、金額。 ，辦公飲用水納入辦公費(fèi)。 ，可由報(bào)賬人先提供欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。 ：股份電費(fèi)從股份托收，根據(jù)回單從水電費(fèi)報(bào)賬單發(fā)起報(bào)賬；網(wǎng)資電費(fèi)從股份托收，股份從一般付款單發(fā)起。同時(shí)網(wǎng)資發(fā)起水電物業(yè)費(fèi)掛賬。 保存，不作為財(cái)務(wù)報(bào)賬必要附件。 ，數(shù)量大且金額小，可進(jìn)行魚鱗式粘貼，不再進(jìn)行掃描。填寫票據(jù)匯總表寄送省 SSC。 單即可。 ：分公司盡量索取發(fā)票復(fù)印件、分割單或收據(jù) /收條；確實(shí)無法取得上述資料的，建議到稅務(wù)代開發(fā)票；若以上資料均無法取得，則需提供由兩個以上經(jīng)辦人簽字的支付證明，經(jīng)部門主任簽批并加蓋部門公章后發(fā)起報(bào)賬，省公司將按照規(guī)定進(jìn)行納稅調(diào)增。 ，打印發(fā)票是供電局發(fā)票，但沒有發(fā)票專用章，蓋的是郵政日戳，可以通過。 動力用油 固網(wǎng) 、移 動 自供電源設(shè)備消耗的燃料、油料等費(fèi)用。 生產(chǎn)用電 固網(wǎng) 、移動 外購的動力電和通信生產(chǎn)用照明電電費(fèi) 合同能源管理費(fèi) 固網(wǎng) 、 移動 因節(jié)能降耗給節(jié)能服務(wù)企業(yè)的費(fèi)用。 管理電費(fèi) 外購的辦公設(shè)備電費(fèi)及照明電電費(fèi)。 生產(chǎn)用水 固網(wǎng)、移動 因通信生產(chǎn)發(fā)生的水費(fèi) 管理用水費(fèi) 五、水電物業(yè)及租賃費(fèi)報(bào)賬單 附件規(guī)范 報(bào)賬項(xiàng)目名稱 對應(yīng)主要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng) 附件要求 備注 管理用取暖費(fèi) 公司支付共同使用的冬季取暖耗用燃料、用具、運(yùn)雜費(fèi)、煤炭清理費(fèi)以及油燈蠟燭購置費(fèi)等 需掃描附件：發(fā)票 ，石油公司要求收款后方提供發(fā)票的，可比照水電費(fèi)管理模式，先附欠發(fā)票單，取得發(fā)票后再進(jìn)行替換。 生產(chǎn)用取暖費(fèi) 固網(wǎng)、移動 物業(yè)管理費(fèi) 、建筑物發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)用。 服務(wù)合同為公司提供物業(yè)管理服務(wù)發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。 ：設(shè)備管理、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)及延伸服務(wù)。 需掃描附件： 附業(yè)務(wù)結(jié)算單 時(shí)需附合同原件的復(fù)印件，之后的報(bào)賬需附電子合同。 、費(fèi)用結(jié)算單、物業(yè)費(fèi)用發(fā)票；物業(yè)費(fèi)用發(fā)票結(jié)算單據(jù)內(nèi)容與合同內(nèi)容及結(jié)算方式一致。 、辦公樓 /機(jī)房 /營業(yè)樓大院的綠化費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、會議室用品等列入物業(yè)管理費(fèi)。如果不納入物業(yè)管理合同的上述費(fèi)用則列入管理費(fèi)用 綠化費(fèi)等科目。 、衛(wèi)生費(fèi)應(yīng)列入管理費(fèi)用 環(huán)保費(fèi)。 、保潔、保安、綜合服務(wù)、綠化、維修管理服務(wù)等費(fèi)用，另外簽訂的有專門非物業(yè)合同，則應(yīng)列入相應(yīng)的科目，如環(huán)保費(fèi)、安全保衛(wèi)費(fèi)等。 電路及其他網(wǎng)元租賃費(fèi) 通信生產(chǎn)用電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）的租賃費(fèi)用、地鐵站空間租賃 需掃描附件： 票 我方使用共建方享有產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用 房屋、土地及場地租賃費(fèi) 固網(wǎng) 通信生產(chǎn)用房屋、土地及場所發(fā)生的租賃費(fèi)用。 含基站、營業(yè)場所、生產(chǎn)機(jī)房、辦公地點(diǎn)租賃等。 需掃描附件： 票 、固定用途的租賃費(fèi)。臨時(shí)的場地租賃費(fèi)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)列入會議費(fèi)、展覽費(fèi)、營銷費(fèi)等。 （如農(nóng)村基站租賃）可以統(tǒng)一代開一張發(fā)票匯總報(bào)賬，需專業(yè)部門審核確認(rèn)。 2023元以下的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及以下租房，若確實(shí)無法取得租賃協(xié)議，可由報(bào)賬單位出具說明后報(bào)賬 。 房屋、土地及場地租賃費(fèi) 移動 需掃描附件： 票 設(shè)備租賃費(fèi) 核算經(jīng)營中發(fā)生的除電路及其他網(wǎng)元（光纖、管道、管孔、桿路等）租賃外的資產(chǎn)的租賃費(fèi)用。 需掃描附件： 票 不含車輛租賃費(fèi)