7、債券銷售交易業(yè)務(wù)發(fā)掘與合作0327(編輯修改稿)
2025-03-17 16:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 20% 投資顧問(wèn)： 中信證券 受托人： xxx信托 產(chǎn)品的期限 1年 此位置輸入文本 產(chǎn)品采用主動(dòng)型管理 模式。次級(jí)檔以其本金為限為優(yōu)先檔提供擔(dān)保。 信托費(fèi)： 固定比例收取 托管費(fèi)： 固定比例收取 ——結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品（進(jìn)取管理類） ?進(jìn)取管理型：主動(dòng)投資 35年固定收益產(chǎn)品，范圍廣 ?優(yōu)先檔 90%，次級(jí)檔 10%，次級(jí)本金為優(yōu)先檔提供擔(dān)保，超額收益部分歸次級(jí)檔 ?結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，為客戶提供更有吸引力的收益率 20 ?產(chǎn)品收益為 3%5% ?客戶收益由資金增值計(jì)劃的收益決定，客戶的本金和收益由與中信證券的交易協(xié)議保證 ?本產(chǎn)品還可以通過(guò)交易所債券回購(gòu)進(jìn)行收益強(qiáng)化 投資顧問(wèn)： 中信證券 受托人： xxx信托 產(chǎn)品的期限半年 此位置輸入文本 產(chǎn)品直接參與交易所資金增值計(jì)劃等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)敞口交易 信托費(fèi)： 固定比例收取 托管費(fèi)： 固定比例收取 保本增值型理財(cái)產(chǎn)品 ——穩(wěn)健管理類 ?穩(wěn)健管理型：參與交易所資金增值計(jì)劃以及交易所回購(gòu)等無(wú)風(fēng)險(xiǎn)敞口交易 ?中信證券通過(guò)遠(yuǎn)期交易協(xié)議為本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)保本保收益 ?結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，產(chǎn)品成型，易于推廣 21 固定收益信托產(chǎn)品的的銷售對(duì)象和目前開(kāi)展情況 ?目前信托產(chǎn)品正在籌備中，預(yù)計(jì) 4月份推出，預(yù)計(jì)首期推出的進(jìn)取管理型產(chǎn)品總規(guī)模約 5億 ?目標(biāo)銷售客戶： ?穩(wěn)健管理型及進(jìn)取管理型的優(yōu)先檔：低風(fēng)險(xiǎn)偏好，流動(dòng)性要求一般的個(gè)人或企業(yè)客戶 ?進(jìn)取管理型的次級(jí)檔：中等風(fēng)險(xiǎn)偏好，流動(dòng)性要求一般的個(gè)人客戶 針對(duì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)零售客戶的合作產(chǎn)品 現(xiàn)金管理類 質(zhì)押式回購(gòu)“日日金” 23 24 質(zhì)押式隔夜回購(gòu) 為營(yíng)業(yè)部零售客戶提供量與日日金等銀行理財(cái)產(chǎn)品相似的 現(xiàn)金管理產(chǎn)品 持續(xù)職責(zé) 臨時(shí)職責(zé) 資產(chǎn)或現(xiàn)金流 交易所質(zhì)押回購(gòu)質(zhì)押庫(kù) 中信證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶 計(jì)劃份額入庫(kù) 回購(gòu)資金 抵押品看管機(jī)構(gòu) 中證登 標(biāo)準(zhǔn)券質(zhì)押 中信證券債券銷售交易部 ?產(chǎn)品采用自動(dòng)交易的模式，客戶簽署協(xié)議后即可在每日交易關(guān)閉后，保證金賬戶的資金將直接參與該業(yè)務(wù) ?期限：活期 ?參與起點(diǎn)： 1000元 ?目標(biāo)收益率： %%，參照招行”日日金“產(chǎn)品 ?目標(biāo)客戶：各類零售客戶 ?計(jì)劃推出時(shí)間： 2023年上半年 其他各類非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 利率互換相關(guān)產(chǎn)品 26 27 ? 利率互換（ Interest Rate Swap）也稱利率掉期，是指交易雙方約定在未來(lái)的 — 定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的名義本金和利率定期交換現(xiàn)金流的交易行為。在互換交易中，一方的支付額依據(jù)浮動(dòng)利率指數(shù)計(jì)算，另一方的支付額則依據(jù)固定利率或是另一種浮動(dòng)利率指數(shù)計(jì)算，且通常僅支付雙方應(yīng)付利息額的軋差值，不發(fā)生本金交換； ? 業(yè)務(wù)介紹：通過(guò)保證金的模式使客戶參與利率互換市場(chǎng)，對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)敏感類資產(chǎn)或?qū)ξ磥?lái)可能面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口進(jìn)行覆蓋； ? 市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r： 2023年全年成交 15003億，日均 60億。 2023年預(yù)計(jì)成交 20230億以上； ? 業(yè)務(wù)特點(diǎn)：擬合利率期貨交易效果 ,實(shí)現(xiàn)固定收益類產(chǎn)品的高杠桿投資 ,對(duì)貨幣政策和宏觀經(jīng)濟(jì)變化敏感度高 ,提供高收益大類資產(chǎn)配置 (股票 /固定收益 /大宗商品 /貨幣）的新選擇； ? 目標(biāo)客戶：具備高風(fēng)險(xiǎn)承受能力，有一定宏觀研究實(shí)力的機(jī)構(gòu)客戶 (私募基金 /對(duì)沖基金 )； 投資者 固定利率 浮動(dòng)利率 28 250026002700280029002023/1/5 2023/1/19 2023/2/2FR007IRS(左軸 ) 上證指數(shù) 背景： 2023年 1月，在高通脹預(yù)期背景下和央行加息加準(zhǔn)備金率等緊縮性貨幣政策影響，互換收益率沖高，但股市整體處于 26702850的箱體內(nèi)震蕩。 波段型交易： ?2023年 1月 4日進(jìn)行一筆 5年期互換交易，支付固定利率
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