月份經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析(ppt47頁)(編輯修改稿)
2025-03-13 09:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 構(gòu)成分析 制造費(fèi)用13%17%57%13%費(fèi)用1 費(fèi)用2 費(fèi)用3 費(fèi)用4財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?銷售收入與費(fèi)用執(zhí)行情況配比表（ %） 項(xiàng)目 當(dāng)月計(jì)劃完成率 累計(jì)占季計(jì)劃比例 累計(jì)占年計(jì)劃比例 較上年同期比例 銷售收入 費(fèi)用合計(jì) 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 制造費(fèi)用 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?主要產(chǎn)品單位材料成本走勢(shì) 01020304050607080901001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 產(chǎn)品4財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)及分析 ?月度資金收支執(zhí)行情況（萬元） 項(xiàng)目 計(jì)劃數(shù) 實(shí)際數(shù) 計(jì)劃完成比例 上期結(jié)余 收入完成 支出完成 結(jié)余 財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)及分析 27%27%46%銷售商品提供勞務(wù) 內(nèi)部銀行借款 其他收入?貨幣收入構(gòu)成示意圖 財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)及分析 8%33%8%13%16%9%13%材料采購 工資及獎(jiǎng)金 費(fèi)用支出長期資產(chǎn)購置 利息支出 償還借款其他?貨幣支出構(gòu)成示意圖 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?其他財(cái)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo) 本月實(shí)際數(shù) 本月計(jì)劃數(shù) 本季計(jì)劃數(shù) 年計(jì)劃數(shù) 去年同期數(shù) 銷售費(fèi)用率 銷售毛利率 存貨余額 應(yīng)收款余額 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?產(chǎn)品毛利率與費(fèi)用率分析 0102030405060708090產(chǎn)品1 產(chǎn)品2 產(chǎn)品3 總體水平毛利率費(fèi)用率財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?不同毛利率產(chǎn)品的利潤貢獻(xiàn)示意圖 11%15%50%11%13%小于3% 3%5% 5%8% 8%10% 10%以上財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 23%18%59%原材料在制品產(chǎn)成品?主要存貨構(gòu)成分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 3690A產(chǎn)品B產(chǎn)品C產(chǎn)品?主要產(chǎn)成品構(gòu)成分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 3690341個(gè)月以下12個(gè)月23個(gè)月3個(gè)月以上?產(chǎn)成品存貨期分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 3690341個(gè)月以下12個(gè)月23個(gè)月3個(gè)月以上?原材料存貨期分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?應(yīng)收賬款構(gòu)成分析 13%17%57%13%單位1 單位2 單位3 單位4財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行分析 ?應(yīng)收賬款賬齡分析
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1