用友軟件uferp811操作及常見問題解析(編輯修改稿)
2025-03-10 16:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 除 : ★ 科目已制單。 ★ 科目己錄入期初余額。 ★ 已指定為銀行或現(xiàn)金科目。 指定科目 : 現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目 :只需指定現(xiàn)金和銀行存款這兩個(gè)科目。 ★ 指定科目的同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)把現(xiàn)金總賬科目標(biāo)識(shí)為日記賬；把銀行存款科目標(biāo)識(shí)為日記賬。 ★ 如果不指定會(huì)計(jì)科目，則不能查詢現(xiàn)金、銀行存款日記賬；不能進(jìn)行出納簽字；填制憑證涉及“銀行存款”時(shí)，沒有結(jié)算方式及單據(jù)號(hào)的錄入窗口。 ※ 講課時(shí)要特別強(qiáng)調(diào)只有現(xiàn)金科目、銀行科目需要指定，通過指定科目確定需出納管理的科目，防止有些學(xué)生在指定時(shí)將所有科目都選至“己選科目”框。 用戶常見問題及解答 : 問題 什么情況下不能增加明細(xì)科目 ? 答 :分為幾種情況 :a在建賬過程中，沒有在“分類編碼方案中設(shè)置科目級(jí)次。 b明細(xì)科目的編碼原則不符合在 分類編碼方案砷設(shè)置的原則。解決方法 :在 系統(tǒng)控制臺(tái) 中修改科目編碼方案。 問題 為什么有時(shí)一級(jí)總賬科目增加后也無法保存 ? 答 :增加的科目編碼已經(jīng)在系統(tǒng)里存在了。 問題 指定科目的要注意什么 ? 答 :一一對(duì)應(yīng)。 問題 為什么不能把科目設(shè)為外幣核算 ? 答 :在科目設(shè)置為外幣核算前要先進(jìn)行外幣設(shè)置。 【憑證類別設(shè)置】功能 憑證類別 : (1)選擇制單時(shí)的憑證分類方式及其限制類型 、 限制科目 。 ※ 限制是指對(duì)該憑證類別使用范圍的限制 ， 即該憑證類別可用于哪些科目的填制或不可使用哪些科目 。 ※ 若限制科目為上級(jí) ， 則其所有下級(jí)科目都將受到同樣的限制 。 (2)調(diào)整憑證類別的排列順序 ， 決定明細(xì)賬中憑證的排列順序 。 (3)說明借方必有 、 貸方必有 、 憑證必?zé)o的含義 。 ※ 為了防止在實(shí)際操作中選擇憑證類別時(shí)疏忽而造成錯(cuò)誤 ， 可以進(jìn)行限制類型和限制科目的設(shè)置 ， 例如為避免非收款業(yè)務(wù)使用收款憑證 ， 可將收款憑證設(shè)置為借方必有現(xiàn)金或是銀行存款科目的限制 ， 填制憑證時(shí) ， 如轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)錯(cuò)選憑證類別為收款憑證時(shí) ， 系統(tǒng)會(huì)提示 :“ 憑證類別不滿足借方必有條件 ” 。 【結(jié)算方式設(shè)置】功能 結(jié)算方式 : 結(jié)算方式是指實(shí)務(wù)中的財(cái)務(wù)結(jié)算方式 ， 最多可以分為 2級(jí) 。 ★ 結(jié)算方式編碼 :必須唯一 。 ★ 結(jié)算方式名稱 :最多可寫 6個(gè)漢字或 12個(gè)字符 。 ★ 支票據(jù)管理標(biāo)志 :選擇是否要對(duì)此類結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理 。 如選擇票據(jù)管理標(biāo)志 ， 填制憑證選擇此類結(jié)算方式時(shí) ， 必須給定相應(yīng)的票據(jù)號(hào) ， 此票據(jù)號(hào)應(yīng)在支票登記簿中登記 ， 并在支票登記簿中可自動(dòng)標(biāo)識(shí)報(bào)銷 。 【分類定義】功能 分類定義 : 如在建立賬套時(shí)選擇客戶 、 供應(yīng)商分類 ，在進(jìn)行客戶 、 供應(yīng)商的檔案設(shè)置前必須先設(shè)置客戶 、 供應(yīng)商分類 。 ★ 分類定義必須要逐級(jí)增加 。 ★ 將客戶 、 供應(yīng)商檔案設(shè)置在最末級(jí)的分類之下 。 選擇是否分類 【部門檔案】 【職員檔案】 設(shè)置功能 部門檔案 : 部門編號(hào) 、 部門名稱必須錄入 ， 其余可為空 。 部門編號(hào)必須符合部門編碼級(jí)次 。 部門主管設(shè)置方法 : 此處先不設(shè)部門主管 ， 待職員檔案設(shè)置好后再返回到部門檔案中修改設(shè)置部門主管 。 職員檔案 : 職員編號(hào) :必須唯一 （ 必錄 ） 職員名稱 :可以重復(fù) （ 必錄 ） 所屬部門 :只能選定末級(jí)部門 。 職員屬性 :無實(shí)際意義 。 職員被引用后 ， 不能再做修改 。 ★ 增加最后一個(gè)職員時(shí) ， 一定要回車出現(xiàn)下一個(gè)空行 ， 視為保存 。 【客戶檔案】 【供應(yīng)商檔案】 設(shè)置功能 客戶檔案 : a編號(hào) :窯戶編號(hào)必須唯一，最多可輸入 20位數(shù)字或字符 （必錄） b名稱 :用于銷售發(fā)票的打印，最多可寫 49個(gè)漢字或 98個(gè)字符。 C簡(jiǎn)稱 :用于業(yè)務(wù)單據(jù)和賬表的屏幕顯示，最多 30個(gè)漢字或 60個(gè)字符 （必錄） ★名稱如果沒有錄入，則自動(dòng)取簡(jiǎn)稱作為名稱。 d所屬分類 :選擇末級(jí)分類。 用戶常見問題及解答 : 問題 錄入客戶 、 供應(yīng)商 、 結(jié)算方式 、 部門時(shí) ，提示不符合編碼原則中的編碼原則是什么原則 ? 答 :編碼原則是指在建賬時(shí)設(shè)置的 “ 分類編碼方案 ” ， 這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)一般建賬套時(shí)在分類編碼設(shè)置界面 ， 下設(shè)置 。 問題 為什么錄入客戶 、 供應(yīng)商 、 存貨檔案時(shí) ，提示請(qǐng)選擇末級(jí)分類 ? 答 :必須把光標(biāo)定位在最末級(jí)分類上 ， 然后再點(diǎn)擊 “ 增加 ” ， 增加具體的客戶檔案 、 供應(yīng)商 檔案 、存貨檔案 。 【期初余額錄入】 功能 錄入方式 : (1)由于建賬時(shí)間不同 ， 需錄入的信息會(huì)有所不同 。 年初建賬 :只需直接錄入期初金額 。 年中建賬 :先錄入期初金額 ， 然后再錄入借貸方累計(jì)發(fā)生額 ， 系統(tǒng)自動(dòng)倒算出年初余額 。 (2)方向 : 注意科目方向的確認(rèn)，特別是資產(chǎn)備抵科目要調(diào)整借貸方向，否則會(huì)影響報(bào)表取數(shù)。 (3)余額的錄入 : 數(shù)量 、 外幣科目 : a必須先錄入本幣余額 ， 再錄入數(shù)量 、 外幣 。 b外幣金額不能根據(jù)匯率口動(dòng)計(jì)算 ， 必須手工錄入 ，且不參試算平衡 。 O無輔助核算的末級(jí)科目 : 白色顯示 ， 直接錄入 。 O有下級(jí)明細(xì)科目的科目 （ 非末級(jí)科目 ） 黃色顯示 ， 由其下級(jí)科目自動(dòng)匯總 ， 不需錄入 。 O有輔助核算的末級(jí)科目 : 蘭色顯示 ， 需雙擊錄入明細(xì)數(shù)據(jù) 。 a、 部門 、 個(gè)人 、 項(xiàng)目的輔助核算可以雙擊進(jìn)入明細(xì)錄入界面 ， 逐條錄入 。 b、 客戶 、 供應(yīng)商的輔助核算
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