創(chuàng)業(yè)的商業(yè)計劃書要點(編輯修改稿)
2025-03-05 19:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商加以驗證 。 轉(zhuǎn)包商： 說明的內(nèi)容包括： ☆ 轉(zhuǎn)包商名單、協(xié)作金額 ☆ 轉(zhuǎn)包商名稱、地址及聯(lián)系電話。 設(shè)備： 主要內(nèi)容包括： ☆ 詳細(xì)介紹公司已有或打算購買的主要設(shè)備； ☆ 概要說明固定資產(chǎn)總額及可變現(xiàn)價值； ☆ 說明使用現(xiàn)有設(shè)備能達(dá)到的產(chǎn)值和產(chǎn)量； ☆ 設(shè)備采購周期。 風(fēng)險投資人需要通過此部分了解公司設(shè)備采購的難度、設(shè)備的復(fù)雜程度和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)有無技能方面的特殊要求、設(shè)備具有專用性等。 廠房和生產(chǎn)設(shè)施： 主要描述公司所擁有的房地產(chǎn)或租用的辦公室和工廠。指出工廠的面積大小和單位面積價格，相關(guān)固定資產(chǎn)和生產(chǎn)設(shè)備等。 專利和商標(biāo)： 本部分要對公司持有或?qū)⒁暾埖膶＠蜕虡?biāo)進(jìn)行詳細(xì)描述，以此來強(qiáng)調(diào)其獨(dú)特性。或者列出公司的專利和商標(biāo)清單，讓風(fēng)險投資人自己來判斷這種獨(dú)特性。 研究與開發(fā)： 主要介紹投入研究開發(fā)的資金，包括過去已經(jīng)投入的和未來打算投入的資金。同時指出這些研究開發(fā)投入所要實現(xiàn)的目標(biāo)。 訴訟： 描述公司可能卷入的訴訟案件，包括： ☆ 別人起訴本公司的案件 ☆ 本公司起訴其它人的案件。 政府法規(guī)： 描述公司的政府主管部門以及該部門與本公司的關(guān)系。要重點指出公司是如何遵守有關(guān)部門關(guān)于職業(yè)安全以及環(huán)保等方面的規(guī)章制度。 利益沖突： 說明潛在的利益沖突，比如一個董事同時又是本公司的某個供應(yīng)商的所有者，或者是從事類似業(yè)務(wù)的公司的董事或所有者，等等。如果你不揭示利益沖突而且風(fēng)險投資人發(fā)現(xiàn)了這一點，公司就會立刻失去信用。 積壓訂單： 這一部分主要指出公司尚未完成的訂單數(shù)量。列出最大的 34個主顧和他們的訂單，可以讓風(fēng)險投資人知道是誰要購買這些產(chǎn)品。 保險： 列出公司已買和將要買的保險，包括： ☆ 水災(zāi)險 ☆ 傷亡險 ☆ 產(chǎn)品責(zé)任險 ☆ 關(guān)鍵職員的人壽險等。 稅收： 主要說明對公司征收的特別稅收。如果本公司正處于營運(yùn)之中，還應(yīng)指出任何未交稅金，例如工資稅、收入稅等。 公司組織結(jié)構(gòu)： 主要說明： ☆ 公司是公司制還是合伙制。 ☆ 公司是否為獨(dú)立法人，從何處得到授權(quán)經(jīng)營業(yè)務(wù)以及所使用的商標(biāo)名稱。 ☆ 公司注冊地點、經(jīng)營范圍及公司全稱。 ☆ 公司是否是一家有著附屬公司的母公司，并用圖表來表示其法律關(guān)系，所占股權(quán)的比例。 出版物和同業(yè)公會： 在信息方面，風(fēng)險投資人通過被投資企業(yè)所涉足的行業(yè)的同業(yè)公會來更多地了解公司的業(yè)務(wù)。 公用事業(yè)： 包括： ☆ 水、電的可得性。 ☆ 通訊設(shè)備的可得性。 ☆ 通向工廠和辦公室的道路和其他設(shè)施。第三部分 公司管理架構(gòu)? 董事與經(jīng)理? 關(guān)鍵雇員? 管理層的忠誠度? 薪酬? 股票期權(quán)? 主要股東? 雇傭協(xié)議? 顧問、會計師、律師、銀行家及其他 董事與經(jīng)理： 要求列出所有董事會成員、高級經(jīng)理人員及關(guān)鍵雇員名單。包括其全名、職位及年齡。 關(guān)鍵雇員： 要求列出 34名關(guān)鍵雇員并以《簡歷》形式對其作出簡要介紹。整個介紹要能證明這些關(guān)鍵雇員的確是一些成功之士。你必須向風(fēng)險投資人證明自己是個成功者，否則你就得不到投資。 管理層的忠誠度： 忠誠度的描述大致可以采取 “肯定聲明 ”的形式表達(dá)。企業(yè)家必須向風(fēng)險投資人證明自己及其管理隊伍的其它成員都非常 “干凈 ”。 薪酬： 列出所有從公司支取薪酬的核心雇員、董事、主要經(jīng)理人員或其他人員。 應(yīng)用表格形式列出每個人的姓名、職位、領(lǐng)取或?qū)⒁I(lǐng)取的薪水。 在薪水一項里，你要把所有的費(fèi)用都列進(jìn)去，包括董事會費(fèi)、顧問費(fèi)、傭金、津貼、紅利和薪金等，換句話說，公司總的報酬支出 。 股票期權(quán)： 要求以表格的形式列出所有目前尚未兌付的股票期權(quán)。對每一位享有股票期權(quán)的企業(yè)成員，均應(yīng)列出其全部期權(quán)數(shù)量、平均執(zhí)行價格、已經(jīng)執(zhí)行價格、已經(jīng)兌付的期權(quán)數(shù)量和尚未兌的期權(quán)數(shù)量。對那些到目前尚未兌付的期權(quán)，還應(yīng)說明理由。 主要股東： 要求列股東名稱、直接或間接持股數(shù)量、持有的股票期權(quán)數(shù)量、所占股權(quán)比重、期權(quán)全部兌付后所占的股權(quán)比重以及期權(quán)執(zhí)行價格等。 雇傭協(xié)議： 要求詳細(xì)列出公司和雇員的雇傭協(xié)議并特別注明和每個雇員簽訂的是什么協(xié)議。風(fēng)險投資人不喜歡雇傭協(xié)議。絕大多數(shù)情況下，它們被用以保證高層管理人員不被解雇并一直享受高薪水。 顧問、會計師、律師、銀行家及其他 ： 這部分要求說明顧問的名稱，會計師、律師和銀行家以及他們的電話號碼。如果支付給他們?nèi)魏螌ｉT費(fèi)用，或公司每月支付聘用費(fèi)用，在這一部分加以說明。 第四部分 融資要求及說明 ? 提議的融資方式 ? 資本結(jié)構(gòu) ? 籌資抵押 ? 擔(dān)保 ? 融資條件 ? 報告 ? 資金運(yùn)用 ? 所有權(quán) ? 資本稀釋? 費(fèi)用支付 ? 風(fēng)險投資人對企業(yè)經(jīng)營管理的介入 提議的融資方式：? 如果是普通股 ， 通常要求說明： ★ 是否分配紅利？ ★ 紅利是否可以累積？ ★ 經(jīng)過一段時期后股份是否要求贖回以便風(fēng)險投資 人撤回投資？ ★ 發(fā)售價格是多少？ ★ 該種股權(quán)是否有所限制？ ★ 普通股股東的投票權(quán)如何？ ★ 普通股股東享有怎樣的注冊權(quán)？也就是說，風(fēng)險投資人會誤以為你公開上市而這樣做使你成為公開發(fā)行股份公司嗎？? 如果是優(yōu)先股， 則需要說明： ☆ 支付何種股利？ ☆ 股利是否可以累積？ ☆ 對優(yōu)先股有何回購安排？ ☆ 優(yōu)先股是否可以轉(zhuǎn)換為普通股？ ☆ 如果是可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股，那么轉(zhuǎn)換價格是多少？ ☆ 對優(yōu)先股權(quán)有何限制？ ☆ 優(yōu)先股股東是否具有投票權(quán)？ ☆ 是否在董事會具有控制權(quán)？ ☆ 優(yōu)先股具有哪些優(yōu)先權(quán)？ ? 如果是可轉(zhuǎn)換債券 ， 需要說明： ★ 債券期限是 5年還是 10年？ ★ 債券利率以多高為宜？ ★ 是固定利率還是變動利率？ ★ 該債券可以轉(zhuǎn)換為普通股或優(yōu)先股？ ★ 如果上述條款還可以協(xié)商，那么應(yīng)該在這兒予以說明。 ? 如果是發(fā)售股票期權(quán) ， 需要說明： ★ 風(fēng)險投資人支付的期權(quán)購買價格； ★ 風(fēng)險投資人兌付期權(quán)時的執(zhí)行價格； ★ 期權(quán)的期限是多長等。 資本結(jié)構(gòu)： 要求對本公司的普通股、優(yōu)先股及長期負(fù)債作出說明，以便風(fēng)險投資人對企業(yè)融資前后的資本結(jié)構(gòu)有全面的了解。表
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