廣促費簽呈預(yù)提oa系統(tǒng)上線作業(yè)說明(編輯修改稿)
2025-03-01 19:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 請款單 每次填寫金額 依該金額創(chuàng)建促銷案例如：簽呈為 10000元，方式貨返結(jié)算， OA結(jié)案請款為 4000元和 5000元，做結(jié)案處理 ,剩余 1000元不在使用 .當(dāng)創(chuàng)建促銷案出貨時 ,直接產(chǎn)生費用 ,分錄 :DR 費用費用 5,000 第第 1次次 4,000 第第 2次次CR 銷貨成本差異銷貨成本差異 5,000 4,000 最后 1次結(jié)案時，剩余的 1000將結(jié)案掉 ,不會帶入 R3系統(tǒng)。 TM、KA專員部營會、TM主管、SD\SM總經(jīng)理 銷售費用會計TM、KA專員TM、KA專員二、二、 OA簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明 貨返簽呈促銷案數(shù)貨返簽呈促銷案數(shù)據(jù)報表，完善據(jù)報表，完善 批輸入批輸入 格式，格式，產(chǎn)生促銷案號，產(chǎn)生促銷案號， 最后最后 1次請次請款要做結(jié)案請款款要做結(jié)案請款 ，只須填，只須填寫請款金額，寫請款金額， 請款金額將請款金額將帶入帶入 R3， 剩余金額將自動剩余金額將自動案掉，不在使用案掉，不在使用 查詢查詢 對應(yīng)對應(yīng) OA簽呈創(chuàng)建簽呈創(chuàng)建的促銷案號的促銷案號 18二、二、 OA簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明 賬扣賬扣 時：主要為時：主要為 賣場做陳列或其他形式促銷產(chǎn)生的促銷費與客 戶簽訂協(xié)議支付方式為，沖抵當(dāng)期應(yīng)收該客戶的銷售貨款。作業(yè)流作業(yè)流作業(yè)人作業(yè)人簽呈提案 簽呈審核 簽呈核準(zhǔn) R3預(yù)提過賬 結(jié)案時，做費用賬扣繳款活動開始例如：簽呈為 10000元，方式帳扣結(jié)算，分 2次共計請款為 9000元，做結(jié)案處理會計分錄為： DR 費用 10,000 CR 預(yù)提 10,000DR 預(yù)提預(yù)提 5,000 第第 1次次 DR 預(yù)提預(yù)提 4,000 第第 2次次CR 應(yīng)收應(yīng)收 5,000 CR 應(yīng)收應(yīng)收 4,000 最后 1次結(jié)案時， DR 預(yù)提 1,000 回沖剩余 CR 費用 1,000 R3執(zhí)行結(jié)案差異沖銷預(yù)提程序過賬TM、 KA專員部營會、TM主管、SD\SM總經(jīng)理 銷售費用會計 TM、 KA專員 TM、 KA專員附齊發(fā)票及相關(guān)合同、結(jié)案報告、照片等OA中做 未結(jié)案請款列印未結(jié)案請款單最后 1次請款且結(jié)案時，在 OA中做 結(jié)案請款同時系統(tǒng)自動帶出 剩余預(yù)提回沖數(shù)字 ， 并列印結(jié)案請款單到財會部報銷入賬19二、二、 OA簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明簽呈預(yù)提作業(yè)總體說明 返客戶賬上余額返客戶賬上余額 時：主要為時：主要為 應(yīng)支付給客戶的促銷費金額增加客戶的預(yù)收貨款余額 。作業(yè)流作業(yè)流作業(yè)人作業(yè)人簽呈提案 簽呈審核 簽呈核準(zhǔn) R3預(yù)提過賬 結(jié)案時，返客戶賬余繳款活動開始例如：簽呈為 10000元，方式返賬余結(jié)算， OA分兩次共計請款為 9000元，做結(jié)案處理會計分錄為： DR 費用 10,000 CR 預(yù)提 10,000DR 預(yù)提預(yù)提 5,000 第第 1次次 DR 預(yù)提預(yù)提 4,000 第第 2次次CR 預(yù)收預(yù)收 5,000 CR 預(yù)收預(yù)收 4,000 最后 1次結(jié)案時， DR 預(yù)提 1,000 回沖剩余 CR 費用 1,000 R3執(zhí)行結(jié)案差異沖銷預(yù)提程序過賬TM、 KA專員部營會、TM主管、SD\SM總經(jīng)理 銷售費用會計 TM、 KA專員 TM、 KA專員附齊發(fā)票及相關(guān)合同、結(jié)案報告、照片等OA中做 未結(jié)案請款列印未結(jié)案請款單最后 1次請款且結(jié)案時，在 OA中做 結(jié)案請款同時系統(tǒng)自動帶出 剩余回沖預(yù)提數(shù)字 ， 并列印結(jié)案請款單到財會部報銷入賬20一、一、 OA簽呈主要概念簽呈主要概念 簽呈的文號：簽呈的文號： 編碼為編碼為 15位位 : OAxx(后后 2位年號位年號 ) xxxx(簽辦簽辦 單位對應(yīng)的公文編號單位對應(yīng)的公文編號 )概念概念 xxxxxxx(年度的年度的 7位流水號位流水號 ) 如如 :OA1050600000001 說明說明 :OA簽呈號與簽呈號與 R3預(yù)提號為預(yù)提號為 一個號，保證一致并代入會計憑證一個號，保證一致并代入會計憑證 ““ 預(yù)提費用科目預(yù)提費用科目 ”“分配欄分配欄 ”” 簽呈的日期簽呈的日期 ：即簽呈的創(chuàng)建日期：即簽呈的創(chuàng)建日期 簽呈的主旨：簽呈的主旨： 簽呈的簡要標(biāo)題，限簽呈的簡要標(biāo)題，限 20字以內(nèi)字以內(nèi) ，為手工輸入，為手工輸入 簽辦單位與制定人：簽辦單位與制定人： 兩個欄位由系統(tǒng)自動帶出兩個欄位由系統(tǒng)自動帶出 公司：公司： 直接輸入公司代碼，會自動帶出描述，一個簽呈只直接輸入公司代碼，會自動帶出描述，一個簽呈只 能屬于能屬于 1個公司個公司 簽呈的成本中心：簽呈的成本中心： 原則上原則上 一個簽呈只能歸屬一個簽呈只能歸屬 1個營業(yè)所個營業(yè)所 簽呈費用的記賬時間：簽呈費用的記賬時間： 可按可按 ““ 記賬時間區(qū)間記賬時間區(qū)間 ”” 分月記賬分月記賬 說明：記賬開始月份必須必須與促銷開始時間的月份一致說明：記賬開始月份必須必須與促銷開始時間的月份一致 ，否則會提交時會提示，當(dāng)月促銷不能對以前月份記賬。，否則會提交時會提示，當(dāng)月促銷不能對以前月份記賬。三、三、 OA系統(tǒng)主要概念及上線注意事項系統(tǒng)主要概念及上線注意事項21一、一、 OA簽呈主要概念簽呈主要概念 把、把 TP TP冰箱的、冰箱的 簽呈格式統(tǒng)一簽呈格式統(tǒng)一 ，把簽呈產(chǎn)生的費用，把簽呈產(chǎn)生的費用 與總帳連結(jié)。與總帳連結(jié)。 從、從 提案提案 到到 核準(zhǔn)核準(zhǔn) 到到 請款報銷請款報銷 ， 一案到底式一案到底式 的管理的管理 以所為單位，簽呈的、以所為單位，簽呈的 簽核流程全部簽核流程全部 可可 在系統(tǒng)中設(shè)置在系統(tǒng)中設(shè)置 ：： 申請人申請人 ———— 上一級主管上一級主管 ———— 部營會主管部營會主管 ———— 權(quán)責(zé)主管權(quán)責(zé)主管 為方便營業(yè)操作為方便營業(yè)操作 ,增加匯總審批功能增加匯總審批功能 ,即營業(yè)主管可以一次即營業(yè)主管可以一次 選擇多個所的多張簽呈匯總簽核選擇多個所的多張簽呈匯總簽核 1簽呈具有、簽呈具有 提醒提醒 功能：如果申請人有待處理的費用，會功能：如果申請人有待處理的費用，會 在在 OA系統(tǒng)首頁呈現(xiàn)系統(tǒng)首頁呈
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