【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心編制的財(cái)務(wù)預(yù)算初案，并討論修正事項(xiàng)。 三、 負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司財(cái)務(wù)中心編制的年度合并財(cái)務(wù)預(yù)算，并報(bào)董事會(huì)討論通過(guò)后，下達(dá)到各預(yù)算執(zhí)行單位。 四、在集團(tuán)年度發(fā)展目標(biāo)和下屬公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)職能部門和下屬公司的預(yù)算修正進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 五、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)財(cái)務(wù)部對(duì)集團(tuán)職能部門和下屬公司的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行定期或不定期檢查，并接受集團(tuán)職能部門和下屬公司的預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并對(duì)報(bào)告進(jìn)行分析，明確集團(tuán)各職能部門和下屬公司預(yù)算的完成情況，并向董事會(huì)報(bào)告；及時(shí)發(fā)現(xiàn)各預(yù)算執(zhí)行單位在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程存在的問(wèn)題，提出修正和處理方案，并向董事會(huì)報(bào)告。 24 監(jiān)查審計(jì)委員會(huì)職能 股東大會(huì) 董事長(zhǎng)辦公會(huì) 戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 預(yù)算管理委員會(huì) 監(jiān)查審計(jì)委員會(huì) 董事會(huì) 總裁 監(jiān)查審計(jì)委員會(huì)：專業(yè)咨詢委員會(huì) 作用與職能 監(jiān)督財(cái)務(wù)匯報(bào)流程及重要的規(guī)章制度，檢查和評(píng)估集團(tuán)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范性和有效性 ； 審核集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況及重大經(jīng)營(yíng)決策的決策過(guò)程 ； 對(duì)商業(yè)道德的監(jiān)督 職能： 審議集團(tuán)內(nèi)部控制制度體系 組織集團(tuán)內(nèi)外專家實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、戰(zhàn)略審計(jì) 、營(yíng)銷審計(jì)等方面的管理審計(jì) 投資和管理的風(fēng)險(xiǎn)審計(jì) 25 總裁的職能 股東大會(huì) 董事長(zhǎng)辦公會(huì) 戰(zhàn)略與投資委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 預(yù)算管理委員會(huì) 監(jiān)查審計(jì)委員會(huì) 董事會(huì)：董事長(zhǎng) 總裁 總裁：管理委員會(huì)的最高領(lǐng)導(dǎo)者 作用與職能 主持集團(tuán)全面經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)報(bào)告工作； 組織實(shí)施董事會(huì)決議、集團(tuán)年度計(jì)劃和投資方案； 擬訂集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬訂集團(tuán)的基本管理制度； 制定集團(tuán)的具體規(guī)章； 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等董事會(huì)任免人員； 聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員； 擬定集團(tuán)員工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定集團(tuán)員工的聘用和解聘； 提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議； 公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 26 總裁辦公會(huì) 召開時(shí)間：每周一上午 09： 00點(diǎn)正 會(huì)議主持：總裁或總裁授權(quán)高級(jí)管理人員 與會(huì)人員：各事業(yè)部、集團(tuán)職能中心負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員 開會(huì)地點(diǎn)：集團(tuán)二號(hào)會(huì)議室 開會(huì)方式：總結(jié)、計(jì)劃、商討、部署、決定 會(huì)議準(zhǔn)備：每位與會(huì)人員準(zhǔn)備一周述職報(bào)告 會(huì)議記錄：總裁辦秘書 會(huì)議內(nèi)容：檢討上周總裁辦公會(huì)決議督辦事項(xiàng)的執(zhí)行結(jié)果；各事業(yè)部、集團(tuán)職能中心負(fù)責(zé)人匯報(bào)上周工作業(yè)績(jī)及重點(diǎn)工作實(shí)施情況，并提出下周工作計(jì)劃及需跨部門支援工作事項(xiàng)；根據(jù)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題提出對(duì)策；對(duì)其它重大工作項(xiàng)目或問(wèn)題進(jìn)行討論、決策等；總裁對(duì)會(huì)議進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)、會(huì)議指示，并形成會(huì)議決議及下發(fā) 。 27 總裁日常辦公機(jī)構(gòu) 跨越多功能小組 部門使命 根據(jù)解決問(wèn)題的需要，解決部門或者業(yè)務(wù)單元橫向協(xié)調(diào)，整合集團(tuán)內(nèi)部資源，達(dá)成系統(tǒng)性解決問(wèn)題的目標(biāo)，臨時(shí)抽調(diào)集團(tuán)職能部門和業(yè)務(wù)單元的專家組成的工作小組，從大局出發(fā)，將工作內(nèi)容計(jì)劃和實(shí)施落到實(shí)處，變成可操作落地的方案。 崗位設(shè)置 根據(jù)解決執(zhí)行問(wèn)題的需要，從集團(tuán)職能部門和業(yè)務(wù)單元抽調(diào)組成的專家團(tuán)隊(duì)，由總裁直接領(lǐng)導(dǎo) ，進(jìn)行問(wèn)題溝通與決策。 部門職能 具 體 描 述 基礎(chǔ)工作 設(shè)立 總裁辦主持日常事務(wù)的管理機(jī)構(gòu)； 根據(jù)解決的問(wèn)題的需要， 總裁 的指示下，設(shè)立小組階段性目標(biāo)； 辦理日常信息收集、內(nèi)部和外部專家團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系和組建； 過(guò)程管理和業(yè)績(jī)考核 １、多功能小組組成的組員、工作內(nèi)容及工作成果的考核，需要由常設(shè)機(jī)構(gòu)做好績(jī)效考核的臺(tái)帳記錄，為評(píng)價(jià)內(nèi)外部專家的工作績(jī)效提供考評(píng)的依據(jù)； ２、多功能小組的工作完成后，由常設(shè)機(jī)構(gòu)給出各位專家的工作績(jī)效評(píng)價(jià)，總裁 審批備案。 執(zhí)行督辦 １、多功能小組的決策目標(biāo)，由常設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)分解，下達(dá)到各執(zhí)行部門； ２、各執(zhí)行部門的執(zhí)行情況，由由常設(shè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行督辦，并納入績(jī)效考核。 28 29 引子：集團(tuán)管控的資源整合與共享 集團(tuán)公司主導(dǎo) 集約化整合 大宗物資的集中采購(gòu) 渠道資源的整合共享 研發(fā)的集中共享 專業(yè)服務(wù)的集中共享 ?供應(yīng)商管理 ?招投標(biāo)中心 ?比價(jià)庫(kù) ?集中化 ?渠道共享 ?統(tǒng)一物流 ?品牌互溢 ?經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò) ?專長(zhǎng)運(yùn)用 ?臨時(shí)矩陣團(tuán)隊(duì) ?平臺(tái)化、模塊化 ?并行項(xiàng)目管理 ?廣告投放 ?客服中心 ?后勤服務(wù) ?專家團(tuán)隊(duì) 職能專才的集中共享 資金的集中使用 ?資本運(yùn)作 ?稅務(wù)籌劃 ?法律顧問(wèn) ?人力顧問(wèn) ?統(tǒng)收統(tǒng)支 ?統(tǒng)一結(jié)算 ?內(nèi)部拆借 ?融資擔(dān)保 ?規(guī)模吸引力 ?接班人計(jì)劃 ?多途徑晉升通道 ?多元化激勵(lì)機(jī)制 ?審計(jì)稽核 ?預(yù)警機(jī)制 ?內(nèi)控制度 ?預(yù)案機(jī)制 人才梯隊(duì)的集中建設(shè) 風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)的集中防范 30 集團(tuán)管控實(shí)現(xiàn)的具體手段：組織管控 結(jié)構(gòu)規(guī)劃 定崗定編 中高層任免 集團(tuán)總部 部門設(shè)置申報(bào) 崗位編制申報(bào) 中高層提名 事業(yè)部 集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃 按編制配置 財(cái)務(wù)人員委派 人資專員雙軌管理 中高層管理任免 制定人員委派任免制度 監(jiān)控員工管理 組織結(jié)構(gòu)中二級(jí)以上機(jī)構(gòu)由集團(tuán)總部擬定，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，二級(jí)以下機(jī)構(gòu)報(bào)總裁批準(zhǔn)； 組織結(jié)構(gòu)中集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理級(jí)以上人員的任免由總裁提名，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，總經(jīng)理級(jí)以下、經(jīng)理級(jí)以上及核心技術(shù)人才、市場(chǎng)營(yíng)銷骨干等特殊崗位的任免報(bào)總裁批準(zhǔn)； 31 集團(tuán)管控實(shí)現(xiàn)的具體手段：戰(zhàn)略管控 ☆ 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施的重要保證，是制定年度預(yù)算的基礎(chǔ)，實(shí)施績(jī)效管理的依據(jù) ，經(jīng)營(yíng)檢討機(jī)制是改進(jìn)和提升集團(tuán)整體績(jī)效的制度保證。 愿景和使命 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、全面預(yù)算計(jì)劃 戰(zhàn)略性財(cái)務(wù) KPI和非財(cái)務(wù) KPI KPI指標(biāo)與行為模塊的對(duì)接 KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu) KPI指標(biāo)庫(kù) KPI指標(biāo)體系 落實(shí) 對(duì)接 經(jīng)營(yíng)檢討機(jī)制 戰(zhàn)略實(shí)施與控制的管理工具 ① 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ② 全面預(yù)算管理 ③ 基于戰(zhàn)略的 KPI指標(biāo)體系 戰(zhàn)略實(shí)施與控制的結(jié)果：改進(jìn)和提升集團(tuán)整體績(jī)效 ① 績(jī)效考評(píng)制度 ② 經(jīng)營(yíng)檢討制度 ③ 中期述職報(bào)告制度 32 戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行的管控 ： 四位一體的戰(zhàn)略執(zhí)行系統(tǒng) ☆ 首先進(jìn)行戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃，再次是在戰(zhàn)略規(guī)劃的基礎(chǔ)組織年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制、依據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃形成可靠的財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，最后形成部門績(jī)效合同的考評(píng)，其中中期述職報(bào)