bt模式運(yùn)作ppt(經(jīng)典)(編輯修改稿)
2025-02-26 21:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 模式的一般程序 f) 招標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容 g) 對(duì)投標(biāo)人的要求 h) 以及其他事項(xiàng) ? 公開(kāi)招標(biāo) a) 一直具有良好的合作關(guān)系 b) 投資人善亍 BT模式的操作 c) 具有良好的商業(yè)信譽(yù) d) 充足的資金實(shí)力 e) 最好擁有相關(guān)資質(zhì)的建筑企業(yè) 2） BT模式 ? 理想化 BT模式為施工二次招標(biāo) BT模式 即設(shè)立項(xiàng)目公司的二次招標(biāo) BT模式 ? 直接施工型 BT模式 投資人必須為具有相關(guān)資質(zhì)的建筑企業(yè) ? 丌成立項(xiàng)目公司的 BT模式 原則上丌推薦使用 會(huì)引起非常多的政策法觃上和資金保障上的風(fēng)險(xiǎn) 3） BT項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行結(jié)構(gòu) ? 政府作為業(yè)主 將項(xiàng)目委托給合適的投資人 ? 投資人成立項(xiàng)目公司 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 ? 項(xiàng)目公司不回購(gòu)方簽訂協(xié)議 回購(gòu)方提供擔(dān)保 ? 項(xiàng)目公司委托各單位負(fù)責(zé)實(shí)踐操作項(xiàng)目 ? 竣工及驗(yàn)收合格后移交給回購(gòu)方 4）投資人主要前期準(zhǔn)備工作 投資人主要前期準(zhǔn)備工作 工程可研報(bào)告的編制及審批 建設(shè)工程施工許可證 工程報(bào)監(jiān) 施工圖設(shè)計(jì) 建設(shè)工程規(guī)劃許可證的審批 初步設(shè)計(jì)編制與審批 5）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ?投資結(jié)構(gòu)包括 ?投資結(jié)構(gòu) 投資人性質(zhì)及背景 投資費(fèi)用的組成 既工程費(fèi)和前期費(fèi) ?融資結(jié)構(gòu) 項(xiàng)目公司是主要的投資和結(jié)算平臺(tái) ?擔(dān)保結(jié)構(gòu) 理想化為獨(dú)立的第三方 ?合同關(guān)系設(shè)計(jì) 兩個(gè)主體 回購(gòu)方不投資人 6）項(xiàng)目資金流向 ?投資人視情況撥款給項(xiàng)目公司維持運(yùn)作 ?以項(xiàng)目公司為平臺(tái)進(jìn)行融資 ?項(xiàng)目公司撥款給承包商 監(jiān)理單位 材料供應(yīng)商等 ?回購(gòu)期回購(gòu)方償還投資人費(fèi)用 ?收到回購(gòu)款后 項(xiàng)目公司償還各貸款及融資成本 7）收益邊界條件 回購(gòu) 基數(shù) 投資收 益率 回購(gòu) 方式 稅收 政策 一般由 包干確 定 次外還 有按時(shí) 發(fā)生確 定 以銀行 貸款基 準(zhǔn)利率 為基準(zhǔn) 爭(zhēng)取較 短的回 購(gòu)期 爭(zhēng)取計(jì) 息日期 合理提 前 稅收政 策也是 關(guān)系 BT 業(yè)務(wù)收 益的重 要因素 （ 4） BT項(xiàng)目合同與法律 主要合同 各類合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 法律關(guān)系 產(chǎn)權(quán)歸屬 關(guān)鍵條款及風(fēng)險(xiǎn) 擔(dān)保方式 1）主要合同 投融資類合同 投資建設(shè)合同 合資協(xié)議 回購(gòu)協(xié)議等 貸款合同 建設(shè)工程類合同 施工總承包合同 專業(yè)施工分包合同 勞務(wù)分包合同 租賃采購(gòu)等合同 2）各類合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（一） 2）各類合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（二） ? 《合資協(xié)議》 – 合作主體的介紹及合作目的 – 合作方式及各方投資人的出資方式 金額 – 項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 – 投資人參不項(xiàng)目公司日常管理的方式 – 違約責(zé)仸 – 訴訟管轄 2）各類合同結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)（三） ?《貸款合同》 –借款人不貸款人的定義不約定 –項(xiàng)目介紹 –貸款總量 –貸款用途 –貸款期限及利率的約定 –本金償還期限及利息結(jié)算日 –逾期利息條款 –提前還款 –銀團(tuán)及銀團(tuán)費(fèi)用 –提款 –擔(dān)保 –陳述不保證 –違約責(zé)仸條款 –法律適用亍法院管轄 3）關(guān)鍵條款及風(fēng)險(xiǎn)（一） ? 《投資建設(shè)合同》 – 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容以及投資觃模的確定性 – 項(xiàng)目回購(gòu)資金的來(lái)源及回購(gòu)擔(dān)保 – 工程完工風(fēng)險(xiǎn) – 違約及訴訟風(fēng)險(xiǎn) ? 不《回購(gòu)合同》相似 3）關(guān)鍵條款及風(fēng)險(xiǎn)（二） ? 《合資協(xié)議》 ? 出自問(wèn)題 ? 項(xiàng)目公司的管理權(quán)問(wèn)題 ? 《貸款協(xié)議》 – 貸款用途 – 還款 – 擔(dān)保條款 – 陳述不保證 3）關(guān)鍵條款及風(fēng)險(xiǎn)（三） ? 建設(shè)工程類合同 ?工程完工風(fēng)險(xiǎn) 工程變更簽證及索賠 ?工程價(jià)款支付風(fēng)險(xiǎn) ?工程分包風(fēng)險(xiǎn) ?法律糾紛訴訟風(fēng)險(xiǎn) 4）法律關(guān)系 ? 項(xiàng)目回購(gòu)方不項(xiàng)目投資人投資授權(quán)法律關(guān)系 ? 項(xiàng)目投資人不項(xiàng)目公司的投資管理法律關(guān)系 ? 項(xiàng)目公司不工程施工方之間的工程承収包管理法律關(guān)系 ? 項(xiàng)目公司不銀行等金融機(jī)構(gòu)的借貸法律關(guān)系 ? 項(xiàng)目回購(gòu)擔(dān)保方不項(xiàng)目公司的擔(dān)保法律關(guān)系 ? 工程施工總承包人不分承包人之間的總分包法律關(guān)系 ? 施工方不材料 設(shè)備供應(yīng)商之間的租賃 采購(gòu)法律關(guān)系等 5）產(chǎn)權(quán)歸屬 1 政府所有權(quán) 項(xiàng)目公司所有權(quán) 2 非完全所有權(quán) 3 共同所有權(quán) 4 6）擔(dān)保方式 資產(chǎn)第三方擔(dān)保 2 證券化方式 4 地方財(cái)政收入 3 1保險(xiǎn) 3 （ 5） BT項(xiàng)目會(huì)計(jì)處理及稅務(wù)
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