某銀行項(xiàng)目融資詳細(xì)資料(ppt47頁(yè))(編輯修改稿)
2025-02-23 16:01 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 就每百萬(wàn)瓦電力的資本成本而言，項(xiàng)目應(yīng)具有競(jìng)爭(zhēng)力 … 電力項(xiàng)目的問(wèn)題 – 成本競(jìng)爭(zhēng)力 1000 1200 1400 1600 1800 2023 2200 資本成本 / 百萬(wàn)瓦 100 200 300 400 500 600 發(fā)電能力 (百萬(wàn)瓦 ) 項(xiàng)目 4 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 項(xiàng)目 3 成本競(jìng)爭(zhēng)力曲線 25 電力項(xiàng)目 –舉例 收益 (綜合 ) 償債覆蓋倍數(shù) 保險(xiǎn) Cover 支持 電力購(gòu)買協(xié)議 年限 能源地理位置 能源供應(yīng) 儲(chǔ)備率 規(guī)模 (百萬(wàn)瓦 ) 200 基點(diǎn) 200 基點(diǎn) 250 基點(diǎn) 100 基點(diǎn) 無(wú) / S PRI S PRI X PRI 無(wú) GOI CG 備用股本 成本超支 無(wú) 25年 15年 25年 25年 本國(guó) 本國(guó) 本國(guó) 進(jìn)口 煤 天然氣 煤 天然氣 10% 20% 10% 40% 1,000 400 500 300 1,200 400 600 200 成本 (美元 ) 印度 泰國(guó) 印尼 新加坡 哪一個(gè)項(xiàng)目你會(huì)帶到你的信貸委員會(huì) … 26 培訓(xùn)綱要 1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ) 2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同 4 主要項(xiàng)目賬戶 5 主要擔(dān)保方式 6 現(xiàn)金流建模 27 主要條款： ? 包銷商每月按固定價(jià)格購(gòu)買一定量的產(chǎn)品 /服務(wù) ? 按產(chǎn)能價(jià)格購(gòu)買需要的產(chǎn)品 /服務(wù)，產(chǎn)能價(jià)格包括固定經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、 償債和股本回報(bào) ? 按主要原材料價(jià)格購(gòu)買需要的產(chǎn)品 /服務(wù) ? 與通貨膨脹和匯率掛鉤的產(chǎn)品 /服務(wù)價(jià)格調(diào)整機(jī)制 包銷協(xié)議 28 建設(shè)合同 主要條款： ? 固定價(jià)格“交鑰匙”合同 ? 完工時(shí)間表 ? 提供項(xiàng)目全面運(yùn)行所需的設(shè)施 ? 質(zhì)量擔(dān)保期 ? 違約賠償金 29 原料供應(yīng)協(xié)議 主要條款： ? 供貨保證 ? 運(yùn)輸保證 ? 最大供應(yīng)和最小購(gòu)買責(zé)任 ? 價(jià)格、質(zhì)量條款 ? 違約支付 30 培訓(xùn)綱要 1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ) 2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同 4 主要項(xiàng)目賬戶 5 主要擔(dān)保方式 6 現(xiàn)金流建模 31 主要項(xiàng)目賬戶種類 ? 資本金賬戶 ? 外債專戶 ? 營(yíng)運(yùn)收入賬戶 ? 營(yíng)運(yùn)支出賬戶 ? 償債支付賬戶 ? 償債儲(chǔ)備賬戶 ? 大修儲(chǔ)備賬戶 ? 限制支付賬戶 ? 補(bǔ)償賬戶 32 現(xiàn)金流支付順序 營(yíng)運(yùn)收入賬戶 營(yíng)運(yùn)支出賬戶 償債支付賬戶 償債儲(chǔ)備賬戶 大修儲(chǔ)備賬戶 限制支付賬戶 33 培訓(xùn)綱要 1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ) 2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同 4 主要項(xiàng)目賬戶 5 主要擔(dān)保方式 6 現(xiàn)金流建模 34 主要擔(dān)保方式 ?商業(yè)保險(xiǎn) ?政策性保險(xiǎn) 抵押 ?不動(dòng)產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓 ?包銷協(xié)議 ?原料供應(yīng)協(xié)議 ?運(yùn)營(yíng)維護(hù)協(xié)議 ?許可、特許權(quán) 質(zhì)押 ?股權(quán) ?賬戶 ?動(dòng)產(chǎn) ?浮動(dòng)質(zhì)押 ?建設(shè)合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓 ?履約保函轉(zhuǎn)讓 ?發(fā)起人完工擔(dān)保 ?發(fā)起人安慰函 ?備用股本支持 ?從屬貸款支持 ?在建工程抵押 其他擔(dān)保 貸款期的擔(dān)保 建設(shè)期的擔(dān)保 35 培訓(xùn)綱要 1 項(xiàng)目融資基礎(chǔ) 2 主要項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 3 3 主要項(xiàng)目合同 4 主要項(xiàng)目賬戶 5 主要擔(dān)保方式 6 現(xiàn)金流建模 36 ? 評(píng)估可能的融資結(jié)構(gòu) ? 整合 / 評(píng)估 特定變量的效果 ? 在快速變化的商業(yè)環(huán)境和愈發(fā)激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，現(xiàn)金流分析必不可少 ? 評(píng)估因決策標(biāo)準(zhǔn)變化而導(dǎo)致的利潤(rùn) /現(xiàn)金流方面的后果 ? 是一個(gè)分析風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目敏感度的平臺(tái) 項(xiàng)目的現(xiàn)金流分析 財(cái)務(wù)建模涉及開發(fā)一個(gè)電子數(shù)據(jù)表程序以評(píng)估項(xiàng)目的融資結(jié)構(gòu)及分析項(xiàng)目可行性 . 37 項(xiàng)目的現(xiàn)金流分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)安排 將現(xiàn)金流與風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)限制相匹配 商業(yè)評(píng)估 策略性 , 經(jīng)濟(jì)性 , 技術(shù)性 , 商業(yè)性 合約結(jié)構(gòu) 涉及分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的合約結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)分析 識(shí)別 , 研究 及 化解 現(xiàn)金流評(píng)估 開發(fā)現(xiàn)金流，利潤(rùn)及損失的分析模型 敏感性分析 測(cè)試項(xiàng)目敏感度及 模擬變化情況 38 開發(fā)一個(gè)典型的財(cái)務(wù)模型的步驟包括 ….. 項(xiàng)目的現(xiàn)金流分析 目標(biāo) 輸入值 輸出值 決策標(biāo)準(zhǔn) 敏感性分析 我需要財(cái)務(wù)模型提供支持的目標(biāo)是 ? ? 確定該項(xiàng)目與其他競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目相比的競(jìng)爭(zhēng)力 ? 在既定現(xiàn)金流的情況下決定最佳財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu) ? 分析核心比率，包括債務(wù)
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