【文章內(nèi)容簡介】 字。 2. 輔助材料。采購員要嚴格按照“一票三單”辦理入庫（即：增值稅票、內(nèi)部運作單、入庫單、隨貨清單），發(fā)票上簽字要求同上。 第十 七條：資金支付。 物資采購集團化管理的資金原則是誰使用誰付款。統(tǒng)采部分貨款支付，各子公司要按物資供應部下達的“付款通知單”執(zhí)行，并將付款情況及時反饋物資供應部，以使其掌握供應商下步供貨組織能力，自子公司接到付款通知單 7 日內(nèi)不能付出時，應將情況向物資供應部說明；自采部分，由子公司自行安排付款。 第十八條：采購監(jiān)督。 采購招標由物資供應部組織，審計部、技術管理部、各子公司等有關部門人員參加。不管物資統(tǒng)采部分，還是自采部分，物資供應部門與業(yè)務人員均要嚴格執(zhí)行審計部下發(fā)的有關物資采購、驗收入庫、辦理結(jié)算與貨款支 付等各項管理監(jiān)督規(guī)定。 其流程圖如下： 第五章 物資調(diào)劑 物資調(diào)劑中涉及到調(diào)劑使用子公司（或本部）與被調(diào)劑的子公司（或本部），調(diào)劑過程中，相關單位和部門要給予提供方便。統(tǒng)采物資中含有物資調(diào)劑，在以下幾種情況下進行物資調(diào)劑。 第十九條： 子公司提報物資需求計劃中所用材料，經(jīng)物資供應部計劃室核實各子公司庫存后，恰好是另一個子公司長年積壓材料且質(zhì)量有保證，此時列為統(tǒng)采進行調(diào)劑使用。 第二十條： 提報物資需求計劃的子公司急需采購物資進廠，以保生產(chǎn)穩(wěn)定運行，經(jīng)物資供應部計劃室核實各子 公司（或本部）庫存后，另一子公司（或本部）庫中有此種備用物資（但不一定是積壓的），而供貨商又無力在短時間內(nèi)按要求將物資送到該公司，此時不管是統(tǒng)采還是自采物資，均需要進行物資調(diào)劑，以保設備正常運轉(zhuǎn)。 第二十一條： 提報物資需求計劃的子公司所申報的物資，經(jīng)物資供應 子公司用料單位 計劃提報 每月 23 25 日 供應部 綜合 管理室 室 審核計劃 每月 1 5 日 子公司采購室 履行合同 每月 6 20 日 供應部 綜合 管理室 室 組織招議標簽合同（子公司業(yè)務人員參加） 每月 6 20 日 子公司計劃室 匯總計劃 每月 26 28 日 自采物資 統(tǒng)采物資 部計劃室核實各子公司（或本部）庫存后，另一子公司（或本部）庫中有此種備用物資（但不一定是積壓的），卻庫存量較高，此時不管是統(tǒng)采還是自采物資，均需要進行物資調(diào)劑，以減少子公司（或本部）庫存，使之物資儲備趨于合理。 第二十二條： 各子公司物資庫 中長年積壓的，質(zhì)量有所下降，且暫時子公司內(nèi)部又無法調(diào)劑使用的物資，則據(jù)市場變化，在價格合理的情況下，可以對外進行調(diào)劑讓售，以降低庫存儲備金額，提高資金利用率。 第六章 物資采購指令執(zhí)行問題 第二十三條： 各子公司要不折不扣、嚴格按核準的“月物資需求計劃”進行協(xié)購，認真履行合同，遇有特殊情況，需要變更或終止采購計劃與合同時，須提前向物資供應部提交報告，否則視為違反物資采購集團化管理。 第二十四條： 子公司物資供應部門業(yè)務人員要積極參加物資供應部組織的各種業(yè)務培訓與商務招議標。在處理業(yè)務與其子公司 日常事務上，要先物資供應部組織的業(yè)務后內(nèi)部日常事務，各子公司負責人應給予積極支持，提供方便。 第二十五條： 因子公司對集團化管理態(tài)度消極，不支持配合工作，導致錯失商機，造成物資采購困難，影響生產(chǎn)的，物資供應部有向上級建議給其通報批評的權利。 本規(guī)定自下發(fā)之日期試行。解釋權歸物流總公司物資供應部。 物流總公司物資供應部 物資管理辦法 一、 為了提高管理水平，規(guī)范公司物資采購供應與管理的行為，防止資產(chǎn)的流失，降低采購成本，提高企業(yè)效率，特制定本制度。 二、 物資部門職責 貫徹國家有關物資的法律、法規(guī)、標準和規(guī)定。 負責公司物資供應管理文件的編制、修改、管理工作。 負責組織物資合格供方的調(diào)查、評審、管理工作。 負責物資的平衡調(diào)劑和廢舊物資的處理。 負責物資信息的收集、整理，掌握常用物資的質(zhì)量及價格水平，建立物資價格信息庫。 負責公司生產(chǎn)材料、勞動保護用品、辦公用品、設備、備品備件及其它生產(chǎn)所需物資的計劃編制和采購工作。 負責各種采購物資的保管、發(fā)放、庫存核算和合同管理及付款工作。 三、 物資計劃管理 物資部門依據(jù)物資需要計劃，經(jīng)平衡庫存后，編制物資采購計劃，并報主管經(jīng)理審批。 物資 部按照采購計劃進行市場采購。 需要進行加工定貨的材料，按照職能分工，由負責部門編制加工定貨，計劃送交物資部門，報送主管經(jīng)理審批，組織實施。必要時有技術部門進行技術交底。 因生產(chǎn)急需，生產(chǎn)部門臨時用料，物資部門要按物資需用計劃內(nèi)容詳細記錄，事后要補辦正式手續(xù)。 各生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)情況，編制物資月度需用計劃。月需用計劃要對物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、型號、材質(zhì)、需用時間必須寫清楚，要求每月 25 日前報物資部，作為采購定貨、組織供應及平衡采購資金的依據(jù)。 四、 物資采購管理 （ 一）物資采購的原則 物資采購部門在進行物資采購 過程中，要嚴格遵守國家的有關法律、法規(guī)，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。 在采購產(chǎn)品時要依據(jù)合同標準、采購文件和有關規(guī)定進行，保證采購的產(chǎn)品符合要求（質(zhì)量、安全）。在選擇供方時要在公司合格供方名錄范圍內(nèi)進行。 采購過程中，必須遵守＂三比一算＂（比質(zhì)量、比價格、比售后服務、計算采購成本）的原則，降低采購成本，提高采購效率。 對于批量在 1 萬元以上的物資采購，由計劃員負責詢價，報物資主管審批后，由采購員執(zhí)行。 對批量在 5 萬員以上的物資采購，應采用物資招標采購制度執(zhí)行。 （二）物資供應的管理 物資部負責組織合格供方的調(diào) 查、評審工作，建立合格供方的檔案。 在評審和選擇供方時，應根據(jù)有關標準、法規(guī)、合同及管理體系要求進行，評定供方的質(zhì)量保證能力，供應保證能力，社會信譽及管理體系狀況。 物資管理部應建立合格供方的考核記錄，定期或不定期對合格供方進行評價，作為重新評價的依據(jù)，對一年內(nèi)發(fā)生三次產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，將免除其合格供方的資格。 （三）采購信息管理 計劃員和采購員及時收集、整理產(chǎn)品信息、價格信息、市場物資信息，掌握常用物資的質(zhì)量及價格水平，建立物資價格信息庫。 經(jīng)市場調(diào)查和篩選后，考察并確定合格供應商中價格合理的常用物資采購供應商各 13 家，并根據(jù)市場變化與采購供應商的供貨質(zhì)量及服務情況進行調(diào)整。 建立《物資價格管理及采購資金支付臺帳》，強化采購物資信息管理。 采購員每月終前，將本月實際進貨的物資填報《實際進貨價格表》報物資部部長。 （四）物資采購合同管理 合同的簽約應當使用工商行政管理部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本，凡我方起草的合同，要嚴格遵守法律、法規(guī)和有關規(guī)章制度，做到條款完備，責任明確，言語規(guī)范嚴密，力求合同管轄地為公司所在地區(qū)，屬對方起草的，我方人員應按上述要求審查、修改。 合同生效后應及時登記臺帳（合同編號、簽定日期、供應 商名稱、貨物名稱、合同金額、交貨情況、付款記錄、合同終結(jié)日期），合同規(guī)定的條款履行，經(jīng)雙方協(xié)商變更合同的內(nèi)容時應按程序辦理手續(xù)。 一般常用物資合同定購由物資部門進行談判，大宗物資必須由主管經(jīng)理參與價格談判，物資部門履行報批手續(xù)（采購員編制合同文本，物資部部長審核，監(jiān)審部門審核合同的有效性，報主管經(jīng)理審批）后，簽定采購合同，供應雙方合