【文章內(nèi)容簡介】 物資供應計劃的嚴肅性和權威性。第七十三條 企業(yè)物資供應部門是物資計劃管理歸口部門，要按照生產(chǎn)及施工計劃，在科學預測的基礎上，編制物資供應計劃。編制計劃必須認真嚴格審批，做到申請有依據(jù)，使用有方向，供應有定額，資金有來源。已導入ERP系統(tǒng)的企業(yè)依據(jù)ERP系統(tǒng)中的供應計劃進行編制。第七十四條 企業(yè)編制物資供應計劃要進行深入細致的調查研究，充分考慮本單位庫存、積壓、閑置、自制和修舊物資，力求準確。在編制計劃時應按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、供應時間和地點等。第七十五條 企業(yè)物資供應計劃分年、季、月度計劃和單項（基建、技措、大修）工程計劃，根據(jù)類型不同按各分管范圍分別編制，并設立單項工程項目申購計劃臺帳。第七十六條 根據(jù)供應計劃的要求，企業(yè)的相關部門原則上需按下列時間向物資供應部門申報計劃，年度計劃在上一年的12月1日前申報；月度計劃在上月23日前申報。第七十七條 各類物資申請必須經(jīng)部門主管審批，并按規(guī)定要求向供應部門提交下月申購計劃及當月補充計劃。物資申請計劃一經(jīng)批準，即成為編制供應計劃的依據(jù)，物資供應部門必須依據(jù)計劃工作要求配備專職或兼職的計劃人員編制物資供應計劃。第七十八條 供應部門所編制物資供應計劃需經(jīng)財務審批，亦可另行編制付款計劃給財務部門，以充分考慮計劃和資金的平衡。物資供應計劃經(jīng)主管副總批準后下達執(zhí)行。第七十九條 物資供應部門經(jīng)匯總平衡后編制的年度計劃和月度計劃需上報集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部，年度計劃在上一年的12月10日前，月度計劃在上月28日前。第八十條 物資供應部門必須嚴格執(zhí)行供應計劃，及時解決供需矛盾，確保生產(chǎn)和工程進度。物資供應部門要對物資使用部門的計劃準確率進行定期統(tǒng)計、匯總和上報，各單位要納入經(jīng)濟責任制考核。第八十一條 為維護計劃的嚴肅性，物資供應計劃一經(jīng)批準下達，必須嚴格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。第八十二條 因生產(chǎn)計劃和項目變更，需調整物資供應計劃，生產(chǎn)、設計、施工等部門應及時向供應部門書面說明原因，并提報經(jīng)部門主管領導審批的物資申請變更計劃。第八十三條 調整后的計劃申請報主管副總批準后予以執(zhí)行。年度計劃調整要需報集團公司生產(chǎn)經(jīng)營部審批。調整計劃一律以書面批復為準，在未接到書面批復之前，一律按原計劃執(zhí)行。對突發(fā)性生產(chǎn)建設事故的物資消耗，要及時核銷。第八十四條 物資供應部門計劃完成情況必須與經(jīng)濟責任制考核相結合，考核的計劃數(shù)，一律以上一級部門批準或下達的計劃數(shù)為依據(jù)。各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。第八十五條 檢查計劃執(zhí)行情況，應充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務報表等資料，檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第八章 附 則第八十六條 企業(yè)采購人員不得接受供應商的饋贈，不得參加供應商組織的宴請、娛樂等活動，不得擅自向供應商透露企業(yè)商業(yè)機密。對于擅自向供應商透露企業(yè)商業(yè)機密的，在采購結算行為中采取欺騙、偽造證據(jù)或與供應商相互串通等不正當手段，抬高采購價格的人員，一經(jīng)查實，要嚴肅處理，觸犯刑律的，移交司法機關追究責任。第八十七條 對于企業(yè)物資供應中，不按規(guī)范程序組織采購，導致企業(yè)采購物資質量低劣或經(jīng)濟損失的，要追究相關領導及有關人員的責任。第八十八條 依據(jù)本制度，企業(yè)結合實際情況，可進一步制訂、細化本企業(yè)物質采購管理實施細則（須報集團生產(chǎn)經(jīng)營部審定、備案）。第八十九條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。在此之前公布的各項制度如有與本制度不符之處，以本制度為準。第九十條 本制度由集團生產(chǎn)經(jīng)營部及人力資源部共同解釋。附件：物資招標采購流程（GPRO—SC/—06） 物資招標采購評標原則及實施辦法（GPRO—SC/—06）限額以下采購業(yè)務基本流程(GPRO—SC/—06)物資采購詢價單(GPRO—SC/—06)物資采購比價審批表(GPRO—SC/—06)年物資采購計劃表(GPRO—SC/—06)月度原材料采購計劃表(GPRO—SC/—06)主要原材料采購指導價格表(GPRO—SC/—06)采購計劃、單價調整審批表(GPRO—SC/—06)臨時采購申請表(GPRO—SC/—06)1原輔材料報檢單(GPRO—SC/—06)1讓步接收審批表(GPRO—SC/—06)1物資采購月報表(GPRO—SC/—06)1物資采購年報表(GPRO—SC/—06)1月度付款計劃匯總審批表(GPRO—SC/—06)1物資采購應付款月報表(GPRO—SC/—06)1物資采購成本對比表(GPRO—SC/—06)1物資采購價格對比表(GPRO—SC/—06)1供方能力調查表(GPRO—SC/—06)供應商檔案表(GPRO—SC/—06)2合格供應商評審表(GPRO—SC/—06)2合格供應商名錄(GPRO—SC/—06)2供應物資信息反饋表(GPRO—SC/—06)23 / 42附件1: 江蘇金浦集團物資招標采購流程組建招標工作組編制招標文件和標底申請批準招標收回招標文件退還投標保證金未中標單位組織評審委員會履 行 合 同與中標者談判簽訂合同決 標評 標詢 標開 標接收招標文件組織現(xiàn)場調查和招標文件答疑發(fā)放招標文件，收取投標保證金投標資格預審發(fā)布招標公告附件2： 江蘇金浦集團物資招標采購評標原則及實施辦法一、評標原則（一）遵守《中華人民共和國招標投標法》以及有關規(guī)定；（二）堅持公開、公正、公平的原則；（三）依法競爭，反對不正當競爭；（四）根據(jù)質量、價格、售后服務擇優(yōu)確定中標單位的原則。二、評標組織企業(yè)依據(jù)江蘇金浦集團物資招標采購管理有關規(guī)定，組建評標委員會（由招標人的代表和有關技術專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)），評標委員會負責對投標人的投標文件進行評審，并提出評標意見。三、評標內(nèi)容（一） 企業(yè)信譽與實力（二） 技術指標要求（三） 產(chǎn)品性能價格比（四） 售后服務情況（五） 其他相關指標（各項目分值，由企業(yè)根據(jù)具體招標項目、物資特性等進行確定）四、評標程序（一） 對招標文件進行一般的符合性檢查，確認標書的密封性以及文件的齊全性。具體審查內(nèi)容包括： 按照招標文件的規(guī)定交納了投標保證金； 按照招標文件的規(guī)定密封投標文件； 按照招標文件的規(guī)定提供了授權代理人的授權書； 投標文件不得與招標文件的規(guī)定有重大偏離； 投標文件不得對招標人的權利或投標單位的責任和義務有實質性限制。（二） 在全面審核標書的基礎上，對每個投標書中不明確的問題要求投標人進行澄清或做出書面解釋。書面解釋必須要有被授權人或法人代表的簽字，并與投標書具有同等效力。（三） 評標委員會對各投標單位投標報價進行詢問，以確保投標人最終報價，投標人對此應以書面確認。（四）評標委員會按照招標文件以及評標辦法評標，在滿足招標文件的前提下，對各投標單位提供的物資（設備）的性能、價格以及售后服務情況進行認真評議后，以投票或打分的方式確定中標單位，報企業(yè)招標領導小組審定。限 額 以 下 采 購 業(yè) 務 基 本 流 程申購部門采購申請單（采購計劃）配合提交申請參與主管部門審核企業(yè)分管副總質檢部門實施采購供應部審批合格詢價比價審批審批審批審核驗收審核財務部倉管部門付款總經(jīng)理企業(yè)供應副總財務總經(jīng)理（財務副總）注：以上為采購基本流程，具體各企業(yè)可視具體情況予以確定。江蘇金浦集團 有限公司 (范例)物資采購詢價單供應商:材料名稱規(guī)格聯(lián)系人聯(lián)系電話交貨期限交貨地點詢 價（含稅/運費）付款方式備注此表由供應商填寫 年 月 日江蘇金浦集團 有限公司物資采購比價審批表日期： 年 月 日采購計劃情況貨品名稱　規(guī)格型號　需用部門　數(shù)量 （噸）　指導價 （元/噸）　通知單 號 碼　通知日期　需求日期　備 注　詢價情況序號供 貨 廠 家數(shù)量 （噸）質量標準運輸方式價格 （元/噸）付款方式票據(jù)結算方式售后服務1　　　　　　　234采購部門意見供 貨 廠 家技術規(guī)格數(shù)量（噸）成交單價（元/噸）預 定 交貨期實際交貨 期　　　　　　　　　　　　　 供應部門負責人:企業(yè)采購副總審批意見說明：各企業(yè)可結合實際，具體規(guī)定本企業(yè)審批權限。 年物資采購計劃表單位名稱：材料名稱規(guī)格采購計劃量計劃采購金額（到廠含稅）主要供應商單價合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總計采購金額　填表人： 部門領導：填報時間：注：采購計劃請注明單位，產(chǎn)地如進口請注明國家及牌號 年 月 份 原 材 料 采 購 計 劃 表單位名稱：序號原料名稱單位供應商名稱計劃采購量計劃采購金額（到廠含稅）備 注單價合計