【文章內(nèi)容簡介】 物資供應(yīng)計劃的嚴(yán)肅性和權(quán)威性。第七十三條 企業(yè)物資供應(yīng)部門是物資計劃管理歸口部門，要按照生產(chǎn)及施工計劃，在科學(xué)預(yù)測的基礎(chǔ)上，編制物資供應(yīng)計劃。編制計劃必須認(rèn)真嚴(yán)格審批，做到申請有依據(jù)，使用有方向，供應(yīng)有定額，資金有來源。已導(dǎo)入ERP系統(tǒng)的企業(yè)依據(jù)ERP系統(tǒng)中的供應(yīng)計劃進(jìn)行編制。第七十四條 企業(yè)編制物資供應(yīng)計劃要進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究，充分考慮本單位庫存、積壓、閑置、自制和修舊物資，力求準(zhǔn)確。在編制計劃時應(yīng)按規(guī)定和要求填寫物資名稱、型號、規(guī)格、計量單位、數(shù)量、供應(yīng)時間和地點(diǎn)等。第七十五條 企業(yè)物資供應(yīng)計劃分年、季、月度計劃和單項（基建、技措、大修）工程計劃，根據(jù)類型不同按各分管范圍分別編制，并設(shè)立單項工程項目申購計劃臺帳。第七十六條 根據(jù)供應(yīng)計劃的要求，企業(yè)的相關(guān)部門原則上需按下列時間向物資供應(yīng)部門申報計劃，年度計劃在上一年的12月1日前申報；月度計劃在上月23日前申報。第七十七條 各類物資申請必須經(jīng)部門主管審批，并按規(guī)定要求向供應(yīng)部門提交下月申購計劃及當(dāng)月補(bǔ)充計劃。物資申請計劃一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為編制供應(yīng)計劃的依據(jù)，物資供應(yīng)部門必須依據(jù)計劃工作要求配備專職或兼職的計劃人員編制物資供應(yīng)計劃。第七十八條 供應(yīng)部門所編制物資供應(yīng)計劃需經(jīng)財務(wù)審批，亦可另行編制付款計劃給財務(wù)部門，以充分考慮計劃和資金的平衡。物資供應(yīng)計劃經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。第七十九條 物資供應(yīng)部門經(jīng)匯總平衡后編制的年度計劃和月度計劃需上報集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營部，年度計劃在上一年的12月10日前，月度計劃在上月28日前。第八十條 物資供應(yīng)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)計劃，及時解決供需矛盾，確保生產(chǎn)和工程進(jìn)度。物資供應(yīng)部門要對物資使用部門的計劃準(zhǔn)確率進(jìn)行定期統(tǒng)計、匯總和上報，各單位要納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。第八十一條 為維護(hù)計劃的嚴(yán)肅性，物資供應(yīng)計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，各歸口部門和執(zhí)行單位均不得隨意修改。第八十二條 因生產(chǎn)計劃和項目變更，需調(diào)整物資供應(yīng)計劃，生產(chǎn)、設(shè)計、施工等部門應(yīng)及時向供應(yīng)部門書面說明原因，并提報經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批的物資申請變更計劃。第八十三條 調(diào)整后的計劃申請報主管副總批準(zhǔn)后予以執(zhí)行。年度計劃調(diào)整要需報集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營部審批。調(diào)整計劃一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接到書面批復(fù)之前，一律按原計劃執(zhí)行。對突發(fā)性生產(chǎn)建設(shè)事故的物資消耗，要及時核銷。第八十四條 物資供應(yīng)部門計劃完成情況必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合，考核的計劃數(shù)，一律以上一級部門批準(zhǔn)或下達(dá)的計劃數(shù)為依據(jù)。各級領(lǐng)導(dǎo)必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題，采取解決問題的有效措施，以保證計劃的順利完成。第八十五條 檢查計劃執(zhí)行情況，應(yīng)充分利用統(tǒng)計報表、會計報表、業(yè)務(wù)報表等資料，檢查計劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以統(tǒng)計報表數(shù)為依據(jù)。第八章 附 則第八十六條 企業(yè)采購人員不得接受供應(yīng)商的饋贈，不得參加供應(yīng)商組織的宴請、娛樂等活動，不得擅自向供應(yīng)商透露企業(yè)商業(yè)機(jī)密。對于擅自向供應(yīng)商透露企業(yè)商業(yè)機(jī)密的，在采購結(jié)算行為中采取欺騙、偽造證據(jù)或與供應(yīng)商相互串通等不正當(dāng)手段，抬高采購價格的人員，一經(jīng)查實(shí)，要嚴(yán)肅處理，觸犯刑律的，移交司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任。第八十七條 對于企業(yè)物資供應(yīng)中，不按規(guī)范程序組織采購，導(dǎo)致企業(yè)采購物資質(zhì)量低劣或經(jīng)濟(jì)損失的，要追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員的責(zé)任。第八十八條 依據(jù)本制度，企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，可進(jìn)一步制訂、細(xì)化本企業(yè)物質(zhì)采購管理實(shí)施細(xì)則（須報集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營部審定、備案）。第八十九條 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。在此之前公布的各項制度如有與本制度不符之處，以本制度為準(zhǔn)。第九十條 本制度由集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營部及人力資源部共同解釋。附件：物資招標(biāo)采購流程（GPRO—SC/—06） 物資招標(biāo)采購評標(biāo)原則及實(shí)施辦法（GPRO—SC/—06）限額以下采購業(yè)務(wù)基本流程(GPRO—SC/—06)物資采購詢價單(GPRO—SC/—06)物資采購比價審批表(GPRO—SC/—06)年物資采購計劃表(GPRO—SC/—06)月度原材料采購計劃表(GPRO—SC/—06)主要原材料采購指導(dǎo)價格表(GPRO—SC/—06)采購計劃、單價調(diào)整審批表(GPRO—SC/—06)臨時采購申請表(GPRO—SC/—06)1原輔材料報檢單(GPRO—SC/—06)1讓步接收審批表(GPRO—SC/—06)1物資采購月報表(GPRO—SC/—06)1物資采購年報表(GPRO—SC/—06)1月度付款計劃匯總審批表(GPRO—SC/—06)1物資采購應(yīng)付款月報表(GPRO—SC/—06)1物資采購成本對比表(GPRO—SC/—06)1物資采購價格對比表(GPRO—SC/—06)1供方能力調(diào)查表(GPRO—SC/—06)供應(yīng)商檔案表(GPRO—SC/—06)2合格供應(yīng)商評審表(GPRO—SC/—06)2合格供應(yīng)商名錄(GPRO—SC/—06)2供應(yīng)物資信息反饋表(GPRO—SC/—06)23 / 42附件1: 江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購流程組建招標(biāo)工作組編制招標(biāo)文件和標(biāo)底申請批準(zhǔn)招標(biāo)收回招標(biāo)文件退還投標(biāo)保證金未中標(biāo)單位組織評審委員會履 行 合 同與中標(biāo)者談判簽訂合同決 標(biāo)評 標(biāo)詢 標(biāo)開 標(biāo)接收招標(biāo)文件組織現(xiàn)場調(diào)查和招標(biāo)文件答疑發(fā)放招標(biāo)文件，收取投標(biāo)保證金投標(biāo)資格預(yù)審發(fā)布招標(biāo)公告附件2： 江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購評標(biāo)原則及實(shí)施辦法一、評標(biāo)原則（一）遵守《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及有關(guān)規(guī)定；（二）堅持公開、公正、公平的原則；（三）依法競爭，反對不正當(dāng)競爭；（四）根據(jù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)擇優(yōu)確定中標(biāo)單位的原則。二、評標(biāo)組織企業(yè)依據(jù)江蘇金浦集團(tuán)物資招標(biāo)采購管理有關(guān)規(guī)定，組建評標(biāo)委員會（由招標(biāo)人的代表和有關(guān)技術(shù)專家組成，成員人數(shù)為5人以上單數(shù)），評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)對投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行評審，并提出評標(biāo)意見。三、評標(biāo)內(nèi)容（一） 企業(yè)信譽(yù)與實(shí)力（二） 技術(shù)指標(biāo)要求（三） 產(chǎn)品性能價格比（四） 售后服務(wù)情況（五） 其他相關(guān)指標(biāo)（各項目分值，由企業(yè)根據(jù)具體招標(biāo)項目、物資特性等進(jìn)行確定）四、評標(biāo)程序（一） 對招標(biāo)文件進(jìn)行一般的符合性檢查，確認(rèn)標(biāo)書的密封性以及文件的齊全性。具體審查內(nèi)容包括： 按照招標(biāo)文件的規(guī)定交納了投標(biāo)保證金； 按照招標(biāo)文件的規(guī)定密封投標(biāo)文件； 按照招標(biāo)文件的規(guī)定提供了授權(quán)代理人的授權(quán)書； 投標(biāo)文件不得與招標(biāo)文件的規(guī)定有重大偏離； 投標(biāo)文件不得對招標(biāo)人的權(quán)利或投標(biāo)單位的責(zé)任和義務(wù)有實(shí)質(zhì)性限制。（二） 在全面審核標(biāo)書的基礎(chǔ)上，對每個投標(biāo)書中不明確的問題要求投標(biāo)人進(jìn)行澄清或做出書面解釋。書面解釋必須要有被授權(quán)人或法人代表的簽字，并與投標(biāo)書具有同等效力。（三） 評標(biāo)委員會對各投標(biāo)單位投標(biāo)報價進(jìn)行詢問，以確保投標(biāo)人最終報價，投標(biāo)人對此應(yīng)以書面確認(rèn)。（四）評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件以及評標(biāo)辦法評標(biāo)，在滿足招標(biāo)文件的前提下，對各投標(biāo)單位提供的物資（設(shè)備）的性能、價格以及售后服務(wù)情況進(jìn)行認(rèn)真評議后，以投票或打分的方式確定中標(biāo)單位，報企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。限 額 以 下 采 購 業(yè) 務(wù) 基 本 流 程申購部門采購申請單（采購計劃）配合提交申請參與主管部門審核企業(yè)分管副總質(zhì)檢部門實(shí)施采購供應(yīng)部審批合格詢價比價審批審批審批審核驗(yàn)收審核財務(wù)部倉管部門付款總經(jīng)理企業(yè)供應(yīng)副總財務(wù)總經(jīng)理（財務(wù)副總）注：以上為采購基本流程，具體各企業(yè)可視具體情況予以確定。江蘇金浦集團(tuán) 有限公司 (范例)物資采購詢價單供應(yīng)商:材料名稱規(guī)格聯(lián)系人聯(lián)系電話交貨期限交貨地點(diǎn)詢 價（含稅/運(yùn)費(fèi)）付款方式備注此表由供應(yīng)商填寫 年 月 日江蘇金浦集團(tuán) 有限公司物資采購比價審批表日期： 年 月 日采購計劃情況貨品名稱　規(guī)格型號　需用部門　數(shù)量 （噸）　指導(dǎo)價 （元/噸）　通知單 號 碼　通知日期　需求日期　備 注　詢價情況序號供 貨 廠 家數(shù)量 （噸）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)輸方式價格 （元/噸）付款方式票據(jù)結(jié)算方式售后服務(wù)1　　　　　　　234采購部門意見供 貨 廠 家技術(shù)規(guī)格數(shù)量（噸）成交單價（元/噸）預(yù) 定 交貨期實(shí)際交貨 期　　　　　　　　　　　　　 供應(yīng)部門負(fù)責(zé)人:企業(yè)采購副總審批意見說明：各企業(yè)可結(jié)合實(shí)際，具體規(guī)定本企業(yè)審批權(quán)限。 年物資采購計劃表單位名稱：材料名稱規(guī)格采購計劃量計劃采購金額（到廠含稅）主要供應(yīng)商單價合計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總計采購金額　填表人： 部門領(lǐng)導(dǎo)：填報時間：注：采購計劃請注明單位，產(chǎn)地如進(jìn)口請注明國家及牌號 年 月 份 原 材 料 采 購 計 劃 表單位名稱：序號原料名稱單位供應(yīng)商名稱計劃采購量計劃采購金額（到廠含稅）備 注單價合計