【文章內(nèi)容簡介】 % %平地機(jī) 464 % %攤鋪機(jī) 28 % %銑刨機(jī) 11 % %滑移 171 % %兩頭忙 240 % %小型機(jī) 411 % %內(nèi)燃叉車 5,061 %電動叉車 190 %叉車 5,251 % %推土機(jī) 299 % %整機(jī) 52,081 % %關(guān)鍵指標(biāo) 凈利潤 Key indicators profit 消耗率 ?運營性消耗率 %、低于原預(yù)算目標(biāo) 分點 ?凈利潤率 %，高于預(yù)算和 09年水平，主要得益于產(chǎn)品毛利率上升 19 . 5 %16 . 0 %21 . 1 %23 . 4 %21 . 2 %22 . 6 %7 . 5 %3 . 7 %8 . 5 %8 . 8 %8 . 0 %10 . 5 %12 . 0 %12 . 3 %12 . 5 %14 . 7 % 13 . 2 % 12 . 1 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %30 %07 年 08 年 09 年 10 年原預(yù)算 09 年 11 月止 10 年 11 月止消耗率 銷售凈利率毛利率及凈利率07 年 08 年 09 年09 年 11 月止10 年 11 月止08 年 09 年經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 32,940 58,300 153,837 155,106 98,331 91,240 212,137 投資活動現(xiàn)金凈流量 28,676 55,425 49,420 42,365 75,758 26,749 6,005 自由現(xiàn)金流量 4,264 113,725 104,416 112,740 22,573 117,989 218,141 融資現(xiàn)金凈流量 7,765 161,708 5,603 17,134 12,568 169,473 156,105 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物增減 3,500 46,705 109,916 96,217 34,577 50,205 63,212 年初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 44,704 41,204 82,823 87,908 192,740 3,500 41,620 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 41,204 87,908 192,740 184,125 227,317 46,705 104,831 單位收入經(jīng)營現(xiàn)金流 實際項 目增加關(guān)鍵指標(biāo) 現(xiàn)金流量 Key indicators cash flow ?經(jīng)營性現(xiàn)金流 98,331萬，自由現(xiàn)金流 22,573萬 ?除股司、配件、挖機(jī)公司、中信物流、上叉，其他公司經(jīng)營性現(xiàn)金流為負(fù)，其中租賃公司 注：自由現(xiàn)金流，不包含融資現(xiàn)金流。 32 , 940 58 , 300 153 , 837 155 , 106 98 , 331 0 . 06 0 . 06 0 . 15 0 . 17 0 . 07 0 . 30 0 . 20 0 . 10 0 . 10 0 . 20 0 . 30 0 . 40 0 . 50 100 , 000 50 , 000 50 , 000 100 , 000 150 , 000 200 , 000 07 年 08 年 09 年 09 年 11 月止 10 年 11 月止經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量單位收入經(jīng)營現(xiàn)金流經(jīng)營凈現(xiàn)金流及單位收入經(jīng)營凈現(xiàn)金流關(guān)鍵指標(biāo) 現(xiàn)金流量 Key indicators cash flow ?雖然凈利潤同比上升，但經(jīng)營活動現(xiàn)金流同比下降，主要受營運資金變動的影響 ?111月銷售快速增長，應(yīng)收賬款凈值 ；租賃銷售應(yīng)收凈值 ，比年初增加 ，增長214% 目錄 Directory 1 關(guān)鍵指標(biāo) Key indicators 2 生產(chǎn)成本 Cost of production 3 專項費用 —研制費用 Specific costs Development costs 4 期間費用 Period costs 專項費用 —固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) Specific costs fixed assets, intangible assets 5 6 營運能力 Operating capacity 09 年 10 年 變動額 變動率30E 2,158 %835 934 %40B 281 %842 98 %50C 15,918 %855 5,998 %856 3,739 %862 21 %888 10 %合計/平均 29,157 %項目單臺成本 單臺成本可比產(chǎn)量成本分析 裝載機(jī) Cost Analysis WL ?注： 09年 ——全年加權(quán)平均單位成本 ?可比平均單臺成本2023年較去年上漲 個百分點，其中主要由于 30E、 40B、 50C和 855可比產(chǎn)品成本上漲 293 217 1 1 1 33 4 , 1 4 0 9 1 1 39 62 61 5 , 1 2 1 1 . 1 % 1 . 4 %2 . 4 % 1 . 4 %1 . 5 %0 . 8 % 0 . 0 % 8 . 0 % 7 . 0 %1 . 0 % 1 0 . 0 %0 . 0 %1 0 . 0 %2 0 . 0 %3 0 . 0 %4 0 . 0 %5 0 . 0 %6 0 . 0 % 1 , 0 0 0 0 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 3 , 0 0 0 4 , 0 0 0 5 , 0 0 0 6 , 0 0 0 30E 835 40B 842 50C 855 856 862 888 裝載機(jī)裝載機(jī)可比產(chǎn)品成本變動總額變動金額 變動率成本變動因素分析 —— 50系列主要產(chǎn)品 成本分析 裝載機(jī) Cost Analysis WL 產(chǎn)品 項目 2023年 2023年 差異直接材料 152,560 151,490 1,070 輔助材料 7,250 7,098 152 折舊 1,537 2,258 721 直接人工 6,441 5,680 760 間接人工 2,295 2,419 124 動力 1,824 2,104 280 固定制造費用 618 1,078 460 變動制造費用 4,736 3,680 1,056 合計（元） 177,261 175,808 1,453 產(chǎn)量（臺） 4,986 4,399 587直接材料 158,878 156,901 1,977 輔助材料 6,221 5,939 282 折舊 1,464 1,867 403 直接人工 5,883 5,093 790 間接人工 2,118 2,031 87 動力 1,799 1,798 1 固定制造費用 560 855 295 變動制造費用 2,937 3,075 138 合計（元） 179,859 177,559 2,300 產(chǎn)量（臺） 442 343 9964F00750002B001（ZL50C裝/濰柴/柳工橋箱/暖風(fēng)/3方斗）64F01550002B003（39。CLG855裝/濰柴/柳工橋箱/暖風(fēng)/加長臂/）成本分析 挖掘機(jī) Cost Analysis EX ?注： 09年 ——全年加權(quán)平均單位成本 ?可比平均單臺成本2023年比 2023年下降 ?其中 922LCII、925LC產(chǎn)品配置變化，均比去年分別上升 個百分點 挖掘機(jī)可比產(chǎn)品成本變動總額 5 4 228292 1 0 1 0 7 1 3 5 5 0 4 0 1 1 4 1 1 9 0 . 5 %1 . 0 %1 . 0 % 0 . 5 % 0 . 7 % 0 . 8 % 1 . 0 % 2 . 2 % 1 . 0 % 3 . 3 % 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 00100200300400904 906 908 205 225 915 922LC 922LCII 925LC 挖掘機(jī) 6 . 0 % 5 . 0 % 4 . 0 % 3 . 0 % 2 . 0 % 1 . 0 %0 . 0 %1 . 0 %2 . 0 %3 . 0 %4 . 0 %變動總額 變動率09 年 10 年 變動額 變動率904 36 %906 740 %908 836 %205 129 %225 422