房地產(chǎn)項目資金監(jiān)控模式簡介(編輯修改稿)
2025-01-16 05:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 金交易數(shù)據(jù) ,形成資金交易電子賬 ,實現(xiàn)資金在線監(jiān)控； ,發(fā)現(xiàn)財務(wù)舞弊和違規(guī)交易 ,對異常資金流動實行監(jiān)控； 資金預(yù)測 、流向、結(jié)構(gòu)預(yù)測分析 ,掌握資金運(yùn)作特點(diǎn)及流動趨勢； ,提供科學(xué)決策依據(jù)； 預(yù)警體系 ，設(shè)定預(yù)警規(guī)則 ,利用計算機(jī)對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 ,得出大額、可疑資金交易信息及財務(wù)風(fēng)險預(yù)警信息； , 建設(shè)監(jiān)測經(jīng)驗庫為按需索引的知識庫； 7 三、資金預(yù)算管理模式 夫未戰(zhàn)而廟算勝者，得算多也，未戰(zhàn)而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝，而況于無算乎！ 預(yù)測資金盈余或缺口，幫助制定融投資決策，有效監(jiān)控資金使用，提供多角度、多層次的資金分析和控制。 8 四、資金集中管理模式 現(xiàn)金池 花旗銀行對現(xiàn)金池的定義：現(xiàn)金池結(jié)構(gòu)是用于企業(yè)間資金管理的自動調(diào)撥工具，其主要功能是實現(xiàn)資金的集中控制?，F(xiàn)金池結(jié)構(gòu)包含一個主賬戶和一個或幾個子賬戶?，F(xiàn)金池資金的自動調(diào)撥通常在日終發(fā)生，調(diào)撥的金額取決于各子賬戶的日終金額和目標(biāo)金額，即日終時各子賬戶余額為所設(shè)定的“ 目標(biāo)余額 ” ，而所有的剩余資金將全部集中在主賬戶。 9 , 便于及時掌握成員企業(yè)的資金動態(tài) , 實施有效監(jiān)督 , 降低投資風(fēng)險。 成員企業(yè)之間的資金余缺 , 合理安排資金用途 , 提高資金使用效率。 , 各自存貸款利息差增加的財務(wù)費(fèi)用 ,有效降低資金使用成本。 ，透支
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