房地產(chǎn)項(xiàng)目資金監(jiān)控模式簡(jiǎn)介(文件)
【正文】 不同需求實(shí)現(xiàn)日終余額集中和日間實(shí)時(shí)集中兩種上收資金模式。 [2023]121號(hào) :企業(yè)實(shí)際支付給關(guān)聯(lián)方的利息支出，不超過(guò)規(guī)定比例(金融企業(yè)，為 5： 1,其他企業(yè)，為 2：1)和稅法及其實(shí)施條例有關(guān)規(guī)定計(jì)算的部分，準(zhǔn)予扣除，超過(guò)的部分不得在發(fā)生當(dāng)期和以后年度扣除。 支 多賬戶 管理模式 13 四、資金集中管理模式 統(tǒng)借統(tǒng)還 ：集團(tuán)公司統(tǒng)一融資，所屬企業(yè)申請(qǐng)使用。 四、資金集中管理模式 收支兩條線 11 四、資金集中管理模式 收支兩條線 ?由于成員單位收支賬戶合一，為了嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)收入資金與支出資金分離，只能采取日間發(fā)生額全額實(shí)時(shí)上劃的自動(dòng)規(guī)則，也就是成員單位賬戶實(shí)行的是零余額管理模式。 以全面預(yù)算管理為基礎(chǔ)的，同時(shí)“收” 為全面預(yù)算管理提供基礎(chǔ) 。 四、資金集中管理模式 現(xiàn)金池 10 ： 一家企業(yè)或單位對(duì)自己的資金收入和資金支出的行為分別采取互不干涉或互不影響的單獨(dú)處理流程和處理路徑的一種資金管理模式 。 9 , 便于及時(shí)掌握成員企業(yè)的資金動(dòng)態(tài) , 實(shí)施有效監(jiān)督 , 降低投資風(fēng)險(xiǎn)。多算勝，少算不勝，而況于無(wú)算乎！ 預(yù)測(cè)資金盈余或缺口，幫助制定融投資決策，有效監(jiān)控資金使用，提供多角度、多層次的資金分析和控制。 T（威脅） 1. 迪拜事件成為中央 壓垮駱駝的最后一根稻草 ，此事件后政策頻出，國(guó)家房市調(diào)控意圖明顯； 2.
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