【文章內(nèi)容簡介】 則 詢價(jià)單轉(zhuǎn)入，取詢價(jià)單上價(jià)格 最近十天內(nèi)有過進(jìn)貨，取最近交易價(jià) 單價(jià) =折扣前單價(jià) *折數(shù) 未稅單價(jià) =標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià) *（ 1+稅率） 稅率 =物料主文件 —— 稅率 金額 =未稅單價(jià) *數(shù)量 稅額 =未稅 金額 *稅率 含稅金額 =未稅 金額 +稅額 特殊需求 （補(bǔ)充說明） 單據(jù)號碼和單據(jù)日期在添加情況下有系統(tǒng)自動生成唯一編號，已保存的單據(jù)修改情況下， 不允許修改 單據(jù) 號 碼 折前單價(jià)（ 默認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 價(jià)，一般不允許大于標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià) ） 單價(jià) （ 根據(jù)物料主文件的單價(jià)是否含稅確定 ） 有折數(shù)則折前單價(jià) *折數(shù) 小蘭標(biāo)簽： 明細(xì) 物料數(shù)量： 總在庫量： 安全存量： 已定未出： 已購未進(jìn)： 應(yīng)有余量： 單價(jià)： 標(biāo)準(zhǔn)成本： 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)： 平均成本： 主供應(yīng)商詢價(jià)： 采購訂單概念類圖 采購訂單活動圖 采購入庫 編號 CG05 用例名稱 采購入庫 具體描述 采購部門的采購人員，將采購進(jìn)來的貨物，配合倉管人員將其送到來料待檢區(qū)，通過 IQC 來料質(zhì)檢員的驗(yàn)收， 合格后，則由倉管人員將該批貨物進(jìn)行入庫，修改物料卡片，填寫入庫記錄。 優(yōu)先級 一般 參與者 倉管人員 前置條件 倉管人員登陸后 后置條件 輸入 基本信息： 31. 供應(yīng)商 (必填 ) 32. 供應(yīng)商地址 33. 采購入庫類型 (如 :委托代銷入庫 ) 34. 單價(jià)是否含稅 (含稅 /未含稅 ) 35. 倉庫 (必填 ) 36. 單據(jù)日期 (必填 ，系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間 ) 37. 單據(jù)號碼 (必填 ，系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間 +三位流水號 ) 38. 幣別 (必填 ，統(tǒng)一使用 :人名幣 ) 39. 匯率 (統(tǒng)一使用 :1) 40. 采購人員 (必填 ) 41. 所屬部門 (必填 ,由采購人員所帶出來 ) 42. 制單人員 (當(dāng)前登陸用戶 ) 43. 復(fù)核人員 (復(fù)核之后顯示當(dāng)前用戶 ) 明細(xì)信息： 內(nèi)容 : (%) (公式 :單價(jià) =折扣前單價(jià) *折數(shù) ) (公式 :金額 =單價(jià) *數(shù)量 ) (%) (公式 : 若產(chǎn)品單價(jià)為未稅，則：稅額 =金額 *稅率；若產(chǎn)品單價(jià)為含稅，則：稅額 =含稅金額 /(1+稅率 )*稅率 。) (則可在此欄位上打勾；若產(chǎn)品為贈品則相應(yīng)的單價(jià)、金額等為 0。 ) 單別 賬款 : (必填 ,該賬款歸屬于哪個(gè)公司 ) (如 :貨到、次月、月結(jié)、其它 多少天 ) 備注 : 輸出 輸出維護(hù)后的人員信息 基本路徑 1 倉管人員請求物料入庫操作，登錄物料資料 2 系統(tǒng)顯示需要錄入的信息 3 倉管人員對物料入庫信息進(jìn)行操作，操作選項(xiàng)有： h) 添加 i) 刪除 j) 修改 4 系統(tǒng)開始執(zhí)行選中的操作 5 操作完成 1).采購入庫明細(xì)錄入 : B．歷史交易查詢轉(zhuǎn)入 注意 :手動填寫、歷史交易查詢、采購詢價(jià)、采購訂單轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)，保存不允許高于標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)價(jià)。數(shù)量可更改。 PK: 填寫錄入數(shù)據(jù)的時(shí)候，供應(yīng)商、單據(jù)日期、單據(jù)號碼、幣別、倉庫、采購人員、所屬部門、賬款歸屬以及采購入庫明細(xì)為必填 ，單據(jù)日期則為系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間，單據(jù)號碼是 :系統(tǒng)當(dāng)前時(shí)間 +三位流水號，單據(jù)號碼不可更改，時(shí)間可更改，更改時(shí)間對應(yīng)的單據(jù)號碼也會有相應(yīng)的變化，單據(jù)號為只讀狀態(tài) . ，請雙擊主體，這時(shí)候明細(xì)主體會出現(xiàn)一條未填寫的明細(xì)記錄，這時(shí)候雙擊物料編號對應(yīng)的文本，則會穿透查詢，顯示出多選 物料主文件設(shè)定，這時(shí)候，物料主文件設(shè)定中有提供的物料產(chǎn)品可供取回。 ，數(shù)量這時(shí)是為零的。數(shù)量為零則不可保存 . ，供應(yīng)商和倉庫必須先選擇，否則將會彈出警告信息。 ，則又可以選擇從別的單據(jù)轉(zhuǎn)入，只要數(shù)量 0,倉庫和供應(yīng)商有數(shù)據(jù)，則都可以保存。 ，而所屬部門是根據(jù)采購人員所進(jìn)行帶出。 :此單據(jù)交易的帳款將納入該供應(yīng)商帳款，以便在帳款管理系統(tǒng)中進(jìn)行沖款。適用于母子公司等情況 :則是當(dāng)前的登錄者，復(fù)核人員則也是當(dāng)前登錄者，不過，制單人員則在開取采購入庫單的時(shí)候，已經(jīng)初始化，而復(fù)核人員則不初始化，審核后將錄入當(dāng)前登錄者。 ，則必須選擇指定的倉庫 ，供應(yīng)商則會被帶出，因?yàn)橹暗膯螕?jù)里面有包含的有。 11. 單價(jià)是否含稅 : 若此單由采購訂單和采購詢價(jià)單轉(zhuǎn)入則此處默認(rèn)帶來源單的含稅情況；當(dāng)然您也可以在更改； 2).保存 : B、 C、 D 轉(zhuǎn)入或 A 自動填寫。 ,如果兩個(gè)單的數(shù)量完全一致，保存后，與其相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，沒有任何改變 （保存時(shí)：訂單數(shù)量一定會改變） B．采購入庫明細(xì)如果是 D 轉(zhuǎn)入， D 單數(shù)量跟采購入庫數(shù)量不一致，采購入庫數(shù)量如果大于 D單數(shù)量的話，保存后，則 D單中的未入庫量會為負(fù)數(shù)，其他相關(guān)連的信息數(shù)據(jù)，則不會發(fā)生變化 D．采購 入庫審核后，采購入庫主從表會添加相對應(yīng)的數(shù)據(jù)信息。 3).審核 : ，供應(yīng)商主文件的付款信息中的剩余額度和未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生改變金額累加， (剩余額度 =賬款額度 +期末預(yù)付款 未開票金額 期末應(yīng)付款 ) (從表 )中的現(xiàn)行平均成本和現(xiàn)在總成本會發(fā)生變化，金額累加， （ 現(xiàn)行總成本 =現(xiàn)行平均成本 *數(shù)量 ） (現(xiàn)行平均成本 =現(xiàn)行總成本 /數(shù)量 ) C．庫存總賬表中的商品數(shù)量、成本單價(jià)、總成本會發(fā)生變化，增加。如果庫存總賬表中沒有該條記錄，則必須添加一條數(shù)據(jù)， D．采 購入庫審核后，采購出入庫明細(xì)則也會添加相對應(yīng)的記錄。 =0 將改成已結(jié)案 4).取消審核 取消 復(fù)審核后，供應(yīng)商主文件的付款信息中的剩余額度和未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生改變，相對應(yīng)的金額會減去 (期末應(yīng)付款 =賬款額度 +期末預(yù)付款 剩余額度 ) (從表 )中的現(xiàn)行平均成本和現(xiàn)在總成本會發(fā)生變化，金額相對應(yīng)的減去， (現(xiàn)行平均成本 =現(xiàn)行總成本 /數(shù)量 ) C．庫存總賬表中的商品數(shù)量、成本單價(jià)、總成本會發(fā)生變化，減少。刪除 庫存總賬表中相對應(yīng)的記錄。 D．采購入庫復(fù)審核后，采購出入庫明細(xì)則也會被刪除掉相對應(yīng)的記錄。 E． 訂單的單況改為未結(jié)案， 如果復(fù)審核后，采購入庫數(shù)量還是大于采購訂單數(shù)量，則采購訂單數(shù)量依舊還是不會發(fā) 生變化，依舊是負(fù)數(shù)。 5） .采購入庫審核完成后，可查詢費(fèi)用分?jǐn)偅绻謹(jǐn)倲?shù)據(jù)沒有錄入則無法顯示該單對應(yīng)的分?jǐn)偯骷?xì)。 可修改的部分 : (必須做判斷，日期不能小于采購訂單或詢價(jià)單 ) 不可更改 : 擴(kuò)展路徑 異常處理 采購入庫明細(xì)轉(zhuǎn)入 : 如果是從采購詢價(jià)單轉(zhuǎn)入的話，其他操作同上，因?yàn)閺牟少徣霂烀骷?xì)轉(zhuǎn)入是非正常流程 , 保存后， 與其先關(guān)的操作都不會受影響。 審核后， 供應(yīng)商主文件中的從表，付款信息 中的未開票金額 (期末應(yīng)付款 )會發(fā)生變化。 物料主文件中的從表，標(biāo)準(zhǔn)總成本和現(xiàn)行總成本會發(fā)生變化，同時(shí)庫存總賬表中的商品數(shù)量、成本單價(jià)、總成本。會發(fā)生變化， 同時(shí)采購出入庫明細(xì) 表中，添加一條數(shù)據(jù)。 復(fù)審核后， 與審核后的操作相反。對應(yīng)改變的數(shù)據(jù)將變化原先的數(shù)據(jù)，添加過的記錄，則刪除掉。 業(yè)務(wù)規(guī)則 特殊需求（補(bǔ)充說明） 、 預(yù) 付 款用例 預(yù)付款單 編號 FK001 用例名稱 預(yù)付款單 具體描述 在采購訂單審核后，預(yù)付款單是類似定金的單據(jù) 優(yōu)先級 高 參與者 財(cái)務(wù)人員 前置條件 財(cái)務(wù)人員登陸、有相應(yīng)的權(quán)限；（采購訂單 已復(fù)核、未結(jié)案、原單帳款歸屬與當(dāng)前應(yīng)付沖款單的供應(yīng)商相同 ） 后置條件 填寫數(shù)據(jù)、保存、審核；后臺有一系列操作（下面有說 明） 輸入 基本信息： 主表： 1．供應(yīng)商（必填，有選項(xiàng)的） 2．單據(jù)日期（自動生成，獲取服務(wù)器當(dāng)前時(shí)間） 3．單據(jù)號碼（自動生成，由服務(wù)器時(shí)間加上三位流水號 主鍵 ） 4．幣別（必填，默認(rèn)、確認(rèn)是 人民幣） 5．結(jié)算方式一（轉(zhuǎn)賬：主要是以金額為主 注：不能為負(fù)數(shù)；導(dǎo)航者可以輸入負(fù)數(shù)） 6．結(jié)算方式二（匯票：主要是以金額為主） 7．結(jié)算方式三（現(xiàn)金：主要是以金額為主） 8．匯率（默認(rèn) 也就是 只有人民幣） 所屬部門（是由供應(yīng)商自動帶出的） 制單人 員（當(dāng)前登陸用戶，不可編輯） 1所屬項(xiàng)目 1復(fù)核人員 (登陸用戶，不可編輯 ) 從表 ：（主鍵 是 聯(lián)合主鍵 ） 行號（ 主鍵 ） 主表單據(jù)號（不顯示 主鍵 ） 1． 預(yù)付金額 （應(yīng)等于主表的三種結(jié)算方式之和，要手動編輯） 2． 預(yù)付 余 額 （在新增的時(shí)候，值與預(yù)付金額相等，但后面應(yīng)付沖款取用而減少，不可編輯） 3．來源類別（默認(rèn)是采購訂單） 4．來源單號（來源于采購訂單單號）