【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2． 委外業(yè)務(wù)和過(guò)程 如何制定委外計(jì)劃，委外考慮的因素或依據(jù)是什么？如何確定委外的加工點(diǎn)，委外的數(shù)量以及委外的時(shí)機(jī)？什么時(shí)候下委外單？零星委外是否申請(qǐng)，申請(qǐng)單的內(nèi)容？ 委外的物料品質(zhì)、價(jià)格、數(shù)量如何保障，公司如何實(shí)施監(jiān)控？ 用友軟件股份有限公司 第 20 頁(yè) 共 75 頁(yè) 委外 訂 單中制定委外價(jià)格的依據(jù)是什么？?jī)r(jià)格的合理性以什么為基準(zhǔn)？委外價(jià)格如何批準(zhǔn)，放行？ 委外是否導(dǎo)致了庫(kù)存的積壓，缺貨或工廠停工待料的情況是否經(jīng)常出現(xiàn)？ 如何對(duì)委外的貨品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，入庫(kù)的過(guò)程是怎樣的？ 財(cái)務(wù)如何進(jìn)行委外付款？付款的方式，付款有否控制？ 委外過(guò)程中發(fā)生途損、合理消耗、不合格品、其他的數(shù)量盈虧等情況時(shí)的處理流程（包括原因確定、責(zé)任人確定、審批確定、處理方式）、財(cái)務(wù)管理辦法？ 委外加工 費(fèi)用的分配問(wèn)題，財(cái)務(wù)如何處理，如何管理委外中的退貨？ 與生產(chǎn)部門如何 銜接，生產(chǎn)部門在需要委外材料的時(shí)候，能夠準(zhǔn)確地把所需的品種、數(shù)量、時(shí)間傳遞到委外購(gòu)部門嗎？ 需要生產(chǎn)部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？ 需要向設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些信息？需要設(shè)計(jì)和工藝部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？ 1 同質(zhì)量管理部門有哪些業(yè)務(wù)往來(lái)？需要質(zhì)量管理部門提供 用友軟件股份有限公司 第 21 頁(yè) 共 75 頁(yè) 哪些數(shù)據(jù)信息？需要向質(zhì)量管理部門提供哪些數(shù)據(jù)信息？ 1 委外是成本入帳還是以實(shí)際價(jià)入帳？如何結(jié)算和處理，委外財(cái)務(wù)如何處理先到貨的情況后來(lái)發(fā)票的情況，財(cái)務(wù)如何入賬，如何解決財(cái)務(wù)到月底暫估的情況； 3． 委外報(bào)表 委外業(yè)務(wù)需要的報(bào)表， 要求：格 式，規(guī)格，內(nèi)容，時(shí)間，請(qǐng)?zhí)峁﹫?bào)表樣張？ 其他內(nèi)容 委外希望利用計(jì)算機(jī)達(dá)到的管理效果，能夠描述出來(lái) 本部門目前存在的主要問(wèn)題是什么？希望如何解決 庫(kù)存管理 1. 倉(cāng)庫(kù)管理 請(qǐng)描述貴企業(yè)庫(kù)存管理的組織結(jié)構(gòu)及實(shí)際的地理庫(kù)位 請(qǐng)羅列貴企業(yè)的倉(cāng)庫(kù)種類 (成品、備品部件、設(shè)備、報(bào)廢庫(kù)等 ) 用友軟件股份有限公司 第 22 頁(yè) 共 75 頁(yè) 是否按倉(cāng)庫(kù)貨位進(jìn)行管理？是否采用批號(hào)管理？是否使用序列號(hào)（條形碼）？是否使用保值期管理？ 2. 物料管理 請(qǐng)描述企業(yè)物料的編碼原則？是否整個(gè)企業(yè)使用統(tǒng)一的編碼原則？是否存在物料編碼不一致的情況？ 物料的數(shù)量？如何分類？請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述物料的分類規(guī)則？ 目前物料是否采用采用批次管理？是否使用序列號(hào)管理？ 是否對(duì)存貨物料采用 ABC分析方法進(jìn)行管理？分類依據(jù)是什么？ 物料出入庫(kù)時(shí)是否需要對(duì)應(yīng)到銷售訂單、生產(chǎn)訂單或客戶？你們?nèi)粘９ぷ髦惺侨绾翁幚淼模? 3. 企業(yè)如何制定庫(kù)存（物料）的補(bǔ)充計(jì)劃？ 是否按照物料不同的分類有不同的安全庫(kù)存 ?如果有 ,請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明制定安全庫(kù)存的方法和考慮的因素？ 是否采用如最大最小采購(gòu)批量、各種物料采購(gòu)批量的確定和考慮因素？ 用友軟件股份有限公司 第 23 頁(yè) 共 75 頁(yè) 是否使用 MRP運(yùn)算規(guī)劃 物料需求，哪些物料使用這種計(jì)劃方式，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明計(jì)算的假設(shè)？ 4. 庫(kù)存業(yè)務(wù) 請(qǐng)描述企業(yè)各種物料處理業(yè)務(wù)流程并提供相應(yīng)單據(jù)樣例。 收貨的工作流程，如何區(qū)分不同業(yè)務(wù)性質(zhì)貨品的入庫(kù)流程；原輔材料的出庫(kù)的工作流程描述，半成品和產(chǎn)成品的入庫(kù)和保管，對(duì)在庫(kù)不合格品的處理，和相關(guān)的流程；原輔材料、半成品、產(chǎn)成品進(jìn)退貨的依據(jù)及處理流程？ 如：采購(gòu)收貨 加工領(lǐng)料及入庫(kù) 移庫(kù) 銷售出庫(kù)及發(fā)運(yùn) 各種退貨 緊急放行 … … 請(qǐng)描述物料盤(pán)點(diǎn)方式及盤(pán)點(diǎn)差異處理 ? 物料發(fā)料采用什么原則 (先進(jìn)先出等 )？ 5. 企業(yè)采用何 種物料成本計(jì)價(jià)方法。 用友軟件股份有限公司 第 24 頁(yè) 共 75 頁(yè) 6. 庫(kù)存管理報(bào)表 庫(kù)存分析的流程是怎樣的，月末和平時(shí)的分析查詢需要出什么報(bào)表？（請(qǐng)?zhí)峁┠壳皞}(cāng)庫(kù)部門使用的報(bào)表樣張，還希望獲得哪些報(bào)表和數(shù)據(jù)。） 其他內(nèi)容 本部門目前存在的主要問(wèn)題是什么？希望如何解決 存貨核算 1． 基本信息 請(qǐng)描述貴企業(yè)的存貨計(jì)價(jià)方式？是按倉(cāng)庫(kù)或部門或物料制定計(jì)價(jià)方式嗎？ 貴重材料 \普通材料 \低值易耗品各采用什么核算方法 ? 存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補(bǔ)差？ 在核算銷售成本時(shí)是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫(kù)單為準(zhǔn)？ 有 無(wú)委托代銷業(yè)務(wù) ,委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致 / 有無(wú)受托代銷業(yè)務(wù)？ 用友軟件股份有限公司 第 25 頁(yè) 共 75 頁(yè) 目前對(duì)無(wú)單價(jià)的出入庫(kù)是如何進(jìn)行核算的？ 有沒(méi)有 成套件 ?如果有需要 統(tǒng)計(jì)單件的數(shù)量金額 嗎？ 1需要對(duì)應(yīng)付科目按不同供應(yīng)商分明細(xì)嗎 ? 1是否按人員 \部門 \存貨控制操作權(quán)限 ? 2．業(yè)務(wù)管理 有無(wú)假退料業(yè)務(wù) ?是如何核算處理的 ？ 是否存在采購(gòu)?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理 ？ 存貨財(cái)務(wù)賬與庫(kù)存賬的對(duì)賬流程和時(shí)間間隔 ？ 存貨財(cái)務(wù)賬與庫(kù) 存賬的對(duì)賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因 ？ 低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？ 暫估單價(jià)與結(jié)算單價(jià)不一致時(shí)如何處理 ? 目前對(duì)無(wú)單價(jià)的出入庫(kù)是如何進(jìn)行核算的 用友軟件股份有限公司 第 26 頁(yè) 共 75 頁(yè) 進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出科目是什么？ 資金占用規(guī)劃基準(zhǔn)是存貨還是存貨大類或倉(cāng)庫(kù) 其他內(nèi)容 目前存貨存在的主要問(wèn)題是什么？希望如何解決 BOM與工程變更 1. 產(chǎn)品管理 請(qǐng)描述貴企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門編制、職責(zé)？ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)中使用的 其他應(yīng)用軟件的使用情況？ 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些 ? 請(qǐng)完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號(hào)，系列 及其它具體內(nèi)容。 企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品是否有完整的物料 清單資料 ? 物料編碼由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)維護(hù)？ 物料清單 BOM有幾級(jí)（幾層）？ 是否需要對(duì) BOM進(jìn)行單層 /多層的正查，反查？ 是否有 BOM結(jié)構(gòu)比較的需要？ BOM產(chǎn)生和維護(hù)的流程？ 物料數(shù)據(jù)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)新建或是變更通過(guò)何種方式通知生產(chǎn)和采購(gòu)部門？ 用友軟件股份有限公司 第 27 頁(yè) 共 75 頁(yè) 用于生產(chǎn)的 BOM和工藝路線的準(zhǔn)確率如何？ 企業(yè) BOM(物料清單 )如何分類并請(qǐng)解釋分類含義？ 貴企業(yè)是否在銷售、計(jì)劃、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)各部門使用不同的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)？如果是，請(qǐng)說(shuō)明它們之間的區(qū)別與聯(lián)系。如： 標(biāo)準(zhǔn) BOM，計(jì)劃 BOM，模型 BOM，選配 BOM，工程 BOM，公用 BOM？ 是否有 BOM的多版本問(wèn)題？如何管理版本標(biāo)識(shí)？是否有替代BOM及 BOM組件的替代需求？ 替代規(guī)則是什么 ? 簡(jiǎn)述替代管理流程？ 列示 工程變更革（ ECO）、 ECO種類，針對(duì)每一種 ECO有無(wú)相應(yīng)審批過(guò)程？是否使用 ECO狀態(tài)控制？ 請(qǐng)描述企業(yè)工程變更的流程？如何管理并維護(hù)工程變更的數(shù)據(jù)？（版本、生效控制、限制、變更申請(qǐng)等） 一般說(shuō)，從提出變更申請(qǐng)到實(shí)施加工的時(shí)間有多久？ 工程變更是否需要版本、生效期控制？ 1企業(yè)使用 哪些工程變更報(bào)告（請(qǐng)?zhí)峁永?？這些報(bào)告通常送達(dá)哪些部門？ 1物料清單是否存在權(quán)限管理？如何控制分配權(quán)限？ 1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的子件取代是如何做的？ 用友軟件股份有限公司 第 28 頁(yè) 共 75 頁(yè) 1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否維護(hù)替代料？替代的數(shù)量比例是多少？ 1在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否需求進(jìn)行子件替換維護(hù)？ 1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中是否有主 BOM與替代 BOM之分？ 1在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中維護(hù)物料用量關(guān)系時(shí)是否考慮損耗？ 1是否存在客戶下單時(shí)指定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況？指定的流程及相應(yīng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化規(guī)則是什么？ 2. BOM成本管理 如何在工藝路線或 BOM中 反映工、費(fèi)的消耗結(jié)構(gòu)？ 如何核定資源（料、工、費(fèi)）的消耗標(biāo)準(zhǔn)？ 如何確定材料損耗比例？ 是否需求按 BOM材料消耗卷積？ 3. 工藝路線 如何定義標(biāo)準(zhǔn)工序？要反映哪些信息 工藝版本如何管理？ 如何對(duì)工藝路線進(jìn)行定義、管理？有無(wú)替代的工藝路線？ 工 用友軟件股份有限公司 第 29 頁(yè) 共 75 頁(yè) 藝設(shè)計(jì)部門與生產(chǎn)計(jì)劃部門、生產(chǎn)車間、采購(gòu)部門通過(guò)何種方式進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系； 請(qǐng)描述企業(yè)的生產(chǎn)班次及每班時(shí)間？ 如何定義工作中心？描述每個(gè)工作中心的工作日歷？生產(chǎn)班次和企業(yè)的生產(chǎn)班次是否一致，如果不一致是怎樣安排的？ 企業(yè) 加工的資源有哪些？各個(gè)工序的關(guān)鍵資源是哪些？ 是否按工序領(lǐng)料？ 生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)如：制造提前期－固定提前期、可變提前期等如何確定？ 4. 工時(shí)、工價(jià) 有沒(méi)有按產(chǎn)品類別劃分的單價(jià)工時(shí)定義？如果有請(qǐng)?zhí)峁?。加工工價(jià)是的生產(chǎn)過(guò)程中什么階段確定下來(lái)的？工價(jià)確定后是否有隨時(shí)修改的情況？ 否有工價(jià)的系數(shù)管理？如：超過(guò)一定數(shù)據(jù)后工價(jià)按一定比例發(fā)生變化；或者使用不同設(shè)備的工序，工價(jià)不同。 其他內(nèi)容 目前存在的主要問(wèn)題是什么？希望如何解決 用友軟件股份有限公司 第 30 頁(yè) 共 75 頁(yè) 設(shè)備管理 基本信息 請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹一下設(shè)備管理部門的 組織構(gòu)成情況和具體分工情況 現(xiàn)在設(shè)備管理部門的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容有哪些，具體的流程是怎樣進(jìn)行的 ? 有無(wú)專用的備件庫(kù)，隸屬部門，備件庫(kù)的業(yè)務(wù)處理過(guò)程和普通物料的庫(kù)存處理有何區(qū)別 企業(yè)中設(shè)備的類型，不同類型的管理重點(diǎn)和要求？ 設(shè)備臺(tái)帳是否和固定資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)