【正文】 特殊需求（補充說明） 歷史記錄查詢 若為采購詢價單 \銷售報價單，則直接顯示該單據(jù)的該客戶 /供應商的歷史交易。 標準成本：取交易物料主文件的標準成本 *數(shù)量。 ） 實際成本： 取交易物料主文件的現(xiàn)行平均成本 *數(shù)量。 假如沒有輸入信息則提示信息有誤 審核信息 ，修改采購主表狀態(tài)字段，修改采購入庫明細表中分攤金額字段。 業(yè)務規(guī)則 特殊需求（補充說明） 、 預 付 款用例 預付款單 編號 FK001 用例名稱 預付款單 具體描述 在采購訂單審核后，預付款單是類似定金的單據(jù) 優(yōu)先級 高 參與者 財務人員 前置條件 財務人員登陸、有相應的權(quán)限；（采購訂單 已復核、未結(jié)案、原單帳款歸屬與當前應付沖款單的供應商相同 ） 后置條件 填寫數(shù)據(jù)、保存、審核；后臺有一系列操作（下面有說 明） 輸入 基本信息： 主表： 1．供應商（必填，有選項的） 2．單據(jù)日期（自動生成，獲取服務器當前時間） 3．單據(jù)號碼（自動生成，由服務器時間加上三位流水號 主鍵 ） 4．幣別（必填，默認、確認是 人民幣） 5．結(jié)算方式一（轉(zhuǎn)賬：主要是以金額為主 注：不能為負數(shù)；導航者可以輸入負數(shù)） 6．結(jié)算方式二（匯票：主要是以金額為主） 7．結(jié)算方式三（現(xiàn)金：主要是以金額為主） 8．匯率（默認 也就是 只有人民幣） 所屬部門（是由供應商自動帶出的） 制單人 員（當前登陸用戶，不可編輯） 1所屬項目 1復核人員 (登陸用戶，不可編輯 ) 從表 ：（主鍵 是 聯(lián)合主鍵 ） 行號（ 主鍵 ） 主表單據(jù)號（不顯示 主鍵 ） 1． 預付金額 （應等于主表的三種結(jié)算方式之和，要手動編輯） 2． 預付 余 額 （在新增的時候，值與預付金額相等，但后面應付沖款取用而減少，不可編輯） 3．來源類別（默認是采購訂單） 4．來源單號（來源于采購訂單單號） 5．摘要（注釋該條明細記錄） 6．自定義 欄 1（用作標題） 7．自定義欄 2 8．備注（注釋整張單據(jù)） 輸出 主表新增一條記錄、從表新增一條記錄；可修改預付金額 基本路徑 1 采購訂單已審核 2 新增預付款單 3 編輯預付款單的信息（預付信息是手動填寫的） 4 新增 5 刪除 6 修改 7 保存 8 審核 擴展路徑 1 新增 來源單號：采購訂單 條件：必須是在采購訂單審核之后，加上采購訂單還未結(jié)案 操作：必填的字段必須填寫完成，有選項的字段必須選對；由于預付款單不能轉(zhuǎn)單過來，只能手動填寫；所以來源單號是根據(jù)供應商、采購訂單的單別再加 上還未結(jié)案作為條件來查詢采購訂單 2 保存： 條件：必填的字段必須填寫完 操作：添加一條預付款單主表記錄 添加一條或多條預付款單明細記錄 本身單別：預付款單 3 刪除 條件：該預付款單還未被應付款單引用，審核狀態(tài)還是在未審核狀態(tài)下；刪除條件是預付款單單號、行號 操作：刪除一條或多條預付款單明細記錄（優(yōu)先）（條件：預付款單單號、行號） 刪除一條預付款單主表記錄 （條件：預付款單單號） 4 修改： 條件：審核狀態(tài)還是在 未審核狀態(tài)下，點擊“修改”操作 操作：在保存后修改時，供應商、單據(jù)號碼、幣別、制單人員是不準修改的；再次保存后，數(shù)據(jù)庫要修改對應的數(shù)值； 3 審核： 條件：是單據(jù)在保存狀態(tài)下執(zhí)行的操作 操作：供應商主文件的期末預收金額改變 修改預付款單主表的審核狀態(tài)、審核人 5 反審核： 條件：是單據(jù)在審核狀態(tài)下執(zhí)行的操作 操作：預付款單主表的審核狀態(tài)為未審核、審核人為空 異常處理 業(yè)務規(guī)則 從表中的 預付金額 =主表中的三種付款方式之和 新增時： 預付 余 額 =預付金額 沖款時：預付余額 =預付 余 額 取用預付金額 供應商主文件的期末預收金額 =原金額 +預付金額 特殊需求（補充說明） 主表中的供應商字段是可穿透查詢的，查詢供應商信息 從表中的來源單號字段也是可以穿透查詢，查詢采購訂單信息 采購退貨用例 編號 PU15 具體描述 主要用于，對供貨商貨物的不滿意，然后退貨的操作 優(yōu)先級 高 角色 采購人員 前置條件 登陸系統(tǒng) 后置條件 顯示操作后的結(jié)果 輸入 基本信息： 1. 供應商 (必填 ) 2. 單據(jù)日期 (必填 ) 3. 單據(jù)號碼 (必填，只讀，根據(jù)單據(jù)日期來更改 ) 4. 送貨地址 (根據(jù)供應商自動帶出，也可以自己寫 ) 5. 單價是否含稅 (必填 ,如果有轉(zhuǎn)單，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，如果沒有，根據(jù)供貨商的來 ) 6. 幣別 (必填，根據(jù)，轉(zhuǎn)單的過來，默認 RMB，不可選擇 ) 7. 倉庫 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，沒有自己選擇 ) 8. 匯率 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單的來，默認為幣別的比例 ) 9. 重現(xiàn)出庫 (必填 ,1 為是 ,0為否 ) 10. 采購人員 (必填 ) 11. 所屬部門 (采購人員的所屬部門 ) 12. 制單人員 (必填，只讀，為當前登陸人員 ) 13. 復核人員 (必填，復核人員 ) 14. 賬款歸屬 (必填，根據(jù)轉(zhuǎn)單來，沒轉(zhuǎn)單，就為供貨商的賬款歸屬， 導航者中，根據(jù)轉(zhuǎn)單來業(yè)是供貨商的賬款歸 屬 ) 15. 付款條件 (必填 ,1,貨到， 2次月， 3 月結(jié)， 4其他 付款條件的更改，都應該為賬款歸屬對象的操作，但是導航者中是單據(jù)的供貨商的操作 ) 16. 付款條件的天數(shù) (必填，數(shù)字 ) 17. 付款條件的其他 18. 付款日期 (必填 公式：如果貨到 :單據(jù)日期 +貨到 N天 ,如果次月 : 付款日期 =帳款月份 +1+次月 N 天（若設為次月 0 天，則取帳款月份當月的最后一天） ) 19. 賬款月份 (必填 公式： 單據(jù)日期 每月結(jié)帳日，帳款月份 =單據(jù)月份 +1 單據(jù)日期 =每月結(jié)帳日，帳款月份 =單據(jù)月份 ) 20. 自定義欄 1 21. 自定義欄 2 22. 備注 明細信息： 1. 欄號 (必填， 1 累加 ) 2. 物料編 號 (必填 ) 3. 數(shù)量 (必填 0 導航者中可以小于 0，但不等于 0) 4. 折扣前單價 (必填 0) 5. 折數(shù) (必填 0) 6. 單價 (必填， 公式：折扣前單價 *折數(shù) /100) 7. 金額 (必填，未含稅的金額 ) 8. 稅率 (必填，為轉(zhuǎn)入單的稅率，否則為該商品的稅率 ) 9. 稅額 (必填， 公式：未含稅金額 *稅率 /100) 10. 含稅金額 (必填， 公式：金額 +稅額 ) 11. 贈品 (必填， 1 為贈品 ,0 為非贈品 ) 12. 備注 13. 來源單別（必填） 來源單號（必填） 輸出 輸出上面所有的信息 外加下面 明細： 1. 物料名稱 2. 規(guī)格型號 3. 單位名稱 基本路徑 打開采購退貨頁面，默認查詢最后一 條 可以進行修改，刪除，和新增 修改或者新增保存后，更新數(shù)據(jù) 擴展路徑 與客戶溝通，填制客戶信息（包括送貨地址、開票內(nèi)容、送貨方式等） 異常 處理 業(yè)務規(guī)則 保存： 數(shù)據(jù)校驗（） 保存退貨主表 保存退貨明細表 如果重新入庫，將修改訂單的未入庫量 , 如果訂單的未入庫量 0將訂單單況改為未結(jié)案 審核： 添加采購出入庫明細表 添加賬款明細表 修改庫存總賬表中的成本 (該倉庫的該物料的一些公式： 總成本 =總成本 未含稅總金額 倉庫數(shù)量 =倉庫數(shù)量 退貨數(shù)量 成本單價 =總成本 未含稅總金額 /倉庫數(shù) 量 退貨數(shù)量 ) 修改物料的總成本 (該物料的一些公式： 現(xiàn)形總成本：所有倉庫該商品的總成本之和 現(xiàn)有總數(shù)量：所有倉庫該商品的總數(shù)量 現(xiàn)行平均成本：所有倉庫該商品的總成本之和 /所有倉庫該商品的總數(shù)量 ) 修改供貨商的期末應付等 (該供應商的一些公式： 期末應付款 =期末應付款 含稅金額 剩余額度 =賬款額度 +期末預付款 期末應付款 ) 取消審核 刪除出入庫明細表 刪除賬款明細表 更改回庫存總賬表中的成本 (該倉庫的該物料的一些公式： 總成本 =總成本 +未含稅總金額 倉庫數(shù)量 =倉庫數(shù)量 +退貨數(shù)量 成本單價 =總成本 +未含稅總 金額 /倉庫數(shù)量 +退貨數(shù)量 ) 修改物料的總成本 (該物料的一些公式： 現(xiàn)形總成本：所有倉庫該商品的總成本之和 現(xiàn)有總數(shù)量：所有倉庫該商品的總數(shù)量 現(xiàn)行平均成本：所有倉庫該商品的總成本之和 /所有倉庫該商品的總數(shù)量 ) 修改供貨商期末應付 (該供應商的一些公式： 期末應付款 =期末應付款 +含稅金額 剩余額度 =賬款額度 +期末預付款 期末應付款 ) 特殊需求 （補充說明） 應付沖款用例 編號 FK002 用例名稱 應付款單 具體描述 在采購出庫單審核后，就要把采購的所有要付的金額都得付清