【正文】 人力資源管理 人事信息管理 請描述貴企業(yè)人力資源部的的組織結(jié)構(gòu) 請羅列人力資源部崗位設(shè)置及各崗位職責(zé)？ 需要管理的單位信息（包括信息集、信息項(xiàng)）？ 用友軟件股份有限公司 第 54 頁 共 75 頁 有哪些需要管理的部門信息（包括信息集、信息項(xiàng)）？ 企業(yè)有哪些職務(wù)、職 務(wù)簇； 企業(yè)有哪些崗位類別、崗位等級、崗位； 列出企業(yè)職務(wù)（或崗位）說明書的具體項(xiàng)目及格式； 企業(yè)編制是以部門為基本單位，還是以崗位為基本單位？ 企業(yè)對在職員工、調(diào)離員工、離退員工、其他員工的具體人員類別劃分情況？ 列出人員信息檔案的具體結(jié)構(gòu)（指信息集結(jié)構(gòu)），使用的代碼類別及具體內(nèi)容？ 1列出員工報到時的具體規(guī)定及有關(guān)表格。 關(guān)鍵資源的負(fù)載狀況 工作中心與能力需求計(jì)劃分析 普通資源的負(fù)載狀況 產(chǎn)能問題檢核 用友軟件股份有限公司 第 42 頁 共 75 頁 其他內(nèi)容 會計(jì)核算 會計(jì)核算總體情況 會計(jì)電算化程度 目前是否使用商用或自行編寫的財(cái)務(wù)軟件，若使用，請寫明軟件名稱： 會計(jì)賬簿總體情況 目前公司擁有幾個會計(jì)賬簿，各賬簿所遵循的會計(jì)準(zhǔn)則 /會計(jì)制度分別為： 各會計(jì)賬簿的科目編碼規(guī)則（包括科目級別、各級別編碼位數(shù)）： 請書面提供各會計(jì)賬簿現(xiàn)行詳細(xì)的會計(jì)科目表： 各會計(jì)賬簿的會計(jì)日歷及會計(jì)周期： 各會計(jì)賬簿的記賬本位幣： 各會計(jì)賬簿是否存在外幣業(yè)務(wù)，若存在，記賬匯率和期末調(diào)整匯率分別，外幣業(yè)務(wù)是否有匯率轉(zhuǎn)換方面的政策。 工作中心、班組和資源的確定是否由車間控制？ 用友軟件股份有限公司 第 36 頁 共 75 頁 完整的產(chǎn)品生產(chǎn)的一般流程描述 ： 完整產(chǎn)品的特殊流程描述： 車間管理與工序管理的區(qū)別和定義： 車間包括： 相應(yīng)工序包括： 各車間管理的基本框架 車間 A： 車間 B： 車間 C： 車間每天生產(chǎn)的品種數(shù)量？車間領(lǐng)料的頻度和品種數(shù)量？ 是否有車間看板（或稱車間進(jìn)度表）？請?zhí)峁泊祟惐韱?。對?dāng)前 MRP報告內(nèi)容有否不滿意之處？ 5. 計(jì)劃下達(dá) 計(jì)劃定單 (采購及生產(chǎn)加工 )維護(hù)與下達(dá)方式？下達(dá)采購計(jì)劃 用友軟件股份有限公司 第 34 頁 共 75 頁 和加工計(jì)劃的過程，頻率？ 如何考察計(jì)劃的執(zhí)行率？ 當(dāng)工程變更時，計(jì)劃如何調(diào)整？制定計(jì)劃時如何考 慮工程變更的影響？ 生產(chǎn)排期表由哪個部分制定？排期方法是什么？請?zhí)峁┠銈內(nèi)粘５纳a(chǎn)排期表。 其他內(nèi)容 目前存在的主要問題是什么？希望如何解決 用友軟件股份有限公司 第 30 頁 共 75 頁 設(shè)備管理 基本信息 請簡要介紹一下設(shè)備管理部門的 組織構(gòu)成情況和具體分工情況 現(xiàn)在設(shè)備管理部門的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容有哪些，具體的流程是怎樣進(jìn)行的 ? 有無專用的備件庫，隸屬部門，備件庫的業(yè)務(wù)處理過程和普通物料的庫存處理有何區(qū)別 企業(yè)中設(shè)備的類型，不同類型的管理重點(diǎn)和要求？ 設(shè)備臺帳是否和固定資產(chǎn)相關(guān)聯(lián)？如果有，是哪些設(shè)備？ 設(shè)備是否進(jìn)行 ABC分類，如果是，分類的原則是什么？ 2．業(yè)務(wù)管理 設(shè)備有無采購計(jì)劃管理，采購計(jì)劃的編制流程？ 設(shè)備采購及到貨在設(shè)備采購部門，設(shè)備管理和財(cái)務(wù)部門之間的業(yè)務(wù)處理？ 用友軟件股份有限公司 第 31 頁 共 75 頁 設(shè) 備維修計(jì)劃是如何編制的，包括維修，保養(yǎng)，潤滑，點(diǎn)檢，換油之間的關(guān)系是如何體現(xiàn)的？ 設(shè)備維修有無預(yù)算管理？ 備件計(jì)劃是如何編制的 ？ 設(shè)備文檔的管理有何要求，電子文檔和紙質(zhì)文檔的管理 ? 設(shè)備的變更記錄有那些，各種變更類型的記錄信息差別在什么地方 特種設(shè)備的管理是否由設(shè)備管理部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)，其管理和一般設(shè)備的管理有何不同，希望解決特種設(shè)備管理的那些問題 設(shè)備三率（完好率，利用率，故障率）是否適用，三率統(tǒng)計(jì)之外有何統(tǒng)計(jì)要求，他們是如何計(jì)算得出的 設(shè)備的日常維 護(hù)工作進(jìn)行那些，包括點(diǎn)檢，潤滑等，有無相應(yīng)的記錄 ，內(nèi)容是什么 1設(shè)備使用部門和設(shè)備管理部門的設(shè)備維護(hù)等業(yè)務(wù)是如何分工的，相互傳遞的單據(jù)有那些。） 其他內(nèi)容 本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決 存貨核算 1． 基本信息 請描述貴企業(yè)的存貨計(jì)價方式？是按倉庫或部門或物料制定計(jì)價方式嗎？ 貴重材料 \普通材料 \低值易耗品各采用什么核算方法 ? 存貨暫估是月初回沖還是單到回沖或者單到補(bǔ)差？ 在核算銷售成本時是以銷售發(fā)票為準(zhǔn)還是銷售出庫單為準(zhǔn)？ 有 無委托代銷業(yè)務(wù) ,委托代銷銷售成本核算是否和普通銷售成本核算一致 / 有無受托代銷業(yè)務(wù)？ 用友軟件股份有限公司 第 25 頁 共 75 頁 目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的？ 有沒有 成套件 ?如果有需要 統(tǒng)計(jì)單件的數(shù)量金額 嗎？ 1需要對應(yīng)付科目按不同供應(yīng)商分明細(xì)嗎 ? 1是否按人員 \部門 \存貨控制操作權(quán)限 ? 2．業(yè)務(wù)管理 有無假退料業(yè)務(wù) ?是如何核算處理的 ？ 是否存在采購?fù)素浐弯N售退貨業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)流程（包括相關(guān)部門和流轉(zhuǎn)單據(jù)）和相關(guān)賬務(wù)處理 ？ 存貨財(cái)務(wù)賬與庫存賬的對賬流程和時間間隔 ？ 存貨財(cái)務(wù)賬與庫 存賬的對賬未達(dá)情況以及未達(dá)產(chǎn)生的主要原因 ？ 低值易耗品攤銷方法及賬務(wù)處理？ 暫估單價與結(jié)算單價不一致時如何處理 ? 目前對無單價的出入庫是如何進(jìn)行核算的 用友軟件股份有限公司 第 26 頁 共 75 頁 進(jìn)項(xiàng)稅的轉(zhuǎn)出科目是什么？ 資金占用規(guī)劃基準(zhǔn)是存貨還是存貨大類或倉庫 其他內(nèi)容 目前存貨存在的主要問題是什么？希望如何解決 BOM與工程變更 1. 產(chǎn)品管理 請描述貴企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門編制、職責(zé)？ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開發(fā)中使用的 其他應(yīng)用軟件的使用情況？ 企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品有哪些 ? 請完整描述產(chǎn)品的具體信息，包括型號，系列 及其它具體內(nèi)容。后續(xù)動作由何部門執(zhí)行，信息如何傳遞，單據(jù)樣表？ 1對供應(yīng)商進(jìn)行評估（質(zhì)量方面）主要指標(biāo)和計(jì)算方式？ 用友軟件股份有限公司 第 18 頁 共 75 頁 在庫檢驗(yàn)、銷售出貨檢驗(yàn)是否頻繁，目的為何？ 2銷售退貨產(chǎn)品檢后后續(xù)動作有哪些？處理流程是什么？ 2 是否計(jì)算檢驗(yàn)成本？需要計(jì)算用料成本、人工成本、儀器成本嗎？ 3. 檢驗(yàn)報告 檢驗(yàn) 報告要求：格式，規(guī)格，內(nèi)容，時間，請?zhí)峁﹫蟊順訌垼? 怎樣統(tǒng)計(jì)成品率、返修率和報廢率？如有統(tǒng)計(jì)表格，請 提供樣張 是否使用質(zhì)量記錄單，記錄何信息，用途為何？ 其他內(nèi)容 本部門目前存在的主要問題是什么？希望如何解決 委外業(yè)務(wù) 1． 基本情況 委外與 采購、庫存的組織結(jié)構(gòu)關(guān)系、職能銜接方式 ？ 委外的物料分類，數(shù)量，委外的提前期？ 用友軟件股份有限公司 第 19 頁 共 75 頁 委外業(yè)務(wù)管理的范圍和發(fā)生的環(huán)節(jié)？ 如何選擇委外商 (委外商的選擇通常是怎樣進(jìn)行的 )，是否有 一些標(biāo)準(zhǔn)，委外商確定的審核流程，和委外商合作的有關(guān)事項(xiàng) 和是否有一些約定，委外商的檔案和物料管理是否建立了 委外商網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)一進(jìn)行委外商的管理；是否建立了合格委外管 理渠道，增強(qiáng)委外管理的透明度；是否建立了嚴(yán)格的委外管理 規(guī)范，做到真正的計(jì)劃委外。（可以利用文字、圖表描述） 銷售訂單的處理流程？ 銷售商務(wù)和銷售執(zhí)行（銷售執(zhí)行指根據(jù)商務(wù)合同和訂單，與內(nèi)部溝通保證貨物交付的人員）間 , 主要通過哪些途徑和方式來傳遞信息 ? 溝通信息有哪些？是定期的溝通還是不定期的？（如果有單據(jù)來往，請?zhí)峁﹩螕?jù)樣張。 2. 企業(yè)整體情況 主要經(jīng)營范圍及主要產(chǎn)品系列是哪些 ? 人員規(guī)模？ 年度銷售收入 3. 企業(yè) 目標(biāo) 企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)（近期，長期）是什么？ 對此次 ERP項(xiàng)目的期望，包 括： ――項(xiàng)目的總體目標(biāo) ――主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的目標(biāo)，如針對采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理等方面的具體目標(biāo)。該文檔反饋結(jié)果將作為制作 公司制衣的 ERP系統(tǒng)需求分析的基礎(chǔ)。 填寫問卷要求 請 公司 制衣相關(guān)部 門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)以下所列示的各個標(biāo)題填寫各業(yè)務(wù)的流程、信息傳遞的方法、所涉及單據(jù)和報表、相應(yīng)業(yè)務(wù)處理以及未來業(yè)務(wù)需求，并請補(bǔ)充填列以下未列及的業(yè)務(wù)和流程。 ――對項(xiàng)目進(jìn)度的期望 用友軟件股份有限公司 第 6 頁 共 75 頁 其他內(nèi)容 采購業(yè)務(wù) 1. 采購組織 行使“采購業(yè)務(wù)”職能的人員有哪些？ 請描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。） 用友軟件股份有限公司 第 12 頁 共 75 頁 描述產(chǎn)品提貨規(guī)則與流程？如何安排貨物的運(yùn)輸？ 如何實(shí)現(xiàn)銷售訂單狀態(tài)的跟蹤和結(jié)案？ 銷售退貨處理流程 3. 銷售計(jì)劃 如何制訂銷售計(jì)劃？銷售計(jì)劃的審批和確定過程？ 銷售計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)、頻度和過程？ 銷售計(jì)劃確定或調(diào)整后對公司其他業(yè)務(wù)