如何加強(qiáng)營運資金及管理(編輯修改稿)
2024-09-18 17:48 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 占用在各種形態(tài)上的資金如何管理等問題上，缺乏一套科學(xué)而完善的措施和制度，許多環(huán)節(jié)憑經(jīng)驗、憑感覺來進(jìn)行管理和決策，致使許多資金使用中大量出現(xiàn)高投入、低產(chǎn)出、投資分散、規(guī)模效益差等現(xiàn)象，造成資金的無效使用和大量浪費：加之從資金的投入到資金的收回，缺乏有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，造成各環(huán)節(jié)各自為政，相互銜接差。這種資金使用中的低質(zhì)量和管理上的松弛，又加劇了資金的緊張狀況。 （四）投資資金緊張進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為流動資金緊張 許多企業(yè)在安排投資項目時，缺乏嚴(yán)格投資性研究，盲目投資新項目，隨意擠占流動資金。往往由于項目投資資金預(yù)測不足，不得不對投資項目資金需求進(jìn)行壓縮，一些企業(yè)把投資資金的缺口又以拖欠的形式轉(zhuǎn)化成流動資金緊張，由此而產(chǎn)生的債務(wù)鏈又使流動資金投資資金緊張進(jìn)一步轉(zhuǎn)化為流動資金緊張 。二、 加強(qiáng)資金內(nèi)部控制制度的對策（一）、注重資金需求預(yù)測，進(jìn)行科學(xué)的事前控制 充足的資金來源，是保證生產(chǎn)經(jīng)營活動正常開展的前提，因而對籌資環(huán)節(jié)的控制是資金控制的基礎(chǔ)。企業(yè)必須注重資金的事前規(guī)劃，科學(xué)預(yù)測資金需求量，在此基礎(chǔ)上，才能確定合理的籌資數(shù)額。企業(yè)應(yīng)綜合考察各種籌資方式和籌資渠道，比較其資金成本和財務(wù)風(fēng)險，實現(xiàn)最優(yōu)的籌資組合。同時要考慮現(xiàn)有資金量，使現(xiàn)有資金量及新
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