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正文內(nèi)容

應(yīng)用統(tǒng)計(jì)分析word版(編輯修改稿)

2024-09-17 21:35 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量= 樣本統(tǒng)計(jì)量被假設(shè)的參數(shù) 統(tǒng)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差 結(jié)論:差距大 假設(shè)值的真實(shí)性小 差距小 假設(shè)值的真實(shí)性大例:Z=(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布統(tǒng)計(jì)量)  t= (t分布的統(tǒng)計(jì)量)假設(shè)檢驗(yàn)的步驟:①根據(jù)題意提出原假設(shè)H0和備擇假設(shè)H1②選擇顯著性水平α()③選擇檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及其分布④根據(jù)顯著性水平確定統(tǒng)計(jì)量的否定域或臨界值(注意是雙邊還是單邊檢驗(yàn))⑤根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計(jì)算統(tǒng)計(jì)量的數(shù)值并作出推斷: 如果統(tǒng)計(jì)量的值落在否定域內(nèi)否定原假設(shè)如果統(tǒng)計(jì)量的值落在接受域內(nèi)差異不顯著(接受原假設(shè))總體平均數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn):假設(shè):H0:μ=μ0;H1:μμ0 雙邊檢驗(yàn)例:已知方差:=50 , n=25,=70 , α= , μ0=90檢驗(yàn):Z===-2 構(gòu)造統(tǒng)計(jì)量P(|Z|≥)=α , = ; =Z(, ) 否定原假設(shè)假設(shè):H0:μ≤μ0;H1:μ>μ0 單邊檢驗(yàn)例P190() 總體方差的假設(shè)檢驗(yàn)例198()第三章:回歸相關(guān)分析 為了研究分析各種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,就需要尋找能說明這些經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的各種經(jīng)濟(jì)變量,并確定這些變量之間的因果關(guān)系,探索這些變量之間的數(shù)量變化規(guī)律。這就是回歸相關(guān)分析一、建立回歸分析模型的步驟:理論模型設(shè)計(jì)①選擇模型中將包含的變量(選擇某變量作為經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的“果” ,正確地選擇作為“因”的變量) 。② 按照經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出變量之間關(guān)系構(gòu)造描述變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表述式。③ 擬定模型中待估參數(shù)的符號及其大小的理論期望值范圍。樣本數(shù)據(jù)的收集①常用的樣本數(shù)據(jù):時(shí)間序列數(shù)據(jù),截面數(shù)據(jù),虛變量數(shù)據(jù)(政策變量取值:0和1)②選擇樣本數(shù)據(jù)的出發(fā)點(diǎn):可得性和可用性。③樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量:實(shí)整性,準(zhǔn)確性,可比性(數(shù)據(jù)的口徑問題)和一致性(樣本和母體必須一致。模型參數(shù)的估計(jì)樣本數(shù)據(jù)估計(jì)整體參數(shù)的具體取值。模型檢驗(yàn)①經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)②模型參數(shù)估計(jì)值的可靠性檢驗(yàn)(R2-擬合優(yōu)度檢驗(yàn),t-變量顯著性檢驗(yàn);F方程顯著性檢驗(yàn))③應(yīng)用檢驗(yàn)(樣本容量變化的靈敏度分析進(jìn)行穩(wěn)定性檢驗(yàn),精度檢驗(yàn),預(yù)測能力檢驗(yàn))二、多元回歸分析模型綜述: 理論模型設(shè)定:Y=β1+β2x2+β3x3+…+βkxk+ε其中,Y為被解釋變量(果)??;β1,β2….. βk待估的參數(shù)(未知參數(shù))  ;x1, x2, x3….xk為解釋變量(因);為隨機(jī)擾動項(xiàng)抽取樣本代入設(shè)定模型得: Yi=β1+β2x2i+β3x3i+…+βkxki+εi   i=1,2,…,n 樣本容量 : n30(最低:n3k或nk)如果,令Y= Y1 β = β1 ε= ε1 X= 1 X 21 X31 … Xk1Y2 β2 ε2 1 X 22 X32 … Xk2… … …. …………………………Yn βk εn 1 X 2n X 3n … Xkn 則樣本模型:Y=Xβ+ε(1) 隨機(jī)性: ε為隨機(jī)變量(2) 零均值: E(ε)=0(3) 同方差: (總體方差)(4) 無序列相關(guān)性:COV(εi,εj)=0 (解釋變量相互獨(dú)立) 協(xié)方差 :COV(X,Y)= pi 為(xi ,yi)出現(xiàn)的概率 相關(guān)系數(shù): CORR(x,y)=(5) Xji與εi不相關(guān):解釋變量Xj (j=2,…k) 在反復(fù)隨機(jī)抽樣中是選定的變量,故矩陣X的階數(shù)不變.(6) Xji 之間不相關(guān):即秩(X)=kn(7) 正態(tài)性: εi~N(0, δ2u) . yi~N(E(yi), δ2u)即E(Yi) =β1+β2x2i+β3x3i+…+βkxki  樣本回歸
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