[it認證]ta與會計清算接口(編輯修改稿)
2024-09-17 13:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 A2序號YA8日期YYYYMMDD 。對應的申請日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼按基金匯總時為空Y/NC36銷售商名稱按基金匯總時為空Y/NN16(兩位小數(shù))紅利金額應分紅利總額，稅前。在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))所得稅YN16(兩位小數(shù))印花稅YN16(兩位小數(shù))派現(xiàn)紅利金額派現(xiàn)紅利金額＋再投資紅利金額＝紅利金額－所得稅－印花稅在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))凍結(jié)金額由于賬戶凍結(jié)、份額凍結(jié)，引起的資金凍結(jié)。在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))再投資紅利金額再投資紅利金額=再投資價格再投資份額＋手續(xù)費=再投資部分的應分紅利總額＝稅在分紅處理日或再投資發(fā)放日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))手續(xù)費再投資的手續(xù)費YN7(四位小數(shù))再投資價格再投資發(fā)放日生成有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))再投資份額再投資發(fā)放日生成有數(shù)據(jù)YC1份額類別A:前收費。 B:后收費,Y注：：“BONUS”+“YYYYMMDD”；2. 文件內(nèi)容包括明細和匯總數(shù)據(jù)，先按銷售商、基金分組明細數(shù)據(jù)，再按基金匯總；，份額可能掛在TA，此時的分紅數(shù)據(jù)，用銷售商代碼為“TA”的方式表示（Redeem文件）TA224。會計系統(tǒng) 贖回核算數(shù)據(jù)ID字段名類型長度描述備注是否必須A2序號YA8日期YYYYMMDD 。對應的申請日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼按基金匯總時為空Y/NC36銷售商名稱按基金匯總時為空Y/NN16(兩位小數(shù))確認贖回份額對于貨幣基金，如果采用未付收益每日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，也就是（TA的份額＋未付收益＝估值的份額）這里的成交份額，包括交易中兌付的未付收益部分。下面的基金轉(zhuǎn)換出也如此。YN16(兩位小數(shù))贖回成交金額含費用YN16(兩位小數(shù))交易費用單指贖回費YN16(兩位小數(shù))印花稅YN16(兩位小數(shù))過戶費YN16(兩位小數(shù))后收申購費對于后收費方式的基金N16(兩位小數(shù))其它費用N16(兩位小數(shù))歸基金資產(chǎn)的費用YN16(兩位小數(shù))贖回確認金額劃入投資者帳戶金額。已扣除費用YN16(兩位小數(shù))凍結(jié)金額由于賬戶凍結(jié)、份額凍結(jié)，清盤時引起的資金凍結(jié)。YC1份額類別A:前收費。 B:后收費,Y注：：“REDEEM”+“YYYYMMDD”； 包括強制贖回、基金清盤。
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