[it認(rèn)證]ta與會(huì)計(jì)清算接口(編輯修改稿)
2025-09-17 13:41 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 A2序號(hào)YA8日期YYYYMMDD 。對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼按基金匯總時(shí)為空Y/NC36銷售商名稱按基金匯總時(shí)為空Y/NN16(兩位小數(shù))紅利金額應(yīng)分紅利總額，稅前。在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))所得稅YN16(兩位小數(shù))印花稅YN16(兩位小數(shù))派現(xiàn)紅利金額派現(xiàn)紅利金額＋再投資紅利金額＝紅利金額－所得稅－印花稅在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))凍結(jié)金額由于賬戶凍結(jié)、份額凍結(jié)，引起的資金凍結(jié)。在分紅處理日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))再投資紅利金額再投資紅利金額=再投資價(jià)格再投資份額＋手續(xù)費(fèi)=再投資部分的應(yīng)分紅利總額＝稅在分紅處理日或再投資發(fā)放日有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))手續(xù)費(fèi)再投資的手續(xù)費(fèi)YN7(四位小數(shù))再投資價(jià)格再投資發(fā)放日生成有數(shù)據(jù)YN16(兩位小數(shù))再投資份額再投資發(fā)放日生成有數(shù)據(jù)YC1份額類別A:前收費(fèi)。 B:后收費(fèi),Y注：：“BONUS”+“YYYYMMDD”；2. 文件內(nèi)容包括明細(xì)和匯總數(shù)據(jù)，先按銷售商、基金分組明細(xì)數(shù)據(jù)，再按基金匯總；，份額可能掛在TA，此時(shí)的分紅數(shù)據(jù)，用銷售商代碼為“TA”的方式表示（Redeem文件）TA224。會(huì)計(jì)系統(tǒng) 贖回核算數(shù)據(jù)ID字段名類型長度描述備注是否必須A2序號(hào)YA8日期YYYYMMDD 。對(duì)應(yīng)的申請(qǐng)日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼按基金匯總時(shí)為空Y/NC36銷售商名稱按基金匯總時(shí)為空Y/NN16(兩位小數(shù))確認(rèn)贖回份額對(duì)于貨幣基金，如果采用未付收益每日結(jié)轉(zhuǎn)份額的，也就是（TA的份額＋未付收益＝估值的份額）這里的成交份額，包括交易中兌付的未付收益部分。下面的基金轉(zhuǎn)換出也如此。YN16(兩位小數(shù))贖回成交金額含費(fèi)用YN16(兩位小數(shù))交易費(fèi)用單指贖回費(fèi)YN16(兩位小數(shù))印花稅YN16(兩位小數(shù))過戶費(fèi)YN16(兩位小數(shù))后收申購費(fèi)對(duì)于后收費(fèi)方式的基金N16(兩位小數(shù))其它費(fèi)用N16(兩位小數(shù))歸基金資產(chǎn)的費(fèi)用YN16(兩位小數(shù))贖回確認(rèn)金額劃入投資者帳戶金額。已扣除費(fèi)用YN16(兩位小數(shù))凍結(jié)金額由于賬戶凍結(jié)、份額凍結(jié)，清盤時(shí)引起的資金凍結(jié)。YC1份額類別A:前收費(fèi)。 B:后收費(fèi),Y注：：“REDEEM”+“YYYYMMDD”； 包括強(qiáng)制贖回、基金清盤。
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