[it認(rèn)證]ta與會計清算接口-資料下載頁
2025-08-21 13:41本頁面
【正文】 Frozen”+“YYYYMMDD”；，現(xiàn)金紅利要凍結(jié)時，是保管在TA的，解凍后，需要把該資金發(fā)給投資者。由于轉(zhuǎn)托管處，份額掛在TA，產(chǎn)生的現(xiàn)金紅利是保管在TA的，轉(zhuǎn)托管入后，需要把該資金發(fā)給投資者。，由TA業(yè)務(wù)規(guī)則確定（AdjustShare文件）TA224?；饡?基金份額調(diào)整和對賬數(shù)據(jù)文件ID字段名類型長度描述備注是否必須A2序號YA8日期YYYYMMDD 。對應(yīng)的申請日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼YC36銷售商名稱YN16(兩位小數(shù))調(diào)增份額YN16(兩位小數(shù))調(diào)減份額可能調(diào)增、調(diào)減同時存在Y16(兩位小數(shù))調(diào)整后份額余額C1份額類別A:前收費(fèi)。 B:后收費(fèi),Y注：：“AdjustShare”+“YYYYMMDD”；，進(jìn)行份額的調(diào)整 3. 文件內(nèi)容包括明細(xì)和匯總數(shù)據(jù)，先按銷售商、基金分組明細(xì)數(shù)據(jù)，再按基金匯總；由于份額調(diào)整的原因很多，具體是否需要根據(jù)TA調(diào)整，需要人工干預(yù)確定（Ine文件）TA224?；饡?基金收益情況數(shù)據(jù)文件ID字段名類型長度描述備注是否必須A2序號YA8日期YYYYMMDD 。當(dāng)天日期YC12基金名稱YC6基金代碼YN16(兩位小數(shù))未分配收益指當(dāng)天可分配收益，分配給投資者后，由于精度問題，剩余的未分配收益YN16(兩位小數(shù))當(dāng)天新分配收益＝昨日未分配收益＋昨日收益－當(dāng)日未分配收益YN16(兩位小數(shù))未付收益所有投資者的未付收益，包括以前分配的YC1份額級別如A,B,CY注：：“Ine”+“YYYYMMDD”；，返回TA對收益分配的處理情況，如不是貨幣市場基金，則不生成記錄。（ChangeAgency文件）TA224。會計系統(tǒng) 轉(zhuǎn)托管數(shù)據(jù)ID字段名類型長度描述備注是否必須A2序號YA8日期YYYYMMDD 。對應(yīng)的申請日期，也就是上一工作日YC12基金名稱YC6基金代碼YC3銷售商代碼按基金匯總時為空Y/NC36銷售商名稱按基金匯總時為空Y/NN16(兩位小數(shù))確認(rèn)轉(zhuǎn)出份額Y16(兩位小數(shù))確認(rèn)轉(zhuǎn)入份額YC1份額類別A:前收費(fèi)。 B:后收費(fèi),Y注：1. 文件名為：“CHANGEAGENCY”+“YYYYMMDD”； 轉(zhuǎn)托管和非交易過戶。因為非交易過戶可以跨機(jī)構(gòu)3. 文件內(nèi)容包括明細(xì)和匯總數(shù)據(jù)，先按銷售商、基金分組明細(xì)數(shù)據(jù)，再按基金匯總；，份額可能掛在TA，用銷售商代碼為“TA”的方式表示、估值，一般不需要此數(shù)據(jù)
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