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杭州文化藝術有限公司財務管理暫行規(guī)定[新](編輯修改稿)

2024-12-18 21:18 本頁面
 

【文章內容簡介】 責(見附表 C1- 2)。 ( 3)填寫支票必須用炭素筆,字跡工整、清楚,不得涂改,否則無效。 ( 4)借支票使用金額超過使用限額的,需按規(guī)定程序審批。 第二條 關于財務工作管理辦法 ( 1) 會計年度為 1 月 1 日 — 12 月 31 日。 ( 2) 會計憑證、會計帳簿、會計報表必須真實、準確、完整、并符合會計制度的規(guī)定。 ( 3) 財務工作人員辦理會計事項必須取得原始憑證、并根據審核后之原始憑證編制記帳憑證、會計、出納員記帳,都須在記帳憑證簽字。 ( 4) 財務工作人員應根據帳簿記錄編制會計報表上報總經理并 報送有關部門。 ( 5) 財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證,不予受理;驪記載不準確、不完整的原始憑證,予以退回。 ( 6) 財務工作應建立內部稽核制度,并做好內部審計,出納人員不得兼管稽核、會計檔 8 案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。 第三條 關于借款管理辦法 為使員工在其急需周轉用錢,能照顧其工作生活進而解決問題,進一步完善財務管理,特制定本辦法。 1.由本公司所屬正式員工,因公務需要及本人有重大事故或重大傷病方能借款,借款金額以兩個月薪資為限。 2.試用人員借支差旅費或臨時借款,須由正式 員工擔保書或簽認擔保,方能辦理,若借款人未能償還借款,擔保人應負有連帶責任。 3.公務借款應于公務處理完畢后三天內,附相關憑證及正式發(fā)票到財務部辦理報銷,并將剩余款項全數(shù)歸還。 4.逾期未報銷歸還,并無正當理由者,可從該借款人 薪資中扣繳。 5.凡公務事項借款人于尚未還清借款款項而中途離職者,應將該案之憑證及 剩余款項列入移交并交接清楚,否則接替人自行負責。 6. 凡私人事務借款人于尚未還清借款前離職者,須在離職前 將剩余款項一次性還清。 7.因工作需要借款時,按規(guī)定辦理借款手續(xù),凡出差、財物等均由借款人填寫一式二聯(lián) 借款單,逐項填寫清楚,經部門主管和財務經理、總經理簽字批準后,出納方可付款(見附表 C1- 1)。 第四條 出差的管理辦法 為了進一步節(jié)約出差旅費,合理使用資金,減少浪費,嚴格審批程序(見附表 C1- 3)。 ,部門經理審核(人數(shù),額度)報主管經理審批通過(見附表 C1- 4)。 ( 1)出差伙食補助,一般地區(qū):每天補助按住宿標準的 10%,不高于 50 元執(zhí)行;特區(qū)不高于 80 元。 4 個小時餐費按半天補貼, 8 個小時以上餐費按 1 天補貼。 途中時間超過 24 小時, 餐費按 2 天補貼。 ( 2)交通費包干,每天 50 元;會議費或其它費用另計。 9 ( 3)出差人員坐飛機,需由總經理批準,連續(xù)三個月虧損公司人員出差,一律不準乘坐飛機(特殊情況報上一級領導批準)。 ( 3)住宿費標準,一般每天按當?shù)厝羌壻e館標準報銷,單人出差按標準間費 用報銷,雙人同性按一個標準間報銷。 A.住宿費與附加費合計低于規(guī)定標準的部分,按 50%比例獎勵個人,出差人員由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿收據的,一律不予報銷住宿費。 B.工作人員趁出差之便,事先經單位領導批準就近回家省親辦事的,其繞道費用個人自理,省親期間的伙食補助、交通費、住宿費不予報銷,見附表 C1- 3。 第五條 業(yè)務招待費標準及審批 (一)公司的業(yè)務招待費應控制在完成營業(yè)收入的 5‰ 之內,由財務部掌握開支,凡屬指標內的業(yè)務招待費,報銷單據必須有稅務部門的正式發(fā)票,數(shù)字分明,先由經手人簽名,注明用途,部門經理加簽證實,再報財務經理審核,然后由總經理審批,方能付款報銷。 (二)超指標外的業(yè)務招待費,一般不予開支,如有特殊情況,須經總經理審核加簽,董事長批準,方能報銷。 第六條 電話費的管理 :按級別分配的手機,費用如下: ( 1) 部門經理每月 300 元; ( 2) 項目經理每月 200 元; ( 3) 員工每月 100 元。 。 第七條 關于項目經費的管理 項目經費的管理內容包括資產管理部、投資研究部和投資交易部三部分。 :項目經費本著公司統(tǒng)一管理的原則,由項目負責人提出項目計劃,由財務人員單獨設立項目費用帳頁,單獨核算。 、審核、報銷:經費的使用需項目開始運作時,一次性核定項目費用額度,項目運作過程中,由項目負責人按實際票據發(fā)生額 簽字報銷。 10 :參照職工績效獎懲細則。 7. 項目費用的管理、決算、報表:項目結算時,由財務人員匯總費用總額,匯同項目運作人員一起核算項目盈利情況,作出決算,作出報表并報公司領導。 第八條 關于項目臨時應聘人員酬金標準的規(guī)定 。 :同公司同級人員標準。 第九條 職工工資福利標準的規(guī)定 、獎金制度。 。 ,不滿一年的自己承擔 30%。 資的補償金。 、工資變動、各種津貼、補貼的增減、加班工資、津貼以及員工因請事假的扣款情況于 25 日報公司財務部編制當月工資表,然后由總經理或由總經理授權審批。 。 。 ,確定公司利潤分配總額中行政部門所占比例。 第五章 項目資金的管理 公司經理直接負責項目資金的籌集、調度使用、規(guī)劃及監(jiān)督。 第一條 項目資金按簽定協(xié)議的資金額度,在公司內統(tǒng)一使 用,公司財務部應根據協(xié)議進行分類登帳,了解資金的分布情況,
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