公司經(jīng)營管理分析報告(范文)(編輯修改稿)
2025-09-06 01:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 % 23%21%17%11%9% 5%4% 4% 3% 3% 北 京 大 客 戶 部北 京 abc分 銷 部北 京 hij分 銷 部上 海 abc分 銷 部南 京 abc分 銷 部杭 州 abc分 銷 部武 漢 hij分 銷 部廣 州 abc分 銷 部深 圳 abc分 銷 部總 公 司 財 務 部項 目 名 稱 本 期 上 期 差 額 百 分 比北 京 大 客 戶 部 56,136, 197,545, 141,408, %北 京 abc分 銷 部 52,667, 138,464, 85,797, %北 京 hij分 銷 部 43,178, 74,455, 31,277, %上 海 abc分 銷 部 28,244, 73,454, 45,210, %南 京 abc分 銷 部 22,255, 29,837, 7,582, %杭 州 abc分 銷 部 11,810, 21,308, 9,497, %武 漢 hij分 銷 部 11,181, 18,274, 7,093, %廣 州 abc分 銷 部 10,127, 11,527, 1,400, %深 圳 abc分 銷 部 7,967, 10,148, 2,181, %總 公 司 財 務 部 7,298, 9,358, 2,059, %,000,40,000,000,80,000,000,120,000,000,160,000,000,200,000,北 京 大 客 戶 部北 京 abc分 銷 部北 京 hij分 銷 部上 海 abc分 銷 部南 京 abc分 銷 部杭 州 abc分 銷 部武 漢 hij分 銷 部廣 州 abc分 銷 部深 圳 abc分 銷 部總 公 司 財 務 部 本 期上 期167。4 費用分析167。 管理費用 TOP10 分析本期此項目總計 12,989,。其中，排行前 10 位的分別是：獎金占 %；工資占 %；修繕維護費占 %；其他費用占 %；差旅費占 %；交際費占 %；折舊費占 %；房屋租賃占 %；社會保險占 %；董事會費用占 1%。項 目 名 稱 本 期 百 分 比獎 金 4,123, %工 資 2,444, %修 繕 維 護 費 1,635, %其 他 費 用 1,538, %差 旅 費 809, %交 際 費 645, %折 舊 費 338, %房 屋 租 賃 336, %社 會 保 險 185, %董 事 會 費 用 151, %總 計 12,989, % 33%20%13%13%7% 5% 3% 3%2%1%獎 金工 資修 繕 維 護 費其 他 費 用差 旅 費交 際 費折 舊 費房 屋 租 賃社 會 保 險董 事 會 費 用項 目 名 稱 本 期 上 期 差 額 百 分 比獎 金 4,123, 4,296, 172, %工 資 2,444, 1,443, 1,000, %修 繕 維 護 費 1,635, 1,086, 548, %其 他 費 用 1,538, 796, 741, %差 旅 費 809, 596, 212, %交 際 費 645, 483, 162, %折 舊 費 338, 337, %房 屋 租 賃 336, 237, 99, %社 會 保 險 185, 211, 25, %董 事 會 費 用 151, 167, 15, %500,1,000,1,500,2,000,2,500,3,000,3,500,4,000,4,500,獎 金 工 資 修 繕 維 護 費 其 他 費 用 差 旅 費 交 際 費 折 舊 費 房 屋 租 賃 社 會 保 險 董 事 會 費 用 本 期上 期167。 管理費用變化最大 TOP10本期排行前 10 位的分別是：項目交際費值為 ；修繕維護費值為 ；其他費用值為；獎金值為 ；董事會費用值為 ；存檔費值為 ；；(營業(yè)費用 data)值為0；設備租賃值為 0；項目工程費值為 0；上 期 實 際 發(fā) 生 額 同 比 實 際 本 幣 發(fā) 生 額 上 期 本 幣 增 減 額項 目 交 際 費 34, 34,修 繕 維 護 費 1,635, 1,573,其 他 費 用 1,538, 1,415,獎 金 4,123, 2,679,董 事 會 費 用 151, 91,存 檔 費 6, 3,差 旅 費 809, 325,(營 業(yè) 費 用 data) 設 備 租 賃 項 目 工 程 費 總 計 8,299, 6,124, 73%17%7% 1%1%1%0%項 目 交 際 費修 繕 維 護 費其 他 費 用獎 金董 事 會 費 用存 檔 費差 旅 費(營 業(yè) 費 用 data)設 備 租 賃項 目 工 程 費項 目 交 際 費 修 繕 維 護 費 其 他 費 用 獎 金 董 事 會 費 用 存 檔 費 差 旅 費(營 業(yè) 費 用 data)設 備 租 賃 項 目 工 程 費 上 期 實 際 發(fā) 生 額 同 比167。5 本期應收分析167。 應收趨勢分析應收帳款2022 年的值是 31,；01 月的值是 24,；02 月的值是 25,；03 月的值是25,；04 月的值是 29,；05 月的值是 28,；06 月的值是 26,；07 月的值是32,；08 月的值是 35,；09 月的值是 28,；10 月的值是 30,；11 月的值是28,；12 月的值是 31,。應 收 帳 款趨 勢 分 析50,000,100,000,150,000,200,000,250,000,300,000,350,000,400,000,01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月2022年應 收 帳 款167。 應收區(qū)域分析本期應收帳款北區(qū)值為：99,683,，與上期的 90,859, 相比，上升了 %。應收帳款東醫(yī)(MJ)值為：37,271,，與上期的 19,442, 相比， 上升了 %。應收帳款東醫(yī)(RH)值為：61,902,，與上期的 43,350, 相比，上升了 %。應收帳款東醫(yī)(VH)值為：34,702,，與上期的 32,121, 相比，上升了 %。應收帳款空白值為：0，與上期的 0 相比，基本不變。應收帳款南區(qū)值為：51,966,，與上期的 61,841, 相比，%。應收帳款西區(qū)值為：32,407,，與上期的 34,480, 相比，%。應收帳款總部值為：0，與上期的 0 相比，上升了 100%。在所有因素中，雖然應收帳款南區(qū)下降了9,875, ，但是因為應收帳款東醫(yī)(RH) 上升了18,552,，所以總的來說，結果仍然上升了 35,837,。項 目 名 稱 一 項 目 名 稱 二 本 期 上 期 差 額 百 分 比北 區(qū) 99,683, 90,859, 8,824, %東 醫(yī) (MJ) 37,271, 19,442, 17,828, %東 醫(yī) (RH) 61,902, 43,350, 18,552, %東 醫(yī) (VH) 34,702, 32,121, 2,580, %空 白 %南 區(qū) 51,966, 61,841, 9,875, %西 區(qū) 32,407, 34,480, 2,073, %總 部 %總 計 317,933, 282,096
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