【文章內(nèi)容簡介】 幾方面對帳，并將對帳情況報 匯總 財務部。若發(fā)現(xiàn)問題，由財務部負責查明，并提出處理意見，報公司 總 經(jīng)理 審核 批準。 對于生產(chǎn)中常用易耗品采取批量采購，避免重復采購而造成的車輛、油料等費用的浪費。 外協(xié)件加工管理 產(chǎn)品零部件需要外協(xié)加工時，生產(chǎn)部做出計劃，提交供應部外協(xié)員填寫《外協(xié)加工審批表》，報 經(jīng) 理 審批后實施。 供應部外協(xié)人員依據(jù)外協(xié)審批表及有關(guān)技術(shù)文件要求 ，與 技術(shù)質(zhì)檢部 質(zhì)檢 人 員一起 對外協(xié)加工件組 織驗收。必要時，應通過總經(jīng)理批準，到外協(xié)廠參加驗收。 庫房管理 任何人領(lǐng)取任何材料（包括場地料）均應辦理材料領(lǐng)取手續(xù)，由倉庫保管員辦理發(fā)放手續(xù)后領(lǐng)取。禁止不辦理手續(xù)擅自取料，否則， 處罰 領(lǐng)料人及倉庫保管員各 100 元。 （場地料應隨時記錄）， 剩余材料辦理入庫手續(xù)，否則，罰款 50 元。 入庫的剩余材料能在下次生產(chǎn)中使用的，再辦理領(lǐng)取手續(xù)。對 于不能使用的廢料，定期回收，由供應部報告總經(jīng)理，集中處理。 購貨、保管、使用做到三對口，物與票對口、票與帳對口、出庫與入庫帳目對口。 庫管人員應加強庫存物資的管理，保證物資在保管期內(nèi)的質(zhì)量。否則，罰款 50 元 。 庫內(nèi)物資管理要求 “五五擺放”，料簽標志明顯，便于收發(fā)和盤點。 “先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與車間的溝通，密切配合車間的生產(chǎn)。 “十防”；即防銹、防潮、防腐、防霉、防變形變質(zhì)、防漏、防爆、防損壞、防丟失。 隨時留意物品質(zhì)量、 有效期限，如有問題及時向上級反映。 、卡、物、資金四對口 ， 對庫內(nèi)物資實行“隨動隨清，日查動態(tài)、月度復查、季度抽查、年度盤點”的辦法。 每月定期盤點， 按時上報相關(guān)表冊 。 e. 監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。 f. 倉庫必須做到料架無灰塵，庫區(qū)無垃圾，庫內(nèi)清潔衛(wèi)生、通風良好。 ，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。 h 未按要求管理，每發(fā)現(xiàn)一項問題罰款 10 元。 場地料的管理 對場地料儲存要作到上蓋下墊，防止鋼材生銹，并將可用料與廢料分開擺放；場 地應做到無雜草、無 垃 圾、清潔衛(wèi)生。否則 對生產(chǎn)經(jīng)理 罰款 50 元。 倉庫保管員應健全庫房管理臺帳，對每一項出入庫物料做好記錄并有領(lǐng)料人簽名，每月月底將本月出入庫物料情況及庫存情況報財務部成本核算員，為其核算成本提供依據(jù)。否則，未健全庫房管理臺帳罰款10 元，未做好出入庫料記錄罰款 10 元，未將本月出入庫物料情況及庫 存情況報財務部成本核算員罰款 20 元。 進貨驗證 公司所購物資視其對產(chǎn)品質(zhì)量的重要程度分為 A、 B、 C 類。 A 類：構(gòu)成產(chǎn)品的原材料、零配件及配套設備。如鋼板、鑄鋼件、泵、 閥門、濾料等； B 類：輔助原材料及生產(chǎn)設備，如焊條，螺栓，車床； C 類：與產(chǎn)品生產(chǎn)過程無直接關(guān)系的物資，如辦公用品。 物資驗證辦法： 查看進貨物資廠家是否在公司合格供方名錄中，然后查看物資的名稱、數(shù)量、規(guī)格是否與進貨單一致，如不一致查明原因。 、說明書等技術(shù)資料對其進行驗證，如無產(chǎn)品質(zhì)量合格證則不予驗收入庫。 ，抽檢數(shù)量占進貨數(shù)量的 10%并隨機抽查，進貨數(shù)量不足 10 個（只）的則予于全檢， 10 件以上的抽檢數(shù)量不少于十件。在抽檢中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其它問 題，則應擴大抽檢范圍，直至全檢。 ，查看進貨的外觀破損、銹蝕、磨損及外包裝情況。 物資驗收應填寫《采購產(chǎn)品入庫驗收單》，驗收人員應在入庫單上簽字認可。 5 其它 現(xiàn)場施工零星用料 100 元以下的，由現(xiàn)場負責人向公司技術(shù)部請示后現(xiàn)場購買并索要發(fā)票，施工結(jié)束后由技術(shù)部核實發(fā)票內(nèi)容簽字后報銷，否則所發(fā)生的費用自付。 大批用料在 100 元以上的，由現(xiàn)場負責人列出清單，有條件的發(fā)傳真回公司技術(shù)部，無條件的電話請示批準后，現(xiàn)場將當?shù)貎r格、生產(chǎn)廠家反饋給供應部，供應部根據(jù)兩地價格 進行比較，如兩地差價大于運輸費用則由供應采購后配送到施工現(xiàn)場，如兩地價格相差不大，原則上現(xiàn)場購買，現(xiàn)場采購必須有兩人或以上人員參與談價及物品驗收，采購負責人向供貨商索取發(fā)票及供貨商聯(lián)系電話。報銷時必須有批準人、采購人（兩人以上）、用料人簽字，如手續(xù)不全不予報銷。 無論是零星采購還是大批用料采購，現(xiàn)場施工負責人要對所購物料負全責，對采購的物料應做到物優(yōu)價廉，杜絕浪費。嚴格把關(guān)杜絕不合格材料設備進入現(xiàn)場，如出現(xiàn)質(zhì)量不合格產(chǎn)品、浪費現(xiàn)象給公司造成損失的，將追究當事人的責任并處以 100 元到 500 元的罰款。 現(xiàn)場負責人應對現(xiàn)場購料逐一登記，并將登記結(jié)果報公司技術(shù)部。 本規(guī)定自公布之日起實施。 車間管理暫行規(guī)定 為便于車間生產(chǎn)管理，提高員工的工作積極性，體現(xiàn)多勞多得，獎勤罰懶，提高員工的工資待遇，針對目前車間、服務隊存在的問題，現(xiàn)規(guī)定如下； 一、生產(chǎn)車間、服務隊采取考勤制度，即每天上班前點名考勤，員工有事寫請假條，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可離廠，點名后安排一天的生產(chǎn)任務，車間、服務隊每天必須班前打掃車間衛(wèi)生。 二、生產(chǎn)車間、服務隊采取定額制，即每天上班前后，由車間主任及隊長安排每個工人當天的工作定額，完成 定額后交質(zhì)量檢驗員，檢驗合格后，記錄當天定額完成情況，即合格產(chǎn)品數(shù)量，不合格產(chǎn)品數(shù)量，廢品數(shù)量，如在加工中出現(xiàn)廢品件，由操作者賠償工件材料費 50%。服務隊生產(chǎn)車間按生產(chǎn)工作安排任務定額，月底匯總報表完成情況，月底由車間主任匯總，定額完成情況及當月工資構(gòu)成。 當月的工資構(gòu)成 =考勤 +定額 +產(chǎn)品質(zhì)量，核算員工工資時，工資基數(shù)不變，超定額部分按工資基數(shù)拿超產(chǎn)獎金。 本辦法適用于各工種，其它事議另行協(xié)商。 出差人員通訊費管理辦法 為統(tǒng)一出差人員手機通信費用管理，保障工作聯(lián)系，特制訂本辦法。 一、享受出差手機通信費用 補貼人員范圍 因公出差的本公司人員。 二、標準 出差通訊費指員工到濮陽市以外地方出差因公聯(lián)系電話的通訊費 。 因公需外出施工、售后的人員，根據(jù)出差天數(shù)及業(yè)務需要，由帶隊負責人向本部門領(lǐng)導申請后，經(jīng)總經(jīng)理批準，統(tǒng)一由公司財務充值（本地手機）。未經(jīng)批準發(fā)生的手機費用公司一律不予報銷 ， 但郵政信件、傳真、電報費據(jù)實報銷。在出差工作地裝配有現(xiàn)場辦公電話的不另給出差通訊補貼。 如因工作需要，要長期留守辦事地點（ 30 天以上）的人員，需另外更換當?shù)厥謾C卡時，因向主管領(lǐng)導申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理，話費標準按常駐辦 事處話費標準執(zhí)行。 三、要求 享受手機通信費用補貼人員必須確保 24 小時開機，以利于保障通訊聯(lián)絡暢通，滿足經(jīng)營管理的需要。 對于不接電話的根據(jù)情節(jié)輕重，給予相應處理。 四、本辦法自公布之日起生效。 二○○九年四月二十八日 濮陽市東昊機械電子有限公司 關(guān)于刀具、量具、工具使用管理的規(guī)定（試行） 為更進一步加強企業(yè)標準化、規(guī)范化管理，推動企業(yè)進步，促進企業(yè)發(fā)展，節(jié)能降耗工作已勢在必行。為進一步的搞好節(jié)能降耗工作，現(xiàn)將管理辦法制訂如下： 刀具管理（每月計劃）： （ 1）粗加工（車工）：車刀 45176。 1 把， 90176。 2 把，機加刀 3 把 （ 2）精加工（車工）：車刀 45176。 1 把， 90176。 2 把，切刀 2 把， 60176。 2把，機加刀 3 把 （ 3）銑工：刀具交舊領(lǐng)新（不包括非正常損壞） （ 4）鉆床、鉗工：刀具交舊領(lǐng)新（不包括非正常損壞） 量具、工具管理： 車工、銑工、鉗工、線切割、裝配鉗工各工種工具、量具造冊建帳專人管理。 管理辦法： （ 1）車工刀具每月考核，按定額使用發(fā)放，超額部分每把刀具扣伍元，節(jié)約每把刀具獎伍元。（按庫房統(tǒng)計計算）。 （ 2）銑工、鉆床鉗工，刀具正常使用交舊領(lǐng)新，非正常使用損壞，每把扣伍元，規(guī)格型號偏大的按正常采購價扣 50%。（按庫房統(tǒng)計計算） （ 3）各工種量具、工具造冊建帳，每月檢查考核，損壞或丟失按購進價 100%罰款。 （ 4）各工種量具、工具在使用中正常損失、損壞（視情節(jié)）可申報更換，交舊領(lǐng)新。 該管理辦法自 20xx 年元月 1 日起執(zhí)行。 濮陽市東昊機械電子有限公司 20xx 年 12 月 26 日 東昊公司 差旅費報銷的管理規(guī)定 為了嚴格控制差旅費支出標準，規(guī)范財務手續(xù)，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司工作情況，現(xiàn)將有關(guān)差旅費報銷規(guī)定如下： 工作人員因公出差和 外出施工，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準，出差回來后最遲一個星期內(nèi)持出差任務完成情況表到財務部沖帳，否則由財務部直接從本人工資中扣除。 一 、乘座交通工具報銷標準 交通工具 標準 職務 火車 汽車 輪船 一般工作管理人員（部門經(jīng)理） 硬臥 實報 三等艙 副經(jīng)理以上 硬臥 實報 二等艙 公司領(lǐng)導出差因工作需要，隨行人員一人可以按同級水平報銷交通費用。 一般管理人員出差乘坐飛機需要嚴格控制，因任務緊急路較遠經(jīng)總經(jīng)理批準方能乘坐飛機。 未經(jīng)批準自行超標準乘坐交通工具者，按標準交通工具票報銷。 二 、住宿費報銷標 準 區(qū)域 標準 （天 /元） 職務 縣級市及地級市周邊區(qū)域 地級市及特殊地級市周邊區(qū)域 省會及特殊地級市 直轄市及特殊城市 一般工作人員 30 60 100 120 部門經(jīng)理級 60 100 120 140 公司經(jīng)理級 80 120 140 160 注：特殊地級市包括：蘇州、寧波、溫州、廈門、黃山、汕頭、大連、青島、三亞等。特殊城市包括：深圳、珠海、?？诘?。 三 、市外出差交通及伙食補助 區(qū)域 標準 （天 /元） 職務 縣級市及地級市周邊區(qū)域 地級市及特殊地級市周邊區(qū)域 省會及特殊地級市 一般工作人員 15 20 30 公司經(jīng)理級 20 30 40 注：按實際天數(shù)計算。 四 、外出施工人員補助標準 區(qū)域 標準（天 /元） 職務 內(nèi)陸油田 邊遠油田 施工人員 45 55 注：內(nèi)陸油田包括：勝利、華北、大港、陜北、四川等內(nèi)地油氣田。邊遠油田包括：新疆、內(nèi)蒙、東北等地處偏遠地區(qū)的油氣田。 二○○七年八月四日 東昊公司圖書管理規(guī)定 濮陽市東昊機械電子有限公司 20xx 年 3 月 2 日 東昊公司紙張使用管理規(guī)定 公司全體職工以“提倡節(jié)約、杜絕浪 費”為準則，合理安排使用辦公用紙，是公司全體員工應盡的義務?，F(xiàn)根據(jù)各部門紙張使用情況規(guī)定如下： 一、紙張歸辦公室統(tǒng)一管理。 二、各部門統(tǒng)一到辦公室復印材料。 三、圖紙及技術(shù)資料經(jīng)分管經(jīng)理簽字后方可復印，本人簽字辦公室備案，否則不予復印。 四、各部門領(lǐng)取所用紙張應做好詳細使用記錄，無使用記錄的不予發(fā)放紙張。 五、杜絕私自復印和領(lǐng)取辦公用紙，發(fā)現(xiàn)一次對相關(guān)責任人進行經(jīng)濟處罰。 六、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。 濮陽市東昊機械電子有限公司 20xx 年 11月 21 日 報銷管理規(guī)定 第一條 現(xiàn)金報銷需填制報銷 憑證 ，按內(nèi)容要求填寫報銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理 、董事長 審核簽字后交財務核報。 第二條 申購物品須事先填制物品申 批表 ，物品單價 100 元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交財務部，在 100 元以上（含 100 元）須總經(jīng)理審核簽字， 未經(jīng)審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申批表 。購買物品原則上由供應部辦理，專業(yè)用品 由專業(yè)人員配合采購部 購買后至辦公室辦理登記 ， 財務核報。 第三條 員工因工作需要不能 按時 回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報銷 誤餐費 7 元。外出聯(lián)系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事 先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地 及實際金額數(shù) 。 第四條 業(yè)務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，應事先填制 《業(yè)務招待費用審批表》 ，報總經(jīng)理審核簽字后交財務部，財務人員報銷 審核時應對照已收到的審批表。員工因工作需要所支付的業(yè)務招待費在報銷時須向部門經(jīng)理、審核人員主動說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。報銷標準不能違反《 招待費用 管理規(guī)定 》 。 第五條 材料采購的報銷：財務部對照《材料采購計劃表》及庫房臺帳核算成本沖帳。 第六 條 差旅費報銷：按公司差旅費報銷規(guī)定執(zhí)行。 第七 條 員工參加有關(guān)于本職工作的進修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意， 董事長認可， 并至 公司辦公室 登記備案，所發(fā)生培訓費用按