【文章內容簡介】 ：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應費用報銷單 — 須辦理申請或出入庫手續(xù)的應附批準后的申請單或出入庫單 — 部門經理審核簽字 — 財務部門復核 — 總經理審批 — 到出納處報銷。 （ 六 ）、出差人員的 報銷流程 出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請單》說細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差早請單由經理批準。 借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請單》交財務部， 20 按借款管理規(guī)定辦理借 款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所有款項。 返回報銷：出差人員應在回公司五個工作日內辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批：原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （ 七 ） 交通費報銷制度及流程 費用標準： （ 1）員工因公需要用車可根據(jù)公司相關規(guī)定申請公司派車，在沒車的情況下經行政部門車輛管理人員同意后可以乘坐出租車； （ 2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。 員工整理交通車票（含因公公交車票）在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規(guī)定填 好《交通費報銷單》 審批：按日常費用審批程序審批。 員工持審批后的報銷單到財務處理辦銷手續(xù)。 21 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 綜合部管理制度 為了加強 綜合部 管理，明確公司內部管理職責，使內務管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化，結合實際情況，特制訂本制度。力求使 綜合部 各項工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務有效開展。 （一）、 綜合部 人員應明確各項工作職責，簡化辦理流程，做到每周有計劃、每月有總結的工作目標。 （二）、 職責范圍 綜合部 管理人員直接受行政人事主管領導，在直 屬主管的領導下主持開展 綜合部 的各項工作。 負責 綜合部 相關規(guī)章制度的起草編寫、一般性文書的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。 負責公司文書管理、圖書管理、辦公用品管理、會議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項事務有序開展。 協(xié)調各部門之間的行政關系，為各部門工作開展提供相應的服務。 負責公司對內、對外公共關系的維護和改善，做好來客接待和公司的各項文化宣傳等工作。 收集各部門反饋信息和外部資訊，上傳下達各種指令，及時做出整理，當好領導參謀。 協(xié)助其他部門工作，完成上級交代的其他工作，如 ：名片印 22 制、收發(fā)傳真等。 負責公章、資質的保存與使用，使用資質、所需蓋章的文件需經過領導批準，綜合部登記后方可使用，未經領導批準，任何人不得擅自使用。 負責對下屬支持部門的管理，如：食堂管理、宿舍管理、門衛(wèi)管理、更夫管理、車輛管理、合同管理、人事管理等。 （四）、 文書管理制度 文件是文書的重要組成部分，文件是各部門根據(jù)自己的職責范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設有特定版頭的文書。本制度中，文件特指公司內外部發(fā)文文件；而文書特指內部一般性傳閱資料。檔案是文書基礎上形成的，檔案是文書的延續(xù)?，F(xiàn)把文件、文書、 檔案統(tǒng)歸于文書管理，并對文書管理制度做以下規(guī)定。 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學化，提高辦文速度和發(fā)文質量，充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導作用 ， 文件管理的范圍包括：上級下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導類文件、各類合同文件 、 宣傳資料、各類應存檔的圖表、其他有關公司的重大事項文書資料。 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進行編寫，統(tǒng)一頁眉、頁腳，寫明公司全稱及文件性質；正文部分寫明題目、時間、發(fā)文部門、內容等信息；措辭規(guī)范，表達無歧義。除通知外，一般性文書沒有固定的格式，但必須標有 頁眉頁腳，文本內容可根據(jù)文書具體內容進行調整。 根據(jù)文書性質進行編號 整理，定期對文書進行歸檔整理，保持 23 紙質文檔與電子文檔的同步更新， 做好相應的文字記錄，以備查閱。按時間、內容、部門、名稱等內容分門別類進行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由 綜合部人員負責執(zhí)行。 公司上報下發(fā)正式文件的權利主要集中在行政人事部，各部門一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 公司對內公開文件由行政人事部負責起草和審核，總經理簽發(fā)；各 部門需要向下或對外發(fā)文的文件由各部門負責起草，行政人事部負責審核，審核無誤后行政 綜合部 打印，打印后送回起草部門校對，校對無誤方可正式打印，由總經理蓋章，簽發(fā)。 凡寄至公司的文件、傳真等，由 綜合部 簽收并做好相應記錄。 機密文件由行政人事部主管保管， 綜合部 人員對一般性文件進行分類管理，定期整理并制作相關報表提交給部門主管。 各部門因工作需要可借閱一般性文件，需嚴格履行借閱手續(xù)，對有密級程度的文件，需行政人事主管審批，總經理批準后方可借閱。 綜合部 管理人員對文件借閱情況進行登記，做好借閱記錄并限 期清退。根據(jù)文書的時效性和保存的價值性，對文書進行整理銷毀；須上級審批同意，方可銷毀。 1 綜合部 負責人為第一責任人，若發(fā)現(xiàn)文書丟失， 綜合部 人員必須查明原因，如實向主管部門報告，若未查明原因，則由 綜合部 負責承擔。 （五）、 文件管理流程設計 24 內部文件管理流程：起草文件→審查編號→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀 借閱流程：提出申請，辦理手續(xù)→批準→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀 （六）、 辦公用品管理制度 辦公 用品管理人員負責辦公用 品的處理和管理工作，權責一致嚴格要求。 辦公用品購置應遵循以下程序：每月 27 號之前各部門將所需辦公用品報至 綜合部 ，行政 綜合部 根據(jù)各部門的需求計劃和月末辦公用品清算單中的物品實際庫存和用量，做出采購計劃，經部門主管批準，財務部簽字后方可采購。對急用品的采購，可根據(jù)具體實際進行靈活處理，但必須經部門主管批準。 公司辦公用品的采購、保管、發(fā)放和辦公設備的入庫登記由行政 綜合部 全權負責。辦公用品的采購，應進行多方比較，保證性價比和質量，擇優(yōu)選用，合理開支。保管實行“日清月結，出入庫等量、年終查存統(tǒng)計”原則 ， 根據(jù)物品所屬類別，對辦公用品進行及時出入庫登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、出入庫時間等，做到賬物相符。 各部門申領的辦公用品需及時發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領用未填表登記，事后須及時補填。 任何人未經允許不得進入辦公用品管理室，不得私自挪用辦 25 公用品。 辦公用品管理人員負責收發(fā)入、離職人員的辦公用品。 綜合部 建立公司固定資產總賬，每年進行一次匯總普查。 管理員定期對辦公用品進行盤查，核實庫存 ，保證出入庫等量 。 26 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 食堂管理 制度 為維護公司正常的飯?zhí)弥刃?,給全體員工一個優(yōu)良用餐環(huán)境 ,特制定本制度 . （一）、 嚴格遵守公司各項規(guī)定 ,講究個人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。 （二）、 工作時必須自查食物是否變質、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 （三）、 工作時要穿工作服，嚴禁上班時吸煙。 （四）、 嚴格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。 （五）、 洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地擺好。 （六）、 工作中嚴格按伙食標準精打細算，以最大限度內盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。 （七）、 整個烹食過程必須認真清洗干凈并按時、按質、按量供給。 （八）、 每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。 （九）、 廚房之所有需購物品都必須呈報行政主管，再由 綜合部 指定人員采購 。 （十）、 廚房所購回之食品，由行政部門每周不定期進行抽查，抽查內容：食品質量、重量。對不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。 （十一）、 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。 （十二）、 餐具必須妥善保管，任何人未經許可都不能將餐具拿走供私人使用。 27 （十三）、 餐具必須每日進行一次清查盤點，除正常損耗外，清查 有不足數(shù)目時需及時查明原因并追究責任。 員工用餐公約 （一）、 就餐一律在餐廳進行，廠區(qū)內其它任何地方不得烹煮進餐。 （二）、 嚴格按餐廳就餐時間進餐，其餐廳開放時間如下： 早餐：07： 00—7： 40 中餐： 12： 00—12： 30 晚餐 17： 30—18： 00 具體用餐時間按各部門下班時間表規(guī)定時間為準。 （三）、 員工打飯 /打菜必須排隊并接受廚房工作人員和保安的管理。不準插隊，不準備、一人打多份。 （四）、 就餐時要有良好的姿態(tài)，不得揮動筷、匙、叉妨礙鄰桌。 （五）、 就餐時不得高聲喧 嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。 （六）、 果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。 （七）、 力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。 （八）、 餐廳內禁止吸煙。 （九）、 凡協(xié)力廠商來廠洽公人員，可在干部餐廳就餐，但必須在上午 10： 00，下午 15： 00 以前通知廚房，由洽談部門干部帶入餐廳就餐。 （十）、 各部門如晚間加班至 23： 00 或啟動夜班，須在下午 16： 30前通知廚房，以便廚房準備工作，逾時報餐，所造成用餐不便，由各部門管理自行解決工作。 28 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 宿舍管理制度 為了使住宿員工更好地學習、生活和工作，維護職工宿舍的正常秩序，特制定本制度。 （一）、 節(jié)約使用水、電及公司配備的其它資源。 （二）、 宿舍就寢時間以晚不超過 22： 00 為原則， 22： 00 熄燈后，不得妨礙其他人休息。 （三）、 宿舍內不得有酗酒、賭博或有傷風化等不正當行為。 （四）、 宿舍內不得存放違禁及易燃物品。 （五）、 宿舍內一律禁止炊事，并不得私自使用電爐或其他燃火工具等，以保證安全。 （六）、 宿舍內嚴禁使用高功率電器及超負荷用電。 （七）、 凡外出員工必須在 21： 00前回宿舍，如有晚歸現(xiàn)象更夫有權拒絕進入宿舍。 （八）、保持宿舍、個人衛(wèi)生，舍內 嚴禁堆放雜物。 （九）、 嚴禁住宿人員的親朋入住宿舍、進入工作區(qū)。 （十）、 住宿人員若在外過夜，發(fā)生意外單位不負任何責任。 （十一）、 住宿人員負責四樓樓道衛(wèi)生及衛(wèi)生間衛(wèi)生。 29 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設設設 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 門衛(wèi)管理制度 為保障本公司的正常工作秩序，對生產工廠、倉庫或其他辦公、經營重地，設立門衛(wèi)值班，特制定本管理制度。 （ 一 ） 、個人管制： 、 態(tài)度端正 、 忠于職守，并做到語言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私 。 ，不得擅離職守，不做與值班無關的事項。不得把值班室當成娛樂場所。 。保持清潔，無雜物 。禁止在工作時間大聲喧華。無關人員不得隨便進入值班室。 遵守上、下班時間 。按規(guī)定時間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫好值班記錄，以便分清責任。 5. 工作時間內不得缺崗，打瞌睡，需在大門區(qū)域內不斷巡查，大門處不得有人員聚集，及時發(fā)現(xiàn)大門內外的特殊情況并及時通知 綜合部 。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。 隱患， 應及時處理并向企綜部值班員匯報。 （ 二 ） 、人員管制： ，堅持原則，一視同仁，按 公司制度辦事。 ， 門崗先打電話通知接待部 30 門，確認后讓來訪人員填寫訪客登記管理本進行登記 才允許入內。非經本廠人員接待，不得任其進入廠區(qū)。來賓離開時，填寫離開時間。 ，須憑 管理部 出具的出門證 明， 并 嚴格 檢查物、證是否相符 ， 才予放行。 和情況應認真盤查、處置并及時向安保部門值班員及廠部值班領導匯報。 （ 三 ） 、 車輛管制： ，不得徇私舞弊。 (汽車、機車 )出廠須憑相應的核實單據(jù)放行。出廠車輛載有貨物時，應憑放行單查驗無誤后放行。 、 電動車、摩托車須有秩序停放 。 非機動 車 輛 進出辦公場所大門 時， 均應下車推行。 ，工廠大門處不得停放任何車輛或堆放物品（裝貨出運的車輛除外 ）。 （ 四 ） 、物品管制： 1. 廠商交貨時所隨帶運出的物品，在進廠時先由 門衛(wèi) 查驗登記，于離廠時再經 門衛(wèi) 依原登記查對符合后始予放行。 2. 離廠 人員經 門衛(wèi) 查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序