【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫(xiě)對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單 — 須辦理申請(qǐng)或出入庫(kù)手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫(kù)單 — 部門(mén)經(jīng)理審核簽字 — 財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核 — 總經(jīng)理審批 — 到出納處報(bào)銷。 （ 六 ）、出差人員的 報(bào)銷流程 出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》說(shuō)細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差早請(qǐng)單由經(jīng)理批準(zhǔn)。 借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過(guò)的《出差申請(qǐng)單》交財(cái)務(wù)部， 20 按借款管理規(guī)定辦理借 款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所有款項(xiàng)。 返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，部門(mén)經(jīng)理審核簽字，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批：原則上前款未清者不予辦理新的借支。 （ 七 ） 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： （ 1）員工因公需要用車(chē)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)公司派車(chē)，在沒(méi)車(chē)的情況下經(jīng)行政部門(mén)車(chē)輛管理人員同意后可以乘坐出租車(chē)； （ 2）市內(nèi)因公公交車(chē)費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車(chē)票報(bào)銷。 員工整理交通車(chē)票（含因公公交車(chē)票）在車(chē)票背面簽經(jīng)辦人名字，并由行政部派車(chē)人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填 好《交通費(fèi)報(bào)銷單》 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 員工持審批后的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)處理辦銷手續(xù)。 21 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 綜合部管理制度 為了加強(qiáng) 綜合部 管理，明確公司內(nèi)部管理職責(zé)，使內(nèi)務(wù)管理工作更加標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和規(guī)范化，結(jié)合實(shí)際情況，特制訂本制度。力求使 綜合部 各項(xiàng)工作都有章可循、有法可依，保證公司的辦公事務(wù)有效開(kāi)展。 （一）、 綜合部 人員應(yīng)明確各項(xiàng)工作職責(zé)，簡(jiǎn)化辦理流程，做到每周有計(jì)劃、每月有總結(jié)的工作目標(biāo)。 （二）、 職責(zé)范圍 綜合部 管理人員直接受行政人事主管領(lǐng)導(dǎo)，在直 屬主管的領(lǐng)導(dǎo)下主持開(kāi)展 綜合部 的各項(xiàng)工作。 負(fù)責(zé) 綜合部 相關(guān)規(guī)章制度的起草編寫(xiě)、一般性文書(shū)的整理匯編、資料信息收集編撰等文字工作。 負(fù)責(zé)公司文書(shū)管理、圖書(shū)管理、辦公用品管理、會(huì)議管理、清潔衛(wèi)生管理等工作，保證各項(xiàng)事務(wù)有序開(kāi)展。 協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的行政關(guān)系，為各部門(mén)工作開(kāi)展提供相應(yīng)的服務(wù)。 負(fù)責(zé)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外公共關(guān)系的維護(hù)和改善，做好來(lái)客接待和公司的各項(xiàng)文化宣傳等工作。 收集各部門(mén)反饋信息和外部資訊，上傳下達(dá)各種指令，及時(shí)做出整理，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。 協(xié)助其他部門(mén)工作，完成上級(jí)交代的其他工作，如 ：名片印 22 制、收發(fā)傳真等。 負(fù)責(zé)公章、資質(zhì)的保存與使用，使用資質(zhì)、所需蓋章的文件需經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合部登記后方可使用，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得擅自使用。 負(fù)責(zé)對(duì)下屬支持部門(mén)的管理，如：食堂管理、宿舍管理、門(mén)衛(wèi)管理、更夫管理、車(chē)輛管理、合同管理、人事管理等。 （四）、 文書(shū)管理制度 文件是文書(shū)的重要組成部分，文件是各部門(mén)根據(jù)自己的職責(zé)范圍所制發(fā)的具有執(zhí)行效力的并設(shè)有特定版頭的文書(shū)。本制度中，文件特指公司內(nèi)外部發(fā)文文件；而文書(shū)特指內(nèi)部一般性傳閱資料。檔案是文書(shū)基礎(chǔ)上形成的，檔案是文書(shū)的延續(xù)?，F(xiàn)把文件、文書(shū)、 檔案統(tǒng)歸于文書(shū)管理，并對(duì)文書(shū)管理制度做以下規(guī)定。 為使文件管理工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用 ， 文件管理的范圍包括：上級(jí)下發(fā)文件、公司各類制度文件、外部傳真文件、政策指導(dǎo)類文件、各類合同文件 、 宣傳資料、各類應(yīng)存檔的圖表、其他有關(guān)公司的重大事項(xiàng)文書(shū)資料。 制度類文件按照公司文檔統(tǒng)一格式進(jìn)行編寫(xiě)，統(tǒng)一頁(yè)眉、頁(yè)腳，寫(xiě)明公司全稱及文件性質(zhì)；正文部分寫(xiě)明題目、時(shí)間、發(fā)文部門(mén)、內(nèi)容等信息；措辭規(guī)范，表達(dá)無(wú)歧義。除通知外，一般性文書(shū)沒(méi)有固定的格式，但必須標(biāo)有 頁(yè)眉頁(yè)腳，文本內(nèi)容可根據(jù)文書(shū)具體內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。 根據(jù)文書(shū)性質(zhì)進(jìn)行編號(hào) 整理，定期對(duì)文書(shū)進(jìn)行歸檔整理，保持 23 紙質(zhì)文檔與電子文檔的同步更新， 做好相應(yīng)的文字記錄，以備查閱。按時(shí)間、內(nèi)容、部門(mén)、名稱等內(nèi)容分門(mén)別類進(jìn)行整理，附件、批件、定稿等資料收集完全，存檔備案。半年一小清，年終一大清。 文件的起草、收發(fā)、打印、歸檔整理、借閱銷毀等由 綜合部人員負(fù)責(zé)執(zhí)行。 公司上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)利主要集中在行政人事部，各部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。 公司對(duì)內(nèi)公開(kāi)文件由行政人事部負(fù)責(zé)起草和審核，總經(jīng)理簽發(fā)；各 部門(mén)需要向下或?qū)ν獍l(fā)文的文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)起草，行政人事部負(fù)責(zé)審核，審核無(wú)誤后行政 綜合部 打印，打印后送回起草部門(mén)校對(duì)，校對(duì)無(wú)誤方可正式打印，由總經(jīng)理蓋章，簽發(fā)。 凡寄至公司的文件、傳真等，由 綜合部 簽收并做好相應(yīng)記錄。 機(jī)密文件由行政人事部主管保管， 綜合部 人員對(duì)一般性文件進(jìn)行分類管理，定期整理并制作相關(guān)報(bào)表提交給部門(mén)主管。 各部門(mén)因工作需要可借閱一般性文件，需嚴(yán)格履行借閱手續(xù)，對(duì)有密級(jí)程度的文件，需行政人事主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借閱。 綜合部 管理人員對(duì)文件借閱情況進(jìn)行登記，做好借閱記錄并限 期清退。根據(jù)文書(shū)的時(shí)效性和保存的價(jià)值性，對(duì)文書(shū)進(jìn)行整理銷毀；須上級(jí)審批同意，方可銷毀。 1 綜合部 負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，若發(fā)現(xiàn)文書(shū)丟失， 綜合部 人員必須查明原因，如實(shí)向主管部門(mén)報(bào)告，若未查明原因，則由 綜合部 負(fù)責(zé)承擔(dān)。 （五）、 文件管理流程設(shè)計(jì) 24 內(nèi)部文件管理流程：起草文件→審查編號(hào)→審批、簽發(fā)→打印文件→下發(fā)文件→文件存檔 外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存檔→清退→文件存檔→文件銷毀 借閱流程：提出申請(qǐng)，辦理手續(xù)→批準(zhǔn)→借閱→清退→文件存檔→文件銷毀 （六）、 辦公用品管理制度 辦公 用品管理人員負(fù)責(zé)辦公用 品的處理和管理工作，權(quán)責(zé)一致嚴(yán)格要求。 辦公用品購(gòu)置應(yīng)遵循以下程序：每月 27 號(hào)之前各部門(mén)將所需辦公用品報(bào)至 綜合部 ，行政 綜合部 根據(jù)各部門(mén)的需求計(jì)劃和月末辦公用品清算單中的物品實(shí)際庫(kù)存和用量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部簽字后方可采購(gòu)。對(duì)急用品的采購(gòu)，可根據(jù)具體實(shí)際進(jìn)行靈活處理，但必須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)。 公司辦公用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放和辦公設(shè)備的入庫(kù)登記由行政 綜合部 全權(quán)負(fù)責(zé)。辦公用品的采購(gòu)，應(yīng)進(jìn)行多方比較，保證性價(jià)比和質(zhì)量，擇優(yōu)選用，合理開(kāi)支。保管實(shí)行“日清月結(jié)，出入庫(kù)等量、年終查存統(tǒng)計(jì)”原則 ， 根據(jù)物品所屬類別，對(duì)辦公用品進(jìn)行及時(shí)出入庫(kù)登記，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)、出入庫(kù)時(shí)間等，做到賬物相符。 各部門(mén)申領(lǐng)的辦公用品需及時(shí)發(fā)放，并做好填表記錄；因特殊情況急需領(lǐng)用未填表登記，事后須及時(shí)補(bǔ)填。 任何人未經(jīng)允許不得進(jìn)入辦公用品管理室，不得私自挪用辦 25 公用品。 辦公用品管理人員負(fù)責(zé)收發(fā)入、離職人員的辦公用品。 綜合部 建立公司固定資產(chǎn)總賬，每年進(jìn)行一次匯總普查。 管理員定期對(duì)辦公用品進(jìn)行盤(pán)查，核實(shí)庫(kù)存 ，保證出入庫(kù)等量 。 26 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 食堂管理 制度 為維護(hù)公司正常的飯?zhí)弥刃?,給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境 ,特制定本制度 . （一）、 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定 ,講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。 （二）、 工作時(shí)必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 （三）、 工作時(shí)要穿工作服，嚴(yán)禁上班時(shí)吸煙。 （四）、 嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。 （五）、 洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。 （六）、 工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。 （七）、 整個(gè)烹食過(guò)程必須認(rèn)真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。 （八）、 每天清理，每月三次大掃除，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。 （九）、 廚房之所有需購(gòu)物品都必須呈報(bào)行政主管，再由 綜合部 指定人員采購(gòu) 。 （十）、 廚房所購(gòu)回之食品，由行政部門(mén)每周不定期進(jìn)行抽查，抽查內(nèi)容：食品質(zhì)量、重量。對(duì)不合格食品，拒收并按規(guī)定處理。 （十一）、 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。 （十二）、 餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。 27 （十三）、 餐具必須每日進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，除正常損耗外，清查 有不足數(shù)目時(shí)需及時(shí)查明原因并追究責(zé)任。 員工用餐公約 （一）、 就餐一律在餐廳進(jìn)行，廠區(qū)內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。 （二）、 嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開(kāi)放時(shí)間如下： 早餐：07： 00—7： 40 中餐： 12： 00—12： 30 晚餐 17： 30—18： 00 具體用餐時(shí)間按各部門(mén)下班時(shí)間表規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。 （三）、 員工打飯 /打菜必須排隊(duì)并接受廚房工作人員和保安的管理。不準(zhǔn)插隊(duì)，不準(zhǔn)備、一人打多份。 （四）、 就餐時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動(dòng)筷、匙、叉妨礙鄰桌。 （五）、 就餐時(shí)不得高聲喧 嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。 （六）、 果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。 （七）、 力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。 （八）、 餐廳內(nèi)禁止吸煙。 （九）、 凡協(xié)力廠商來(lái)廠洽公人員，可在干部餐廳就餐，但必須在上午 10： 00，下午 15： 00 以前通知廚房，由洽談部門(mén)干部帶入餐廳就餐。 （十）、 各部門(mén)如晚間加班至 23： 00 或啟動(dòng)夜班，須在下午 16： 30前通知廚房，以便廚房準(zhǔn)備工作，逾時(shí)報(bào)餐，所造成用餐不便，由各部門(mén)管理自行解決工作。 28 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 宿舍管理制度 為了使住宿員工更好地學(xué)習(xí)、生活和工作，維護(hù)職工宿舍的正常秩序，特制定本制度。 （一）、 節(jié)約使用水、電及公司配備的其它資源。 （二）、 宿舍就寢時(shí)間以晚不超過(guò) 22： 00 為原則， 22： 00 熄燈后，不得妨礙其他人休息。 （三）、 宿舍內(nèi)不得有酗酒、賭博或有傷風(fēng)化等不正當(dāng)行為。 （四）、 宿舍內(nèi)不得存放違禁及易燃物品。 （五）、 宿舍內(nèi)一律禁止炊事，并不得私自使用電爐或其他燃火工具等，以保證安全。 （六）、 宿舍內(nèi)嚴(yán)禁使用高功率電器及超負(fù)荷用電。 （七）、 凡外出員工必須在 21： 00前回宿舍，如有晚歸現(xiàn)象更夫有權(quán)拒絕進(jìn)入宿舍。 （八）、保持宿舍、個(gè)人衛(wèi)生，舍內(nèi) 嚴(yán)禁堆放雜物。 （九）、 嚴(yán)禁住宿人員的親朋入住宿舍、進(jìn)入工作區(qū)。 （十）、 住宿人員若在外過(guò)夜，發(fā)生意外單位不負(fù)任何責(zé)任。 （十一）、 住宿人員負(fù)責(zé)四樓樓道衛(wèi)生及衛(wèi)生間衛(wèi)生。 29 吉吉吉 林林林 省省省 鵬鵬鵬 程程程 電電電 器器器 消消消 防防防 設(shè)設(shè)設(shè) 備備備 有有有 限限限 公公公 司司司 門(mén)衛(wèi)管理制度 為保障本公司的正常工作秩序，對(duì)生產(chǎn)工廠、倉(cāng)庫(kù)或其他辦公、經(jīng)營(yíng)重地，設(shè)立門(mén)衛(wèi)值班，特制定本管理制度。 （ 一 ） 、個(gè)人管制： 、 態(tài)度端正 、 忠于職守，并做到語(yǔ)言文明、禮貌待人，不借故刁難，不以職謀私 。 ，不得擅離職守，不做與值班無(wú)關(guān)的事項(xiàng)。不得把值班室當(dāng)成娛樂(lè)場(chǎng)所。 。保持清潔，無(wú)雜物 。禁止在工作時(shí)間大聲喧華。無(wú)關(guān)人員不得隨便進(jìn)入值班室。 遵守上、下班時(shí)間 。按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到早退，并在交班前寫(xiě)好值班記錄，以便分清責(zé)任。 5. 工作時(shí)間內(nèi)不得缺崗，打瞌睡，需在大門(mén)區(qū)域內(nèi)不斷巡查，大門(mén)處不得有人員聚集，及時(shí)發(fā)現(xiàn)大門(mén)內(nèi)外的特殊情況并及時(shí)通知 綜合部 。保持警惕，以防偷竊或其他事件的發(fā)生。 隱患， 應(yīng)及時(shí)處理并向企綜部值班員匯報(bào)。 （ 二 ） 、人員管制： ，堅(jiān)持原則，一視同仁，按 公司制度辦事。 ， 門(mén)崗先打電話通知接待部 30 門(mén)，確認(rèn)后讓來(lái)訪人員填寫(xiě)訪客登記管理本進(jìn)行登記 才允許入內(nèi)。非經(jīng)本廠人員接待，不得任其進(jìn)入廠區(qū)。來(lái)賓離開(kāi)時(shí)，填寫(xiě)離開(kāi)時(shí)間。 ，須憑 管理部 出具的出門(mén)證 明， 并 嚴(yán)格 檢查物、證是否相符 ， 才予放行。 和情況應(yīng)認(rèn)真盤(pán)查、處置并及時(shí)向安保部門(mén)值班員及廠部值班領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 （ 三 ） 、 車(chē)輛管制： ，不得徇私舞弊。 (汽車(chē)、機(jī)車(chē) )出廠須憑相應(yīng)的核實(shí)單據(jù)放行。出廠車(chē)輛載有貨物時(shí)，應(yīng)憑放行單查驗(yàn)無(wú)誤后放行。 、 電動(dòng)車(chē)、摩托車(chē)須有秩序停放 。 非機(jī)動(dòng) 車(chē) 輛 進(jìn)出辦公場(chǎng)所大門(mén) 時(shí)， 均應(yīng)下車(chē)推行。 ，工廠大門(mén)處不得停放任何車(chē)輛或堆放物品（裝貨出運(yùn)的車(chē)輛除外 ）。 （ 四 ） 、物品管制： 1. 廠商交貨時(shí)所隨帶運(yùn)出的物品，在進(jìn)廠時(shí)先由 門(mén)衛(wèi) 查驗(yàn)登記，于離廠時(shí)再經(jīng) 門(mén)衛(wèi) 依原登記查對(duì)符合后始予放行。 2. 離廠 人員經(jīng) 門(mén)衛(wèi) 查獲有私帶公物或他人物品之嫌者，暫扣留物品，并以下列程序