項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理制度(編輯修改稿)
2024-09-01 18:22 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貼發(fā)票：貼發(fā)票一律用《費(fèi)用報銷單》，單據(jù)和發(fā)票按照從大到小，從下往上粘貼。差旅費(fèi)：項(xiàng)目部員工出差、公休假差旅費(fèi)報銷一律執(zhí)行公司相關(guān)制度。往來的車、船、住宿費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報銷，在無特殊事由的情況下原則上不予報銷出租車票。招待費(fèi)：業(yè)務(wù)招待僅限于招待與本項(xiàng)目部有關(guān)的單位及個人。業(yè)務(wù)招待需事先填寫招待申請報批。一次性預(yù)計(jì)超過500元人民幣的業(yè)務(wù)招待必須提前向總經(jīng)理申請批準(zhǔn)。辦公費(fèi)：辦公用品由項(xiàng)目部辦公室計(jì)劃并填寫《低值易耗品申請單》經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購買。采購、發(fā)放的辦公用品必須填寫《辦公用品采購、發(fā)放登記表》，領(lǐng)用人簽字后辦公室備案。燃油、維修費(fèi)：項(xiàng)目部駕駛員發(fā)生的所有費(fèi)用由辦公室核實(shí)后，報項(xiàng)目經(jīng)理簽字報銷。駕駛員的加油票由辦公室按照《車輛行車記錄表》記錄的里程公里數(shù)判斷是否超標(biāo)。車輛維修、保養(yǎng)前應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理提交《車輛維修保養(yǎng)申請單》，維修、保養(yǎng)后憑修理廠打印的修理清單和發(fā)票附《車輛維修保養(yǎng)申請單》，據(jù)實(shí)報銷。第三章 材料采購核銷流程材料員憑各部門遞交的經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的《材料采購申請單》按要求及時采購。原則上不見單不采購。采購時盡量做到貨比三家，遵循質(zhì)量第一、價格優(yōu)惠的原則。必要時可請專業(yè)人員一同前往把握質(zhì)量、技術(shù)關(guān)。材料員按照《材料采購申請單》需求采購，所有采購的材料、物品必須附有正規(guī)發(fā)票（成批采購必須附發(fā)貨清單），材料運(yùn)費(fèi)單獨(dú)結(jié)算的必須附有正規(guī)運(yùn)輸發(fā)票，且必須附庫管人員現(xiàn)場驗(yàn)收入庫單。單項(xiàng)采購金額在5萬元以上采購必須與供應(yīng)商簽訂采購合同。發(fā)票說明：供應(yīng)商開具的發(fā)票應(yīng)列明單位名稱，寫清材料名稱、規(guī)格、單價、數(shù)量、金額等事項(xiàng)。同時加蓋開票單位“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，所有發(fā)票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發(fā)票，材料員有權(quán)要求發(fā)票提供者重新開具。材料員應(yīng)在采購前向供應(yīng)商聲明，由其提供的發(fā)票被稅務(wù)部門驗(yàn)證為假發(fā)票而對我項(xiàng)目部造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)全部責(zé)任。 庫管人員對庫存材料負(fù)有保管的責(zé)任，對發(fā)出材料負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。每天按照施工現(xiàn)場材料購進(jìn)和耗用實(shí)際的數(shù)量，及時辦理入、出庫手續(xù)，并將入、出庫單及時上交財(cái)務(wù)；同時根據(jù)入、出庫單登記材料明細(xì)賬簿；并
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