項目部財務管理制度-文庫吧
2025-07-21 18:22 本頁面
【正文】 為加強項目部的資金管理，嚴格財務開支手續(xù)，規(guī)避風險，控制成本，促使項目部財務管理工作制度化、程序化、規(guī)范化，特制訂本制度。第一章 財務開支管理一、財務開支計劃項目部的財務開支必須根據(jù)項目部的工程進度合理制定實用的計劃，由項目部經(jīng)理及時組織施工員、財務、技術、預算、采購、辦公室等負責人制訂，并提交《項目部資金預算需求計劃表》報公司總經(jīng)理和財務總監(jiān)批準備案。財務按以下順序進行開支。計劃工程進度用材料款。計劃工程進度用機械設備租賃費。勞務施工隊的進度款。項目部管理人員的工資。二、財務開支管理項目部的財務開支在計劃內(nèi)執(zhí)行，由項目部經(jīng)理全權審批。財務人員完善財務手續(xù)。材料款：按照項目部制訂的計劃，材料員憑項目部的《材料采購申請單》聯(lián)系商家，在向?qū)Ψ剿饕l(fā)票或收據(jù)、銀行帳號的同時通知項目部財務人員辦理匯款或開具支票。機械設備租賃費：按照項目部制訂的計劃，由機械設備負責人填好支付單，辦理好項目部的簽字手續(xù)，向?qū)Ψ剿饕l(fā)票或收據(jù)后通知財務人員辦理匯款或開具支票或現(xiàn)金支付。勞務班組進度款：依據(jù)項目部的《勞務施工承包合同》相關支付條款，勞務班組憑《工程勞務承包結(jié)算單》到工程部核對，工程部則依據(jù)《工程勞務承包結(jié)算單》存根進行核實，并為施工隊作好進度結(jié)算表。由項目部統(tǒng)一發(fā)放。備用金主要指現(xiàn)金額度：申領人必須填寫《借支單》，由項目經(jīng)理簽字后到財務領款。備用金實行定額標準：辦公室主任為2000元，材料員為10000元，駕駛員為1000元。報銷時財務人員應督促做到借支一次，報銷一次，做到一次一清。食堂管理員按照項目部的就餐人數(shù)每人每天20元的標準，每10天借支和報銷一次。項目部管理人員的工資：每月底項目部辦公室將當月的員工考勤和績效考評報送公司總部，由總部統(tǒng)一造表，統(tǒng)一發(fā)放。第二章 報銷制度報銷的簽字：經(jīng)辦人—部門主管—內(nèi)審—財務部審批—項目經(jīng)理—總經(jīng)理審批—出納結(jié)算。報銷時間規(guī)定：所有發(fā)生的直接或間接費用開支報銷時間為15天，超過一個月后的報銷單據(jù)財務不再受理。告知 特殊情況 人性化管理 試用期
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