融資管理制度(編輯修改稿)
2025-09-01 16:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 （六）做好融資記錄與資金管理工作用。第十條 集團投資運營部主要職責：（一）參與擬定集團年度融資計劃，對融資計劃的可行性進行論證。（二）根據(jù)集團公司投資計劃，提出資金需求和解決方案。（三）參與融資談判，審核融資合同或協(xié)議。第十一條 集團審計風控部的主要職責：（一）參與融資談判，審核融資合同或協(xié)議。（二）對融資活動進行風險評估及審計監(jiān)督。第四章 融資決策和實施第十二條 集團及所屬全資子公司、控股子公司應當根據(jù)指定的融資計劃選定融資方案。融資方案的選擇需根據(jù)籌資渠道和融資成本情況確定相應的籌資方式。第十三條 集團及所屬全資子公司、控股子公司應當對融資方案進行科學論證，根據(jù)論證方案開展融資活動。重大融資方案應當形成可行性研究報告，全面反映風險情況。第十四條 融資方案制定的原則：（一） 滿足公司資金需求，統(tǒng)籌安排，合理規(guī)劃。（二）衡量資產(chǎn)負債結構對企業(yè)運營、再融資或資本運作的影響。（三）謹慎考慮公司償債能力避免相應風險。第十五條 融資方案制定內(nèi)容:（一）融資機構、融資用途、融資金額、融資方式、融資期限、融資成本（利率、顧問費等）、融資還款方式及還款時間等。（二）為融資提供擔保的機構及方式。（三）其他條款內(nèi)容。
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