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2025-08-02 16:27 本頁(yè)面
【正文】 第二十五條 本制度未明確事項(xiàng)或本制度有關(guān)規(guī)定與國(guó)家法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定不一致的，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第二十二條 集團(tuán)公司審計(jì)風(fēng)控部對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中所存在的問(wèn)題應(yīng)要求糾正或完善；發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查報(bào)告，向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)匯報(bào)，以便及時(shí)采取措施。第六章 監(jiān)督檢查第二十一條 集團(tuán)公司審計(jì)風(fēng)控部對(duì)集團(tuán)及全資子公司、控股子公司進(jìn)行定期和不定期的內(nèi)部審計(jì)，主要包括：（一）融資活動(dòng)符合本制度規(guī)定的情況。（二）投資運(yùn)營(yíng)部審核重點(diǎn)：對(duì)融資項(xiàng)目進(jìn)行可行性、擔(dān)保方式、相關(guān)性等進(jìn)行審核；審計(jì)風(fēng)控部審核重點(diǎn)：是否符合融資計(jì)劃和年度預(yù)算、融資方式、融資成本是否合理、擔(dān)保方式和合同協(xié)議條款的合法性、融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)定等。（二）融資活動(dòng)原則上需要兩家以上融資機(jī)構(gòu)進(jìn)行商務(wù)談判，以確保融資活動(dòng)的順利完成。第十五條 融資方案制定內(nèi)容:（一）融資機(jī)構(gòu)、融資用途、融資金額、融資方式、融資期限、融資成本（利率、顧問(wèn)費(fèi)等）、融資還款方式及還款時(shí)間等。重大融資方案應(yīng)當(dāng)形成可行性研究報(bào)告，全面反映風(fēng)險(xiǎn)情況。（二）對(duì)融資活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)監(jiān)督。第十條 集團(tuán)投資運(yùn)營(yíng)部主要職責(zé)：（一）參與擬定集團(tuán)年度融資計(jì)劃，對(duì)融資計(jì)劃的可行性進(jìn)行論證。（三）根據(jù)集團(tuán)公司
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