【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 實(shí)現(xiàn)的日常業(yè)務(wù)處理，在這里列舉的業(yè)務(wù)不可能很詳細(xì)，但要基本覆蓋系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)的客戶的業(yè)務(wù)，由于所列內(nèi)容意味著將來(lái)就要通過(guò)系統(tǒng)或變通實(shí)現(xiàn)，咨詢顧問(wèn)在此一定要有充分的把握，才可以將客戶的業(yè)務(wù)列入下表。對(duì)同一業(yè)務(wù)顧問(wèn)和用戶在初始階段可能理解不一樣，為了避免將來(lái)的糾紛，需要注明：項(xiàng)目實(shí)施以系統(tǒng)現(xiàn)有功能為基礎(chǔ)，不包括外延的專項(xiàng)開(kāi)發(fā)，如需要，應(yīng)單獨(dú)協(xié)商。 )6 / 23例如：業(yè)務(wù)編碼 業(yè)務(wù)名稱INV 1 庫(kù)存移動(dòng) 入庫(kù) 采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 無(wú)采購(gòu)訂單收貨入未限制使用庫(kù)存 無(wú)采購(gòu)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 生產(chǎn)訂單收貨入質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)存 向供應(yīng)商退貨 客戶退貨 庫(kù)存轉(zhuǎn)儲(chǔ) 質(zhì)量檢驗(yàn)庫(kù)位至未限制使用庫(kù)存的轉(zhuǎn)移 客戶公司與各個(gè)分廠之間原料領(lǐng)用 客戶公司內(nèi)各個(gè)分廠之間半成品轉(zhuǎn)移 公司之間外協(xié)加工的半成品轉(zhuǎn)移 物料至物料的轉(zhuǎn)移 出庫(kù) 成品銷售出庫(kù) 原料銷售給客戶廠，客戶廠 消耗 (到成本中心 ) 報(bào)廢 在建工程領(lǐng)用 消耗 (到固定資產(chǎn) ) 樣品出庫(kù) ?9 客戶部委托股份公司的外協(xié)加工 原料轉(zhuǎn)移 成品從股份公司轉(zhuǎn)移至客戶部 原料從客戶部轉(zhuǎn)移至股份公司 股份公司錄入發(fā)票 客戶部錄入發(fā)票2 計(jì)劃 銷售運(yùn)作計(jì)劃 需求管理 相關(guān)物料需求計(jì)劃 耗用物料需求計(jì)劃 需求計(jì)劃結(jié)果評(píng)估 轉(zhuǎn)換計(jì)劃定單3 生產(chǎn)控制 創(chuàng)建生產(chǎn)定單 檢查原料可用性7 / 23 排產(chǎn) 釋放生產(chǎn)定單 原材料領(lǐng)用 (備料 ) 生產(chǎn)確認(rèn) 產(chǎn)品下線收貨SD 2 一般銷售 銷售訂單確認(rèn) 銷售訂單輸入 銷售價(jià)格修改 信貸控制 可供量檢查 裝運(yùn)發(fā)貨 開(kāi)具發(fā)票 客戶付款5 客戶退貨 客戶退貨訂單 貸項(xiàng)憑單 后繼免費(fèi)發(fā)貨 項(xiàng)目接口范圍（參考）1． 本項(xiàng)目實(shí)施涉及的與用友 ERP 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口有：1） 將客戶銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞到本系統(tǒng)的應(yīng)收系統(tǒng)2） 將用友 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)傳遞到客戶的稽核系統(tǒng)3） 。 。 。4） （如無(wú)任何接口需求，則注明：本系統(tǒng)實(shí)施不涉及任何數(shù)據(jù)接口需求）2． 系統(tǒng)接口方式：（ 根據(jù)實(shí)際情況選擇 ）1） 用友公司提供接口的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)格式和技術(shù)手冊(cè)，由客戶自行開(kāi)發(fā)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換程序，將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照用友公司的數(shù)據(jù)接口標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，然后導(dǎo)入用友 ERP 系統(tǒng)；2） 由客戶提供其業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，用友公司承擔(dān)接口程序的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)；3） 。 。 。 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍（參考）（根據(jù)數(shù)據(jù)量的大小，以及考慮到客戶公司尚沒(méi)有現(xiàn)存的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)入 ERP將手工進(jìn)行?？蛻艄痉巾?xiàng)目組將負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換，顧問(wèn)將會(huì)利用 ERP 的一些工具協(xié)助客戶公司項(xiàng)目組進(jìn)行數(shù)據(jù)整理、核對(duì)、導(dǎo)入；只轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要的數(shù)據(jù) ,歷史交易數(shù)據(jù)將參照歷史報(bào)表；顧問(wèn)將監(jiān)督數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換過(guò)程，確定數(shù)據(jù)格式以及規(guī)范。 ）1. 客戶的歷史交易數(shù)據(jù)仍保留在原系統(tǒng)（單獨(dú)） ，不作為用友 ERP 系統(tǒng)上線的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換范圍，項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包括但不限于以下范圍：8 / 231） 零配件物料清單 (設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng) )。2） 設(shè)備任務(wù)清單 (設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng) )。3） 未結(jié)訂單 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。4） 客戶主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。5） 價(jià)格主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。6） 成品目錄 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。7） 原材料 (物料管理子系統(tǒng) )。8） 零配件 (物料管理子系統(tǒng) )。9） 供應(yīng)商主文件 (物料管理子系統(tǒng) )。10） 未關(guān)采購(gòu)單 (物料管理子系統(tǒng) )。11） 未關(guān)合同 (物料管理子系統(tǒng) )。12） 產(chǎn)品物料清單 (生產(chǎn)管理子系統(tǒng) )。2. 以下數(shù)據(jù)由顧問(wèn)幫助客戶利用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換工具導(dǎo)入，但原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備、內(nèi)容校驗(yàn)工作主要有客戶項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，顧問(wèn)將給以指導(dǎo)和形式校驗(yàn)：1） 零配件物料清單 (設(shè)備維護(hù)管理子系統(tǒng) )。2） 客戶主文件 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。3） 成品目錄 (銷售與分銷管理子系統(tǒng) )。4） 原材料 (物料管理子系統(tǒng) )。3. 項(xiàng)目實(shí)施方案 （ 以下內(nèi)容為某項(xiàng)目案例，具體項(xiàng)目的階段劃分、客戶任務(wù)、完成標(biāo)志根據(jù)具體情況擬定，本案例內(nèi)容在此僅作參考 ）以下將按客戶的 ERP 軟件包實(shí)施方法論，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各階段所涉及的客戶的任務(wù)與交付件、用友責(zé)任及各階段工作的完成標(biāo)志進(jìn)行描述。 第一階段 項(xiàng)目規(guī)劃－需求調(diào)研準(zhǔn)備與需求調(diào)研在此階段，將正式建立用友、客戶的項(xiàng)目小組，并同時(shí)明確項(xiàng)目目標(biāo)、制定項(xiàng)目實(shí)施主計(jì)劃和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、分配各方的相關(guān)工作任務(wù)。客戶將對(duì)用友的項(xiàng)目小組進(jìn)行項(xiàng)目的管理方法、調(diào)研方法、實(shí)施方法以及用友 ERP 產(chǎn)品的基礎(chǔ)培訓(xùn)，進(jìn)行用戶訪談，對(duì)目前的業(yè)務(wù)運(yùn)作模式進(jìn)行調(diào)研。項(xiàng)目準(zhǔn)備階段的目的是：1. 理解和評(píng)估客戶業(yè)務(wù)策略、重要的業(yè)務(wù)流程以及對(duì)目前應(yīng)用更改的可能性；2. 詳細(xì)列出高層次的業(yè)務(wù)需求，分析確定目前的業(yè)務(wù)流程與未來(lái)的業(yè)務(wù)流程之間可能出現(xiàn)的差異；3. 對(duì)客戶的項(xiàng)目組進(jìn)行專精培訓(xùn)，使項(xiàng)目組成員理解用友 ERP 產(chǎn)品提供的功能，并為后期的最終用戶培訓(xùn)進(jìn)行準(zhǔn)備。 用友任務(wù)9 / 231. 協(xié)助客戶召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)；2. 客戶、用友的項(xiàng)目小組開(kāi)會(huì)討論各方項(xiàng)目組成員的工作角色及各自的責(zé)任，確定互相溝通的方式、項(xiàng)目組的紀(jì)律和工作時(shí)間表；3. 制定第一階段的詳細(xì)工作計(jì)劃；4. 對(duì)客戶的項(xiàng)目組進(jìn)行專精培訓(xùn)；5. 進(jìn)行用戶訪談；6. 評(píng)估客戶目前的業(yè)務(wù)狀況及業(yè)務(wù)環(huán)境；7. 評(píng)估客戶的業(yè)務(wù)發(fā)展策略；8. …… 用友交付件1. 詳細(xì)項(xiàng)目工作計(jì)劃文件2. 項(xiàng)目范圍定義文件3. 項(xiàng)目文檔控制規(guī)定4. 培訓(xùn)課程與培訓(xùn)資料 完成標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式指出其中的問(wèn)題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式再次指出其它問(wèn)題；若客戶對(duì)交付件無(wú)異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過(guò)用友驗(yàn)收。 業(yè)務(wù)分析—需求分析和系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)此階段是對(duì)客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)流程改進(jìn)建議的階段。在此階段將分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程，引入國(guó)際客戶行業(yè)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，定義客戶未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。焦點(diǎn)分析階段的目的是：1. 明確客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程與用友 ERP 產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)流程之間的差異；2. 運(yùn)用國(guó)際客戶行業(yè)一些成熟的最佳實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，定義客戶未來(lái)的業(yè)務(wù)流程。 用友任務(wù)1. 分析客戶現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程；2. 介紹國(guó)際客戶行業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；3. 設(shè)計(jì)客戶未來(lái)的業(yè)務(wù)流程，并使之合理化；4. 對(duì)客戶的業(yè)務(wù)及管理人員進(jìn)行管理培訓(xùn)；5. 提供與用友 ERP 產(chǎn)品實(shí)施相關(guān)的客戶角色崗位的職能定義建議及這些崗位所屬部門(mén)在 ERP運(yùn)用方面的職能定義建議，包括這些部門(mén)在 ERP 運(yùn)用中與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的整體組織架構(gòu)建議；6. 協(xié)助客戶制訂《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案》 。10 / 23 用友交付件1. 客戶未來(lái)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)文件2. 項(xiàng)目效益分析文件3. 客戶整體組織架構(gòu)建議書(shū)，包括部門(mén)職能及崗位職能的定義建議4. 系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)（不含網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案） 完成標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式指出其中的問(wèn)題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式再次指出其它問(wèn)題；若客戶對(duì)交付件無(wú)異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過(guò)用友驗(yàn)收。 第一階段用友責(zé)任用友在第一階段負(fù)責(zé)以下任務(wù)，承擔(dān)相關(guān)責(zé)任：1. 負(fù)責(zé)與客戶共同準(zhǔn)備整個(gè)項(xiàng)目組的工作環(huán)境及相應(yīng)設(shè)施；2. 負(fù)責(zé)將客戶提交的《系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》與用友制訂的網(wǎng)絡(luò)、硬件及電子商務(wù)系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì)整合成《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案》 ；3. 負(fù)責(zé)需求調(diào)研過(guò)程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；4. 對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的用友和客戶的問(wèn)題，用友應(yīng)在 3 個(gè)工作日內(nèi)與客戶協(xié)商并做出解決計(jì)劃；如用友在上述期間內(nèi)未與客戶商定解決計(jì)劃，則由實(shí)施雙方共同商定解決的時(shí)間安排；5. 負(fù)責(zé)在約定時(shí)間內(nèi)向客戶提交驗(yàn)收的階段性交付件； 第一階段客戶責(zé)任1. 負(fù)責(zé)需求調(diào)研過(guò)程中與選定的客戶調(diào)研單位之間的協(xié)調(diào)工作；2. 將《系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)方案》報(bào)上級(jí)單位/公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并促使其獲得批準(zhǔn)；3. 在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，需要明確客戶在管理上的許多事項(xiàng)，客戶項(xiàng)目小組會(huì)對(duì)這些事項(xiàng)及時(shí)提出意見(jiàn)和建議，但最后的決定權(quán)應(yīng)由客戶掌握；項(xiàng)目指導(dǎo)委員會(huì)應(yīng)在項(xiàng)目準(zhǔn)備階段開(kāi)始之前制定好與項(xiàng)目相關(guān)的管理事項(xiàng)的決策程序和制度，保證項(xiàng)目按時(shí)執(zhí)行。 第二階段 系統(tǒng)測(cè)試和最終用戶培訓(xùn)在此階段，制定第二階段的詳細(xì)工作計(jì)劃、系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃及最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃，并完成用友 ERP產(chǎn)品在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。 用友任務(wù)1. 制定第二階段的詳細(xì)工作計(jì)劃；2. 制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃；11 / 233. 協(xié)助客戶制定最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃；4. 完成用友 ERP 產(chǎn)品在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中的安裝、調(diào)試。 用友交付件1. 第二階段詳細(xì)工作計(jì)劃2. 系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃3. 最終用戶培訓(xùn)計(jì)劃4. 在系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中安裝、調(diào)試完畢的用友 ERP 產(chǎn)品 完成標(biāo)志用友將上述交付件交付給客戶后，客戶應(yīng)于 5 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式指出其中的問(wèn)題；在用友將交付件內(nèi)容更新并提交給客戶后，客戶還可于 3 個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式再次指出其它問(wèn)題；若客戶對(duì)交付件無(wú)異議或處理逾期，則上述交付件被視作已通過(guò)用友驗(yàn)收。 方案調(diào)整—系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)