有關(guān)東方紅-新睿1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售公告(編輯修改稿)
2025-08-31 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)：二級市場股票（包括新股申購所得股票，不包括參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等占資產(chǎn)凈值的0－50%，其中權(quán)證上限為3%； 定向增發(fā)：參與定向增發(fā)所得股票占資產(chǎn)凈值的比例為095%?，F(xiàn)金類資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在一年內(nèi)的政府債券、到期日在一年內(nèi)的政策性金融債、到期日在一年內(nèi)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品，在存續(xù)期內(nèi)占資產(chǎn)凈值均不低于2%。最低參與金額單個(gè)委托人首次參與本集合計(jì)劃的最低參與金額為10萬元人民幣（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差。規(guī)模上限本集合計(jì)劃推廣期募集規(guī)模下限為5億份（不含管理人以自有資金參與的份額，含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），上限為50億份（含管理人以自有資金參與的份額，含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額）；存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人自有資金參與 管理人自有資金參與金額為集合計(jì)劃成立規(guī)模（包括管理人自有資金參與金額）的1%，最高不超過1500萬元人民幣。在集合計(jì)劃存續(xù)期內(nèi)，管理人自有資金參與的集合計(jì)劃份額不得退出。開放日本集合計(jì)劃成立后即封閉，在終止前不設(shè)開放期。在此期間委托人不得參與、退出本集合計(jì)劃。分紅 每一集合計(jì)劃份額享有同等的分配權(quán)。 集合計(jì)劃當(dāng)期收益應(yīng)先彌補(bǔ)前期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配。 集合計(jì)劃收益分配除權(quán)日的集合計(jì)劃份額凈值減去集合計(jì)劃份額分紅金額后不能低于集合計(jì)劃份額面值。 現(xiàn)金紅利款自款項(xiàng)從集合計(jì)劃托管賬戶劃出之日起7個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人賬戶； 收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； 集合計(jì)劃成立不滿6個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 在符合分紅條件下，本集合計(jì)劃每個(gè)會計(jì)年度至少分紅一次；法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 費(fèi)率 認(rèn)購/申購費(fèi)：根據(jù)認(rèn)購/申購金額分檔收取參與金額（M）適用參與費(fèi)率M100萬%100萬≤M500萬%M≥500萬1000元/筆 退出費(fèi): 無 管理費(fèi)：1%/年。托管費(fèi)：%/年業(yè)績報(bào)酬:業(yè)績報(bào)酬提取原則當(dāng)集合計(jì)劃終止時(shí)，持有期總收益率R小于或等于12%時(shí)
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