有關(guān)東方紅-新睿1號集合資產(chǎn)管理計劃的銷售公告(編輯修改稿)
2024-08-31 01:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資產(chǎn)：二級市場股票（包括新股申購所得股票，不包括參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等占資產(chǎn)凈值的0－50%，其中權(quán)證上限為3%； 定向增發(fā)：參與定向增發(fā)所得股票占資產(chǎn)凈值的比例為095%?，F(xiàn)金類資產(chǎn)包括：現(xiàn)金、銀行存款、貨幣市場基金、期限不超過7天的債券逆回購、到期日在一年內(nèi)的政府債券、到期日在一年內(nèi)的政策性金融債、到期日在一年內(nèi)的央行票據(jù)等高流動性短期金融產(chǎn)品，在存續(xù)期內(nèi)占資產(chǎn)凈值均不低于2%。最低參與金額單個委托人首次參與本集合計劃的最低參與金額為10萬元人民幣（含認購費），超過最低參與金額的部分不設(shè)金額級差。規(guī)模上限本集合計劃推廣期募集規(guī)模下限為5億份（不含管理人以自有資金參與的份額，含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），上限為50億份（含管理人以自有資金參與的份額，含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額）；存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。管理人自有資金參與 管理人自有資金參與金額為集合計劃成立規(guī)模（包括管理人自有資金參與金額）的1%，最高不超過1500萬元人民幣。在集合計劃存續(xù)期內(nèi)，管理人自有資金參與的集合計劃份額不得退出。開放日本集合計劃成立后即封閉，在終止前不設(shè)開放期。在此期間委托人不得參與、退出本集合計劃。分紅 每一集合計劃份額享有同等的分配權(quán)。 集合計劃當(dāng)期收益應(yīng)先彌補前期虧損后，方可進行當(dāng)期收益分配。 集合計劃收益分配除權(quán)日的集合計劃份額凈值減去集合計劃份額分紅金額后不能低于集合計劃份額面值。 現(xiàn)金紅利款自款項從集合計劃托管賬戶劃出之日起7個工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人賬戶； 收益分配時發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由委托人自行承擔(dān)； 集合計劃成立不滿6個月可不進行收益分配； 在符合分紅條件下，本集合計劃每個會計年度至少分紅一次；法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 費率 認購/申購費：根據(jù)認購/申購金額分檔收取參與金額（M）適用參與費率M100萬%100萬≤M500萬%M≥500萬1000元/筆 退出費: 無 管理費：1%/年。托管費：%/年業(yè)績報酬:業(yè)績報酬提取原則當(dāng)集合計劃終止時，持有期總收益率R小于或等于12%時
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