有關(guān)東方紅-新睿1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的銷售公告-wenkub.com
2025-08-01 01:35 本頁面
【正文】 投資比例：固定收益類資產(chǎn)：包括期限大于7天的債券逆回購、到期日在一年以上的政府債券、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易債券、短期融資券、期限大于1年的政策性金融債、期限大于1年的央行票據(jù)、資產(chǎn)支持受益憑證等，占資產(chǎn)凈值的090％；權(quán)益類資產(chǎn)：二級市場股票（包括新股申購所得股票，不包括參與定向增發(fā)所得股票）、股票型基金、混合型基金、權(quán)證等占資產(chǎn)凈值的0－50%，其中權(quán)證上限為3%； 定向增發(fā)：參與定向增發(fā)所得股票占資產(chǎn)凈值的比例為095%。（3）管理費(fèi)：按資產(chǎn)凈值的1%年費(fèi)率計(jì)提。Q：東方紅新睿1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的開放期是怎樣的？本集合計(jì)劃成立后即封閉，在終止前不設(shè)開放期。多次參與最低金額為人民幣1萬元。常見問題：Q：東方紅新睿 1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃的投資風(fēng)險(xiǎn)如何？適合什么樣的投資者？ 本集合計(jì)劃屬風(fēng)險(xiǎn)和期望收益中等的產(chǎn)品。業(yè)績報(bào)酬（H）計(jì)算方法如下： 持有期總收益率(R)對應(yīng)區(qū)間收益的業(yè)績報(bào)酬提取比例業(yè)績報(bào)酬（H）計(jì)算方法R≤12%0%H=012%R≤20%15%H=(R12%)x15%xB20%R≤30%20%H=[ E1+(R20%)x20%]xBR30%30%H=[E1+E2+(R30%)x30%]xBE1=(20%12%)x15%=%E2=(30%20%)x20%=2%A＝（委托人退出當(dāng)日單位凈值＋委托人持有期份額累計(jì)分紅）委托人退出份額B＝委托人退出份額相應(yīng)的成本（認(rèn)購份額的成本價(jià)為面值1元，紅利再投資份額的成本價(jià)為紅利轉(zhuǎn)份額當(dāng)日的單位凈值。 現(xiàn)金紅利款自款項(xiàng)從集合計(jì)劃托管賬戶劃出之日起7個(gè)工作日內(nèi)劃轉(zhuǎn)到委托人賬戶； 收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由委托人自行承擔(dān)； 集合計(jì)劃成立不滿6個(gè)月可不進(jìn)行收益分配； 在符合分紅條件下，本集合計(jì)劃每個(gè)會計(jì)年度至少分紅一次；法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在此期間委托人不得參與、退出本集合計(jì)劃。規(guī)模上限本集合計(jì)劃推廣期募集規(guī)模下限為5億份（不含管理人以自有資金參與的份額，含委托人參與資金利息轉(zhuǎn)增份額），上限為50億份（含管
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1