【文章內容簡介】 核算做到仔細認真 商品部供應商財務結算1) 依據(jù)財務核算結果完成財務的結算2) 對于應收賬款和供應商的賠付要做到催促盡快到賬 ◆工作重點 要做到及時結算 商品部供應商錄入終止合作供應商信息1) 將終止合作的供應商從合格供應商資料庫中移到終止合作供應商資料庫 2) 保留對供應商因商品品質問題造成損失的追討權利◆工作重點 錄入信息的及時準確 信息管理部門 供應商退出規(guī)范4 倉庫作業(yè)管理 倉庫分區(qū)216。 配送中心（倉庫）區(qū)域劃分為：收貨區(qū)、掃描去、庫存區(qū)、分撿區(qū)、包裝區(qū)、發(fā)貨區(qū)、辦公區(qū)。216。 庫存區(qū)分：商品區(qū)（合格品區(qū)）、次品區(qū)（不合格品區(qū)）、退貨區(qū)、非商品區(qū)（低值易耗品、禮品、贈 品等）。216。 商品區(qū)又按各商品品類、產地、規(guī)格等區(qū)分，分門別類擺放。 驗貨入庫管理 商品驗貨入庫流程商品驗收入庫流程收貨區(qū)工作人員驗收工作人員采購人員掃描區(qū)工作人員庫存區(qū)工作人員財務部人員到達貨物卸貨開始N驗收作業(yè)Y責任認定不合格品處理合格貨物信息掃描進信息系統(tǒng)入庫作業(yè)結束入庫貨物入賬 接運作業(yè)是指商品運達制定地點后，收貨單位（配送部門）組織人力、物力，向承運部門領取商品的一系列活動。216。 貨物到倉庫的方式 ● 供應商送貨到倉庫。 ● 運輸部門派車去供應商處或是碼頭等貨物集中地接運貨物，即接運作業(yè)?？紤]到現(xiàn)階段的實際情 況，接運作業(yè)是目前的主要方式。216。 接運作業(yè)的注意事項 ● 憑貨物領取通知單和有關證件，在規(guī)定日期內提貨，防止因延期提貨造成的費用增長。 ● 接收商品時，應有專人到場，并會同承運部門清點商品，并做好接收記錄。 ● 交接手續(xù)辦完后，及時將貨物運回倉庫，并將運輸交接單回執(zhí)在3天內蓋章送回供應商。 ● 認真檢查、分清責任，出現(xiàn)問題及時處理。商品清點檢查出現(xiàn)問題的，要經承運部門復查確認后， 由承運單位填寫“貨運記錄”，并交給接運人員。4. 216。 驗收方式：由于的商品屬于“多品種、大批量”商品，所以只能選擇抽檢的驗收方式。216。 抽檢的驗收方式最重要的是確定一個合適的抽樣比例。 ● 商品在10箱以下的，要全檢。 ● 10箱到20箱的，抽檢比例為：10箱+20%抽檢 ● 21箱到50箱的，抽檢比例為：10箱+15%抽檢 ● 51箱100箱，抽檢比例為：10箱+10%抽檢 ● 100箱以上，抽檢比例為：100216。 驗收的要素：數(shù)量驗收、質量驗收、包裝驗收、條碼驗收。216。 商品驗收中要注重商品保質期的驗收，要求所有到庫商品生產時間不能超過2個月。216。 驗收中單證不符或單證不全的處理 ● 有貨無單。是指貨物先到達而有關憑證還未到達。出現(xiàn)這種情況，可先進行商品預檢，并同時向 采購部門索要憑證。待憑證到齊后，再正式辦理入庫手續(xù)。 ● 有單無貨。是指有關貨物憑證已到，而在規(guī)定的時間內商品未到庫。應及時向采購部門反映比便 采購部門及時向供應商或承運部門查詢。若經過一段時間后仍沒有見到貨物，應查明原因，將單 證退回注銷?！? 貨未到齊。指由于運輸方式的原因，同一批商品不能同時到達，對此，應分單簽收。216。 驗收中質量不合格的處理 ● 在生產中或流通領域中長期存放或保管不善造成商品品質變異的，責任在供應商，應及時與供應 商聯(lián)系，做出退貨或是調換的決定。驗收人員在接收時應詳細說明數(shù)量和變質的程度。 ● 在承運過程中發(fā)生的商品變質，責任方在承運方，驗收人員應索取承運方的記錄，交由供應商或 是采購部門交涉處理。216。 驗收中商品數(shù)量不符的處理：如經驗收后發(fā)現(xiàn)商品的實際數(shù)量與憑證上所列的數(shù)量不一樣時，應由收 貨人員在憑證上詳細做好記錄，按實際數(shù)量簽收，并及時通知供應商和承運方。商品檢驗合格，商品信息掃描入信息系統(tǒng)后，商品可以入庫作業(yè)。商品的入庫作業(yè)要嚴格按照5 .、商品儲位管理進行入庫。并且入庫商品要做好商品的保管維護。 商品驗收單 表單編號 ：訂購單編號： 日期： 年 月 日編號商品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價12345678910供應商分批交貨口 是 口否檢驗抽樣 %不良驗收結果采購倉庫檢驗總經理主管制單員主管收貨員主管檢驗員 出庫管理 商品出庫流程商品出庫流程配送中心（倉庫）運輸部門/第三方物流財務部N Y發(fā)貨檢查包裝作業(yè)堆碼、貼標簽手續(xù)交接結束出庫商品信息掃描分貨作業(yè)開始訂單作業(yè)揀貨作業(yè)登記入賬 物流企業(yè)的配送中心從接受客戶及各門店訂貨開始至準備著手揀貨之間的作業(yè)階段稱為訂單處理，包括各門店（直營店和加盟店）訂單的資料確認、存貨查詢、單據(jù)處理及出貨配發(fā)等內容。216。 門店訂貨方式 門店信息系統(tǒng)會在每一個訂貨時間點自動給出門店的訂貨單，門店店長（店主）對門店訂貨單做出必 要的調整后，通過互聯(lián)網將門店訂貨單電子傳遞到運營部，運營部審核后，將訂貨單轉交商品部的配送部門，進入商品出庫流程。216。 訂單處理作業(yè)內容 ● 接收訂單：是訂單處理的第一步，主要是獲取門店的訂貨資料，包括門店基本信息、所訂商品的 信息及數(shù)量。 ● 處理訂單 1) 門店訂單建立檔案。 2) 訂單資料的核對與確認：詳細核對訂單所包含的門店信息、商品信息，核對無誤后，生成最 終的訂單資料。 3) 分配存貨：按照訂單的順序及特殊要求分配庫存商品。 4) 訂單資料輸出：經處理后的訂單資料，會形成一系列出貨單據(jù)，以輔助開展后續(xù)作業(yè)。主要 有揀貨單、送貨單等。4. 揀貨是指依據(jù)連鎖門店訂單的要求，將物品按品種、出入庫先后順序挑選出來，并放在指定位置的物流作業(yè)活動。216。 揀貨作業(yè)基本環(huán)節(jié) ● 產生揀貨信息：訂單作業(yè)生成的揀貨單是揀貨作業(yè)的指導文件。 ● 揀貨人員的搬運：揀貨人員根據(jù)揀貨單在庫存區(qū)尋找商品并拿取商品。行走路線和搬運距離的選 擇是提高配送中心（倉庫）揀貨效率的關鍵。要根據(jù)配送中心（倉庫）的布局、商品儲位安排制 定合理的行走路線。 ● 獲物揀?。汗ぷ髦攸c是根據(jù)揀貨單認真核對貨物品名、規(guī)格、數(shù)量等內容，保證揀取商品的正確。● 貨品集中：將揀選完畢的貨物集中于分揀區(qū)，待分揀完畢后組織貨物的包裝及發(fā)運。216。 出庫商品信息掃描 出庫商品信息的掃描與揀貨作業(yè)同步完成。在將揀選的商品搬運到分揀區(qū)時完成商品信息的掃描，對 庫存信息進行相應的調整。4. 3. 分貨作業(yè)是指揀貨作業(yè)完畢后，再將商品按門店或配送路線的區(qū)別做分類集中。分貨作業(yè)依據(jù)送貨重進行，分貨作業(yè)要認真負責，保證分貨的準確性。 包裝是在物流過程中保護產品、方便儲運、促進銷售、按一定技術方法采用容器、材料及輔助物等將物品包封和標志的工作總稱。配送中心（倉庫）出庫的商品有的可以直接裝運出庫，有的還需要經過包裝待運環(huán)節(jié)才能滿足商品運輸機銷售的要求。216。 配送中心（倉庫）包裝作業(yè)的種類 ● 散裝貨的包裝：指將散裝商品按照一定的標準封裝，以便于運輸與商品數(shù)量計量。 ● 拆分商品的包裝：指依據(jù)銷售的實際需要，將大規(guī)格的商品分裝為小規(guī)格的商品包裝。 ● 防護性包裝：指為了在商品的運輸、存儲和裝卸的過程中保護商品所進行的包裝。4. 包裝完畢，并且貼上相應的標簽后，進行交接作業(yè)。庫管員與領貨人（運輸部門人員或第三方物流人員）當面點驗商品，辦理交接手續(xù)，交清后，由領貨人在“出庫單”上簽名。 貨物交接后，庫管員將一聯(lián)出庫單交予財務部人員，財務人員要及時將出庫信息錄入到財務系統(tǒng)中，以完成對門店的財務管理與監(jiān)督。 退庫管理 商品退庫流程商品退庫流程門店商品部（配送中心）商品部（采購部門）財務部門店商品退貨流程退庫商品運回供應商退庫商品入庫保存通知門店做好退貨準備退庫商品運回結束開始與供應商財務核算與供應商協(xié)商退庫商品處理方案門店財務核算與供應商財務結算216。 退庫作業(yè)時間要求 運營部在每個月的第2周周五補貨前提醒門店完成門店退貨流程；商品部（配送中心）在每個月的第 2周周五補貨前提醒門店完成退貨前準備（退貨商品整理打包，封裝）。216。 退庫商品運回配送中心（倉庫）規(guī)范 ● 退庫商品由補貨車輛在返程時運回配送中心（倉庫）。 ● 《商品退貨單》必須與退貨商品一并送達配送中心（倉庫），如無《商品退貨單的，可退回門 店（加盟商），由此產生的一切費用由門店（或加盟商）承擔。216。 退庫商品入庫保管規(guī)范 ● 庫管人員根據(jù)《商品退貨單》清點整理退庫商品，數(shù)量核對無誤后入退庫商品區(qū)保管。 ● 倉庫將退回的商品，視不同退庫原因，分別存放于退庫區(qū)并做相應標記。5倉庫日常工作管理 倉庫庫存管理 倉庫的商品存儲管理有兩層含義： ● 商品的儲存，是指依據(jù)倉庫的布局和商品特性，將商品存放在適宜存放的環(huán)境或場所的活動。 ● 商品的保管，是指為保證商品安全可靠、數(shù)量無差錯、質量無變化而進行的商品看管和維護作業(yè)。216。 儲位指派的原則： ● 確保商品安全原則：對商品的溫度、濕度有特殊要求的商品，必須存放在要求的存儲環(huán)境中。 ● 提高作業(yè)效率原則：對周轉頻次高，商品重量大的商品，要靠近揀貨區(qū)和發(fā)貨區(qū)，以節(jié)省揀貨的 時間和揀貨的工作量。216。 儲位編碼 當規(guī)劃好各儲區(qū)儲位后，對每一個儲位進行編碼，并將儲位編碼與儲存的商品的品種、商品的條碼對 應起來。大大簡化了商品查找的過程，提高了商品入庫、揀貨及商品維護的工作效率。 商品保管主要有以下幾個方面的工作：216。 嚴格商品驗收。商品入庫時要嚴格把關，查清商品狀況，防止在儲存期間出現(xiàn)商品品質、口味等的變 化，造成商品損失。216。 認真檢查商品。定期或不定期的檢查庫存商品狀況，如商品的數(shù)量、質量、包裝等。可與商品的盤點 同時進行。216。 確保倉儲條件。保證商品特性所要求的保管條件，特別注意倉庫溫度濕度控制、保持庫存區(qū)清潔，以 維護商品質量安全。如有異常情況發(fā)生，應及時采取有效措施加以防治，并上報配送部門主管。5. 商品存貨管理是將商品的庫存量保持在適當?shù)臉藴蕛?，以免存貨過多造成資金積壓、增加保管困難，或存貨過少導致倉容浪費、貨品供不應求，對的銷售造成影響。216。 倉庫安全庫存的制定 ● 倉庫綜合商品的供應商情況、商品在體系中的銷售數(shù)據(jù)、訂購商品的到貨時限等因素，制定出每 ● 類商品的安全庫存。 ● 安全庫存并不是一成不變的，要隨著商品在體系中的商品銷售生命周期動態(tài)確定。 倉庫盤點管理 ● 每月與門店同步進行盤點，一般安排在每月的25號，采取全盤方式。盤點時需有財務人員監(jiān)督盤點 過程。● 不定期的對暢銷商品和貴重商品進行盤點。步驟步驟描述/操作規(guī)范責任部門/崗位工具表單盤點前準備1) 明確建立盤點的程序和具體方法 2) 配合財務會計做好準備 3) 準備盤點使用的基本工具和表單