【文章內(nèi)容簡介】 按照所設置的條件自動地將結(jié)果查詢和打印。系統(tǒng)還提供了表、賬、證的一體化查詢，即通過表可以自動查詢到總賬、通過總賬可以自動查詢的明細賬、通過明細賬可以自動查詢到憑證，方便了對賬。（3）期末處理會計期期末處理：為了總結(jié)某一會計期的經(jīng)營活動情況，必須定期進行結(jié)賬。結(jié)賬之前，財務管理部門必須按企業(yè)財務管理和成本管理的要求，必須進行制造費用、產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，及調(diào)匯、各種損益賬戶的結(jié)轉(zhuǎn)處理。期末處理主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動轉(zhuǎn)賬和期末結(jié)賬四項處理。（4）財務報表的查詢與打印財務報表編制：科目余額表、試算平衡表、企業(yè)常規(guī)報表和一些自定義報表都在K/3報表管理系統(tǒng)中來處理。新建一張報表，定義他們的格式、取數(shù)公式、頁眉頁腳、顏色等基本信息，將報表保存，這樣一張新的報表就定義好了。以后報表查詢時，直接打開報表，系統(tǒng)將根據(jù)取數(shù)公式自動從總賬或其他指定數(shù)據(jù)源中取數(shù)來完成報表的制作。以下是賬務報表處理示意圖：憑證過賬（手工的登賬）財務部門會計主管直接錄入的憑證報表設計、查詢財務部門會計各種賬簿其他系統(tǒng)傳入的憑證憑證錄入財務部門會計憑證查詢、審核財務部門會計主管各種報表圖1 企業(yè)總賬與報表處理示意圖報表系統(tǒng)報表系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)進行無縫聯(lián)結(jié)，取數(shù)來源于總賬科目及其它模塊。１、 預設各種行業(yè)的資產(chǎn)負債、損益表等各種報表，可以直接調(diào)用，隨意修改２、 方便的公式向?qū)В子趫蟊淼木幹?，自動計算與手工計算任意設置，數(shù)據(jù)結(jié)果動態(tài)顯示。３、 可以自定義編制企業(yè)內(nèi)部報表，如制造費用表、個人借支款表等。４、 提供末過賬憑證取數(shù)功能，利于管理報表的真實性。５、 報表權(quán)限管理，有效保護財務數(shù)據(jù)的安全性。６、 提供柱形圖、直方圖、折線圖、餅圖各種圖表自定義設置，有利于數(shù)據(jù)對比。可以進行跨帳套取數(shù)功能（與時代光電報表合并）。財務分析財務分析能夠為企業(yè)投資人的投資決策、為債權(quán)人的貸款決策提供依據(jù)，能夠為企業(yè)的經(jīng)營決策和提高管理水平、提高效益提供依據(jù)，在企業(yè)管理層希望從財務得到更多的有用的分析數(shù)據(jù)，但是，由于技術(shù)、手段等原因的限制，財務部門很難滿足企業(yè)管理者們的這些要求。K/3財務分析系統(tǒng)特點：（1）采用多種數(shù)學分析模型和計算方法，對報表、賬務等多種數(shù)據(jù)源進行整合分析，從無序散亂的數(shù)據(jù)中提取有用信息，經(jīng)過加工、整理，為企業(yè)的財務決策、計劃、控制提供廣泛的支持；（2）為企業(yè)的經(jīng)營預測提供科學、可靠的依據(jù)，同時可以揭露企業(yè)經(jīng)營中存在的問題和隱患，盡量避免未來可能會遇到的各種風險，提高企業(yè)的發(fā)展、競爭能力；（3）多層次、多渠道成本、費用、項目預算的，分析對未來發(fā)展趨勢，能夠幫助企業(yè)建立完整、合理的預算體系，利用各種預算數(shù)據(jù)，在未來經(jīng)營活動中，對各項成本、費用進行有效控制，合理控制各項成本、費用的發(fā)生，提高企業(yè)的獲利能力；（4）多種圖形顯示，形象直觀，方便的自定義報表，操作簡單。財務分析方法：結(jié)構(gòu)分析、對比分析、趨勢分析、環(huán)比分析、定基分析。財務分析管理系統(tǒng)提供下列分析報表：財務狀況分析表、損益狀況分析表、趨勢分析表、指標分析表、收支分析表、收入預算表、費用預算表、預算資產(chǎn)負責表、費用控制表、因素分析表、利潤分析表，以及各種自定義分析表。財務分析系統(tǒng)基礎設置報表分析指標分析預算管理因素分析基礎設置數(shù)據(jù)源管理1資產(chǎn)負債分析表損益分析收入分析成本費用分析控制調(diào)用報表分析自定義報表分析指標定義指標分析預算數(shù)據(jù)預算管理預算控制因素定義因素分析圖2 財務分析功能圖現(xiàn)金管理解決方案（適用于財務部） 圖3現(xiàn)金管理流程圖現(xiàn)金管理模塊是K3系統(tǒng)的組成部分之一，既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，也可單獨提供給出納人員使用，能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務。進行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記：銀行存款的對帳：對賬單的核對，銀行余額調(diào)解表的自動生成，及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日報表。處理現(xiàn)金的盤點情況。１、現(xiàn)金日記賬：用戶可以從總賬導入，也可以手工在現(xiàn)金管理模塊錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬２、庫存現(xiàn)金盤點：可能新增、刪除、打印庫存現(xiàn)金盤點表，保證資金安全。３、銀行存款日記賬：用戶可以從總賬部分引入，也可以手工新增，修改，刪除等。４、銀行對賬單：，可以把銀行對賬單引入，與現(xiàn)金管理模塊的銀行賬進行核對。提供四種核銷方法：５、自動生成余額調(diào)節(jié)表。６、提供了對各種票據(jù)的管理，進行到期提示功能。７、上海賬戶與長春一光財務部存在以回款來確定收入，現(xiàn)在的辦法上海分公司只能手工進行賬務管理。K/3新建固定資產(chǎn)卡片財務部門固定資產(chǎn)管理員自定義的固定資產(chǎn)基礎資料K/3自動分析、計算財務部門固定資產(chǎn)卡片K/3固定資產(chǎn)計提折舊財務部門會計各種固定資產(chǎn)報表折舊要素是否變動？是折舊要素調(diào)整財務部門固定資產(chǎn)管理員調(diào)整后固定資產(chǎn)卡片否K/3憑證制作，系統(tǒng)自動生成財務部門會計憑證，已自動傳入總賬圖4 固定資產(chǎn)管理處理示意圖固定資產(chǎn)管理解決方案（適用于財務部）固定資產(chǎn)涉及的部門包括：設備管理、工具管理、基建、房產(chǎn)、物料供應、運輸?shù)炔块T，在K/3ERP管理系統(tǒng)中，要建立一個橫跨企業(yè)眾多部門的綜合固定資產(chǎn)管理臺賬，使固定資產(chǎn)信息能夠共享。財務部門利用K/3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎資料的自定義來滿足企業(yè)的實際情況；通過嚴格的卡片管理、折舊要素變動處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過自動計提折舊、自動生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計折舊，并將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，完成固定資產(chǎn)與總賬系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產(chǎn)報表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個方面的信息。（1）固定資產(chǎn)卡片及基礎資料維護固定資產(chǎn)基礎資料維護：在K/3系統(tǒng)固定資產(chǎn)基礎資料維護中，企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預設的基礎資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設置各項基礎資料，包括：變動方式、存放地點、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。（2）固定資產(chǎn)變動處理固定資產(chǎn)變動處理：企業(yè)固定資產(chǎn)的增加，在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，新增各種類型固定資產(chǎn)卡片，包括：購買、接受捐贈、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。企業(yè)固定資產(chǎn)的變動，在K/3固定資產(chǎn)系統(tǒng)中，錄入各種變動資料，包括：固定資產(chǎn)清理、固定資產(chǎn)改造、重要資產(chǎn)重估、固定資產(chǎn)改造、使用部門的變動、使用人員的變動、折舊科目的調(diào)整、累計折舊的調(diào)整等。（3）計提折舊與憑證處理自動計算折舊：K/3系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設置折舊方法和輸入的折舊基礎數(shù)據(jù)自動計算折舊，并生成憑證傳遞到總賬。（4）報表查詢與打印K/3系統(tǒng)可以自動生成各種查詢報表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計折舊明細賬、折舊費用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計折舊表等。采購管理解決方案（適用于生產(chǎn)部采購中心）采購計劃管理（1）物料訂購政策的確認物料維護：通過對物流庫存進行規(guī)劃，在物料主文件中設定外購物料，在計劃管理系統(tǒng)中設置訂貨方法與策略，批量及采購提前期等物料計劃參數(shù)。（2）采購計劃的生成與維護外購物料計劃員通過維護和確認外購物料計劃，下達外購計劃。K/3系統(tǒng)將下達的采購計劃傳送到采購管理系統(tǒng)。下達成采購申請單的對應關系：按物料屬性中的供應商分別生成采購申請單。同一供應商的所有采購需求，生成一張采購申請單；物料屬性中無供應商信息的所有采購需求，則生成一張匯總的采購申請單。采購申請單的數(shù)量為投放數(shù)量，采購申請單的建議采購日期為建議下單時間，采購申請單的需要時間為建議到貨/完工時間。由采購部門采購管理人員接受并維護采購申請單。采購執(zhí)行管理金蝶K/3采購管理系統(tǒng)，通過采購申請、采購訂單、收料通知單、采購檢驗、采購收料、采購發(fā)票、采購退貨等各種業(yè)務處理，加強各業(yè)務間流程與管理信息集成管理，對采購全過程的有效跟蹤和控制，實現(xiàn)完善的供應商供貨信息管理。通過和倉存系統(tǒng)、應收款系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)的共同使用實現(xiàn)企業(yè)采購業(yè)務全部的物流及財務管理。通過報表查詢，及時了解企業(yè)各項采購業(yè)務的執(zhí)行明細、匯總情況；通過ABC分析報表的查詢，及時了解企業(yè)各項采購分配情況，各項供應商供貨情況，為企業(yè)的采購決策提供依據(jù)。（1）供應商檔案維護采購管理部門通過收集市場貨源信息，按照采購物料技術(shù)要求、質(zhì)量要求、成本控制要求的與工程設計部門、財務部門等一起評審供應商。在K/3集成系統(tǒng)的基礎資料中錄入供應商的代碼、名稱、地址、開戶銀行、聯(lián)系人等基本信息，以及結(jié)算方式、應付科目、預付科目、業(yè)務部門、采購員等財務應付資料。只有系統(tǒng)中建立和已審批的供應商，才可以向其發(fā)出采購訂單，這同時也是質(zhì)量控制的要求。（2）采購訂單維護與控制采購訂單可以通過手工錄入、合同確認和采購申請單確認后選取生成。采購申請單維護：可以錄入采購申請單，作為采購訂單的來源。采購部門將各項采購申請進行確認、匯總，結(jié)合以前采購經(jīng)驗，以及各供應商的供貨情況，決定向有關客戶定貨。在K/3系統(tǒng)中的采購訂單，可以通過關聯(lián)一張或多張采購申請單，或者手工直接錄入。采購訂單維護：用于處理來自采購申請單的采購訂單。采購訂單審核：已確定的采購訂單在審批后，將下達給供應商，正式執(zhí)行采購作業(yè)，并用于后續(xù)收貨、發(fā)票、付款等各項管理。采購訂單跟蹤：通過采購訂單與收料通知單或采購收貨單之間的鉤稽關聯(lián)來實現(xiàn)對采購訂單執(zhí)行情況的管理，及時、清楚地反映出各訂單的執(zhí)行情況，對沒有及時執(zhí)行的訂單進行統(tǒng)計分析，查找原因，制定對策，保證正常的采購、生產(chǎn)秩序。對采購訂單執(zhí)行好的情況也進行統(tǒng)計分析，為以后的采購活動提供決策依據(jù)。（3）采購入庫的處理采購收貨處理：貨物將要到達時，采購部門錄入收料通知單，通知質(zhì)檢部門或相關倉庫準備收料，可以通過采購訂單關聯(lián)生成收料通知單或采購入庫單。當采購貨物到達后，及時入庫對于計劃、車間調(diào)度人員掌握物料狀況信息，非常重要。暫估入庫處理：在未收到供應商發(fā)票時，采用暫估入庫的一種采購收貨方式。由于貨物與發(fā)票傳輸時間的差異，或者供應商的某些特殊原因，經(jīng)常發(fā)生貨先到月末發(fā)票還未到的情況。在K/3系統(tǒng)中，企業(yè)在收到貨物以后，直接錄入采購收貨單，如果月末之前，采購發(fā)票到了，可以通過發(fā)票審核完成發(fā)票與采購收貨單的鉤稽對應關系，沒有被鉤稽核銷的采購入庫單就是暫估入庫，系統(tǒng)會自動統(tǒng)計。對于暫估入庫的沖銷K/3系統(tǒng)提供月初一次性自動沖銷和單到?jīng)_回兩種方式來處理。選擇月初沖回方式，在每月初，系統(tǒng)會自動將暫估入庫單憑證用紅字沖回，如果月末發(fā)票還沒有到，再做暫估入庫憑證，直到被采購發(fā)票核銷為止。選擇單到?jīng)_回的方式，對于暫估入庫的業(yè)務一直保持第一次暫估內(nèi)容，直到發(fā)票到達并與其核銷以后，系統(tǒng)將沖回原暫估入庫憑證，同時生成差額調(diào)整單，調(diào)整財務憑證和業(yè)務單據(jù)金額的一致性。對于發(fā)票和采購單貨物同期到達情況，無論是貨物先到還是發(fā)票先到，在K/3系統(tǒng)中直接錄入，先錄入的單據(jù)可以和采購訂單或者收料通知單關聯(lián)鉤稽，后錄入的單據(jù)可以和先錄入的單據(jù)關聯(lián)鉤稽，通過采購發(fā)票的審核完成發(fā)票和采購入庫單的核銷管理。（4）采購統(tǒng)計報表查詢與分析企業(yè)所需要的各項統(tǒng)計報表和單據(jù)歷史都可以在K/3采購系統(tǒng)報表查詢中進行查詢，K/3采購管理系統(tǒng)提供了：216。 采購匯總表；216。 采購明細表；216。 采購訂單執(zhí)行情況匯總表；216。 采購訂單執(zhí)行情況明細表。還可以通過分析報表對企業(yè)各項采購活動進行比較、分析管理。K/3系統(tǒng)提供了供應商供貨ABC分析、采購價格分析、采購結(jié)構(gòu)ABC分析、采購訂單ABC分析等。圖5 采購訂單作業(yè)流程示意圖MRP采購計劃采購執(zhí)行K/3采購申請單維護采購/用料部門計劃員采購申請單K/3采購訂單維護與審核采購部門采購主管采購單銷售訂單需求其它部門物料需求K/3采購申請單審核采購部門采購計劃/主管正式采購單收料通知單退料通知單外購入庫單圖6 采購入庫作業(yè)流程示意圖實物退料處理采購貨物到達K/3采購收貨處理采購部門采購員K/3收料通知單審核采購倉庫庫管員收貨質(zhì)量檢驗檢驗部門質(zhì)檢員收料通知單K/3外購入庫單審核采購倉庫庫管員K/3退料通知單審核采購倉庫庫管員外購入庫單退料通知單K/3應付賬管理系統(tǒng)庫存報表聯(lián)機庫存查詢圖7 倉庫管理業(yè)務處理部分示意圖入庫單據(jù)出庫單據(jù)庫存事務記錄物料倉庫、倉位、批次庫存盤點單據(jù)生產(chǎn)部門銷售部門采購部門K/3出庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3入庫處理倉庫部門倉庫管理員K/3盤點處理倉庫部門倉庫管理員K/3 庫存報表與查詢倉庫部門管理人員K/3存貨核算管理系統(tǒng)倉存管理解決方案（適用于物流中心）K/3倉存管理系統(tǒng)主要功能是幫助企業(yè)按照事務類型全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務；能夠?qū)ξ锪系氖铡l(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生產(chǎn)補料等操作進行全面的控制和管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住